سفارشات ضرر را متوقف کنید

سفارشات ضرر توقف ("توقف") محدودیت هایی است که توسط معامله گران تعیین می شود که در آن به طور خودکار وارد معاملات می شوند یا از آن خارج می شوند - در صورت رسیدن قیمت به حد مشخص ، سفارش خرید یا فروش در بازار قرار می گیرد.

اولین رشته ای که هر معامله گر باید تسلط داشته باشد این است که همیشه ضررهای خود را محدود کنید.

دستور ضرر توقف برای محدود کردن ضرر بالقوه معامله گر تنظیم شده است. ضرر توقف زیر قیمت فعلی (برای محافظت از موقعیت طولانی) یا بالاتر از قیمت فعلی (برای محافظت از موقعیت کوتاه) قرار می گیرد.

مثال: اگر 1000 IBM را با قیمت 90. 00 دلار خریداری می کنید ، ممکن است تصمیم بگیرید که ضرر توقف را به شرح زیر قرار دهید: اگر قیمت کمتر یا برابر با 87. 00 دلار باشد ، اگر قیمت به 87. 00 دلار کاهش یابد ، 1000 IBM را بفروشید. ضرر شما به 3. 00 دلار برای هر سهم (به علاوه کارگزاری) محدود می شود.

به عنوان یک قاعده: از بازارهایی با نقدینگی پایین که در آن نوسانات شدید قیمت امکان پذیر است ، خودداری کنید.

انواع سفارش از دست دادن را متوقف کنید

• سفارشات توقف بازار این یک دستور از دست دادن توقف معمولی است - توقف سفارش بازار را برای فروش (یا خرید) با قیمت غالب بازار فعال می کند.
• محدودیت های توقف محدوده محدودیت ، دستور فروش با قیمت بازار غالب را فعال می کند اما زیر حد مشخصی نیست (یا با قیمت غالب تا حد مشخصی بخرید).
• سفارشات توقف قیمت ثابت ضرر توقف یک سفارش را با قیمت ثابت فعال می کند. برخی از صرافی ها از این موارد به عنوان سفارشات Limit Stop استفاده می کنند ، بنابراین بررسی کنید که از دستور ضرر صحیح توقف استفاده می کنید.

سفارشات Limit Stop برای ورود به تجارت توصیه می شود: آنها شانس موفقیت بیشتری نسبت به سفارشات قیمت ثابت دارند اما به اندازه سفارشات بازار باز نیستند (جایی که سفارش شما بدون توجه به قیمت بازار اجرا می شود).

از سفارشات توقف بازار باید برای خروج از معاملات استفاده شود: برای اطمینان از اینكه سفارش بهترین شانس ممکن برای اجرای را دارد. اگر قیمت به شدت کاهش یابد - هرگز به اوراق بهادار توجه نکنید - به این امید که بهبود یابد. Edwin Lefevre در یادآوری یک اپراتور سهام ، مخمصه را خلاصه می کند:

با همه هم همین بود. آنها در ابتدا ضرر كوچكی نخواهند داشت ، اما به امید بهبودی كه "آنها را حتی از بین می برد" نگه داشته بودند. و قیمت ها غرق شده و غرق شده بودند تا اینکه ضرر آنقدر عالی بود ، به نظر می رسید که در صورت لزوم یک سال باشد ، در صورت نیاز یک سال ، باید قیمت های دیر یا زودتر برگردد. اما استراحت "آنها را از بین برد" ، و قیمت ها خیلی پایین تر شد زیرا بسیاری از مردم مجبور بودند بفروشند ، خواه یا نه.

ارزیابی تلفات توقف

سفارشات از دست دادن همیشه کاملاً کار نمی کنند. اگر سطح اصلی پشتیبانی نقض شود ، ممکن است تعداد زیادی توقف در همان زمان فعال شود. فروشندگان به مراتب از خریداران فراتر می روند و باعث می شوند قیمت به شدت سقوط کند و سفارشات فروش را پر نشده کند. در موارد شدید ممکن است به هیچ وجه خریداران برای امنیت وجود نداشته باشد - به هیچ وجه.

ناقص همانطور که هستند ، توقف ها هنوز مکانیسم موثری برای محدود کردن ریسک و محافظت از سرمایه هستند.

اگر توقف در یک بازار پذیرفته نشده است ، محدودیت های خود را تعیین کرده و هنگام رسیدن قیمت سفارشات خرید یا فروش را قرار دهید. در صورت وجود کارگزار آنلاین از هشدارهای پیام کوتاه استفاده کنید. خود نظم و انضباط برای اجرای توقف بدون تردید لازم است.

مراحل مورد نیاز

1. ابتدا حداکثر ضرر قابل قبول خود را تعیین کنید.
2. سطح سفارش از دست دادن را بر اساس سطح فنی صدا تنظیم کنید.
3. سطح از دست دادن توقف خود را با گذشت زمان تنظیم کنید تا سود را قفل کنید.
4. از توقف های دنباله دار تا زمان ورود و خروج خود از بازار استفاده کنید.< SPAN> سفارشات از دست دادن همیشه کاملاً کار نمی کنند. اگر سطح اصلی پشتیبانی نقض شود ، ممکن است تعداد زیادی توقف در همان زمان فعال شود. فروشندگان به مراتب از خریداران فراتر می روند و باعث می شوند قیمت به شدت سقوط کند و سفارشات فروش را پر نشده کند. در موارد شدید ممکن است به هیچ وجه خریداران برای امنیت وجود نداشته باشد - به هیچ وجه.