بازار عمیق

آیا کنتون یک متخصص در اقتصاد و قوانین و مقررات سرمایه گذاری است. وی پیش از این نقش های سرمقاله ارشد را در Investopedia و Kapitall Wire برگزار می کرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتر فلسفه در ادبیات انگلیسی از NYU است.

به روز شده در 27 ژوئیه 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط Katharine Beer

Katharine Beer نویسنده ، ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او تجربه گسترده ای در تحقیق و نوشتن دارد ، و موضوعات متنوعی را به عنوان تاریخچه باغ های جامعه نیویورک سیتی و عملکرد Coachella 2018 بیانسه در سال 2018 تحت پوشش قرار داده است.

بازار عمیق چیست؟

گفته می شود که سهام یا امنیت دیگر در صورت معامله در حجم بالا و تنها با گسترش اندک یا اختلاف بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست ، دارای بازار عمیق است. در مقابل ، اگر حجم معاملاتی برای آن کم باشد و گسترش آن گسترده باشد ، امنیت دارای بازار نازک است. این گاهی اوقات به عنوان یک بازار باریک توصیف می شود.

غذای اصلی

• اگر به طور مداوم به حجم بالایی از معاملات برسد ، سهام دارای بازار عمیق است.
• سهام با بازار عمیق بسیار نقدینگی است ، به این معنی که بین خریداران و فروشندگان تعادل وجود دارد که قیمت را پایدار نگه می دارد.
• برای معامله گران ، یک بازار عمیق اجازه می دهد تا معاملات بزرگی انجام شود بدون اینکه بلافاصله بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

درک بازار عمیق

شرایط بازار عمیق یا بازار نازک معمولاً به سهام فردی یا امنیت دیگر اشاره دارد اما ممکن است برای توصیف کل مبادله ، بازار یا صنعت مانند بازار کشور نوظهور نیز استفاده شود.

بسیاری از سهام ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و NASDAQ سهام عمیق بازار هستند. آنها سهام گسترده ای هستند و حجم سهام معامله شده به طور مداوم زیاد است و باعث گسترش آن نسبتاً باریک می شود.

در مقابل ، سهام معامله شده بدون نسخه (OTC) از نظر قیمت و حجم بی ثبات تر است. آنها به شدت معامله می شوند.

این تفاوت می تواند برای معامله گران مهم باشد. سهام هایی که دارای بازار عمیق هستند ، مانند Apple (AAPL) و مایکروسافت (MSFT) ، تقریباً همیشه حجم معاملات قوی را نشان می دهند. آنها بسیار مایع هستند ، به این معنی که تعداد کافی سفارش خرید و فروش در هر زمان معین برای برآورده کردن تقاضای فوری وجود دارد. بنابراین ، سفارشات بزرگ برای سهام می تواند بدون تأثیر قابل توجهی در قیمت بازار آنها اجرا شود.

قیمت سهام شرکت های کوچکتر یا مبهم تر می تواند به دلیل یک معامله گر واحد که یک سفارش خرید یا فروش بزرگ را قرار می دهد ، به میزان قابل توجهی حرکت کند.

حتی یک سهام با بازار عمیق می تواند عدم تعادل تجاری را تجربه کند که قیمت آن را بی ثبات می کند.

داده های مربوط به عمق بازار اوراق بهادار خاص به معامله گران کمک می کند تا با پر شدن ، به روزرسانی یا لغو سفارشات ، قیمت آن را در آینده نزدیک تعیین کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک گسترش پیشنهاد برای امنیت استفاده کند ، به همراه حجم جمع شده در بالای هر دو شکل.

هر سهام که در حجم بالا معامله می شود ، عمق خوبی در بازار ندارد. در هر روز ممکن است عدم تعادل سفارشات به اندازه کافی بزرگ برای ایجاد نوسانات قیمت حتی برای سهام با بالاترین حجم روزانه وجود داشته باشد.

داشتن اطلاعات عمق بازار در زمان واقعی می تواند به سود معامله گر از نوسانات قیمت کوتاه مدت کمک کند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک شرکت یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) را راه اندازی می کند ، ممکن است معامله گران تا زمانی که تقاضای خرید قوی را مشاهده کنند ، بایستند ، و این نشان می دهد که قیمت سهام تازه صادر شده باید مسیر صعودی خود را ادامه دهد. در این حالت ، یک معامله گر ممکن است سهام را خریداری کند و سپس فقط تا زمانی که قیمت آن به یک سطح خاص برسد یا قبل از فروش فشار فروش کند ، صبر کند.