معامله گزینه ارزی

معامله گزینه ارزی به خرید و فروش یک حق اشاره دارد. پس از پرداخت مبلغ مشخصی از هزینه های گزینه ، خریدار حق دارد ارز خاص را با نرخ توافق شده در تاریخ تسویه حساب از پیش تعیین شده در آینده مبادله کند. در این زمان ، فروشنده حق نیز حق دارد از انجام قرارداد معامله فوق الذکر خودداری کند.

1. اگر پرداخت کالاهای مقرر در قرارداد تجارت واردات و صادرات شرکت ها در یک روز در آینده صورت می گیرد ، همیشه انتظار می رود که از یک طرف از ضرر و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز از یک طرف جلوگیری شود و مزایای ایجاد شده توسط خارجی را بدست آوریدنوسان نرخ ارز از طرف دیگر. پس از پرداخت مبلغ مشخصی از هزینه های گزینه ، مشتریان حق دارند مبلغ توافق شده ارز را از بانک بخرند و نوع دیگری از ارز را مطابق با نرخ ارز خارجی پیمان شده در زمان خاص در آینده بفروشند یا به دست آورند. درآمد هزینه های گزینه با قرار دادن گزینه در تاریخ تجارت.

2. خریدار گزینه ارزی می تواند نرخ ارز سود خارجی را از نرخ ارز پیمان شده و نرخ ارز نقطه ای پس از سررسید برای انجام تسویه حساب انتخاب کند و فروشنده گزینه ارز می تواند در ابتدای هزینه از هزینه های گزینه درآمد کسب کندمعامله. بانک مرکزی چین می تواند برای جلوگیری از ریسک نرخ ارز ، نمونه کارها گزینه و "هزینه گزینه Zero" را در اختیار مشتریان قرار دهد ، و همچنین نمونه کارها از گزینه ها را با شرایط مختلف فراهم کند تا خواسته های مشتریان برای تطبیق ترم را برآورده کند.

یک دوره معاملاتی خاص بر اساس نیازهای مشتریان تعیین می شود.

مشتریانی که نیاز به خرید و فروش گزینه ارزی دارند و حساب های ارز خارجی را در بانک چین باز کرده اند.

1. امضای توافق نامه: قبل از انجام معاملات گزینه با بانک چین ، مشتریان باید توافق نامه اصلی معاملات مشتق را امضا کنند.

2. اجرای سپرده گذاری: در صورتی که مشتری بخواهد گزینه را قرار دهد ، مشتریانی که در چنین محصولی شرکت می کنند باید از اعتبار اعتبار برخوردار باشند یا مبلغ معینی پول نقد را به عنوان سپرده امنیتی به بخش روابط مشتری ارائه دهند.

3. استعلام: مشتریان باید با ارائه کلیه جزئیات معاملات گزینه در قالب برنامه های کتبی ، از بانک چین در مورد قیمت سؤال کنند.

4- تکمیل معامله: پس از پایان معامله ، بانک چین تأیید معامله را به مشتری ارائه می دهد.

5. تسویه حساب: خریدار گزینه باید در تاریخ ارزش هزینه های گزینه را به فروشنده گزینه بپردازد. اگر خریدار تسویه حساب واقعی را در تاریخ سررسید انتخاب کند ، معامله مطابق با شرایط گزینه حل می شود. مشتری می تواند در صورت لزوم ، بانک چین را بخواهد تا در دوره معاملات معامله را باز کند.

یک شرکت محصولات کشاورزی را با درآمد در JPY به ژاپن صادر کرد. تخمین زده می شود که شرکت می تواند مدیر اصلی را تضمین کند که نسبت مبادله از JPY به دلار 118. 00 باشد. این شرکت پیش بینی می کرد که پس از سه ماه درآمد JPY وجود داشته باشد و امیدوار است که سود را قفل کند. اما در صورت تقدیر از JPY ، این شرکت می تواند JPY را مطابق با قیمت بازار بفروشد. کارکنان تجارت بانک چین پیشنهاد کردند که این شرکت می تواند گزینه ارز خارجی JPY/USD را خریداری کند. پس از تماس با گزینه ، این شرکت حق فروش JPY 1. 45 میلیارد با نسبت 116. 90 را پس از سه ماه داشت. اما اگر قیمت بازار پس از سررسید بیشتر باشد ، شرکت می تواند از حق خودداری کند. از آنجا که این حق شرکت را قادر می سازد بدون توجه به کاهش قیمت بازار مزایا ، مزایایی کسب کند ، شرکت برای خرید حق باید هزینه های 130،000 دلار را پرداخت کند.