مدیریت ریسک به یک عامل مهم در بازارهای معاصر تبدیل شده است. با گسترش و گسترش بازارهای جهانی ، نیاز به مدیریت ریسک محتاط ، مؤثر و هوشمند نیز وجود دارد.

کارکنان بسیار واجد شرایط ما به شما کمک می کنند تا تعیین کنید که آیا یا چه مقدار از نمونه کارها شما نیاز به محافظت ، هزینه ها و مزایای بالقوه و همچنین از ابزارهای مالی استفاده می کند.

ارزش - خدمات اضافه شده برای شرکت ها و پرچین ها

به عنوان یک رهبر مستقر در خدمات کارگزاری ، Renesource Capital به طور مداوم در حال توسعه محصول خود است تا به مشتریان خود این امکان را بدهد که هر نوع ریسک مالی را به طور کامل محافظت کند: کالاها ، قیمت گذاری ، ارز و نرخ بهره و در عین حال با مشتریان ما در بازارهای مشتقات نیز مشورت می کندواد

در دنیای سریع رقابت بی امان ، توانایی شناسایی همه خطرات احتمالی برای هر شرکت و هر فعالیت تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. Renesource Capital طیف کاملی از خدمات مربوط به مدیریت ریسک های بازارهای مالی ، از جمله باز کردن یک حساب ابزارهای مالی ، ارائه تخمین ای از کارآیی محافظت ، توسعه و اجرای یک برنامه هدفمند را ارائه می دهد.

بدون شک ، توسعه یک استراتژی ریسک یک فرآیند پیچیده است که شامل تجزیه و تحلیل ، انتخاب ابزارهای معامله شده ، توسعه و آزمایش استراتژی مدیریت ریسک است. این امر به دانش و تجربه خاص نیاز دارد و در نتیجه می تواند منجر به هزینه های اضافی شود. در این حالت ، خدمات برون سپاری به طور چشمگیری هزینه ها را کاهش می دهد ، ضمن اینکه خطرات و خسارات احتمالی را کاهش می دهد.

برای جلوگیری از خسارات غیرقابل پیش بینی و رقابت در محیط تجاری مدرن ، بسیاری از بنگاهها به عنوان بخشی از استراتژی ریسک خود ، توجه قابل توجهی به محافظت از خود می کنند. در حقیقت ، این یک تمرین طولانی مدت در سراسر جهان برای مشاغل مانند شرکت های استخراج منابع طبیعی ، پالایشگاه های نفتی ، شرکت های بانکینگ ، شرکت های هواپیمایی ، صاحبان کشتی ، شرکت های حمل و نقل و نیروگاه ها بوده است.

پیدا کردن یک کارگزار مناسب ، که می تواند دسترسی قابل اعتماد به بازار مشتقات را ارائه دهد ، ضروری است. شایان ذکر است که ، به عنوان یک قاعده ، بانک ها و شرکت های کارگزاری معمولاً فقط خدمات کارگزاری را ارائه می دهند ، و فقط در موارد نادر می توانید یک تخمین قیمت صالح و مشاوره در مورد خطرات نرخ ارز و همچنین فرصتی برای تدوین یک استراتژی و انتخاب یک استراتژی دریافت کنید. بهترین ابزارها برای محافظت از آن.

تیم Renesource Capital از کارشناسان تجارت مشتقات ، دانش گسترده ای از کالاهای بین المللی و بازارهای مشتق دارند که این امر به آنها امکان می دهد راه حل های مشتری را ارائه دهند که مستقیماً به نیازهای آنها تأمین می شوند.

Renesource Capital در توسعه استراتژی های محافظت در بازار کالاها به خوبی آگاه است ، که به مشتریان ما این امکان را می دهد تا هم خدمات کارگزاری و هم مشاوره در مورد یافتن یک استراتژی مناسب برای محافظت را دریافت کنند.

محافظت از چه چیزی؟

حصارکشی راهی برای اطمینان از خطرات مالی از طریق گرفتن موقعیت جبران کننده به یک دارایی است.

در نتیجه خطرات ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت در رشد اقتصادی جهانی ، نوسانات قیمت در بازارهای انرژی به طور قابل توجهی گسترش می یابد. برای محافظت در برابر خطر نوسانات قیمت های خشونت آمیز ، عمل کالاهای محافظت شده با استفاده از مشتقات انرژی بیشتر و بیشتر می شود. این شامل مبادلات انرژی OTC (ابزار مالی مورد استفاده برای اهداف حدس و گمان و محافظت ، بدون هدف تحویل فیزیکی) است.

با استفاده از این ابزارها ، شرکت بر قیمت فعلی کالا تمرکز دارد و کالا را در برابر تغییرات قیمت برای دوره زمانی مشخص تضمین می کند. این چگونه ، شما می توانید در برابر افزایش قیمت ، کاهش یا هر دو محافظت کنید.

چرا پرچین؟

• برای رفع جریان نقدی ثابت و پایدار
• برای تعیین/ تعیین قیمت فروش/ خرید یک کالا
• برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطر موقعیت نقدی موجود

بنابراین قفل کردن قیمت امروز امکان تمرکز بهتر بر روی برنامه ریزی و توسعه تجارت را با حداقل قرار گرفتن در معرض خطر ناخواسته تجارت و تقویت رقابت فراهم می کند.

اصول اساسی تولیدکنندگان با قراردادهای آتی

یک تولید کننده به بازار فیزیکی (نقدی) متکی است ، جایی که نیاز به فروش محصول فیزیکی (Cash) خود دارد. یک تولید کننده نمی داند که در آینده وقتی آماده فروش خواهد بود ، قیمت بازار برای محصول فیزیکی (Cash) خود در آینده چه خواهد بود (به عنوان مثال ، هنگامی که محصول فیزیکی به نقطه مقصد تولید کننده می رسد از جایی که شروع به فروش می کندآی تی). در این حالت ، تولید کننده با فروش قراردادهای آتی که به این ترتیب قیمت را در آینده قفل می کند وارد بازار آتی می شود.

در صورت صعود از قیمت ، قراردادهای آینده فروخته شده ضرر و زیان ایجاد می کنند اما در عین حال محصول فیزیکی با فروش محصول خود در بازار نقدی با قیمت بالاتر ، این ضررها را در بازار قراردادهای آتی جبران می کند.

در صورت کاهش قیمت ، قراردادهای آینده فروخته شده سود حاصل می کنند اما در عین حال ، محصول فیزیکی با فروش محصول خود در بازار نقدی با قیمت پایین ، این سود را در بازار قراردادهای آتی جبران می کند.

اگر قیمت پایین بیاید ، وی با بستن موقعیت خود در بازار آینده ، ضررهای خود را در بازار نقدی جبران می کند.

در نتیجه ، قیمت محصول ثابت است و خطر نوسانات قیمت محدود و قابل کنترل است.

اصول اساسی محافظت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خطر قیمت فیزیکی قیمت محصولات با SWAP

تولیدکنندگان با فروش مبادله خطر خطر قیمت گذاری

• یک قرارداد مبادله به شما امکان می دهد درآمد فروش محصولات فیزیکی شما را در سطح از پیش تعریف شده برطرف کنید.
• قیمت فروش ثابت ، بنابراین مستقل از حرکات بازار آینده است.
• محافظت کامل در برابر حرکات رو به پایین.
• با افزایش بازار هزینه ها متحمل شد:
  • هنگامی که قیمت شناور زیر مشتری قیمت ثابت است ، مطابق با حجم آن دوره ، تفاوت را دریافت می کند
  • وقتی قیمت شناور بالاتر از قیمت ثابت باشد ، مشتری تفاوت را پرداخت می کند.

  خطر قیمت مصرف کننده با خرید مبادله

  • هزینه عرضه ثابت ، بنابراین مستقل از حرکات بازار آینده است.
  • محافظت کامل در برابر حرکات رو به بالا.
  • وقتی بازار کاهش می یابد ، هزینه رنج می برد:
    • هنگامی که قیمت شناور بالاتر از مشتری قیمت ثابت است ، مطابق با حجم آن دوره ، تفاوت را دریافت می کند.
    • وقتی قیمت شناور زیر قیمت ثابت باشد ، مشتری تفاوت را پرداخت می کند.

    برای محافظت از مبادله مورد نیاز شما

    • نام دقیق محصولی که می خواهید از آن محافظت کنید
    • قیمت مرجع مانند Platt's یا Argus Media
    • این نقل قول (به عنوان مثال ، باربری روتردام ، محموله های cif nwe) که با قراردادهای فروش محصول فیزیکی شما مطابقت دارد.

    در پایان هر دوره تسویه حساب در طول زندگی مبادله ، میانگین نقل قول در این دوره برای تعیین قیمت شناور تحقق یافته دوره تسویه حساب محاسبه می شود.

    مثال:

    بیایید پرونده شرکتی را که برخی از مواد اولیه (به عنوان مثال نفت خام یا نفت) را در روسیه یا کشور دیگر CIS خریداری می کند ، در نظر بگیریم ، با هدف فروش آن در کشورهای بالتیک یا سایر کشورهای اروپا. در طی فرآیندهای پیدا کردن خریدار و حمل و نقل ، قیمت این ماده ممکن است در جهت نامطلوب تغییر کند. در این حالت ، سود بالقوه ممکن است بسیار کاهش یابد یا حتی به ضرر تبدیل شود. برای جلوگیری از امکان چنین دوره ای از وقایع ، محافظت از یک راه حل ضروری است. در این سناریو ، این شرکت می تواند از فروش قراردادهای آتی یا مبادلات انرژی OTC استفاده کند ، به طوری که تغییر قیمت بازار در هنگام حمل و نقل توسط قراردادهای آتی یا مبادلات انرژی OTC جبران می شود.

    اگر قیمت بازار کالاها کاهش یابد ، قرارداد آینده فروخته شده یا مبادله انرژی orge کاهش قیمت کالا را جبران می کند.

    اگر قیمت بازار کالاها افزایش یابد ، ضررهای حاصل از قرارداد آینده فروخته شده یا مبادله انرژی با افزایش قیمت کالا جبران می شود.

    

    شایان ذکر است که شرکت هایی که هر زمان که قیمت نفت افزایش می یابد (انتقال دهنده های اتومبیل ، پارک های بزرگ اتوبوس ، صاحبان کشتی و اپراتورها) ریسک می کنند ، فعال ترین کاربران محافظت هستند. در این حالت آنها معمولاً برای مدت معینی یک قرارداد قیمت ثابت (1 ، 3 ، 6 ماه ، 1 سال و غیره) خریداری می کنند ، که در این صورت احتمال تغییر قیمت نفت را تحت تأثیر قیمت بلیط برای آنها قرار می دهدمشتری نهایی. به طور کلی ، شرکت های هواپیمایی در کشورهای توسعه یافته 30-60 ٪ از سوخت مورد استفاده خود را محافظت می کنند.

    Renesource Capital ، که یکی از مراکز اصلی کارگزاری در کشورهای بالتیک است ، به طور مداوم طیف ابزارهای موجود را توسعه می دهد ، که به منظور ارائه راه حل هایی برای محافظت از هر نوع خطرات (خطرات کالا ، خطرات قیمت ، ارزی و خطرات نرخ بهره) طراحی شده است و آن را توصیه می کند و آن را توصیه می کند. مشتریان در برخورد با مشتقات.

    فعالیت های سرمایه Renesource پوشش کارگزار OTC از مبادلات کاغذ ، گزینه ها ، یقه ها و گزینه یقه هزینه صفر (یقه برای حفظ فروش محصولات فیزیکی در محدوده توافق شده طراحی شده است) ، به جلو در نفت خام و محصولات تصفیه شده به همراه مبادله ای از انرژی ، کشاورزی و غیره. محصولات - قراردادهای آتی.

    Renesource Capital یکی از مهمترین پاک کننده های محصولات آینده انرژی و تبادل OTC بازارهای انرژی در کشورهای بالتیک با دسترسی به یخ و CME Clearport و سایر مبادلات مرتبط با آن است که DMA را به کلیه بازارهای اصلی ارائه می دهد.

    ما همچنین گزارش های روزانه فنی ، اساسی و نفتی و نفتی را که توسط جامعه بازرگانی Renesource Capital خوانده می شود ، توزیع می کنیم.

    Renesource Capital بخش را تأسیس کرده است ، که شرکت ها - معامله گران فیزیکی حرفه ای را با خدمات پیشرفته اجرای و پاکسازی ، در کلیه بازارهای پشتیبانی شده و کلاس های دارایی فراهم می کند.

    Hedging شامل استفاده از ابزارهای بازار است که رایج ترین آنها آینده ، گزینه ها و میانگین ها است.

    تیم سرمایه Renesource Capital از کارشناسان تجارت مشتقات ، دارای دانش عمیق از کالاهای بین المللی و بازارهای مشتقات ، راه حل های سفارشی را برای مشتریان به صورت فردی ارائه می دهد.

    Renesource Capital تجربه گسترده ای را در زمینه توسعه استراتژی های محافظت در بازارهای کالایی دارد که نه تنها به مشتریان اجازه می دهد تا از خدمات کارگزاری استفاده کنند ، بلکه در انتخاب استراتژی لازم برای محافظت از تولید آنها نیز کمک می کنند.

    محافظت از خطرات مالی

    محافظت از خطرات ارزی

    ریسک ارزی به دلیل حرکت نامطلوب نرخ ارز ، خطر خسارات است. این برای بازرگانان صادرات و واردات و وام گیرندگان وام های ارزی اعمال می شود.

    Renesource Capital فرصتی را برای محافظت از ریسک ارزی با استفاده از استراتژی های رو به جلو ، گزینه ها و گزینه ها فراهم می کند. مشتریان این فرصت را دارند که با استفاده از معاملات مبادله ، تاریخ ارزش را جابجا کنند.

    محافظت از خطرات نرخ بهره

    خطر نرخ بهره به دلیل یک حرکت نامطلوب نرخ بهره (به عنوان مثال ، LIBOR یا EURIBOR) خطر ضرر است.

    اگر این شرکت برای تأمین مالی فعالیت های خود پول وام دهد ، از قراردادهای مشتقات در ابزارهای دارای بهره استفاده می کند تا در برابر نرخ بهره محافظت شود. در وهله اول ، برای شرکت هایی که با نرخ شناور بر اساس LIBOR یا EURIBOR وام می گیرند ، قابل استفاده است.

    اگر این شرکت وجوه را به عنوان مثال ، یک شرکت بیمه یا یک شرکت مالی که وام یا اعتبار می دهد ، واریز کند ، وارد قراردادهای مشتقات می شود تا از کاهش نرخ بهره محافظت کند.

    Renesource Capital فرصتی را برای محافظت از نرخ بهره با استفاده از مبادلات نرخ بهره ، قراردادها ، گزینه ها ، گزینه ها و گزینه ها فراهم می کند.

    پرچین نرخ حمل و نقل

    ریسک نوسانات نرخ حمل و نقل خطر ضرر به دلیل تغییر نامطلوب قیمتی است که در آن یک واحد باری از یک نقطه به نقطه دیگر با کشتی تحویل می شود.

    محافظت از حمل و نقل به همان روش مبادله ای کار می کند (FFA - توافق نامه حمل و نقل رو به جلو). متداول ترین شاخص ها TD3 (تانکر کثیف سعودی - ژاپن ، VLCC) ، TD5 (نیجریه - ایالات متحده ، Suezmax) ، TC2 (روتردام تمیز تانکر - ایالات متحده) و TC5 (تانکر تمیز Ras Tanura - ژاپن) است. شاخص های دیگر نیز نقل شده است ، اما نقدینگی آنها بسیار کمتر است.

    با استفاده از FFA ، صاحبان کشتی یا شرکت های حمل و نقل که قصد دارند در آینده ظرفیت های حمل بار خود را افزایش دهند (به عنوان مثال با ساخت یک کشتی جدید) می توانند نرخ حمل و نقل فعلی را برطرف کنند.

    استراتژی های پرچین

    Hedging شامل استفاده از ابزارهای مالی است که رایج ترین آنها آینده ، گزینه های مربوط به معاملات آتی ، CFD و مبادلات کاغذی است. استراتژی Hedging ترکیبی از ابزارهای خاص محافظت و روشهای کاربرد آنها برای کاهش خطرات قیمت است. تمام استراتژی های محافظت از این امر مبتنی بر حرکت موازی قیمت و قیمت های آینده است که نتیجه آن فرصتی برای جبران خسارات ناشی از بازار کالاها است.

    

    2 نوع اصلی پرچین وجود دارد:

    • پرچین خریدار (پرچین بلند ، پرچین ورودی) ؛
    • پرچین یک فروشنده (پرچین کوتاه ، پرچین خروجی).

    پرچین خریدار زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کارآفرین در آینده قصد دارد یک دسته از محصولات را در آینده خریداری کند و او قصد دارد خطرات مربوط به احتمال افزایش قیمت آن را کاهش دهد.

    روشهای اساسی محافظت از قیمت خرید آینده یک محصول شامل خرید یک قرارداد آتی ، خرید گزینه "تماس" یا فروش گزینه "قرار دادن" است.

    پرچین فروشنده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کارآفرین در آینده قصد دارد یک دسته از محصولات را در آینده خریداری کند و او قصد دارد خطرات مربوط به احتمال افزایش قیمت آن را کاهش دهد.

    روشهای اساسی محافظت از قیمت خرید آینده یک محصول شامل خرید یک قرارداد آتی ، خرید گزینه "تماس" یا فروش گزینه "قرار دادن" است.

    شرکت ها می توانند از انواع استراتژی های محافظت استفاده کنند:

    • پرچین کامل ؛
    • محافظت از انتخابی ؛
    • محافظت فعال

    Full Hedging: موقعیتی که در بازار مبادله یا بدون نسخه باز شده است از همان حجم و مشخصات است ، اما در جهت مخالف با توجه به کالای واقعی. این کاملاً خطر حرکت نامطلوب قیمت را نشان می دهد.

    محافظت از انتخابی: محافظت از کالا توسط یک محصول مشابه ، اما نه یکسان در مبادله یا محافظت از محصول یکسان ، اما نه به مقدار کامل (ترک بخشی از حجم کالاها غیرقانونی). محافظت از انتخابی نیاز به تجزیه و تحلیل مداوم در بازار و امتحانات روند بازار دارد و در نتیجه ، این یک استراتژی پرخطر تر از پرچین کامل است.

    محافظت فعال: تصمیم گیری در مورد محافظت یا محافظت از کالاهای خاص بر اساس وضعیت فعلی بازار ، پیش بینی ها و نظر شخصی انجام می شود. این یک استراتژی بسیار ریسک پذیر است.

    اهمیت حصار به عنوان میانگین اطمینان از توسعه پایدار یک شرکت بسیار زیاد است:

    • این کاهش قابل توجه در ریسک قیمت ، مربوط به خرید مواد اولیه و عرضه محصولات نهایی را تضمین می کند. محافظت از نرخ ارز باعث کاهش عدم قطعیت جریان های مالی آینده می شود و مدیریت مالی کارآمدتر را تضمین می کند. در نتیجه ، نوسانات سود کاهش می یابد و کنترل قابلیت تولید بهبود می یابد.
    • برنامه Hedging به خوبی ساخته شده خطر و هزینه را کاهش می دهد. Hedging فقط بخش کوچکی از بودجه شرکت را منحرف می کند و به کارمندان اجرایی این امکان را می دهد تا در آن جنبه های تجاری تمرکز کنند که در آن شرکت دارای نقاط قوت رقابتی است و خطرات جانبی را به حداقل می رساند. در طولانی مدت ، محافظت از شرکت با کاهش هزینه های صندوق و تثبیت درآمد ، سرمایه شرکت را افزایش می دهد.
    • Hedging با معاملات تجاری مشترک همپوشانی ندارد و اجازه می دهد بدون نیاز به تغییر خط مشی ذخیره سهام یا ورود به قراردادهای طولانی مدت ، دفاع پایدار از قیمت را ارائه دهد.

    اطلاعات تماس +371 67 092 737 [email protected] kārļa ulmaņa gatve 2 ، lv - 1004 ، rīga ، latvija

    • بازارهای مالی
    • فارکس
    • معاملات آتی و گزینه های آینده
    • CFD
    • سهام ، گزینه ها و ETF
    • اوراق قرضه
    • کالاها
    • افشای اطلاعات
    • اطلاعات مهم برای ما ساکنان
    • استمرار تجارت
    • سیاست پاداش
    • صورتهای مالی
    • افشای اطلاعات
    • سیاست AML
    • اطلاعات مربوط به القاء مربوط به خدمات سرمایه گذاری و محصولات ارائه شده
    • سیاست حفظ حریم خصوصی
    • اطلاعیه حفاظت از داده های ضبط تماس بگیرید

    با مسئولیت پذیری سرمایه گذاری کنید: CFDS و FX ابزارهای مالی پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 68 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD و FX با Renesource Capital به عنوان IBS پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید که چگونه CFDS و FX کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. ارزش سرمایه گذاری های شما می تواند پایین بیاید. برای کمک به شما در درک خطرات مربوط به Renesource Capital ، همانطور که IBS مجموعه ای از اسناد اطلاعاتی کلیدی (بچه ها) را که خطرات و پاداش های مربوط به هر ابزار مالی را برجسته کرده است ، جمع کرده است. اطلاعات بیشتر در مورد اسناد بچه را در اینجا بخوانید.

    بیانیه افشای خطر. معاملات حاشیه (فارکس ، قراردادهای مربوط به اختلاف CFD ، گزینه های آتی و آتی ، گزینه های سهام ، معاملات repo ، معاملات در مشتقات بدون نسخه و معاملات با استفاده از اعتبار کارگزار ، از جمله فروش کوتاه) شامل ریسک بالاتر است. سطح خطر با نسبت اهرم افزایش می یابد. در نتیجه معاملات حاشیه ، سود نسبتاً بالایی با سطح پایین سرمایه گذاری های اولیه و همچنین خسارات قابل توجهی که ممکن است از میزان اصلی سرمایه گذاری یا میزان وثیقه فراتر رود ، امکان پذیر است. لطفاً مشخص کنید که آیا معاملات حاشیه ای در ذات و محتوا آنها متناسب با مشخصات ریسکی است که توسط IBS Renesource Capital به شما اختصاص داده شده است و آیا محتوای معاملات حاشیه با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارد یا خیر.

    ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا تجربه کاربری راحت تر و ایمن تری را برای شما فراهم کنیم. با ادامه جلسه مرور ، تأیید می کنید که با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید. شما می توانید با تغییر تنظیمات مرورگر و حذف کوکی های ذخیره شده ، رضایت خود را در هر زمان لغو کنید. خط مشی رازداری و خط مشی کوکی ما را بخوانید.