بنابراین ، شما می خواهید یک معامله گر باشید ، اما نمی دانید چه چیزی را تجارت کنید ، چگونه تجارت کنید یا از کجا تجارت کنید؟

این مکان برای شروع است.

با پایان آکادمی بازرگانی ما ، شما را به شما اطلاع داده می شود ، روشنگری و توانمند می شوید تا تجارت را برای واقعی شروع کنید.

بریم به کسب و کار برسیم؛اگر می خواهید بازارهای مالی را تجارت کنید ، باید درک کنید که بازارهای مالی چیست.

اگر گیج شده اید یا مطمئن نیستید ، نگران نباشید ، ممکن است بیشتر از آنچه فکر می کنید بدانید. بازارهای مالی نامهای زیادی مانند بازار سهام ، بازارهای سرمایه و حتی فقط بازارها دارند. به عبارت ساده ، بازارهای مالی جایی است که خریداران و فروشندگان می توانند در تجارت دارایی شرکت کنند.

انواع مختلفی از بازارها ، شرکت کنندگان مختلف ، محصولات مختلف و حتی انواع مختلف سرمایه گذاران وجود دارد. برای درک کامل بازارها ، درک همه بازیکنان درگیر مهم است.

بازارهای مالی اساساً "جریان بین المللی پول تعقیب پول" هستند.

3 مرکز اصلی جهانی در سراسر جهان در توکیو ، لندن ، نیویورک واقع شده است.

و انواع بیشتری از بازارها وجود دارد - بازارهای فارکس و پول ، سهام ، کالاها ، درآمد ثابت و بازارهای ETF و بازارهای نوظهور.

این محصولات مختلف به آنچه که به عنوان مبادله شناخته می شوند معامله می شوند. به عنوان مثال یکی از شناخته شده ترین مبادلات NYSE (بورس اوراق بهادار نیویورک) است.

اکنون که شما درک اساسی از آنچه در بازارهای مالی وجود دارد ، به موسسات و شرکتهایی که آنها را می سازند ، می پردازیم.

لیستی از شرکت کنندگان اصلی بازار ؛

بانکهای تجاری - بانکهای خرده فروشی و سرمایه گذاری

کارگزاران - کارگزاران الکترونیکی و صوتی

سرمایه گذاران نهادی - موسسات شرکت و سرمایه گذاری به عنوان مثالصندوق های بازنشستگی / صندوق های پرچین

بانک های مرکزی - مانند BOE (بانک انگلیس)

بعدی بیایید به آنچه در واقع در بازارهای مالی معامله می شود ، حرکت کنیم. اساساً دو روش مختلف تجارت وجود دارد.

اولین تجارت معاملات مبتنی بر مبادله است که بر روی یک مثال تبادل متمرکز و بسیار تنظیم شده انجام می شود:

• NYSE - بورس اوراق بهادار نیویورک
• Nyme x-Comex - Exchange Mercantile New York - مبادله کالا
• CME - مبادله بازرگانی شیکاگو
• CBOT - هیئت تجارت شیکاگو
• LSE - بورس اوراق بهادار لندن
• LME - تبادل فلزی لندن
• IPE - تبادل بین المللی نفت

مورد دوم بیش از معاملات ضد تجارت (OTC) است که یک مبادله از مبادله معامله می شود ، که معمولاً مستقیماً بین بانک ها از طریق یک شبکه نمایندگی: بازار ارز بین بانکی ، مشتقات و بازارهای اوراق قرضه است.

شما چه نوع معامله گر هستید؟چندین سبک مختلف تجارت وجود دارد که بیشتر از آنکه یک معامله گر را به یکی از دو مورد زیر طبقه بندی نکند.

Hedger - شخصی که انگیزه اصلی وی به دنبال سود نیست ، بلکه در عوض برای کاهش خطر حرکات قیمت نامطلوب در یک امنیت کاهش می یابد

سفته باز - شخصی که به دنبال پیش بینی حرکات قیمت ، به امید ایجاد سودهای بزرگ ، به دنبال سودهای زیادی است.

2. تجارت CFD چیست

یک قرارداد برای اختلاف (یا CFD) یک قرارداد بین دو طرف است. یکی از مالی ها سازنده بازار در این شرایط است و خریدار هرکسی که بفروشد و فروشنده برای هر کسی که خریداری کند ، خواهد بود. فروشنده تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به خریدار می پردازد.(اگر تفاوت منفی است ، خریدار به فروشنده پرداخت می کند.) در واقع CFD ها مشتقات مالی هستند که به سرمایه گذاران اجازه می دهد از قیمت های بالا رفتن (موقعیت های طولانی) یا قیمت های پایین حرکت (موقعیت های کوتاه) در ابزارهای مالی اساسی استفاده کنند و اغلببرای حدس و گمان در مورد آن بازارها استفاده می شود.

• اگر تفاوت بین ارزش فعلی و قرارداد منفی باشد ، خریدار به فروشنده پرداخت می کند.
• اگر تفاوت مثبت باشد ، فروشنده تفاوت در ارزش ها را به خریدار می پردازد.

وجود دارد…

• هیچ محدودیتی در قیمت ورود یا خروج CFD وجود ندارد.
• هیچ محدودیتی در زمان وقوع این مبادله وجود ندارد.
• هیچ محدودیتی در خرید یا فروش اول وجود ندارد.

CFD ها اغلب به آنچه اهرم گفته می شود معامله می شوند [نگران نباشید که بعداً به این موضوع برسیم] تا به بازرگانان قدرت تجارت ، انعطاف پذیری و فرصت ها بیشتر بدهد. برای این مدت ، بگذارید فقط با مثال زیر آن را ساده نگه داریم:

توافق:

• شخص A معتقد است که طلا از 1،175. 00 دلار در هر اونس افزایش می یابد
• شخص B معتقد است که طلا از 1،175. 00 دلار در هر اونس کاهش می یابد

بنابراین این دو مشتری برای تسویه تفاوت از 17175. 00 دلار توافق می کنند.

نتیجه:

• شخص A 1 اونس طلا را با قیمت 1،175. 00 دلار خریداری می کند
• شخص B 1 اونس طلا را با قیمت 1،175. 00 دلار می فروشد

پس از 3 روز ، طلا با 1،180. 00 دلار معامله می کند و نشان می دهد سود 5 دلار در اوز و شخص B از دست دادن 5 دلار است

• شخص A موقعیت را با قیمت 1،180. 00 دلار بسته و 5 دلار درآمد دارد
• شخص B موقعیت را با قیمت 1،180. 00 دلار بسته و 5 دلار از دست می دهد

این مثال باعث می شود CFD ها بسیار ساده به نظر برسند ، و به این دلیل است که ، خوب ، آنها هستند. تجارت CFDS با تجارت سهام سنتی متفاوت نیست.

• اگر 500 سهام یک شرکت را با 5 پوند خریداری می کنید ، 2500 پوند سهام دارید.
• اگر 500 سهم با CFD با 5 پوند خریداری می کنید ، 2500 پوند نیز دارید.
• اگر قیمت سهم 10 ٪ افزایش یابد ، شما 250 پوند از تجارت سهم خود ساخته اید.
• اگر قیمت سهم 10 ٪ افزایش یابد ، شما 250 پوند از تجارت CFD خود ساخته اید

اکنون فکر می کنید ، خوب اگر ارزش یکسان باشد ، سود یکسان است ، ضرر یکسان است ، خطر یکسان است ، پس چرا CFDS تجارت می کنید؟

برای یافتن اطلاعات "مزایای تجارت CFD" را در زیر بخوانید

محاسبات سود و زیان

سود یا ضرر برای CFD را می توان با استفاده از یک فرمول بسیار ساده محاسبه کرد.

p/l = (قیمت فروش* - قیمت خرید*) x شماره CFDS*بدون نقطه اعشاری

فرقی نمی کند که ابتدا خریداری کرده اید یا فروخته اید ، سود CFD تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. این فقط ساده است! نمونه های زیادی از محاسبات P/L را در باقیمانده این سند پیدا خواهید کرد.

از بازار در حال سقوط سود کسب کنید

با CFDS می توانید سودمند باشید که آیا قیمت یک ساز در حال ریزش است یا در حال افزایش است. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، هیچ محدودیتی در باز کردن موقعیت با خرید یا فروش در تجارت CFD وجود ندارد.

ورود به موقعیتی با خرید و فروش ، که اگر فکر می کردید بازار در حال سقوط است ، انجام می دهید ، فروش کوتاه نامیده می شود و به شما امکان می دهد ابتدا یک موقعیت را بفروشید و سپس آن را با قیمت پایین تر خریداری کنید.

مثالی با استفاده از فرمول ساده P/L ما به شرح زیر است.

شما 10 cfds @ 60. 30 می فروشید [زیرا فکر می کنید بازار در حال سقوط است] ... و این کار را انجام می دهد ، بنابراین ، تجارت خود را ببندید ... شما 10 CFDS @ 58. 85 خریداری می کنید

تجارت در طیف گسترده ای از بازارها

با CFDS شما محدود به کلاس دارایی خاص نیستید. شما می توانید تمام موارد دلخواه خود را با CFDS تجارت کنید. با یک بازار مالی می توانید CFD را در این زمینه تجارت کنید:

• ارز خارجی (فارکس یا FX)
• کالاها
• شاخص ها
• شمش

بدون وظیفه تمبر

هر زمان که سهم خریداری می کنید ، باید 0. 5 ٪ از ارزش تجارت خود را به دولت بپردازید. خوب نه با CFD ؛برخلاف سایر سرمایه گذاری ها ، هیچ وظیفه تمبر برای پرداخت تجارت CFD وجود ندارد.

انعطاف پذیری حاشیه

CFD ها به آنچه ما حاشیه می نامیم معامله می شود. این بدان معنی است که شما می توانید بدون نیاز به واریز ارزش کامل قرارداد ، موقعیت بزرگی را در بازار بدست آورید.

به عنوان مثال ، یکی از بازارهای مالی اهرم 400: 1 را در FX ارائه می دهد به این معنی که می توانید 2500 دلار سپرده برای تجارت 1 میلیون دلار اهرم کنید!

ما در تمرینات خود به برخی از نمونه های کار شده از حاشیه و اهرم خواهیم رسید.

اما در حال حاضر تمام آنچه شما واقعاً باید بدانید این است که اهرم استفاده واقعاً کارآمد از سرمایه شما است و حقوق صاحبان سهام خود را برای تجارت در معاملات مختلف دیگر آزاد می کند.

CFDS می تواند یک تجارت پرخطر باشد. همانطور که قبلاً گفتیم ، اهرم به شما امکان می دهد موقعیت هایی را که بزرگتر از اندازه سپرده شما است ، بگیرید. این بدان معناست که شما به طور بالقوه می توانید سود بزرگی کسب کنید بلکه به این معنی است که خطر خسارات بزرگ بیشتر است.

اگر مبتدی هستید ، مهمترین چیز این است که ریسک خود را مدیریت کنید. در واقع مدیریت ریسک شما آنقدر مهم است که ما یک ماژول کامل را برای توضیح نحوه انجام آن اختصاص داده ایم.

شمش

شمش طلا و نقره است و تقاضا برای شمش فقط به دلیل استفاده عملی آنها ، بلکه به دلیل نقش آنها به عنوان سرمایه گذاری و یک فروشگاه ارزش نیست. ارزهای کاغذی با انواع مشکلات همراه هستند ، مانند خطر تورم در مواقع آشفتگی سیاسی و اقتصادی ، و این می تواند تأثیر منفی بر سرمایه گذاری آنها بگذارد. طلا و نقره از این نظر شرط بندی ایمن تر هستند زیرا ارزش آنها به سلامت خاص دولت متکی نیست ، بنابراین موضوعاتی مانند تورم و رکود اقتصادی واقعاً تأثیر آن را ندارند. هنگام تجارت شمش از طریق CFD ، شما تحویل طلا یا نقره را نمی گیرید ، بنابراین تفاوت قیمت بین خرید و قیمت فروش پول حل می شود.

عواملی که بر قیمت شمش ها مانند همه سرمایه گذاری ها و کالاهای دیگر تأثیر می گذارد ، قیمت طلا و نقره با عرضه و تقاضا هدایت می شود. با توجه به اینکه بیشتر طلا و نقره که تاکنون استخراج شده است هنوز وجود دارد و بنابراین به طور بالقوه می تواند به بازار بازگردد ، این تغییر در احساسات بیشتر از تغییر در تولید یا تقاضای جواهرات است که بر قیمت تأثیر می گذارد.

عوامل اقتصادی

• نرخ بهره واقعی پایین/منفی: در مواقع نرخ بهره کم یا منفی واقعی در هنگام وجود تورم قابل توجه و نرخ بهره نسبتاً کم سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه امن برای محافظت از سرمایه خود خواهند بود.
• جنگ: در مواقع عدم اطمینان زیاد ، به ویژه هنگامی که از جنگ می ترسید ، خواسته های شمش افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران شمش را به عنوان یک سرمایه گذاری محکم می دانند که همیشه در هر کشور دارای ارزش پایدار خواهد بود.
• احساسات: قبلاً گفته می شد که "طلا اسم حیوان دست اموز وحشت زده جهان است". هر وقت بحران ها تقاضای شمش فیزیکی را تهدید می کرد.

زمان افتتاح ما شمش را در ساعت 23:00 یکشنبه لندن تا ساعت 21:00 جمعه لندن نقل می کنیم. ما در طی این دوره به غیر از استراحت روزانه در 22:00 - 23:00 ، قیمت های شمش را ارائه می دهیم.

شاخص ها

شاخص بازار سهام لیستی از سهام و آماری است که نشان دهنده ارزش کامپوزیت اجزای آن است. این در اصل یک نمونه کارها ساختگی اوراق بهادار است که نمایانگر کل ، بخشی یا بهترین قسمت از بازار است. همه سهام موجود در یک شاخص مشترکاً مشترک خواهند بود ، به عنوان مثال به همان صنعت تعلق دارند و شاخص ابزاری برای نشان دادن ویژگی های همه این سهام است.

همچنین آنچه به آن شاخص های تخصصی گفته می شود وجود دارد. این شاخص ها به شما امکان می دهد عملکرد یک بخش خاص را پیگیری کنید ، اما بیشتر اوقات ، شاخص هایی که ارائه می شود شاخص های گسترده تری است که سهام اصلی بازار را پوشش می دهد. یک شاخص گسترده نشان دهنده عملکرد کل بورس است و احساسات سرمایه گذار را بر وضعیت اقتصاد منعکس می کند. شاخص ها ممکن است مانند یک چیز گیج کننده به نظر برسند ، اما شما قطعاً قبلاً آنها را پیدا کرده اید. به طور مرتب ترین شاخص های بازار از سهام شرکت های بزرگ ذکر شده در بزرگترین بورس اوراق بهادار یک کشور ، مانند میانگین صنعتی آمریکایی داو جونز و شاخص S& P 500 ، FTSE 100 انگلیس ، CAC فرانسه 40 ، DAX آلمان ، تشکیل شده است. Nikkei 225 ژاپنی و شاخص هنگ کنگ Hang Seng.

عواملی که روی شاخص ها تأثیر می گذارند ، نشان دهنده سلامت عمومی و ثبات اقتصاد آن کشور خواهد بود و تحت تأثیر وضعیت صنعتی و سیاسی کشورها قرار خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که شاخص یک کشور به طور مستقیم با قدرت نسبی ارز آن کشور در ارتباط است. از آنجا که این ارز آن است که رقابت یک شرکت را در صحنه بین المللی تعیین می کند.

عوامل صنعتی

• تعادل تجارت: این تفاوت بین ارزش پولی صادرات و واردات در یک دوره زمانی خاص است. تعادل مثبت به عنوان مازاد تجارت شناخته می شود و به معنای صادر شدن کالاهای بیشتر از واردات است. برعکس آن چیزی است که ما آن را کسری تجارت می نامیم. رقم اصلی در اینجا رقم صادرات است زیرا افزایش در این امر به معنای تقویت موقعیت رقابتی در خانه و/یا تقویت اقتصادها در خارج از کشور باعث افزایش رشد کشور وطن می شود.
• تولید صنعتی: تولید برای بخش های کلیدی صنعتی مانند تولید ، معدن و آب و برق نسبت به تقاضای مصرف کننده و نرخ بهره بسیار حساس است. این بدان معناست که تولید صنعتی نیز هنگام پیش بینی عملکرد اقتصادی و رشد مهم است. در حقیقت این بسیار مهم است که حتی توسط بانکهای مرکزی برای اندازه گیری تورم استفاده می شود زیرا سطح بالای تولید صنعتی می تواند منجر به مصرف کنترل نشده مصرف شود که منجر به تورم می شود.
• قدرت نسبی ارز: این امر رقابت یک شرکت برای رقابت در عرصه بین المللی را تعیین می کند. اگر ارز کشور وطن قوی باشد ، دستمزدها و هزینه های تولید بیشتر می شود ، بنابراین برای اطمینان از سود ، هزینه محصول نهایی نیز بالاتر می رود.

عوامل سیاسی عوامل سیاسی مهم هستند. آنها هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با بسیاری از سرمایه گذاران با شرایط اقتصادی در هم تنیده شده اند. و مواردی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در یک کشور ، سیاست های دولت ، محیط نظارتی و مداخله بانک مرکزی را شامل می شود.

شاخص های قیمت گذاری در ساعت اغلب سازندگان بازار مانند یک بازارهای مالی قیمت هایی دارند که با قیمت های نقل شده در مبادله متفاوت است. این امر به این دلیل است که قرارداد اساسی آینده ای خواهد بود و به عنوان مثال ما یک محصول نورد را ارائه می دهیم. مفهومی به نام ارزش منصفانه برای تبدیل قیمت آتی شاخص به قیمت نقطه معادل با حذف هزینه اثر حمل درگیر در قیمت [مانند سود سهام ، نرخ بهره و غیره] استفاده می شود.

اگر مفهوم ارزش منصفانه هنوز خیلی واضح نیست ، ممکن است مثال زیر درک آن را آسان تر کند.

Liffe FTSE آخرین تجارت 6850 ارزش منصفانه اس ت-10 قیمت سازنده بازار 6839-6841 است (ساخته شده با 2 پیپ در حدود قیمت نقدی جدید 6840)

این ارزشهای منصفانه توسط نمایندگی ها کنترل می شود تا اطمینان حاصل شود که قیمت های ما به بازار آینده مربوط می شود. همچنین باید توجه داشته باشید که قیمت های ما ممکن است با بازار نقدی که به نقل از بلومبرگ ، رویترز یا هر منبع مرجع دیگری خواهید دید ، متفاوت باشد. این امر به این دلیل است که قیمت نقدی از افزودن وزنی از قیمت سهام تشکیل دهنده محاسبه می شود. اگر سهام در یک شاخص به حالت تعلیق درآمده باشد یا به درستی معامله نشود ، می تواند به تفاوت منجر شود. بنابراین یکی از قیمت های مالی دقیق تر است زیرا یک ابزار قابل معامله مبتنی بر ابزار معامله شده دیگر است.

ارز خارجی

بازار ارز (که معمولاً به عنوان FX ، Forex یا بازار ارز نیز گفته می شود) بزرگترین بازار در جهان است که به طور متوسط تقریباً 3. 0 تریلیون دلار ارز هر روز معامله می شود. بازار هر زمان که یک ارز برای دیگری معامله شود وجود دارد و شامل معاملات بین بانک های بزرگ ، بانک های مرکزی ، دلالان ارزی ، شرکت های چند ملیتی ، دولت ها و سایر بازارهای مالی و موسسات است. بازار FX یک بازار OTC (بیش از پیشخوان) است که در آن شرکت کنندگان از طریق تلفن و اتصالات رایانه ای تجارت می کنند. یکی از بازارهای مالی یکی از سازندگان بازار است که قیمت های خاص خود را ارائه می دهد که از فیدهای مختلف طرفداران معتبر حاصل می شود. ما از نظر جسمی ارزها را تحویل نمی دهیم ، اما آنها را برای قرارداد برای تفاوت به آنها ارائه می دهیم تا مشتری بتواند در مورد قدرت یا ضعف یک ارز خاص در برابر دیگری حدس بزند.

عواملی که بر نرخ FX تأثیر می گذارند نرخ ارز شناور دائماً در حال تغییر هستند و مانند هر محصول دیگر تحت تأثیر عرضه و تقاضا برای هر ارز قرار می گیرند. عواملی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد می تواند به 2 گروه تعمیم یابد: اقتصادی و سیاسی.

عوامل اقتصادی

• نرخ بهره نسبی: نرخ بهره بازدهی است که یک سرمایه گذار می تواند با وام دادن به آن پول در آن پول بدست آورد. آشکار است ؛بنابراین ، اگر یک سرمایه گذار بتواند تنها 3 ٪ از پول داخلی خود را دریافت کند ، اما 6 ٪ به یک ارز خارجی ، آن سرمایه گذار می تواند با تبادل پول خود برای ارز خارجی و وام دادن پول ، بازده خود را افزایش دهد. با افزایش تقاضا برای آن ، ارز با بالاترین نرخ تمایل به تقویت/قدردانی دارد.
• خرید برابری قدرت (PPP): این اندازه گیری از هزینه کالاهای معادل در دو ارز مختلف است. اگر نرخ ارز EUR/USD 1. 1200 باشد ، و همان خودرو در فرانسه 8000 یورو هزینه دارد و در آمریکا 11000 دلار هزینه دارد ، وارد کردن ماشین در ایالات متحده ارزان تر است که ماشین را از فرانسه وارد کند (نادیده گرفتن هزینه واردات ، تعرفه و غیره)، زیرا فقط 8000 یورو 1. 12 = 8،960 دلار هزینه دارد. بنابراین کشور با PPP پایین داخلی تمایل به تضعیف/استهلاک دارد زیرا مصرف کنندگان به دنبال کالاهای خارجی ارزان تر و در نتیجه ارز داخلی خود برای خارجی هستند.
• شرایط اقتصادی: اگر سرمایه گذاران فرصت های سرمایه گذاری در یک کشور خاص را ببینند ، ارزهای داخلی خود را برای ارز آن کشور مبادله می کنند و منجر به افزایش تقاضا برای ارز و از این رو نرخ ارز می شوند. عناصری که باعث می شود سرمایه گذاران بین المللی شرایط را مطلوب بدانند پیچیده و چند وجهی هستند ، اما مواردی مانند رشد تولید ناخالص داخلی ، تورم و شرایط مالیات را شامل می شوند.

عوامل سیاسی عوامل سیاسی برای بسیاری از سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با شرایط اقتصادی در هم تنیده شده اند. و مواردی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در یک کشور ، سیاست های دولت ، محیط نظارتی و مداخله بانک مرکزی را شامل می شود.

زمان افتتاح ما به نقل از قیمت های ارزی در ساعت 22:00 یکشنبه لندن تا 22:00 جمعه لندن شروع می کنیم. ما در طی این دوره 24 ساعت شبانه روز قیمت را ارائه می دهیم. از بین این سه دسته بازار FX احتمالاً یکی از مواردی است که شما در ذهن داشتید وقتی تصمیم گرفتید کمی بیشتر در مورد تجارت بیاموزید. اگر هنوز کاملاً مطمئن نیستید ، یا فقط می خواهید درباره FX اطلاعات بیشتری کسب کنید ، به ماژول بعدی که صرفاً به بازار ارز اختصاص یافته است ، نگاهی بیندازید.