مبانی استراتژی های خروج

هنگام تجارت در فارکس (مانند تجارت در هر دارایی) ، شرکت کنندگان در بازار می خواهند از توصیه های قدیمی برای "خرید کم و فروش زیاد" پیروی کنند. برای انجام این کار ، آنها به وضوح نیاز به تدوین استراتژی های منطقی و معاملاتی دارند که برای ورود به بازار در صورت پایین بودن قیمت دارایی طراحی شده اند.

اما در مورد پایان دیگر تجارت چیست؟چه زمانی زمان مناسبی برای بیرون آمدن است؟بسیاری از شرکت کنندگان و کارشناسان بازار خاطرنشان می کنند که بازرگانان غالباً از ایجاد استراتژی برای خروج از معاملات غافل می شوند و می توانند در نهایت فرصت های غیر ضروری را برای سود کسب کنند. برای بسیاری از افراد ، این مشکل منجر به خسارات ناشی از حرکات بازار به موقع می شود.

در معاملات غیر جهت دار ، معامله گران می توانند در یک زمان یا محدوده قیمت از پیش تعیین شده با جبران ورودی و ورود به تجارت کار کنند. با این حال ، توسعه استراتژی های خروج می تواند در تجارت جهت دار بسیار مهم باشد ، جایی که معامله گران به دنبال کسب پول در روند حرکات قیمت هستند. در این مثال ، خروج بازار زمان بندی برای موفقیت بسیار مهم است. اگر معامله گران خیلی طولانی صبر کنند تا موقعیت را ببندند ، یک بازپرداخت می تواند به شدت سود را کاهش دهد!

سفارشات ضرر را محدود کرده و متوقف کنید

استراتژی های خروج به طور معمول شامل ایجاد یک دلیل منطقی برای خروج از تجارت است. اگرچه چنین استراتژی هایی متفاوت است ، اما تنظیم قیمت های متوقف شده و محدودیت های محدود به طور معمول برای خروج استفاده می شود:

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

سفارش از دست دادن

یک دستور متوقف کردن یک دستور محافظ است که وقتی تجارت علیه شما یک مبلغ از پیش تعیین شده انجام داده است ، تجارت را بسته می کند. ضررهای متوقف برای مبتدیان و جانبازان بازار فصلی به طور یکسان ایده آل است. آنها اطمینان حاصل می کنند که هر تجارت مسئولیت محدودی دارد ، مهم نیست که چگونه قیمت حرکت کند. برای موقعیت های طولانی ، یک دستور توقف از دست دادن در زیر قیمت ورود تجارت قرار می گیرد. برای شورت ، توقف بالاتر از قیمت ورودی قرار می گیرد.

ترتیب محدود

قبل از اینکه شرایط بازار نامطلوب شود ، یک سفارش محدود برای بستن تجارت سودآور با قیمت از پیش تعیین شده قرار می گیرد. هنگامی که از آن برای خروج از یک تجارت مثبت استفاده می شود ، از یک دستور محدود به عنوان "سود گرفتن" یا "هدف سود" یاد می شود. برای استراتژی های طولانی ، یک سفارش محدود بالاتر از قیمت بازار ورود تجارت قرار گرفته است. برای شورت ، محدودیت هایی در زیر ورودی قرار می گیرند.

این سفارشات با سفارشات بازار در تضاد است ، که در آن معامله گر ملزم به پذیرش قیمتی است که در لحظه تجارت در بازار ارائه می شود. سفارشات بازار با بهترین قیمت در دسترس اجرا می شود و فوراً در بازار پر می شود. هر دو سفارش متوقف شده و محدودیت قبل از اعدام ، مدت زمان مشخص نشده ای را در بازار قرار می دهند.

چرا نگران خروج هستید؟

قیمت ارز می تواند جهت را بدون اعلام و غیر منتظره در مورد رویدادهای خبری یا حرکات حجم قابل توجهی از سرمایه در بازارها تغییر دهد. در نتیجه ، معامله گران که ممکن است انتظار داشته باشند که یک ارز از طریق محدوده قیمت معین حرکت کند ، می توانند گرفتار شوند و سود برنامه ریزی شده برای تجارت را از دست بدهند.

برای جلوگیری از این وضعیت ، متخصصان تجارت فارکس توصیه می کنند که معامله گران استراتژی های خروجی را ایجاد کنند که در صورت بروز معکوس های غیر منتظره ، می توانند انتهای روندها را پیش بینی کنند یا ضرر را محدود کنند. با توجه به نوسانات شدید بازار ، مهم است که معامله گران بدانند که قبل از زمان از بازار خارج شوند.

از پاسخ عاطفی خودداری کنید

دلیل دیگر برای ایجاد استراتژی خروج ، جلوگیری از پاسخ عاطفی به تجارت است که باعث ایجاد خطاها می شود. به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند بیش از حد ارتباط برقرار کند که یک روند ادامه خواهد یافت و تصمیم می گیرد که سود را اجرا کند. در این حالت ، معامله گر به امید کسب سود بزرگ ، می تواند قیمت هدف ایده آل را تصویب کند. از طرف دیگر ، هنگامی که یک معامله گر نسبت به پایداری یک روند غیر ضروری عصبی است ، خروج های زودرس می تواند فرصت سود را محدود کند.

قیمت هدف سود را تعیین کنید

یک روش قدرتمند برای اطمینان از اینکه هیچ یک از این مسائل عملکرد را به وجود نمی آورد ، ایجاد قیمت هدف سود قبل از انجام هر تجارت است. با این کار ، می توان سود و ضرر را در طول دراز مدت تعیین کرد.

راه اندازی استراتژی خروج: عواملی که باید در نظر بگیرید

قبل از تنظیم یک استراتژی خروج تجاری ، به معامله گران توصیه می شود که چند عامل اساسی را برای تعیین نوع استراتژی استفاده کنند و چگونه از آن استفاده می کنند.

اعتماد به نفس

اولین مورد از این عوامل جایی است که آنها تصمیم به ورود به این روند و اطمینان دارند که آنها می توانند ادامه دهند. یک معامله گر که وارد یک بازار بسیار بی ثبات و دارای نوسانات قیمت گسترده می شود ، احتمالاً رویکرد متفاوتی نسبت به یک معامله گر که وارد بازاری می شود که به نظر می رسد در یک مسیر طولانی و کمتر پیش بینی شده با نوسانات قیمت اندک قرار دارد ، در نظر خواهد گرفت.

ریسک پذیری

یکی دیگر از عوامل مهم برای معامله گر تحمل ریسک است. برای تعیین کمیت این امر ، معامله گران باتجربه غالباً با "نسبت های پاداش ریسک" کار می کنند ، که توصیف می کند که چه میزان ریسک یا ضرر را نشان می دهد ، یک معامله گر در مقایسه با میزان سود که امیدوارند به دست بیایند ، می خواهد بپذیرد. چنین نسبت ها می تواند سنگ بنای پارامترهای مدیریت ریسک هر برنامه معاملاتی باشد.

طیف گسترده ای از نسبت های پاداش ریسک ممکن است برای سرمایه گذاری در عمل قیمت دارایی اجرا شود. بسته به میزان ریسک ، نسبت به میزان ریسک ممکن است در سطحی مانند 1: 1. 5 ، 1: 2 ، 1: 4 یا بیشتر تعیین شود ، بسته به میزان ریسک یک معامله گر قابل قبول است.

قبل از ایجاد سطح تحمل ریسک ، ممکن است معامله گران بخواهند در نظر بگیرند که چقدر در دارایی ها برای تجارت و همچنین استراتژی خود در دسترس هستند تا بتوانند متناسب با مدیریت پول خود باشند. مدیریت پول و ریسک تمرینات یک اندازه نیست! هرکدام با توجه به وضعیت معامله گر فردی بی نظیر است.

به عنوان مثال ، معاملات روز به یک رویکرد مدیریت پول متفاوت از معاملات نوسان نیاز دارد. این امر به این دلیل است که معامله گران روز بازار را در بازه های زمانی کوتاه تر از معامله گران نوسان درگیر می کنند. بر این اساس ، با کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار ، خطرات کوچکتر است.

رویکردهای استراتژی خروج مشترک

موارد زیر دو مورد متداول برای یک استراتژی خروج است.

خروج از ضعف

این استراتژی برای معاملات طولانی مدت متداول تر است ، و این شامل رویکرد ساده در جستجوی پیش بینی ضعف یا تصحیح در یک روند برای ایجاد یک نقطه خروج است.

با این حال ، با این رویکرد ، معامله گر خطر ابتلا به رزومه روند را دارد و ممکن است در معرض ناامیدی از از بین بردن سودهای بیشتر بالقوه باشد. برخی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی که برای شناسایی ضعف های روند برای خروج استفاده می شود می تواند شامل میانگین های متحرک ، تجزیه و تحلیل ابر Ichimoku ، تجزیه و تحلیل پایین نوسان قبلی و تجزیه و تحلیل تاپ های مضاعف یا پایین باشد.

خروج از قدرت

این یک استراتژی است که برای معاملات کوتاه مدت و برک آوت مطلوب تر است. در این رویکرد ، یک معامله گر به دنبال ورود اولیه به تجارت به دنبال سیگنال قدرت در جهت خروج است.

دلیل اصلی این رویکرد این است که شما از تجارت خارج خواهید شد تا سود خاصی را قفل کنید قبل از اینکه بقیه بازار به روند آن بپردازند و احتمالاً باعث وارونگی بعدی می شوند. با این حال ، خطر نهفته برای این رویکرد این است که شما می توانید موقعیت خود را کنار بگذارید همانطور که یک روند طولانی مدت آغاز می شود. برخی از شاخص ها که معامله گران برای شناسایی نقاط خروج از مقاومت از روند استفاده می کنند شامل اهداف محوری ، درصد خروج ATR و افراط های نوسان ساز است.

با استفاده از پشتیبانی و مقاومت متوقف/محدود شوید

با این رویکرد ، معامله گر توقف و محدود کردن در نزدیکی سطح مقاومت و پشتیبانی را به گونه ای تنظیم می کند که ریسک مثبتی برای پاداش داشته باشد. برای شروع ، معامله گر به دنبال نوسان نمودارها به سطح بالاتری خواهد بود و ضرر توقف را در چندین پیپ بالاتر از آن سطح قرار می دهد. در این مرحله ، معامله گر می تواند از نسبت ریسک-پاداش برای تعیین حد استفاده کند.

اگر از دست دادن توقف 50 پیپ زیر نقطه ورود باشد و نسبت پاداش ریسک ارجح معامله گر 1: 3 باشد ، می توان حد مجاز را در 150 پیپ بالاتر از نقطه ورود تعیین کرد. برای هر 1 پوند در معرض خطر ضرر در این تجارت ، معامله گر می تواند 3 پوند کسب کند.

توقف های دنباله دار بر اساس میانگین حرکت

با این رویکرد ، معامله گر همچنان بسته به اینکه قیمت در رابطه با میانگین متحرک باشد ، ضررهای جدید توقف را به صورت تجدید نظر در طول مدت تجارت تنظیم می کند. اصل این استراتژی این است که اگر قیمت از یک خط متوسط حرکت از یک طرف به طرف دیگر عبور کند ، این یک سیگنال است که روند قیمت در حال تغییر است و معامله گر می خواهد موقعیت را ببندد.

به عنوان مثال ، اگر در حین صعود ، معامله گر ضرر توقف را با میانگین حرکت 100 دوره ای که 60 پیپ زیر یک نقطه ورود به تجارت است ، تعیین می کند و آنها نسبت به ریسک-پاداش 1: 2 را اتخاذ کرده اند ، آنها می خواهندحد اولیه را دو برابر خطر یا 120 پیپ بالاتر از آن نقطه تعیین کنید. سپس این نقاط خروج می توانند به صورت دوره ای به روز شوند تا اطمینان حاصل شود که معامله گر حداکثر از یک روند استفاده می کند. علاوه بر این ، از این پارامترها نیز ممکن است برای تنظیم اندازه موقعیت در بازار زنده استفاده شود.

یکی از جنبه های غیر عملی این رویکرد این است که معامله گر برای تغییر ضررهای متوقف شده ، از معامله گر نیاز دارد تا قیمت های تغییر را تغییر دهد ، به عنوان مثال ، هر بار که یک شمع جدید در یک نمودار معاملاتی تعاملی شکل می گیرد. این مشکل ممکن است با استفاده از نرم افزارهای خودکار که برای برخی از سیستم عامل های معاملاتی در دسترس است ، برطرف شود.

استراتژی مبتنی بر نوسانات

این استراتژی میانگین اندازه نوسانات قیمت در بازار را در هر بازه زمانی معین در نظر می گیرد تا ضررها و محدودیت های توقف را تعیین کند. برای استفاده از این رویکرد ، یک معامله گر می تواند از یک شاخص نوسانات مانند میانگین شاخص محدوده واقعی (یا ATR) استفاده کند. فلسفه این است که نقاط خروج از پیش تعیین شده با توجه به طیف گسترده ای از قیمت هایی که در واقع در یک دوره معین در بازار اعمال شده اند ، تعیین می شود.

برای تعیین این نقاط خروج ، معامله گر می تواند 100 ٪ از ATR را از دست بدهد. اگر این محدوده برابر با 35 پیپ باشد و معامله گر نسبت ریسک-پاداش ارجح 1: 2 را داشته باشد ، پس می خواهد حد خود را در 70 پیپ بالاتر از نقطه ورود تعیین کند. یکی از مزیت های استفاده از نشانگر ATR این است که پس از برقراری نقاط خروج ، آنها برای مدت زمان تجارت به به روزرسانی های جدید احتیاج ندارند.

خلاصه

چندین رویکرد برای ایجاد استراتژی های خروج در دسترس است که می تواند در ضمن افزایش شانس سودآوری سود حتی اگر شرایط موجود در بازار نامطلوب و غیرقابل پیش بینی باشد ، به محدود کردن میزان معامله گران ریسک کمک کند. داده ها نشان داده است که معامله گران تمایل دارند در صورت عدم استفاده از استراتژی های عمدی برای خروج از معاملات ، دستاوردهای بیشتری را از دست بدهند.

مثل همیشه ، ریسک ذاتی سرمایه گذاری است ، بنابراین معامله گران فارکس می توانند قبل از شرکت در استراتژی های خروج یا سایر رویکردهای مربوط به تجارت ، از انجام دقت و یا مشاوره با مشاوران مالی مستقل بهره مند شوند. ضرر و زیان می تواند از وجوه واریز شده فراتر رود.

آخرین به روز شده در 25/02/2022