بازارها پویا هستند و استراتژی معاملاتی شما نیز باید باشد

چند نفر از شما فکر می کنید که تنها موضوع یافتن استراتژی معاملاتی مناسب است تا در نهایت بتوانید تمام پولی را که فکر می کنید در آنجا منتظر شماست به دست آورید؟اگر به شما بگوییم که داشتن یک استراتژی معاملاتی کافی نیست، چه می شود، بلکه باید دائماً با شرایط متغیر بازار سازگار شوید و رفتار معاملاتی خود را از تجارت به معامله تغییر دهید؟اکثر معامله گران از شنیدن چنین ادعاهایی خوشحال نخواهند شد زیرا به این معنی است که آنها باید بسیار بیشتر تلاش کنند و رویکرد خود را تغییر دهند. از سوی دیگر، اگر خود را با شرایط دائمی در حال تغییر بازار وفق ندهید، هرگز نمی توانید در معاملات کسب درآمد کنید. در مقاله زیر به شما نشان می دهیم که وقتی بازارها در حال تغییر هستند دقیقاً چه معنایی برای تجارت شما دارد و چگونه باید با استراتژی معاملاتی خود با آن سازگار شوید.

برای روشن شدن، راه های متعددی برای مقابله با بازارهای در حال تغییر و تحول وجود دارد. در ادامه ما فقط یک امکان را به اشتراک می گذاریم که چگونه می توانید با شرایط مختلف بازار سازگار شوید.

اول چیزهای مهم. بازارها چگونه تغییر می کنند؟

نوسانات عاملی است که دائماً تغییر می کند و هنگامی که نوسانات تغییر می کند، استراتژی معاملاتی شما نیز باید تغییر کند. بیایید به دو نمودار زیر نگاهی بیندازیم. هر دو یک ساز را تنها با سه ماه اختلاف نشان می دهند. در حالی که نمودار سمت راست یک بازار بسیار آرام را نشان می دهد، شمع هایی که تقریباً اندازه یکسانی دارند، بدون نقاط پرت قابل توجه، نمودار سمت چپ نموداری را با شمع های بزرگ، اره کردن و تغییر جهت ثابت نشان می دهد. حالا اگر هنوز فکر می کنید که می توانید یک روش معاملاتی را انتخاب کنید و آن را در تمام شرایط بازار اعمال کنید، مدت زیادی به عنوان یک معامله گر دوام نمی آورید.

نوسانات بالا برای معاملات شما چه معنایی دارد؟

معامله گران معمولاً زمانی که نوسانات کم است شکایت می کنند و هنگامی که افزایش می یابد، دوباره هیجان زده می شوند. با این حال، زمانی که نوسانات بالا باشد، اکثر معامله گران به طور قابل توجهی می سوزند و عملکرد ضعیفی دارند. بررسی ها نشان می دهد معامله گرانی که در سهام با نوسان بالا سرمایه گذاری می کنند، در مقایسه با 1. 5 درصد در معاملات سهام با نوسان کم، عملکرد کمتری 5 درصدی دارند. بیایید بررسی کنیم وقتی در یک محیط با نوسان بالا معامله می کنید چه چیزی را باید تغییر دهید و چه معنایی برای یک معامله گر دارد.

ویژگی های بازار

هنگامی که نوسانات زیاد است ، قیمت ها به سرعت حرکت می کنند. یک معامله گر باید تصمیمات سریع بگیرد که می تواند هزینه زیادی برای او داشته باشد یا در مدت زمان کوتاهی پول زیادی را برای او بدست آورد. عقب نشینی ها می توانند در هر زمان در طول تجارت اتفاق بیفتند و با نوسانات بالا می توانند قابل توجه باشند. اما آنها می توانند به همان اندازه سریعتر باشند و قیمت در جهت اصلی به عقب برگردد. از طرف دیگر ، معکوس ها به همان سرعت اتفاق می افتد و زمان زیادی را برای فکر کردن برای یک معامله گر در هنگام بیرون آمدن نمی گذارید.

سفارشات ضرر را متوقف کنید - به اتاق تجارت بدهید تا نفس بکشید

هنگامی که نوسانات زیاد است ، ضرر توقف شما باید گسترده تر شود. دلیل این امر این است که وقتی قیمت ها بیشتر حرکت می کنند ، می توانند به راحتی ورود شما را تحت الشعاع قرار دهند ، قبل از اینکه به سود اصلی خود بروید ، مستقیماً به ضرر توقف خود بروید. شما نمی خواهید ببینید که ایده تجارت شما درست است ، اما یک سنبله قیمت شما را قبل از اینکه درآمد کسب کنید ، بیرون آورد. با این حال ، شما فقط می توانید سفارشات ضرر خود را گسترده تر تنظیم کنید ، هنگامی که شما همچنین می توانید سود خود را تنظیم کنید ، یا بازده مورد انتظار خود را خراب می کنید.

سفارشات سود را بگیرید - از نوسانات قیمت بزرگتر سرمایه گذاری کنید

هنگام گسترش سفارشات ضرر ، باید سفارشات سود خود را نیز تنظیم کنید تا ضررهای بالقوه بزرگتر را جبران کنید. بنابراین ، هنگامی که نوسانات زیاد است ، باید سفارشات سود خود را نیز دورتر کنید. هنگامی که بازارها بی ثبات هستند ، باید از سفارشات سود بزرگتر استفاده کنید تا حرکات بی ثبات را به دست آورید و سودهای بیشتری را تحقق بخشید. در صورت عدم تنظیم سود خود ، پول خود را به شما می دهید و از نوسانات بالا سرمایه گذاری نمی کنید.

چالش های روانی

نوسانات بالا انواع چالش های روانشناختی و عاطفی را برای معامله گران به ارمغان می آورد. بزرگترین و خطرناک ترین این است که نوسانات منجر به تجارت بیش از حد می شود. دلیل این امر این است که وقتی بازارها به سرعت در حال حرکت هستند ، ممکن است بیشتر اوقات سیگنال های ورودی را دریافت کنید. علاوه بر این ، وسوسه پرش به داخل و ایجاد سریع سرعت در هنگام حرکت سریع نیز بیشتر است. چالش دوم مقابله با پاسخ های حرص و آز و ترس شماست. معامله گران ترسناک قادر نخواهند بود از نوسانات بالا به طور کامل سرمایه گذاری کنند و برندگان خود را کوتاه کنند و به طور قابل توجهی بازده معاملات خود را کاهش می دهند. از طرف دیگر ، بازرگانان حریص سعی می کنند با گسترش سفارشات سود خود بیش از حد پول بیشتری کسب کنند و وقتی که ناگهان بازارها می چرخند ، همه آنها را به عقب برگردانند.

بی ثباتی

نوسانات پایین برای به حداکثر رساندن سود ، به یک رویکرد کاملاً متفاوت نیاز دارد ، در حالی که مشکلات احتمالی را که یک محیط نوسانات کم به وجود می آورد ، از بین می برد.

ویژگی های بازار

عقب نشینی ها بسیار کوچکتر هستند ، اما در صورت کم بودن نوسانات بیشتر است. علاوه بر این ، تجارت برای آشکار شدن بسیار طولانی تر طول می کشد و سیگنال های تجاری که یک معامله گر دریافت می کند کمتر است. به نظر می رسد همه این موارد مورد توجه کمی قرار دارند ، اما وقتی کمی به چالش های روانشناختی رسیدیم ، خواهید دید که تأثیرات در تجارت شما می تواند کاملاً قابل توجه باشد.

سفارشات ضرر را متوقف کنید

هنگامی که نوسانات کم است ، قیمت ها به همان اندازه حرکت نمی کنند و بنابراین ، یک معامله گر باید سفارشات ضرر خود را کمی نزدیکتر به ورود خود تنظیم کند. معمولاً نیازی به استفاده از سفارش ضرر گسترده در بازاری نیست که نوسانات کم باشد ، مگر اینکه روش ورودی زمان بندی شما خاموش باشد. قیمت به همان اندازه حرکت نمی کند و استفاده از ضرر گسترده فقط باعث کاهش بازده مورد انتظار شما در هنگام کمبود نوسانات می شود.

سفارشات سود را بگیرید

درست همانطور که باید از سفارشات ضرر توقف کوچکتر استفاده کنید ، سفارشات سود شما نیز باید به ورودی خود نیز نزدیکتر باشد. دلیل آن ساده است ؛هنگامی که نوسانات کم است ، قیمت ها به همان اندازه حرکت نمی کنند و اگر شما سود خود را تنظیم نکنید ، قیمت آن را به سفارش سود خود تبدیل نمی کند و به جلو می رود ، اگرچه ایده اصلی تجارت شما درست بود. بنابراین ، با استفاده از هر دو ، کوچکتر از سفارشات ضرر و زیان را متوقف کنید ، شما در حالی که نسبت پاداش ریسک خود را نسبتاً ثابت نگه دارید ، دامنه متوسط قیمت متوسط را به خود اختصاص می دهید.

چالش های روانی

نوسانات کم نیز چندین مشکل روانی مختلف را برای معامله گران به همراه دارد. اول ، به دلیل کندتر بازارهای و سیگنال های تجاری کمتر ، یک معامله گر می تواند به راحتی حوصله خود را بگیرد و وسوسه شود که قوانین تجاری خود را سقط کند و به طور زودرس وارد بازار شود. علاوه بر این ، اگر در طول تجارت خود تعداد زیادی از عقب و جلو را مشاهده می کنید ، شانس بیشتری برای تصمیم گیری های زودرس و قطع برندگان خود دارید ، اگرچه آنها در نهایت آن را به هدف شما می کردند.

نحوه ردیابی نوسانات

اکنون که می دانیم تغییرات تأثیر در نوسانات می تواند داشته باشد و هنگام تغییر نوسانات باید چه کاری انجام دهید ، باید نگاهی به نحوه ردیابی نوسانات بیندازیم. روش های بی شماری برای انجام آن وجود دارد و ما سه روش مختلف را ارائه می دهیم تا بتوانید مواردی را که راحت تر از آنها راحت تر انتخاب کنید ، انتخاب کنید.

رویکرد ساده گرا - اندازه شمع

ما می توانیم به نمودار اول خود بچسبیم و آنها را در کنار هم قرار دهیم. برای دیدن تفاوت در اندازه شمع ، لازم نیست یک تحلیلگر بازار حرفه ای باشید. اگرچه استفاده از اندازه شمع به تنهایی ممکن است کمی بیش از حد سطحی به نظر برسد ، اما می تواند اولین نشانگر نسبتاً دقیق از وضعیت فعلی را به شما بدهد. نمودارهای زیر نشان می دهد که فقط با نگاه کردن به شمع ، اندازه آنها و توسعه با گذشت زمان ، می توانید ایده بسیار خوبی در مورد چگونگی نوسانات متفاوت داشته باشید.

شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR)

نشانگر ATR محاسبه می کند که میانگین محدوده قیمت بازارهای طی یک دوره خاص حرکت کرده است. بنابراین ، ATR بالا نشان می دهد که قیمت ها در دوره ای که ATR تنظیم شده است ، مقدار قابل توجهی را جابجا می کند. در مقابل ، ATR کم سیگنال می دهد که نوسانات کم است. هنگامی که نوسانات زیاد است ، می توانید نوسانات کلی بیشتری را در مورد ATR مشاهده کنید ، نشان می دهد که بازارها به طور مداوم و سریع در حال تغییر هستند. نشانگر ATR می تواند ابزاری مفید باشد وقتی می خواهید یک مقدار خاص را به اندازه گیری نوسانات اختصاص دهید.

Bollinger Bands®

گروههای بولینگر یکی دیگر از ابزارهای مشهور در بین معامله گران فنی برای تجزیه و تحلیل نوسانات یک ابزار خاص است. تصویر سمت چپ باندهای بولینگر را در یک محیط نوسانات بالا نشان می دهد ، سمت راست نوسانات کمتری را نشان می دهد. برای خواندن گروههای بولینجر باید خود را به تجزیه و تحلیل عرض گروهها بپردازید. هنگامی که نوارهای بیرونی به هم نزدیک هستند ، نوسانات کم است ، زیرا باندها با گرفتن انحراف استاندارد در یک دوره خاص محاسبه می شوند. وقتی به نمودار سمت چپ نگاه می کنید ، جایی که نوسانات زیاد است ، می بینید که این گروه ها از هم فاصله دارند و نشانگر انحراف استاندارد بالا و نوسانات بالایی هستند. از طرف دیگر نمودار سمت راست ، زمان نوسانات کم را با باند های بولینگر نزدیک به هم نشان می دهد.

نتیجه گیری: بازارها پویا هستند و روش تجارت شما باید آن را به حساب آورد

بازارها پویا هستند ، اما بیشتر استراتژی های معاملاتی استاتیک هستند و با تغییر بازارها سازگار نیستند. با تجزیه و تحلیل نوسانات و تنظیم رویکرد تجارت خود بر این اساس می توانید تجارت خود را به یک سطح کاملاً جدید برسانید. به عنوان یک معامله گر ، باید بدانید که چه چیزی را تغییر دهید ، چه موقع آن را تغییر دهید و چرا. سپس می توانید موفق شوید. هیچ استراتژی معاملاتی 100 ٪ از زمان کار نخواهد کرد ، اما این مسئولیت یک معامله گر برای یافتن راه هایی برای کارکرد استراتژی تجارت وی در همه شرایط بازار است.