سفارشات ضرر را متوقف کنید - از دست دادن متوقف شده چیست؟

وقتی صحبت از تجارت می شود ، یکی از قدیمی ترین تبلیغات این است که ضررهای خود را کاهش داده و به برندگان اجازه دهید. اگرچه به نظر می رسد ساده است ، از هر معامله گر سؤال کنید و او به شما می گوید کاهش ضرر و زیان چقدر دشوار است و به برندگان اجازه می دهد تا اجرا شوند.

بیشتر معامله گران ، به ویژه در سالهای سازنده خود ، به محض اینکه در موقعیت برنده قرار بگیرند از ترس از دست دادن و نگه داشتن ضرر و زیان خود ، این موقعیت را برعکس انجام می دهند. به همین دلیل تجارت به جای یکی از استراتژی ها ، یک بازی ذهنی محسوب می شود.

اگر احساس کند فرض برای انجام تجارت اشتباه بوده است ، یک معامله گر حرفه ای موقعیت خود را کاهش می دهد. اما یک معامله گر تازه کار رشته ای برای کاهش ضرر خود ندارد.

خوشبختانه ، تجارت الکترونیکی اکنون مقرراتی را دارد که به معامله گران اجازه دهد از موقعیت مکانیکی از دست بدهند. این فرایند با استفاده از دستور از دست دادن متوقف می شود.

از دست دادن توقف چیست؟

• همانطور که از نام آن پیداست ، این نظم است که برای جلوگیری از خسارت از دست دادن از دست استفاده می شود.
• سفارشات ضرر را می توان در هر دو معاملات طولانی و کوتاه قرار داد.
• این یک ابزار ریسک و مدیریت پول است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر که سهم 500 روپیه را با امید به قیمت بالاتر برای گفتن ، 550 روپیه خریداری کرده است. که او تجارت را گرفته بود.

وی برای جلوگیری از تحمل ضررهای نامحدود ، وی سفارش را در سیستم تجارت قرار می دهد که در صورت لمس قیمت 490 روپیه به خروج از موقعیت وی کمک می کند.

به همین ترتیب ، در صورتی که معامله گر تجارت کوتاهی (جایی که او یک سهم یا یک ابزار مشتق را بدون داشتن آن به فروش می رساند) بر اساس یک الگوی نمودار ، می تواند با قرار دادن ضرر توقف ، از موقعیت خود جلوگیری کند.

با فرض اینکه معامله گر احساس می کند بازار ضعیف به نظر می رسد و با قیمت 17،000 با انتظار از قیمت لمس 16800 ، 17،000 نفر را به فروش می رساند. با این حال ، در صورت عبور از قیمت بالاتر از 17،050 ، این الگوی حفظ نخواهد شد. در این حالت ، دستور ضرر توقف در حدود 17،050 قرار می گیرد و در صورت افزایش قیمت ، معامله گر از تجارت خارج می شود.

برخی از بازرگانان براساس مشخصات ریسک خود ، سفارش از دست دادن توقف خود را قرار می دهند. اگر حداکثر ریسکی که یک معامله گر مایل به آن است ، می گویند ، 1000 روپیه است ، در این صورت ، او ضرر توقف خود را در نقطه ای نگه می دارد که اگر تجارت علیه او باشد ، ضرر از 1000 روپیه نخواهد بود.

در مثال فروش کوتاه از Nifty که ذکر شد ، اگر حداکثر ضرر که یک معامله گر می تواند 1000 روپیه باشد ، پس از آن ضرر توقف خود را در 17020 قرار می دهد. از آنجا که Nifty دارای اندازه قرارداد 50 واحد Nifty است ، از دست دادن 20 امتیاز از دست دادن 1000 روپیه منجر می شود.(50 واحد x 20 امتیاز = 1000 روپیه).

مزایای سفارش از دست دادن توقف

• سفارش از دست دادن توقف ابزاری برای مدیریت ریسک است که به محض شروع تجارت حداکثر ریسک در هر تجارت شناخته می شود.
• از دستور ضرر توقف نه تنها برای کاهش ضرر استفاده می شود بلکه برای دستیابی به حداکثر سود با پیروی از آنچه که ضرر متوقف می شود ، به دست می آید.
• از دستور ضرر توقف می توان برای مدیریت پول استفاده کرد.

در مثال ذکر شده در بالا ، اگر سهام خریداری شده در 500 روپیه شروع به حرکت بالاتر کند و 515 روپیه را لمس کند ، معامله گر می تواند ضرر توقف خود را از 490 روپیه به پایین اخیر یا بر اساس هر شاخص دیگر ، مثلاً در 505 روپیه منتقل کند. قیمت سهام همچنان بالاتر می رود ، او می تواند ضرر توقف را تا زمانی که هدف وی به دست نیامده یا سهام را از طریق سطح ضرر توقف وی خراب کند ، دنبال کند.

از دستور ضرر توقف می توان برای مدیریت پول استفاده کرد. در ادامه با همان مثال از سهم خریداری شده در 500 روپیه ، فرض کنید یک معامله گر یک سیستم معاملاتی را طراحی کرده است که به او اجازه می دهد تا حداکثر 2000 دلار در هر تجارت را به خود اختصاص دهد. در مثال ، اگر معامله گر ورودی را گرفته و ضرر توقف خود را در 490 روپیه نگه داشته باشد ، حداکثر 10 روپیه در هر سهم را به خطر می اندازد. برای ریسک 2000 دلار در تجارت ، وی می تواند 200 سهم (حداکثر خطر 2000 روپیه تقسیم بر حداکثر خطر 10 روپیه در هر سهم) سهام را خریداری کند. معامله گر به جای تجارت با مبلغ ثابت ، می تواند از ضرر توقف برای بهینه سازی اندازه موقعیت خود استفاده کند. این رویکرد تجارت اندازه گیری موقعیت است.

مضرات دستور از دست دادن توقف

• احتمال اینکه از دست دادن توقف بیش از حد برخورد کند و قیمت در جهت اصلی حرکت کند
• در صورت نزدیک شدن بیش از حد می تواند منجر به معاملات بسیاری شود
• اگر خیلی دور شود ، می تواند منجر به خسارات بزرگی شود

یکی از دلایلی که بازرگانان تازه کار از قرار دادن دستور ضرر متوقف می شوند این است که آنها احساس می کنند بازار به سطح ضرر خود کاهش می یابد و فقط آنها را بیرون می آورد و سپس در مسیری که قصد حرکت را داشتند حرکت می کنند. این امر به این دلیل است که بیشتر معامله گران از دست دادن توقف خود در آشکارترین نقاط ، که معامله گران حرفه ای به طور کلی سوء استفاده می کنند ، حفظ می کنند.

در یک بازار محدود ، ضرر و زیان به طور مرتب ضربه می زند ، که صبر یک معامله گر تازه کار را آزمایش می کند و باعث می شود او استراتژی تجارت خود را تغییر دهد. یک معامله گر حرفه ای می داند که مواقعی وجود خواهد داشت که استراتژی وی به دلیل از دست دادن مکرر متوقف شود ، پدیده ای که معمولاً به عنوان مجالس تجارت WHIP-SAW شناخته می شود.

مواقعی وجود دارد ، به خصوص در حین یک حرکت سریع ، که دستور از دست دادن توقف اجرا نمی شود زیرا بازار از بالاتر یا پایین تر از سفارش پرش می کند و در نتیجه خسارات بیشتری برای معامله گر ایجاد می شود. چنین لغزندهایی بدترین دشمن یک معامله گر است و به معامله گر نیاز دارد که علی رغم وضع سفارش ، به طور مداوم تجارت خود را کنترل کند.

سفارشات از دست دادن را متوقف کنید ، در بیشتر موارد ، باید هر روز همانطور که در سیستم قرار دارند ، فقط تا پایان روز قرار بگیرند.

نحوه تنظیم سفارش از دست دادن توقف

پیش از این ، دو روش برای قرار دادن سفارش از دست دادن توقف وجود داشت-یک ترتیب محدودیت از دست دادن توقف (ترتیب SL) و یک سفارش بازار از دست دادن یا سفارش SL-M. با این حال ، دستور بازارهای از دست دادن توقف توسط هیئت بورس اوراق بهادار هند (SEBI) قطع شده است زیرا منجر به نوسان شدید قیمت ابزارهای غیرقانونی ، به ویژه قراردادهای گزینه غیرقانونی شده است.

بنابراین ما باید در نظر بگیریم که در صورت تجارت خرید و تجارت کوتاه فروش ، سفارش محدودیت ضرر را متوقف کنیم.

یک ترتیب محدودیت ضرر متوقف به این معنی است که معامله گر محدودیت قیمت را که پس از آن دوست ندارد در تجارت باشد تعریف کرده است.

بیایید ابتدا یک نمونه خرید را در نظر بگیریم که سهام در 500 روپیه خریداری می شود و معامله گر می خواهد با 490 روپیه ضرر کند.

از آنجا که معامله گر سهام را خریداری کرده است ، یک دستور ضرر توقف باید از موقعیت فروش باشد که در صورت هیت او را از تجارت خارج می کند.

برای قرار دادن سفارش ضرر توقف ، باید دو مجموعه قیمت قرار داده شود - قیمت محدود SL و قیمت ماشه. اگر قیمت بازار به قیمت ماشه برسد ، ترتیب ضرر توقف معامله گر فعال می شود و اگر قیمت تقریباً در همان سطح ضرر توقف یا بین حد مجاز و قیمت باشد ، ممکن است تجارت اجرا شود.

قیمت ماشه همیشه بالاتر از قیمت محدود است. در مثال حاضر ، قیمت ماشه با 490 روپیه و قیمت محدودیت می تواند 489. 50 روپیه باشد. این محدوده ای را برای اجرای سفارش فراهم می کند.

با تجارت فروش ، همانطور که در مثال بالا ذکر شد ، موقعیت کوتاهی در 17،000 ایجاد می شود و ضرر توقف در 17،020 است. در اینجا ، قیمت ماشه پایین تر از قیمت محدود خواهد بود.

معامله گر قیمت ماشه را 17،020 و قیمت محدود به 17،021 می کند و دامنه 1 امتیاز را برای معامله گر برای خروج از موقعیت می گذارد.

خط پایین

معاملات بدون از دست دادن توقف به عنوان رفتن به جنگ بدون زره پوش یا رانندگی بدون کلاه ایمنی در نظر گرفته می شود. ضرر متوقف کردن هزینه تجارت با موفقیت است. هرچه پیش از این یک معامله گر از ارزش از دست دادن توقف قدردانی کند ، سریعتر موفق می شود.

سوالات متداول

از دست دادن توقف چیست؟

ضرر متوقف یک ابزار ریسک و مدیریت پول است. از آن برای جلوگیری از اتمام تلفات استفاده می شود. از دست دادن توقف می توان در هر دو معاملات طولانی و کوتاه قرار داد.

دستور از دست دادن توقف چیست؟

دستور از دست دادن توقف ابزاری برای مدیریت ریسک است که به محض شروع تجارت حداکثر ریسک در هر تجارت شناخته می شود. از دستور ضرر توقف نه تنها برای کاهش ضرر استفاده می شود بلکه برای دستیابی به حداکثر سود با پیروی از آنچه که ضرر متوقف می شود ، به دست می آید.

ثبت نام

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا ، شما به شما اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرید و از طریق ایمیل برای شما تماس بگیرید و همچنین ارتباطات تبلیغاتی را ارسال کنید حتی اگر شماره تماس ممکن است تحت DND ثبت شود.

حساب DEMAT را باز کنید و

تجارت @ Rs15 در هر سفارش.

ثبت نام

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات ذکر شده در بالا ، شما به شما اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرید و از طریق ایمیل برای شما تماس بگیرید و همچنین ارتباطات تبلیغاتی را ارسال کنید حتی اگر شماره تماس ممکن است تحت DND ثبت شود.