استراتژی معاملاتی EMA 12 و EMA 26 توضیح داد

استراتژی معاملاتی EMA 12 و EMA 26 دو میانگین متحرک مختلف نمایی را ترکیب می کند. این استراتژی معاملاتی به راحتی استفاده از میانگین های متحرک معمولی است. با این حال ، تفاوت های ظریف با این نوع استراتژی معاملاتی وجود دارد. بیشتر توسط معامله گران روزانه استفاده می شود.

لطفاً قبل از خواندن بیشتر ، نشانگر ویژه EMA 12 / EMA 26 را برای MT4 بارگیری کنید:

معاملات جزئی خودکار علاوه بر شغل روزانه شما

هشدارها در زمان واقعی هنگام بروز واگرایی

پیکربندی نشانگر میانگین حرکت نمایی

قابلیت تغییر را می توان نادیده گرفت. در اصل ، تغییر به شما امکان می دهد تا قبل از قیمت فعلی یا چند میله پس از قیمت فعلی ، محاسبه را به چند میله تغییر دهید. در مورد استراتژی EMA 26 و 12 ، نیازی به زحمت تنظیمات تغییر نیست.

تجارت EMA چیست؟

معاملات EMA یا معاملات متوسط در حال حرکت به طور نمایی ، استراتژی است که شامل استفاده از شاخص میانگین متحرک نمایی است. روش های زیادی برای تجارت با EMA وجود دارد. به عنوان مثال ، شما می توانید دو دوره میانگین حرکت نمایی را در نمودارها ترکیب کنید.

معمولاً این دو شاخص دوره های مختلف از دوره های زمانی مختلف است. یکی دوره کوتاه و دیگری EMA دوره طولانی تر است. هنگامی که این میانگین های متحرک نمایی از یکدیگر عبور می کنند ، سیگنال های صعودی و نزولی ایجاد می شوند.

هنگامی که دوره کوتاه EMA بالاتر از دوره طولانی تر EMA کاهش می یابد ، یک سیگنال صعودی است. این امر به این دلیل است که از نظر منطق ، هنگامی که میانگین قیمت دوره کوتاه EMA بالاتر از قیمت متوسط دوره طولانی EMA است ، به شما می گوید که قیمت ها صعودی هستند.

به طور مشابه ، هنگامی که دوره کوتاه EMA زیر دوره طولانی تر EMA کاهش می یابد ، یک سیگنال نزولی است. این امر به این دلیل است که وقتی قیمت متوسط دوره کوتاه از قیمت متوسط دوره طولانی تر است ، نشان می دهد که بازارها نزولی هستند.

نمودار زیر تجارت EMA را با دوره کوتاه و دوره طولانی EMA در نمودار نشان می دهد.

تجارت متوسط در حال حرکت - با استفاده از دو دوره EMA در دوره های مختلف

علاوه بر موارد فوق ، معاملات EMA نیز به هر استراتژی معاملاتی که در آن از میانگین های متحرک نمایی استفاده می شود ، ارجاع می شود.

معامله گران تمایل دارند که به طور کلی شاخص دیگری مانند نوسان ساز را اضافه کنند که به تعیین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد در بازارها کمک می کند. بنابراین ، یک استراتژی معاملاتی می تواند به سادگی بر اساس دو دوره EMA از دوره های مختلف و یک نوسان ساز برای انتخاب نقاط عطف قیمت حاصل شود.

فرمول متوسط متحرک نمایی - چگونه EMA محاسبه می شود؟

میانگین متحرک نمایی همان مفهوم محاسبه قیمت متوسط را به این استثنا که تعدادی از متغیرهای مختلف در آن وجود دارد ، دنبال می کند.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ، ابتدا باید میانگین حرکت ساده را برای یک دوره خاص دریافت کنیم. ما قبلاً نحوه محاسبه میانگین ساده را پوشش دادیم.

بعد از محاسبه مقدار متوسط متحرک ساده ، مرحله بعدی استفاده از ضرب است. این ضرب برای صاف کردن منحنی شاخص متوسط در حال حرکت استفاده می شود. چند برابر بر اساس فرمول زیر است:

[2/(دوره زمانی +1)]. به عنوان مثال ، اگر می خواهید ضرب را برای میانگین متحرک 50 دوره ای محاسبه کنید ، دوره زمانی با شماره 50 جایگزین می شود.

این مقدار 0. 0392 را می دهد.

اکنون که ما قیمت متوسط متحرک ساده و ضرب را داریم ، مرحله نهایی محاسبه میانگین حرکت نمایی دوره فعلی است. برای این کار ، ما از فرمول [قیمت بسته شدن - EMA از دوره قبلی] x چند برابر + EMA از روز گذشته استفاده می کنیم.

محاسبه برای EMA ممکن است در مقایسه با میانگین حرکت ساده کمی پیچیده به نظر برسد. با این حال ، جنبه اصلی استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که اهمیت بیشتری به عملکرد قیمت اخیر می دهد. این امر به این دلیل انجام می شود که در بازارهای مالی ، قیمت فعلی در مقایسه با قیمت گذشته مرتبط تر است.

همچنین ، نوسانات می تواند در فواصل منظم افزایش یابد و سقوط کند. بنابراین ، EMA به نظر می رسد که در تجارت زمان واقعی کاربرد بیشتری دارد. ممکن است اکنون تعجب کنید که چگونه میانگین حرکت نمایی متفاوت است.

ما این را در بخش بعدی پوشش خواهیم داد.

تفاوت بین EMA و SMA چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، هر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین حرکت ساده (SMA) متعلق به همان دسته شاخص های متوسط در حال حرکت هستند. این شاخص ها در نمودار ترسیم شده و میانگین قیمت را به عنوان یک خط مداوم نشان می دهد.

فرض اصلی استفاده از متحرک به طور متوسط آن را برای دیدن اینکه آیا قیمت فعلی بالاتر یا پایین تر از قیمت متوسط است یا خیر. بسته به اینکه قیمت ها معامله گران می توانند این روند را مشخص کنند. در روند نزولی ، معمولاً می توانید انتظار داشته باشید که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت کند.

برعکس ، در یک صعود ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت بالاتر از خط متوسط متحرک حرکت کند.

در حالی که هم EMA و هم SMA مشابه هستند ، تفاوت اصلی نحوه محاسبه قیمت متوسط است. در حالی که یک میانگین متحرک ساده میانگین کلی قیمت ها را می گیرد ، با میانگین حرکت نمایی ، وزن بیشتری به قیمت اخیر داده می شود.

تفاوت های EMA و SMA

در نمودار فوق ، می بینید که خط آبی یک میانگین متحرک 50 دوره ای است در حالی که خط سیاه میانگین حرکت 50 دوره ای ساده است. تفاوت در محاسبه به طور مناسب با نحوه واکنش SMA و EMA نسبت به قیمت ها منعکس می شود.

شما می توانید تفاوت قابل مشاهده در مورد چگونگی واکنش میانگین متحرک نمایی نسبت به قیمت ها را نسبت به نشانگر قیمت متوسط حرکت ساده مشاهده کنید.

میانگین متحرک نمایی نیز به دست آمد تا نوسانات فعلی بازار را به خود اختصاص دهد. با یک میانگین متحرک ساده ، شما اساساً قیمت متوسط کلی را دریافت می کنید. هرگونه نوساناتی که می بینید به طور کلی نرم تر است ، به خصوص اگر بعد از مدت طولانی عمل به قیمت های جانبی انجام شود.

در نتیجه ، برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند. استدلال در مورد این امر این است که از آنجا که قیمت ها بی ثبات هستند ، میانگین متحرک نمایی نسبت به عملکرد قیمت فعلی در حال توسعه واکنش پذیر تر است.

بنابراین ، هر نوساناتی که در بازارها مشاهده می کنید در حال حاضر در میانگین متحرک نمایی منعکس شده است. اگر از طرف دیگر از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کنید ، انتظار دارید که یک خط متوسط متحرک بسیار صاف را ببینید.

هرگونه واکنشی به نوسانات اخیر در قیمت فقط توسط SMA در مرحله بعدی از زمان منعکس می شود. از آنجا که بازارهای بی ثبات می توانند به طور خلاصه قیمت ها را بالاتر از یا پایین تر از خط میانگین متحرک ارسال کنند ، معامله گران EMA را ترجیح می دهند که میانگین قیمت آن را به روز تر نشان می دهد.

استراتژی EMA 12 ، 26 - چگونه کار می کند؟

استراتژی معاملاتی EMA 12 ، 26 اساساً ساده است. این کار در همان مفهوم 12 دوره عبور EMA در طی 26 دوره EMA کار می کند. دوره 12 ، 26 انتخاب شده است زیرا این محبوب ترین تنظیم برای EMA در هنگام تجارت کوتاه مدت است.

در حقیقت ، یکی دیگر از شاخص های محبوب ، معروف به همگرایی متوسط متحرک و واگرایی (MACD) مقادیر خود را از استراتژی EMA 12 ، 26 تنظیم می کند.

تنظیمات دیگر برای EMA شامل میانگین حرکت 50 و 200 روزه است اما این بیشتر برای معاملات نوسان طولانی مدت استفاده می شود.

نمودار زیر دوره 12 و 26 EMA را که در یک نمودار یک ساعته اعمال می شود ، نشان می دهد. خط آبی 12 دوره EMA را نشان می دهد در حالی که خط سیاه نشان دهنده میانگین حرکت 26 دوره نمایی است.

میانگین حرکت نمایی با 12 و 26 دوره

سیگنال های تجاری بر اساس کراس اوور صعودی و نزولی گرفته می شوند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که EMA دوره 12 و 26 می تواند کمی بی ثبات باشد زیرا شاخص به نوسانات قیمت ها واکنش نشان می دهد. بنابراین ، معامله گران باید هنگام تجارت با شاخص های متوسط در حال حرکت نمایی ، از این ریسک آگاه باشند.

قوانین تجارت با این روش ساده است. شما وقتی 12 دوره EMA بالاتر از 26 دوره EMA قرار دارد و هر دو EMA به سمت بالا شیب دارند. شما می توانید به صورت داخلی تجارت کنید و توقف های خود را به نزدیکترین سطح نقطه نوسان تنظیم کنید.

سود می تواند بر اساس تنظیم 1: 2 باشد یا می توانید توقف ها را برای قفل کردن برخی از سودها دنبال کنید.

موقعیت های کوتاه را می توان گرفت که 12 دوره EMA زیر 26 دوره EMA باشد. در این سناریو ، به شیب EMA توجه کنید. وقتی EMA شیب دارد ، آنها نشان می دهند که این روند قوی است. همچنین بهتر است همیشه وقتی قیمت نزدیک به دو EMA است ، همیشه بخرید یا بفروشید.

این امر به این دلیل است که وقتی قیمت از EMA دور می شود ، تمایل به عملکرد قیمت برای بازگشت به میانگین وجود دارد. میانگین در اینجا چیزی نیست جز میانگین قیمت نشان داده شده توسط میانگین متحرک.

استراتژی معاملات EMA 12 و 26 در بالا ذکر شده یک استراتژی بسیار ساده است. معامله گران می توانند با افزودن شاخص ها یا سایر تحلیل های فنی مانند سطح پشتیبانی و مقاومت و الگوهای نمودار ، این مفهوم اساسی را بنا کنند.

معاملات 12 و 26 دوره EMA یکی از ساده ترین و ساده ترین استراتژی های معاملاتی است. این از اصول نمونه استراتژی معاملات مبتنی بر متقاطع متوسط در حال حرکت است.

همانطور که گفته شد ، مقادیر 12 و 26 محبوب ترین برای بازرگانان Intraday است. این شبیه به استراتژی های معاملات بلند مدت نوسان است که از 50 و 200 دوره EMA استفاده می کنند.

در نتیجه ، میانگین متحرک نمایی یکی از انواع مختلف شاخص های متوسط در حال حرکت است که در دسترس است. میانگین متحرک چیزی جز میانگین قیمت در طی یک دوره زمانی نیست. این به عنوان یک خط مداوم ترسیم شده است و معامله گران از میانگین متحرک برای تعیین روند قیمت استفاده می کنند.

هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند ، آن را صعود می نامند و وقتی قیمت ها زیر قیمت متوسط باشد ، به آن نزولی گفته می شود. از آنجا که میانگین متحرک نشان دهنده متوسط قیمت است ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت اغلب به میانگین های متحرک بازگردد.

با استفاده از اطلاعات فوق ، معامله گران اکنون می توانند برای طراحی استراتژی های معاملاتی جدید یا توسعه راه حل های معاملاتی خودکار با میانگین متحرک نمایی در قلب سیستم تجارت ، بر اساس مفاهیم ذکر شده در اینجا ایجاد یا توسعه دهند.