اگر به شما بگویم که تمام اندیکاتورهای معاملاتی موجود امروز از قیمت مشتق شده اند، چه؟درست است، اگر همه چیزهای دیگر را حذف کنید و از شر همه درهم و برهمی خلاص شوید، تنها چیزی که در نمودار معاملاتی شما باقی می ماند قیمت خواهد بود. این همان چیزی است که معاملات پرایس اکشن در مورد آن است.

در اینجا نمودار شما منهای همه شاخص ها به نظر می رسد.

همه ما می توانیم قبول کنیم که سادگی نمودار فوق، به ویژه در دنیای معاملات خودکار پیچیده و شاخص های فنی مانند (شاخص ATR، شاخص RSI Forex، Bollinger Bands Forex، Trading Trendline) جذاب است. معاملات پرایس اکشن همه چیز در مورد بازگشت به اجزای ساده و اساسی معاملات مالی است.

معاملات پرایس اکشن ممکن است ساده باشد، اما همانطور که در این مقاله خواهیم دید، کمتر می تواند بیشتر باشد! فرض ساده معاملات پرایس اکشن این است که می توانید یک معامله با شانس بالا را درست زمانی که نمودار به موارد ضروری آن کاهش یافته است، تشخیص دهید.

در این بررسی معاملاتی اکشن قیمت، حقایق حرکت قیمت آشکار خواهد شد. معماهای پیچیده ای برای رمزگشایی یا سیگنال های متناقضی برای حل وجود نخواهد داشت.

فهرست

1. پرایس اکشن چیست؟
2. معامله قیمت عرضه و تقاضا
3. منطقه ارزش منصفانه
4. قیمت ثابت نیست
5. حجم مقدم بر عمل قیمت است
6. قیمت مازاد - دم و سنبله
7. کنترل قیمت
8. ارزش متحرک
9. نتیجه گیری در مورد معاملات پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

معنی معاملاتی پرایس اکشن: ساده ترین راه برای تعریف معاملات پرایس اکشن این است که روشی است که در آن چشم معامله گر همیشه روی قیمت است.

معاملات پرایس اکشن شامل مشاهده دقیق حرکت قیمت یک ابزار مالی و با انجام این کار، پیش بینی حرکت قیمت آتی آن ابزار است. مانند سایر استراتژی های معاملات فارکس، هدف از معاملات پرایس اکشن انجام معاملات سودآور در بازار مالی است.

اکشن قیمت یک تحلیل تکنیکال است که الگوهای نمودار مختلف را برای مطالعه عملکرد قیمت فعلی و گذشته در نظر می گیرد. با مشاهده حرکت تاریخی قیمت یک ابزار، معامله گر می تواند سرنخ های اساسی را در مورد حرکت احتمالی بازار در آینده دریافت کند.

تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی اکشن قیمت در هسته اصلی معاملات پرایس اکشن قرار دارد. این شامل تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، الگوهای شمعدانی مانند Doji Candle و الگوهای نوار می شود. رایج ترین اندیکاتور مورد استفاده در معاملات پرایس اکشن کندل استیک است.

معامله قیمت عرضه و تقاضا

حرکات قیمت در نمودارهای شما اساساً نتیجه فعالیت خریداران و فروشندگان در بازار است. به عبارت دیگر ، اقدامات قیمت عرضه و تقاضا.

هنگامی که تقاضا برای یک دارایی مالی فراتر از عرضه افزایش می یابد ، خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در بازار وجود دارند و قیمت ابزار مالی مورد نظر بالا می رود. برعکس ، هنگامی که تقاضای یک ابزار پایین تر از عرضه آن است ، حجم کل معاملات فروشندگان از خریداران فراتر می رود و از این طریق باعث کاهش قیمت این ساز می شود. اگر سطح تقاضا برابر با عرضه باشد ، قیمت ابزار از هیچ جهت حرکت نمی کند.

هنگامی که عرضه و تقاضا برابر است ، قیمت یک ابزار در حدود یک منطقه ادغام می شود ، که معمولاً به عنوان سطح قیمت ارزش منصفانه گفته می شود. در این زمینه ، خریداران موافق هستند که دارایی به درستی به جای کلیه اصول اساسی قیمت گذاری شده است.

بیایید آن را ساده نگه داریم

• وقتی یک دارایی نسبت به فروشندگان خریداران بیشتری داشته باشد ، قیمت آن بالا می رود.
• وقتی دارایی نسبت به خریداران فروش بیشتری داشته باشد ، قیمت آن پایین می رود

هنگامی که تعادل بازار بین خریداران و فروشندگان وجود دارد ، قیمت بین اوج و پایین در یک منطقه با ارزش منصفانه نوسان می کند.

منطقه ارزش منصفانه

بیایید استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت گذاری را جمع کنیم: هنگامی که عرضه تقاضا را برآورده می کند ، قیمت دارایی در حدود یک سطح قیمت خاص که به عنوان منطقه ارزش منصفانه شناخته می شود ، جمع می شود.

شما می توانید منطقه ارزش منصفانه را به عنوان سطح قیمت که در آن دارایی مالی بیشتر وقت تجارت را صرف کرده است ، شناسایی کنید.

منطقه قیمت بین دو خط افقی زرد منطقه ارزش منصفانه در نمودار زیر است.

توجه کنید که چگونه قیمت دو برابر بالاتر از حد بالاتر منطقه ارزش و دو بار پایین تر از حد پایین است. با این وجود ، در تمام آن زمان ها ، قیمت زمان زیادی را برای هیچ یک از این سطوح صرف نمی کند. قیمت همیشه به سرعت به منطقه بین خط افقی جمع می شد.

منطقه بین خطوط افقی منطقه ارزش منصفانه است

قیمت هایی که در خارج از منطقه ارزش منصفانه منحرف می شوند به عنوان قیمت های اضافی شناخته می شوند.

بیایید آن را ساده نگه داریم

• شناسایی مناطق با ارزش منصفانه نباید با دقت ریاضی نزدیک شود
• به سادگی به دنبال منطقه ای باشید که بیشتر معاملات در آن اتفاق افتاده است
• بیشتر معاملات در منطقه ارزش انجام می شود زیرا هم فروشندگان و هم خریداران تأیید می کنند که منطقه قیمت در آن زمان برای دارایی مورد نظر منصفانه است
• تجارت زیادی در خارج از منطقه ارزش اتفاق نمی افتد. در حقیقت ، خطوطی که ما برای مشخص کردن منطقه ارزش به دست می آوریم نشانگر عدم تمایل معامله گران برای فشار قیمت دارایی ها فراتر از سطح قیمت مربوطه است. در واقع برخی از افراد ممکن است آنها را خطوط فارکس پشتیبانی و مقاومت می نامند - و اشتباه نمی کنند.

نکات استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت هوشمند

1. وقتی قیمت بالاتر از منطقه ارزش باشد ، فرصتی برای فروش است
2. وقتی قیمت زیر منطقه ارزش کاهش می یابد ، فرصتی برای خرید است

قیمت ثابت نیست

بازارها پویا هستند. قیمت دارایی به طور مداوم از یک منطقه با ارزش به منطقه دیگر منتقل می شود. این اتفاق می افتد زیرا بازار مالی دائما در تلاش است تا تعادل بین خریداران و فروشندگان را پیدا کند. بنابراین ، هنگامی که عرضه تقاضا را برطرف می کند ، قیمت برای یافتن تعادل جدید بین خریداران و فروشندگان کاهش می یابد. با انجام این کار ، تعادل جدید یک منطقه با ارزش جدید را نشان می دهد. البته معکوس درست است.

بیایید به نمودار زیر نگاه کنیم:

در ابتدا ، قیمت های اضافی قابل شناسایی به وضوح وجود دارد (مناطق قیمت که قیمت ها از آن منحرف می شوند اما به سرعت به منطقه ارزش باز می گردند)

با این حال ، در پایان آنجا ، قیمت انحراف می کند اما به منطقه ارزش باز نمی گردد. در عوض ، برای ایجاد مناطق با ارزش کوچکتر جدید زیر منطقه ارزش اول حرکت می کند.

هنگامی که یک منطقه با ارزش جدید زیر یک منطقه ارزش اولیه به خوبی تعریف شده شکل می گیرد ، حد پایین منطقه ارزش اول به عنوان یک سطح مقاومت در برابر قیمت عمل می کند

هنگامی که یک منطقه با ارزش جدید بالاتر از یک منطقه ارزش اولیه به خوبی تعریف شده شکل می گیرد ، حد بالایی منطقه ارزش اول به عنوان یک سطح پشتیبانی از قیمت عمل می کند

تعمیرگاه امدادی

بهترین راه برای یادگیری نحوه تجارت با معاملات اقدامات قیمت از طریق تمرین است ، بنابراین:

1. خواندن دیگری را متوقف کنید
2. بستر معاملاتی خود را باز کنید
3. به هر بازه زمانی بروید
4. حداقل سه منطقه ارزش را شناسایی کنید
5. مناطق قیمت اضافی را شناسایی کنید

حجم مقدم بر عمل قیمت است

حجم در بازارهای مالی نشان دهنده اقدامات انجام شده توسط خریداران و فروشندگان است. به یاد داشته باشید که قیمت بر اساس فعالیت خریداران و فروشندگان حرکت می کند. از این رو:

• هنگامی که حجم تجارت یک ابزار کم است ، تعداد کمی از مردم آن را معامله می کنند ، بنابراین قیمت آن به سختی حرکت می کند
• هنگامی که حجم تجارت یک ابزار افزایش می یابد ، مردم در حال معامله (فروش و/یا خرید) هستند و به زودی پس از آن ، قیمت آن بسته به بازار شروع به حرکت به سمت بالا یا پایین می کند.

در نمودار معاملات قیمت گذاری قیمت در زیر ، هیستوگرام قیمت در حجم نمایش مناسب برای EURUSD. در آن ، می توانید حجم را در سطح مختلف قیمت مشاهده کنید.(حجم می تواند به عنوان یک نشانگر معاملات اقدام به قیمت افزودنی استفاده شود)

میله های بلند در هیستوگرام نشان دهنده افزایش حجم معاملات است. میله های کوتاه تر نشان دهنده کاهش حجم معاملات با آن قیمت خاص است.

حجم معاملات بالا نشانگر نقدینگی بازار است - دوره ای که خرید یا فروش دارایی مالی آسان تر است زیرا تعداد زیادی از معامله گران در بازار وجود دارند.

در واقع حجم تجارت و استراتژی معاملات اقدام قیمت ، ترکیبی عالی را ایجاد می کند. به همین دلیل:

با همبستگی سطح حجم دارایی با سطح قیمت آن ، یک معامله گر می تواند به سرعت احساسات کلی بازار را تعیین کند.

افزایش حجم تجارت با افزایش قیمت همراه نشان می دهد که خریداران در حال کنترل بازار هستند.

از طرف دیگر ، افزایش حجم با کاهش قیمت سیگنال های کنترل کننده فروشندگان.

نکات تجاری هوشمند

داده های حجمدر صورت استفاده به عنوان تأیید ، به استراتژی عملکرد قیمت خود می دهد. در اینجا برخی از روشهای استفاده از حجم برای تأیید عملکرد قیمت آورده شده است.

• با افزایش حجم ممکن است یک صعود با افزایش حجم تأیید شود یا با کاهش قیمت ، حجم کاهش یابد
• روند نزولی ممکن است با افزایش حجم تأیید شود در حالی که قیمت نیز در حال کاهش یا کاهش حجم با افزایش قیمت است
• یک روند تضعیف کننده ممکن است هنگام افزایش قیمت ها به اوج های شدید یا پایین باشد ، اما حجم سطح قیمت جدید را پشتیبانی یا تأیید نمی کند.
• در صورت افزایش حجم پس از خارج شدن قیمت ها از یک منطقه با ارزش طولانی ، ممکن است پیش بینی شود

حجم همچنین می تواند به یک معامله گر تیز کمک کند تا مقاومت و پشتیبانی از یک ابزار مالی را شناسایی کند.

یادداشت های مهم

1. بازار فارکس غیر متمرکز است ، داده های ذاتاً حجم در سیستم عامل های مختلف کارگزار متفاوت است. با این وجود ، داده های حجم می توانند ابزاری مفید در استفاده از استراتژی های تجارت ALGO ACTIVE قیمت شما باشند
2. بازیکنان نهادی مانند بانک ها ، شرکت ها و صندوق های پرچین بیشترین تأثیر را در حجم تجارت و به تبع آن اقدام به قیمت دارند.
3. پول نهادی به طور کلی در روزهای کم حجم حرکت می کند. بازرگانان خرده فروشی تقریباً همیشه تمایل دارند که نسبت به حرکت پول نهادی واکنش نشان دهند ، زیرا سعی می کنند سوار بر نوسانات شوند.(بخوانید: چقدر پول می توانید تجارت فارکس کنید)
4. حجم به تنهایی نمی تواند بین بازارهای گاو و خرس تمایز قائل شود. از این رو ، شما نمی توانید به تنهایی از حجم استفاده کنید تا جهت حرکت قیمت آینده را پیش بینی کنید.

تعمیرگاه امدادی

1. خواندن را متوقف کنید
2. به نمودارهای خود بروید
3. نشانگرهای حجم طرح در نمودار شما
4. سعی کنید نشان دهید که چگونه حجم با قیمت دارایی ارتباط دارد.

قیمت مازاد - دم و سنبله

بیایید یک بار دیگر به این نمودار نگاه کنیم

توجه کنید که چگونه قیمت های اضافی از منطقه ارزش قیمت درک شده خارج می شوند. با این حال ، قبل از بازگشت ، فقط زمان بسیار کمی را در خارج از منطقه ارزش می گذراند.

این مناطق قیمت اضافی نشان دهنده خریداران و فروشندگانی است که وارد بازار می شوند و این مناطق قیمت را برای آنها سودمند می دانند. با این وجود ، این قیمت ها به سرعت رد می شوند و قیمت به آنچه در آن زمان به عنوان ارزش عادلانه تلقی می شود ، باز می گردد.

به دلیل نحوه ظاهر شدن آنها در نمودارها ، این قیمت های اضافی نیز به عنوان سنبله یا دم شناخته می شوند. سنبله ها یا دمها نشانگر رد بیشتر منطقه قیمت است. آنها می توانند یا در بالا یا زیر ارزش رشد کنند.

سنبله ها اغلب مناطق پشتیبانی یا مقاومت را برای قیمت های آینده تشکیل می دهند. از این رو شناسایی سنبله ها و دمها هنگام تدوین روش ها و استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت شما مفید خواهد بود.

کنترل قیمت

تاکنون دیده ایم که بازارهای مالی اغلب به مناطق قیمت خاص - منطقه ارزش منصفانه ارزش می دهند. قیمت دارایی های مالی در منطقه یک قیمت نوسان خواهد کرد. با این حال ، حتی با توجه به منطقه قیمت ، همیشه یک سطح قیمت وجود دارد که بیشتر فعالیت های تجارت در آن تلفیق می شود. این سطح قیمت کنترل است.

قیمت کنترل را به عنوان یک لولا فکر کنید که از آن قیمت ها در یک بازه زمانی زیاد و پایین می چرخند.(بخوانید: استراتژی های معاملاتی نوسان) از این رو ، قیمت کنترل به معنای واقعی یک نقطه محوری مشتق است.

بیایید یک بار دیگر به منطقه ارزش اصلی خود نگاه کنیم. اکنون سعی خواهیم کرد قیمت را که معامله گران بیشترین زمان را صرف می کنند ، شناسایی کنیم.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، ما با استفاده از یک خط قرمز منطقه ای که قیمت آن فراتر از سطح است ، نشان داده شده است ، که به آن بازگردانده شده است ، آن را لمس کرده و دوباره به مقادیر بالاتر یا پایین تر از بالا یا پایین آن رفتیم - اما همیشه به آن باز می گردیمآن سطح قیمت

به نظر می رسد تجارت بیشتر در حال نوسان در بالا و پایین خط قرمز است. قیمت در خط قرمز قیمت کنترل است

تقریباً تمام حرکات بالا و پایین در منطقه ارزش با قیمت کنترل متوقف می شوند.

قیمت کنترل برای مدتی رد می شود و قیمت آن به مقادیر کوچک بالا یا پایین آن افزایش می یابد. با گذشت زمان ، معاملات به سمت سطح کنترل گران می شوند و قیمت ها به سطح قیمت کنترل باز می گردند.

این امر باعث می شود سطح قیمت کنترل در هنگام استفاده از بهترین استراتژی معاملات اقدام به قیمت ، پشتیبانی یا مقاومت محوری باشد.

گودال

1. به نمودارهای خود بروید
2. سعی کنید قیمت های کنترل را در بازه های زمانی مختلف شناسایی کنید
3. به سادگی یک منطقه ارزش را شناسایی کنید و سپس به دنبال یک سطح قیمت باشید که در آن تجارت با بیشترین ارتباط داشته باشد
4. متوجه خواهید شد که قیمت های کنترل بیشتر در مرکز منطقه ارزش ظاهر می شوند

ارزش متحرک

سناریوهایی که در بالا توضیح دادیم فرض می کنند که عرضه همیشه تقاضا را برآورده می کند. با این حال ، تقاضا و عرضه در بازارهای مالی همیشه در تعادل کامل نیست. عدم تعادل سهوا بر حرکت قیمت تأثیر می گذارد.

بیایید بگوییم که عرضه کمی بیشتر از تقاضا است. فروشندگان سپس به آرامی قیمت ها را پایین می آورند. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه در نمودار زیر به نظر می رسد.

توجه کنید که چگونه سه منطقه ارزش به یکدیگر نزدیک هستند.

ما می توانیم منطقه سه ارزش را در یک منطقه با ارزش نزولی واحد ادغام کنیم. این منطقه قیمت جدید را می توان به عنوان یک ارزش واحد در نظر گرفت. این همه چیزهایی را که تاکنون ذکر کرده ایم ، از جمله محدودیت های بالا و پایین ، دم و سنبله و همچنین قیمت کنترل دارد.

نگاهی به زیر بیندازید

چنین مساحت با ارزش به عنوان یک منطقه ارزش در حال تغییر نیز شناخته می شود که به موجب آن قیمت زمان زیادی را در یک منطقه نمی گذراند. درعوض ، به تدریج توسط عدم تعادل تقاضا/عرضه موجود ، به تدریج به بالا یا پایین فشار می یابد.

نتیجه گیری در مورد معاملات پرایس اکشن

استراتژی معاملات اقدام قیمت شما به اقدامات سایر فروشندگان و خریداران در بازار بستگی دارد. این بازرگانان دیگر به ویژه بازیکنان نهادی هستند که قیمت ها را در بازار حرکت می دهند.

بنابراین ، برای بازی هوشمندانه بازی تجارت ، باید حرکات قیمت را درک کنید ، یعنی عملکرد قیمت.

من امیدوارم که این مقاله در درک خود در مورد عملکرد قیمت ، نحوه تفسیر حرکات اساسی قیمت و نکات برای استفاده در استراتژی معاملات اقدام قیمت به شما کمک کرده باشد.

درباره جویدن حزقیال

Ezekiel بنیانگذار و رئیس آموزش در آسیا فارکس مربی معمولی فارکس شما نیست. او یک متخصص شناخته شده در صنعت فارکس است که در آن اغلب از او دعوت می شود تا در رویدادهای اصلی فارکس و پنل های معاملاتی صحبت کند. بینش وی در مورد بازار زنده مورد توجه معامله گران خرده فروشی است.

حزقیال به عنوان یکی از بهترین بازرگانان فارکس در اطراف شناخته می شود که در واقع به بازگشت به جامعه اهمیت می دهند. او شش رقم را در تجارت خود و در پشت صحنه تجارت می کند ، حزقیال معامله گران را که در بانک ها کار می کنند ، شرکت های مدیریت صندوق و شرکت های بازرگانی PROP آموزش می دهد.