استراتژی شکستن کانال قیمت

کانال های قیمت زمانی تشکیل می شوند که دو خط روند مستقل که ارتفاعات و کمترین میله های میله یا شمع را به هم وصل می کنند ، به موازات یکدیگر اجرا می شوند. مهم برای استراتژی کانال قیمت ، توانایی معامله گر در شناسایی و ردیابی کانال ها در نمودارها است.

معمولاً این شامل استفاده از یک ابزار کانال است. ابزارهای کانال در چندین سیستم عامل معاملاتی و همچنین در سایت های نمودار مستقل یافت می شوند. برای اطمینان از دستیابی به اثری مناسب ، باید قوانین زیر در کانال های ردیابی رعایت شود.

• الف) هر خط روند باید حداقل دو پایین قیمت یا دو قیمت بالا را لمس کند. سپس این خطوط روند می تواند به آینده گسترش یابد تا پایه ای برای هرگونه حرکات احتمالی برک آوت فراهم شود.
• ب) از ابزار کانال به این روش استفاده می شود: خط اصلی برای برقراری تماس با حداقل دو قیمت/پایین قیمت ردیابی می شود ، سپس روند مخالف با کشیدن ابزار به سمت منطقه قیمت مخالف و استفاده از آن در منطقه مربوطه ردیابی می شود. بشر

پس از اتمام ، یک کانال معتبر و تکمیل شده باید به این شکل باشد:

کانال ها می توانند به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. کانال هایی که به سمت بالا حرکت می کنند کانال های صعودی هستند ، در حالی که کانال هایی که به سمت پایین نشان می دهند کانال های نزولی هستند.

• الف) کانال صعودی اوج های بالاتر و پایین تر را ضبط می کند ، این تصویری است که در یک صعود مشاهده می شود. معمولاً قیمت از خط پایین تر گزاف گویی می شود و تا زمانی که کانال معتبر باشد ، در خط روند بالایی رد می شود.
• ب) کانال نزولی ارتفاعات پایین و پایین پایین را ضبط می کند ، که در یک روند نزولی دیده می شوند. قیمت تمایل به رد در روند بالایی دارد و تا زمانی که کانال معتبر باشد ، پشتیبانی را در روند پایین تر پیدا می کند.

هنگامی که عمل قیمت هر یک از خطوط را برای بستن در خارج از مرزهای کانال نقض می کند ، پس از آن قیمت به نظر می رسد که یک شکست یا شکست را تجربه کرده است.

شکست/شکست

شکستگی ها به نفوذ صعودی از یک سطح کلیدی مقاومت اشاره می کنند به گونه ای که شمع یا نوار قیمت با حداقل 3 ٪ نفوذ از این سطح کلید بسته می شود.

شکست به نفوذ نزولی از سطح اصلی پشتیبانی اشاره دارد ، به گونه ای که شمع یا نوار قیمت با حداقل 3 ٪ نفوذ در زیر این سطح بسته می شود.

وقتی صحبت از کانال ها می شود ، عمل قیمت هیچ تعصب ندارد. قیمت ها می توانند از یک کانال جدا شوند یا از بین بروند ، مهم نیست که چنین کانال ای به آن اشاره کند.

استراتژی برک آوت

هدف از این استراتژی پیگیری قیمت هر دو مرز کانال است. هنگامی که قیمت یک سطح کلیدی را خراب کرده است ، این حرکت در را برای ادامه حرکت قیمت در آن جهت باز می کند. این امر به این دلیل است که شکست یک سطح کلیدی نشان دهنده فشار شدید و فعالیت بازار از طرف بازیکنان بازار است که این حرکت را آغاز کرده اند.

• Breakout: بسته شدن قیمت شمع/نوار فعال باید بالاتر از سطح مقاومت کلیدی باشد.
• شکست: بسته شدن قیمت نوار/شمع فعال باید پایین تر از سطح پشتیبانی کلیدی باشد.

در زمینه یک کانال قیمت ، خط کانال فوقانی مقاومت است و کانال پایین پشتیبانی است. به دنبال یک شکست/شکست ، عمل قیمت در شمع بعدی معمولاً سعی می کند به جایی که از آنجا رسیده است برگردد. با این حال پدیده ای که در تجزیه و تحلیل فنی به عنوان "معکوس نقش" شناخته می شود: یک پشتیبانی شکسته به یک مقاومت تبدیل می شود و یک مقاومت شکسته به یک پشتیبانی تبدیل می شود. ما در مثال نمودار زیر ، معکوس نقش را در عمل مشاهده خواهیم کرد.

به عنوان یک قاعده ، استراحت های نزولی تمایل به موثرتر دارند و منجر به حرکات قوی تر از استراحت های وارونه می شوند. این ممکن است پیروی از قوانین طبیعی باشد ، جایی که برای دور کردن یک شیء از زمین ، نیروی بیشتری لازم است و تقریباً هیچ کس برای یک شیء با گرانش به زمین فرو می رود.

مثال 1: تجزیه کانال ها

نمونه اول نشان داده شده در زیر نشان دادن قیمت زیر کانال صعودی است و به دنبال آن یک وارونگی نقش که شاهد عقب نشینی در شمع بعدی در مرز کانال پایین شکسته رد شد ، پس از آن قیمت تمام شد.

یک استراحت نزولی می تواند در یک کانال صعودی یا یک کانال نزولی رخ دهد. معمولاً اگر این اتفاق در یک کانال نزولی رخ دهد ، نشانه افزایش ضعف در یک دارایی معامله شده است. در یک کانال صعودی ، این نشانه معکوس روند است.

در این نمودار روزانه از USD/CAD ، شمع خرابی در حال بسته شدن پایین تر از کانال است ، و شمع که به دنبال آن تلاش می کند تا بالاتر برود و سعی در ورود مجدد به کانال داشته باشد. معکوس نقش رخ داده است ، در حالی که مرز کانال پایین شکسته اکنون به عنوان یک مقاومت عمل می کند. این نشان می دهد منطقه ای که معامله گر باید ورود به تجارت را انجام دهد.

بنابراین تجارت به شرح زیر است:

• الف) سفارش محدودیت فروش با قیمت مربوط به مرز کانال پایین (در این مثال 1. 2945). پس از بسته شدن شمع خرابی ، محدودیت فروش تنظیم می شود. این نوع سفارش پیش بینی می کند که قیمت قبل از پایین آمدن بالاتر خواهد شد (یعنی بازپرداخت). بنابراین معامله گر از این دستور برای گرفتن همه پیپ های ممکن در این حرکت استفاده می کند بدون اینکه تسلیم چیزی به بازار شود.
• ب) از دست دادن توقف (SL) بالاتر از 1. 3000 تنظیم شده است ، که منطقه ای است که چندین شمع در داخل کانال مرتفع شده است. سود (TP) نیز در منطقه ای که قیمت قبلاً از آن پشتیبانی پیدا کرده بود ، پایین تر می شود.

نقاط SL و TP به طور تصادفی تنظیم نمی شوند. از سطح کلید افقی قبلی به عنوان مناطق معتبر برای تنظیم این مناطق خروج قیمت استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که از نسبت ریسک-پاداش 1: 3 استفاده می کنید ، به این معنی که برای هر 1 پیپ به عنوان SL ، 3 پیپ را در TP هدف قرار می دهید.

مثال 2: شکست کانال

این مثال وضعیتی را نشان می دهد که کانال صعودی به عنوان یک منطقه ادغام قیمت قبل از شکستن عمل می کند. در این مثال ، الگوهای حجم بسیار مهم هستند. ما می توانیم ببینیم که قیمت در یک صعب العبور قرار داشت ، سپس در یک کانال باریک شروع به ادغام کرد که اگرچه به سمت بالا حرکت می کرد ، خیلی شیب دار نبود.

افزایش حجم خرید قبل از برکتی از مرز کانال فوقانی ، نشانه مشخصی بود که قیمت آن را به شکلی برک آوت شلیک می کند. با این حال ، شمع فعال باید از مرز کانال بالایی بسته شود تا شکستن آن تأیید شود. پس از شکست ، عمل قیمت سعی در بازگشت به کانال داشت ، اما توسط خط کانال فوقانی که اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند ، رد شد.

نتیجه

کانال ها به سمت بالا یا پایین روبرو هستند و می توانند مناطق ادغام قیمت (مثال 2) یا وارونهای پیش از قیمت را نشان دهند. هر راه اندازی که در اینجا نمایش داده می شود نیز می تواند به صورت معکوس معامله شود. به عبارت دیگر ، همان تنظیمات می تواند در جهت مخالف رخ دهد و بر این اساس قابل معامله است.

© FX-List 2023

هشدار ریسک: تجارت فارکس سطح بالایی از خطرات را تحمیل می کند و برای همه معامله گران و سرمایه گذاران مناسب نیست. به همان اندازه که تجارت در بازارهای ارزی ممکن است به طور بالقوه سودآور باشد ، همچنین می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. اطمینان حاصل کنید که تجربه تجارت کافی ، دانش و درک کامل از خطرات احتمالی درگیر دارید. بیشتر قراردادهای مشتق دارای اهرم بالا و نیازهای حاشیه ای پایین هستند. از این رو ، حرکات سریع قیمت ممکن است خسارت مالی جدی وارد کند یا حتی کل حساب معاملاتی شما را ویران کند.