استراتژی سفارشات معاملات - انواع سفارش فارکس

قبل از شروع هر معامله گر برای خرید یا فروش سهام ، اجرای یک استراتژی سفارش معاملات مهم است. و قبل از آن معامله گران باید درک کنند که در چه مواردی از چه نوع نظمی استفاده می شود.

غذای اصلی

• بسته به سبک تجارت ، می توان از انواع مختلفی از سفارشات برای تجارت موثرتر استفاده کرد.
• سفارشات به تجار کمک می کند تا سبک سرمایه گذاری خود را تکمیل کنند.
• سفارشات بازار سریعترین آنها را اجرا می کند ، اما قیمت های ویژه اجرای آن را تضمین نمی کنند.

استراتژی انواع سفارشات تجارت

سفارش سهام مجموعه ای از دستورالعمل است که معامله گران برای خرید یا فروش اوراق بهادار به کارگزاری ارسال می کنند. در زیر انواع سفارش را به شما معرفی خواهیم کرد ، به طوری که شما مسلح و آماده استفاده از آن در استراتژی سرمایه گذاری خود باشید.

انواع سفارش فارکس

1. سفارش بازار - ساده ترین نوع تجارت ؛این یک سفارش برای خرید یا فروش بلافاصله با قیمت فعلی است. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید - آخرین قیمت معامله شده لزوماً قیمتی نیست که سفارش بازار در آن اجرا شود. در بازارهای بی ثبات ، قیمتی که معامله گران تجارت در آن را اجرا می کنند می توانند با آخرین قیمت معامله شده متفاوت باشند. قیمت فقط درصورتی که قیمت پیشنهاد/درخواست دقیقاً با آخرین قیمت معامله شده باشد ، یکسان خواهد بود.

توجه: سفارشات بازار اجرای فوری سفارش را تضمین می کند ، اما قیمت را تضمین نمی کند

2. سفارش محدود - که گاهی اوقات به عنوان یک دستور در حال تعلیق گفته می شود ، نوعی سفارش است که به معامله گر اجازه می دهد تا در آینده امنیت را با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشد. در یک سفارش محدود ، معامله گر می تواند برخلاف سفارش بازار ، قیمت را تعیین کند ، جایی که معامله گر هیچ کنترلی بر قیمت ندارد.

از ترتیب محدود می توان در طول نوسانات بالا استفاده کرد. این کمک می کند تا قیمتی را که در آن می خریم یا امنیت خود را بفروشیم ، کنترل کنیم. سفارش محدودیت زمانی مناسب است که معامله گران به طور فعال از حرکت قیمت سهام پیروی نمی کنند و می خواهند با قیمت از پیش تعیین شده خریداری یا بفروشند.

4 نوع سفارش محدود وجود دارد:

• خرید محدودیت - سفارش خرید امنیت با قیمت مشخص یا زیر. سفارشات محدود باید در سمت صحیح بازار قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها هنگام افزایش قیمت کار را انجام می دهند. برای یک سفارش خرید محدود ، این به معنای قرار دادن سفارش در پایین یا پایین تر از قیمت فعلی بازار است.
• فروش محدوده - سفارش فروش امنیت با قیمت بالاتر یا بالاتر از آن. برای اطمینان از قیمت بهبود یافته ، سفارش باید در بازار فعلی یا بالاتر از بازار فعلی قرار گیرد.
• خرید توقف - دستور خرید امنیت با قیمتی بالاتر از پیشنهاد فعلی بازار. دستور توقف برای خرید تنها پس از رسیدن به سطح قیمت مشخص فعال می شود. معروف به سطح توقف. سفارشات توقف خرید در بالای بازار قرار گرفته و سفارشات توقف را که در زیر بازار قرار دارند ، می فروشند. پس از رسیدن به سطح توقف ، سفارش بلافاصله به یک بازار یا سفارش محدود تبدیل می شود.
• Sell Stop - دستور فروش امنیت با قیمتی زیر از بازار فعلی درخواست کنید. مانند توقف خرید ، یک سفارش توقف برای فروش تنها پس از رسیدن به سطح قیمت مشخص فعال می شود.

3. سفارش از دست دادن - دستور توقف از دست دادن یکی از مهمترین انواع سفارشات است که در صورت دستیابی به قیمت خاص می تواند با خروج از تجارت ، ضررهای خود را با خروج از تجارت محدود کند. در هنگام قرار دادن دستور توقف ، معامله گران می توانند در صورت پیشروی قیمت در برابر آنها ، خود را از متحمل ضرر بالا محافظت کنند.

هنگامی که یک معامله گر سفارش خرید را ارائه می دهد ، انتظار دارد که قیمت بالا برود تا بتواند سود کسب کند. اما در عین حال ممکن است قیمت پایین بیاید ، بنابراین برای جلوگیری از ضرر و زیان ، معامله گر سفارش ضرر توقف را با قیمت زیر قیمت خرید قرار می دهد.

مثال

یک معامله گر سفارش خرید را ارائه می دهد:

قیمت سهم = Rs. 200 از دست دادن در Rs. 198

معامله گر انتظار دارد که قیمت سهم بالاتر برود ، سود کسب کند. در صورت سقوط قیمت زیر Rs. 200 ، بگویید که به Rs می رسد. 195

معامله گر ضرر Rs را رزرو می کند. 2 در هر سهم (200 - 198) و از تجارت خارج شوید.

اگر او از دست دادن متوقف نشده بود ، ضرر می توانست Rs (200-195) = 5 روپیه در هر سهم باشد ، که بیشتر از سناریوی فوق است.

به همین ترتیب ، هنگامی که یک معامله گر سفارش فروش را ارائه می دهد ، انتظار دارد قیمت آن سقوط کند ، تا بتواند سود کسب کند.

اما ممکن است اتفاق بیفتد که به جای پایین آمدن قیمت ، قیمت بالا می رود. بنابراین برای جلوگیری از خسارات زیاد هنگام پایین آمدن قیمت ها ، معامله گر می تواند با قیمت بالاتر از قیمت فروش ، از بین برود.

اگر یک معامله گر سفارش خرید را در Rs قرار داده است. 200 ، او می تواند قیمت توقف از دست دادن را در Rs قرار دهد. 195

در صورت پایین آمدن قیمت ، وی از دست دادن Rs رزرو می کند. 5 در هر سهم و از تجارت خارج شوید.

4- سفارش Limit Stop-یک سفارش محدود به توقف شامل دو قیمت است: قیمت توقف ، که سفارش را به یک سفارش فروش تبدیل می کند و قیمت آن را محدود می کند. به جای تبدیل شدن به یک سفارش فروش بازار ، یک سفارش فروش به یک سفارش محدود تبدیل می شود که فقط با قیمت محدود یا بهتر اجرا می شود. این می تواند یک مشکل بالقوه با سفارشات از دست دادن توقف را کاهش دهد ، که می تواند در هنگام سقوط ناگهانی هنگام سقوط قیمت ها ایجاد شود اما متعاقباً بهبود یابد.

5- همه یا هیچ کدام - این نوع سفارش به ویژه برای کسانی که سهام ارزان خریداری می کنند مهم است. سفارش همه یا هیچ چیز تضمین می کند که معامله گر یا کل مقدار درخواست شده سهام را دریافت کند یا اصلاً آن را دریافت نکند. این مسئله زمانی مشکل ساز است که سهام بسیار غیرقانونی باشد یا محدودیتی در سفارش وجود داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر دستور خرید 2،000 سهام ABC را می دهید ، اما فقط 1000 فروخته می شود ، حد و مرز همه به این معنی است که سفارش معامله گر تا حداقل 2،000 سهم با قیمت ترجیحی در دسترس نیست. اگر معامله گر محدودیت همه یا هیچ چیز را نداشته باشد ، سفارش 2،000 سهم برای 1000 سهم تا حدی پر می شود.

6. فوری یا لغو - هر مبلغی که می تواند در یک دوره زمانی بسیار کوتاه در بازار اجرا شود ، بیشتر اوقات در چند ثانیه یا کمتر ، پر می شود ، سپس بقیه سفارش لغو می شود. اگر هیچ سهام در طی این بازه "فوری" معامله نشود ، سفارش کاملاً لغو می شود.

7. پر کردن یا کشتن - ترکیبی از سفارش AON با مشخصات IOC ، ایده پشت آن است - کل اندازه سفارش که در مدت زمان بسیار کوتاهی (چند ثانیه) معامله شود ، اگر شرایط برآورده نشود ، سفارش لغو شده است.

8- سود کسب کنید - بعضی اوقات معامله گران این سفارش را هدف سود می نامند. سودآوری همیشه به یک موقعیت باز از یک دستور در حال تعلیق وصل می شود و قصد دارد به محض رسیدن به سطح خاصی ، تجارت را با سود ببندد.

9. روز - هنگامی که معامله گر یک بازه زمانی انقضا را از طریق دستورالعمل مشخص نمی کند ، سفارش به عنوان سفارش روزانه تعیین می شود ، به عبارت دیگر در پایان روز معاملاتی سفارش منقضی می شود و معامله گر مجدداً وارد می شودمعامله روز بعد

10. خوب تا لغو شده - سفارش تا زمانی که معامله گر تصمیم بگیرد آن را لغو کند ، فعال خواهد ماند ، مطمئناً شرکت های کارگزاری محدودیت زمانی را برای این نوع سفارش قرار می دهند که معمولاً حداکثر زمان سفارش حدود 90 روز است.

11. OCO - یک جفت سفارش مشروط مشخص می کند که اگر یک سفارش اجرا شود ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. هنگامی که یا قیمت توقف یا محدودیت حاصل می شود و سفارش اجرا می شود ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود. معمولاً از این سفارش برای نرم کردن ریسک و ورود به بازار استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام بین 50 تا 52 دلار باشد ، یک معامله گر می تواند سفارش OCO را با توقف خرید درست بالاتر از 52 دلار و توقف فروش درست زیر 50 دلار قرار دهد.، تجارت اجرا می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود.

و برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی تصحیح استفاده کند که شامل خرید در پشتیبانی و فروش در مقاومت باشد ، می تواند سفارش OCO را با سفارش محدودیت خرید با 50 دلار و سفارش محدودیت فروش در 52 دلار قرار دهد.

خرید در مقابل فروش سفارش توقف

معامله گران باتجربه به طور معمول از خرید و فروش سفارشات برای معاملات خود استفاده می کنند ، اما این امر آنها را از لغزش تضمین نمی کند. لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمتی که در آن تجارت انجام می شود اشاره دارد. شرکت های کارگزاری انواع پیشرفته تری از سفارشات ارائه می دهند که امکان خرید و فروش قیمت را در بازار فراهم می کند ، که می تواند به جلوگیری از از دست دادن پول یک معامله گر کمک کند.

به عبارت دیگر ، سفارشات پیشرفته لغزش را از بین می برد و اطمینان حاصل می کند که در صورت رسیدن به قیمت بازار ، معاملات با قیمت مناسب انجام می شود. در بالا انواع مختلفی از سفارشات مورد استفاده در تجارت را نشان دادیم ، اجازه دهید اکنون تفاوت های کلیدی بین بیشترین استفاده ها را نشان دهیم: سفارشات محدودیت و سفارش توقف را به فروش می رسانند.

• یک سفارش محدود قیمت مشخص شده را برای سفارش تعیین می کند و تجارت را با آن قیمت اجرا می کند.
• سفارش محدودیت خرید در قیمت یا پایین تر از حد مجاز اجرا می شود.
• سفارش فروش محدود با قیمت محدود یا بالاتر اجرا می شود.
• یک سفارش محدود به معامله گران اجازه می دهد قیمت را مشخص کنند.
• یک سفارش توقف شامل یک پارامتر خاص برای ایجاد تجارت است. هنگامی که قیمت سهام به قیمت توقف رسید ، با قیمت بازار بعدی موجود اجرا می شود.
• سفارش توقف معمولاً برای تجارت حاشیه یا اهداف محافظت از آن اختصاص می یابد زیرا معمولاً محدودیت هایی در نحوه ورود به قیمت دارد.
• بنابراین ، یک توقف خرید معمولاً باید شامل قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد و یک توقف فروش باید شامل قیمت زیر قیمت فعلی بازار باشد.
• پس از رسیدن به پارامتر قیمت خرید توقف ، سفارش توقف خرید با قیمت بعدی بازار در دسترس اجرا می شود.
• پس از رسیدن به توقف فروش ، یک توقف فروش با قیمت بعدی بازار در دسترس اجرا می شود.
• توقف های خرید معمولاً برای بستن یک موقعیت کوتاه در سهام استفاده می شوند ، در حالی که معمولاً توقف فروش برای ضرر توقف استفاده می شود.

خط پایین در استراتژی انواع سفارش

معامله گران باید تفاوت بین حد و ترتیب بازار را بدانند. بسته به وضعیت یک یا دیگری یک رویکرد مناسب تر خواهد بود. بسته به رویکرد سرمایه گذاری ، نوع سفارش نیز می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

یک سرمایه گذار بلند مدت به احتمال زیاد یک سفارش بازار را انتخاب می کند زیرا این تصمیم براساس اصول اساسی است که ممکن است ماه ها و سالها ادامه داشته باشد ، بنابراین قیمت فعلی بازار مسئله ای نیست.

با این حال ، معامله گر مطابق با روند کوتاه مدت در نمودارها عمل می کند و بنابراین بسیار بیشتر از قیمت بازار پرداخت شده آگاه است. یک سفارش محدود برای خرید با دستور توقف از دست دادن برای فروش ، معمولاً حداقل لخت برای ایجاد تجارت است.

هنگامی که معامله گران می دانند که هر سفارش چه کاری انجام می دهد و چگونه ممکن است هرکدام بر تجارت تأثیر بگذارد ، می توانند مشخص کنند که کدام سفارش متناسب با نیازهای سرمایه گذاری آنها است ، که باعث صرفه جویی در وقت می شود ، مهمتر از آن خطرات را کاهش می دهد و پس انداز می کند.