نحوه محاسبه ترتیب از دست دادن توقف برای محدود کردن ضرر و زیان خود

• خانه
• »
• مقالات
• »
• قهوه با مارکوس
• »
• نحوه محاسبه ترتیب از دست دادن توقف برای محدود کردن ضرر و زیان خود

در حال حاضر ، از 7 آوریل ، تسلا تقریباً 550 دلار معامله می کند. اکنون ، اینجا چیزی است که من می خواهم به آن نگاه کنم.

من شخصاً دوست دارم میانگین دامنه روزانه را محاسبه کنم. این کمی متفاوت از دامنه متوسط واقعی است.

اما برای مثال ما در اینجا ، ما می توانیم از متوسط محدوده واقعی استفاده کنیم. این کاری است که شما انجام می دهید.

شما بر روی نماد "F" در بالا کلیک می کنید و ATR را جستجو می کنید ، دامنه متوسط واقعی.

اکنون وقتی این کار را می کنید ، ببینید ، آن را درست در اینجا روی صفحه نمایش می دهد و من می خواهم مطمئن شوم که آن را سفارشی می کنم.

من اینجا را روی ATR ، روی نماد دنده کوچک کلیک می کنم و طول آن را به 7 تغییر می دهم و برای صاف کردن ، از RMA استفاده نمی کنم ، از SMA استفاده می کنم.

این یک میانگین متحرک ساده است.

خیلی خوب. بنابراین این جایی است که هم اکنون می توانید ببینید ، تسلا به طور متوسط. شما آن را در اینجا در پایین می بینید که به طور متوسط تسلا با 45 دلار در روز حرکت می کند.

امروز به تنهایی ، در مقایسه با دیروز ، 32 دلار افزایش یافته است.

بنابراین این بدان معنی است که هنگام نوسان سهام معاملاتی ، باید حداقل 45 دلار سفارش ضرر را حداقل 45 دلار قرار دهید. در غیر این صورت ، شما خیلی سریع متوقف خواهید شد.

شما به میانگین دامنه روزانه نگاه می کنید. برای تسلا در اینجا ، این 45 دلار است.

این 45 دلار برای هر سهم است ، به این معنی که اگر تسلا از 550 دلار به 505 دلار کاهش یابد ، این زمانی است که شما از شر آن خلاص می شوید.

این زمانی است که شما می گویید ، "من اشتباه کردم."در جهت اشتباه پیش می رود. شما در حال خرید تسلا هستید زیرا می خواهید تسلا بالا برود.

اگر در مقابل شما حرکت می کند قبل از اینکه بدتر شود!

با این حال ، اگر می خواهیم 45 دلار برای هر سهم ریسک کنیم ، و اکنون می خواهیم به طور کلی 200 دلار برای هر یک از تجارت ، این تجارت تسلا ، خطر کنیم ، چند سهام مجاز به تجارت هستیم؟

شما ایده را دریافت می کنیدما 200 دلار می گیریم و اکنون آن را 45 دلار تقسیم می کنیم. این بدان معنی است که ما می توانیم 4 سهام تسلا را تجارت کنیم زیرا 4 برابر 45 دلار به این معنی است که ما در کل این تجارت 180 دلار خطر داریم.

مثال سفارش از دست دادن را با استفاده از اپل متوقف کنید

بنابراین اکنون ما می خواهیم همین کار را انجام دهیم و آن را برای اپل انجام می دهیم.

بنابراین اپل در حال حاضر با 262 دلار معامله می شود ، بگذارید فقط 260 دلار بگوییم که من آن را ضبط می کنم. بنابراین بیایید نگاهی به نمودارها بیندازیم.

باز هم ، کاری که می خواهید در اینجا انجام دهید این است که به ATR ، متوسط محدوده واقعی نگاه کنید ، یا من دوست دارم از میانگین دامنه روزانه استفاده کنم.

متوسط دامنه روزانه در TradingView ساخته نشده است ، بنابراین ما از میانگین محدوده واقعی استفاده می کنیم.

و می بینید که 11 دلار است. کاملاً متفاوت از تسلا که در آن 35 دلار بود.

می بینید ، وقتی سهام دارید که بی ثبات تر باشد ، باید سفارش ضرر توقف بزرگتر را اعمال کنید. و در اینجا می توانیم از دست دادن توقف کوچکتر استفاده کنیم.

ما باید حداقل 12 دلار به سهام بدهیم. در غیر این صورت ، ما خیلی سریع متوقف می شویم.

اما از طرف دیگر ، اگر آن را خریداری می کنید و بلافاصله حرکت نمی کند ، بلافاصله بیرون بروید.

اکنون ما متوسط روزانه 12 دلار داریم و در کل در این تجارت می خواهیم 200 دلار خطر کنیم. بنابراین چند سهام باید با اپل تجارت کنیم؟

پیش از این در مثال تسلا ، ما 4 سهم را معامله می کردیم.

و در اینجا ما 200 دلار را می گیریم که می خواهیم به طور کلی ریسک کنیم و 12 دلار آن را تقسیم کنیم. این حدود 16 سهم است

بنابراین این بدان معنی است که به جای معامله 4 سهم مانند تسلا ، ما 16 سهم اپل را معامله می کنیم.

این یعنی چی؟

16 سهام 12 دلار برای هر سهم که ما در معرض خطر قرار می گیریم 192 دلار است که ما ریسک می کنیم ، که مطابق با 200 دلار است که می خواهیم خطر کنیم.

بسیار مهم است که شما از قانون 2 ٪ برای ریسک کلی در هر تجارت استفاده کنید ، و سپس از میانگین دامنه روزانه استفاده می کنید تا محاسبه کنید که برای هر سهم چقدر باید ریسک کنید.

بنابراین در مثال ما در اینجا ، اپل ، اگر اپل از 260 دلار پایین بیاید ، با 12 دلار به 248 دلار کاهش می یابد ، از آن خارج می شوید زیرا این بدان معنی است که اشتباه کرده اید.

اکنون وقتی این دو اصل اصلی را اعمال می کنید ، اینگونه است که حساب تجارت خود را حفظ می کنید.

از آنجا که با قانون 2 ٪ ، همانطور که در اینجا در سمت چپ مشاهده می کنید ، اینگونه است که ما اطمینان حاصل می کنیم که در یک تجارت واحد حساب خود را پاک نمی کنیم.

و اکنون ، سوال اصلی این است ...

برای هر سهم چقدر باید ریسک کنید؟

این واقعاً به سهام مورد نظر شما بستگی دارد. سهام هایی که مانند تسلا بی ثبات تر هستند ، نیاز به از دست دادن بیشتر دارند.

سهام که در حال حاضر کمی بی ثبات هستند مانند اپل نیاز به از دست دادن توقف کوچکتر دارند.

خیلی خوب. امیدوارم این کمک کند.

اشتراک گذاری

پست های مرتبط

بهترین استراتژی گزینه گسترش عمودی

شما چه نوع معامله گر هستید؟

راهنمای مبتدی برای خرید گزینه های فروش در مقابل فروش

نحوه فروش گزینه های Put: الزامات حاشیه توضیح داده شده

پاسخ دهید

جیم کوک می گوید: من در تلاش برای عضویت در خبرنامه شما مشکل دارم. کمک!

برنامه ریزی بهتر تجارت بهتر

سلام ، من مارکوس هایتکوتر هستم. من مصمم هستم که معامله گران سودآور ایجاد کنم. سوال این است که آیا شما یکی از آنها خواهید بود؟من یک الگوی برنامه معاملاتی و آموزش کوتاه را در آنجا قرار داده ام که در آن شما را از طریق ساخت یک برنامه معاملاتی "ضد گلوله" طی می کنم:

مقالات گرایش

• چقدر می توانید از سهام در یک ماه تهیه کنید؟
• سقوط بازار سهام در ماه مه 2021 - آیا ما باید نگران باشیم؟
• Bitcoin Crash 2021: آیا بیت کوین هنوز ارزش خرید یا سرمایه گذاری در آن را دارد؟
• گزینه های مبتدیان - قسمت 2: قیمت اعتصاب گزینه "اسرار"
• Ride Lordstown Stock - بدترین تجارت من: از 90،000 دلار ضرر تا سودآوری؟
• توییت های الون مسک در مورد بیت کوین-چگونه می توان بزرگترین ارز رمزنگاری شده در جهان را دستکاری کرد
• در ماه مه بفروشید و برو؟این کاری است که من الان انجام می دهم
• استراتژی گرفتن سود برای سهام
• سهام AMC 3000 ٪ - Wallstreetbets پیروز؟
• Cathie Wood در مقابل Hindenburg: شرط 42 میلیون دلاری در Draftkings (DKNG)

پادکست را بررسی کنید

• اخبار روزانه بازار سهام
• حقیقت در مورد تجارت

زمان باقیمانده را بخوانید: دقیقه

اعتبارنامه های ما را بررسی کنید

بررسی 5 ستاره ما

• فروشگاه بازرگانی Rockwell
• بررسی
• شرایط استفاده
• سیاست حفظ حریم خصوصی
• برای ما یک بررسی بگذارید
• با ما تماس بگیرید

نه Rockwell Trading Services LLC. هیچ افسر ، مدیر ، کارمند ، سهامدار ، پیمانکار یا هر شخص مرتبط با آن ، (در مجموع ، تجارت راکول) ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست. نظرات ، اطلاعات و نکات برجسته تجارت در این وب سایت یا هر انجمن دیگری ، از جمله ، اما محدود به وبلاگ ها ، رسانه های اجتماعی ، مصاحبه ها و سایر رسانه های پخش نشده ، (هر یک از "کانال رسانه ای") ، به عنوان سرمایه گذاری به آنها اعتماد نمی شودمشاوره ، اما صرفاً برای کمک به کاربران در آموزش خود است. به کلیه افرادی که از این سایت یا هر کانال رسانه ای استفاده می کنند ، توصیه می شود خطرات مربوط به سهام و گزینه های تجاری را یاد بگیرند و قبل از انجام هرگونه معامله مالی ، به دنبال مشاوره حرفه ای و حرفه ای باشند. معاملات اوراق بهادار ، از جمله مواردی که شامل سهام ، اوراق قرضه و گزینه های برجسته شده توسط Rockwell Trading و پرسنل آن است ، یک فعالیت ذاتاً ریسک پذیر است. معامله گران باید تحقیقات خود را انجام دهند و تمام خطرات مربوط به هر معامله را درک کنند. تجارت راکول ، ضمن تلاش برای ارائه اطلاعات دقیق ، نمی تواند و به هیچ وجه نمی تواند موفقیت در تجارت را تضمین کند.

کپی رایت © 2005 - 2023 Rockwell Trading Services LLC ، ایالات متحده. کلیه حقوق محفوظ است. تلفن: 512-337-1885 ، 650 Springlake Dr. ، Dripping Springs ، TX 78620