محرک شمع برای پایین بازار

در آخرین درس معاملات ، من در مورد سازند کم نزدیک Doji (LCD) که توسط معامله گر جان شخص ایجاد شده است که در کتاب او Candlestick و Pivot Point Trading Trading است ، بحث کردم.

البته ، جان همچنین در مورد ماشه نزدیک Doji (HCD) خود به من آموخت ، که من به همان اندازه LCD با ارزش می دانم ، به خصوص وقتی که با تجزیه و تحلیل حجم تأیید شود. از آنجایی که من برای اولین بار در معرض این تکنیک قرار گرفتم ، بارها و بارها اتفاق افتاده است که من به بازاری نگاه کردم که به شدت کاهش یافته یا به شدت افزایش یافته است تا متوجه شوم که یک LCD یا HCD در نقطه عطف ایجاد شده است.

در این مقاله ، من به عمق HCD Trigger نگاه خواهم کرد و نشان می دهم که چگونه استفاده از تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی می تواند عملکرد قیمت را تأیید کند.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

دقیقاً همانطور که در اکثر روشهای فنی وجود دارد ، سیگنال های داده های ماهانه اغلب قدرتمندترین هستند. آنها غالباً می توانند به یک حرکت حرکاتی که ماهها یا حتی یک سال ادامه دارد کمک کند. این نمودار اول بانک مرکزی آمریکا (BAC) دارای دو نمونه عالی از LCD و همچنین HCD است که در اوایل سال 2012 شکل گرفت.

در آوریل 2012 ، BAC 19. 86 دلار بالا ، کم 17. 41 دلار و با 17. 43 دلار بسته شد. ماه بعد (نقطه 1) ، BAC با 15. 41 دلار بسته شد ، که باعث LCD شد. طی شش ماه آینده ، BAC کاهش یافت و سرانجام به پایین 10. 91 دلار رسید. این افت 29. 2 ٪ از ماه مه نزدیک بود.

BAC در دسامبر 2010 بالاتر بسته شد ، اما ماه بعد ، یک Doji دیگر ، نکته 2 را تشکیل داد. واگراییدو ماه پس از تأیید LCD ، OBV زیر WMA خود سقوط کرد.

همانطور که Doji در ژانویه سال 2011 در حال شکل گیری بود ، OBV فقط به WMA رو به زوال (نقطه 3) بازگردانده شد ، که به طور معمول یک شکل گیری بسیار منفی است. نزدیک در مارس 2011 با قیمت 13. 33 دلار بود که زیر پایین ژانویه 13. 40 دلار بود. بنابراین این یک LCD را تأیید کرد.

BAC دسامبر 2011 را با 5. 41 دلار بسته کرد که از نزدیک مارس افت بیش از 59 ٪ بود. در آن ماه BAC یک Doji با ماهانه 5. 95 دلار تشکیل داد. در ماه ژانویه BAC با 7. 13 دلار بسته شد ، که باعث شد یک Doji یا HCD نزدیک باشد. این خطر در زیر دسامبر 4. 92 دلار بود.

ماهانه Obv در کمترین میزان واگرایی مثبت کمی ایجاد کرد و تا پایان ماه فوریه به وضوح بالاتر از پایین آمدن ، خط A و WMA آن حرکت کرده بود (به دایره مراجعه کنید). در این مرحله ، این توقف می توانست به زیر سطح ژانویه 5. 62 دلار منتقل شود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

بیایید به طور هفتگی به این مدت زمان مشابه برای BAC نگاه کنیم. نمودار نشان می دهد که در هفته پایانی سال 2011 ، BAC یک Doji (خط 1) تشکیل داد. در طی شش هفته قبل ، OBV در حالی که قیمت ها پایین تر از حد پایین تر (خط A) تشکیل شده بودند ، پایین تر از حد (خط B) تشکیل شده بودند. یک هفته قبل از شکل گیری Doji ، بالاتر از WMA خود حرکت کرد (نقطه 3).

Doji High 5. 58 دلار و هفته بعد (نقطه 2) ، BAC نزدیک 6. 18 دلار بود و به همین دلیل یک HCD هفتگی را برانگیخت. این توقف تحت کمترین 5. 27 دلار در Doji بود و این خطر را در سیگنال هفتگی HCD نسبت به ماهانه بسیار مطلوب تر می کند.

البته این روش مانند LCD می تواند در هر بازار و توسط معامله گران یا سرمایه گذاران کار کند. این نمودار روزانه از Direxion Financial Bear 3x ETF (FAZ) نمونه های خوبی را ارائه می دهد اما من فقط روی دو مورد تمرکز خواهم کرد. در تاریخ 29 مارس ، FAZ یک Doji را تشکیل داد زیرا از 219. 76 دلار در نوامبر 2011 به پایین 79. 80 دلار کاهش یافته بود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

هم برای LCD و هم برای HCD ، معتبرترین سیگنال ها پس از تظاهرات یا کاهش قابل توجه به وجود می آیند. سه روز بعد ، یک Doji دیگر در نقطه 1 با 83. 56 دلار بالا تشکیل شد. OBV قبلاً بالاتر از WMA خود حرکت کرده بود ، و روز بعد ، FAZ با 84. 28 دلار باز شد و با 85. 20 دلار بسته شد ، بنابراین HCD شروع شد.

چهار روز بعد ، قبل از اینکه دوره معکوس شود ، فاز به 95. 12 دلار رسید. تا اول ماه مه ، FAZ به پایین 80. 20 دلار رسید که دقیقاً بالاتر از اواخر مارس با قیمت 79. 68 دلار و 79. 80 دلار بود. از آنجا که قیمت کمتری در قیمت جدید وجود ندارد ، واگرایی صعودی در OVB امکان پذیر نبود اما OBV عمل قوی تر از قیمت ها بود که توسط خط C نشان داده شده است.

در طی سه روز پس از تشکیل HCD ، FAZ به 95. 20 دلار بالا رفت. اما پس از آن ، فقط دو روز بعد ، با 85. 84 دلار بسته شد. هرکسی که این ETF های سه گانه را معامله کرده است باید بپذیرد که آنها برای قلب ضعیف نیستند. اگر کسی به اندازه کافی خوش شانس باشد که فقط در چند روز سود دو رقمی کسب کند ، قطعاً باید این سود حاصل شود.

در تاریخ 2 ماه مه ، یک Doji دیگر (نقطه 2) با 85. 64 دلار تشکیل شد. روز بعد ، FAZ با 86. 08 دلار بسته شد ، بنابراین یک HCD دوباره شروع شد. Obv بالاتر از WMA خود حرکت کرده بود ، و چند روز بعد ، آن را نیز از طریق پایین آمدن آن ، خط b حرکت کرد.

فقط 11 روز بعد ، FAZ به 116. 20 دلار رسید زیرا OBV بسیار قوی عمل می کرد. پس از تصحیح شش روزه ، FAZ دوباره بالاتر رفت و به طور خلاصه از هدف اصلاح فیبوناچی 127. 2 ٪ از تصحیح که 119. 91 دلار بود ، فراتر رفت. این همچنین با مقاومت نمودار از مارس 2012 ، خط A مطابقت دارد. OBV آن اوج را تأیید نکرد ، زیرا واگرایی منفی ، خط d را تشکیل می داد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

در این نمودار هفتگی Google ، Inc. (GOOG) ، من می خواهم روی Doji که هفته منتهی به 22 آوریل را تشکیل داد ، تمرکز کنم. Goog در اوایل ژانویه از سطح بالایی با 642. 96 دلار تصحیح کرده بود و برای تشکیل این کشور کاهش یافته بود. Doji بین سطح پشتیبانی فیبوناچی 50 تا 61. 8 ٪. این همچنین بالاتر از صعود ، خط A بود.

Doji High با 530. 88 دلار و هفته بعد ، Goog با 544. 10 دلار بسته به HCD بسته شد. این توقف با کمترین 519 دلار در زیر Doji Low قرار داشت. اما چه چیزی از این تحلیل گم شده است؟

امیدوارم که بسیاری از شما متوجه شده باشید که در تفسیر قبلی هیچ تحلیلی از OBV وجود ندارد. این یک مثال خوب از این است که چرا من این را به عنوان ابزاری ارزشمند در تعیین قدرت محرک های LCD و HCD می دانم. اغلب اوقات ، اما نه همیشه ، Obv به شما در شناسایی ارزشمندترین سیگنال ها کمک می کند.

نمودار زیر همچنین شامل اتفاقی است که در Goog در سال 2011 رخ داده است ، و همچنین تجزیه و تحلیل دقیق از Obv. باید آشکار بود که در حالی که Goog در سال 2011 (نقطه 2) به اوج جدید تبدیل می شد ، OBV در حال شکل دادن به اوج های پایین تر ، خط A بود. واگرایی هفتگی در شاخص های فنی مانند OBV به طور کلی کاملاً قابل توجه است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

هفتگی Obv در اوایل ماه مارس ، خط B ، خط B را شکست ، که واگرایی منفی را تأیید می کرد. این توسط خط عمودی c برجسته شده است. پایین ترین پایین در Obv (نقطه 4) تأیید کرد که روند نزولی جدید را آغاز کرده است.

در حالی که گوگ در اواسط آوریل در حال بازگشت به عقب بود (خط D) ، که فقط دو هفته قبل از تشکیل Doji بود ، OBV بسیار ضعیف عمل می کرد و پایین می آورد. اینها مجموعه ای از هشدارهای شدید مبنی بر اینکه این HCD قصد ندارد به نتیجه برسد. سهام قبل از پایین آمدن در ماه ژوئن ، 50 دلار دیگر برای هر سهم کاهش یافت.

Home Depot ، Inc. (HD) یکی از برندگان بزرگ بازار گاو نر است که از پایین 17. 49 دلار در سال 2009 به بالاترین میزان 71. 45 دلار افزایش یافته است. در سال 2009 ، HD در حال ساخت یک سری تدریجی از اوج بالاتر بود و در دسامبر 2009 ، سرانجام OBV مقاومت طولانی مدت خود را در خط A شکست.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

OBV برای مدتی در صعود محکم قرار گرفته است زیرا HD در ماه دسامبر در نزدیکی اوج سال بسته شد. در ژانویه سال 2010 ، HD در پایان ماه از تشکیل یک Doji خودداری کرد ، نکته 1. پایین Doji با 27. 19 دلار دقیقاً بالاتر از 50 ٪ پشتیبانی فیبوناچی با قیمت 26. 88 دلار بود که این امر آن را به یک سطح ورود به احتمال بالا تبدیل کرد.

Doji High 28. 09 دلار بود و هفته بعد (نقطه 2) ، Doji دیگری با نزدیک به 27. 98 دلار تشکیل شد اما بالاتر از 29. 05 دلار بود ، بنابراین هیچ HCD ایجاد نشده است. هفته بعد (خط 3) ، HD با 29 دلار بسته شد و از دو هفته قبل HCD را تحریک کرد. یک توقف باید زیر 27. 19 دلار استفاده می شد ، که پایین Doji Low بود. Obv همچنین روند نزولی کوتاه مدت خود را ، خط C ، که از پرونده صعودی پشتیبانی می کرد ، شکسته بود.

هفته بعد ، نکته 4 ، قیمت ها شروع به تسریع در صعود کردند. در پایان ماه آوریل ، HD با 37. 03 دلار به اوج خود رسید. OBV دو هفته زودتر به اوج خود رسیده بود و بنابراین واگرایی منفی یا نزولی ، خط D را در اوج تشکیل می داد. سه هفته بعد ، Obv زیر پایین قبلی خود سقوط کرد ، که واگرایی نزولی را تأیید کرد. طی ده هفته آینده ، سهام سرانجام زیر پایین ترین سطح ژانویه کاهش یافت.

همانطور که خوانندگان معمولی می دانند ، من از نزدیک ETF های Select Spyder را دنبال می کنم و در مورد آنها اغلب بهترین شرط بندی های بخش برای سال جدید می نویسم. وقتی می بینم که یک بخش با استفاده از تجزیه و تحلیل عملکرد Obv و نسبی از پایین خارج شده است ، به بخشی تبدیل می شود که من برای انتخاب سهام فردی روی آن تمرکز می کنم.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

در تابستان سال 2010 ، Select Sector SPDR Energy (XLE) در اوایل ماه ژوئیه به 48. 56 دلار رسید ، خط A را پایین می آورد. در اوایل ماه ژوئن به پایین و در حال ایجاد واگرایی مثبت یا صعودی ، خط c بود. در اولین راهپیمایی از پایین ، یک Doji تشکیل شد (به دایره مراجعه کنید) با 54. 72 دلار بالا.