موج گرگ - با زیبایی شناسی سود. الگوهای نمودار از قبل می توانند از شمعدان های جداگانه تشکیل شوند. تجارت آنها یک استراتژی ارزشمند است ، زیرا آنها صرفاً بصری در یک نمودار ، مستقل از شاخص ها یا محیط اساسی ظاهر می شوند. با این حال ، سرمایه گذاری در دراز مدت از آنها دشوار است ، زیرا اغلب به نظر می رسد که یک شکست است. بنابراین یک نسبت خوب پاداش ریسک و نرخ ضربه محکم برای تجارت الگوی لازم است. الگویی که این دو معیار را با هم ترکیب می کند و همچنین می توان آن را دقیقاً تعریف کرد ، به اصطلاح موج گرگ است. حتی اگر وقوع آن دقیقاً مکرر نباشد ، اما بارها و بارها نوید معاملات عالی را می دهد. منبع: جادوگر معامله گران.

موج گرگ

تعریف و منشأ موج گرگ

شکل 1 موج گرگ را در تئوری خود نشان می دهد. این ممکن است در نگاه اول تا حدودی گیج کننده به نظر برسد ، اما از یک سیستماتیک ثابت پیروی می کند. امتیازات 1 و 3 نمرات نسبی ، امتیاز 2 و 4 اوج نسبی در نمودار. در یک موج صعودی گرگ ، مهم است که در نقطه 4 در نقطه 2 زیر نقطه 2 قرار داشته باشد و نقطه پایین در نقطه 3 پایین تر از نقطه 1 باشد. اگر این چهار نقطه تلفظ شود ، هر یک از آنها می توانند با خطوط متصل شوندبشراکنون بستگی به این دارد که دوره بعدی چگونه است. طبق تعریف ، نقطه 5 پایین دیگری است که معمولاً در زیر خط کشیده شده از 1 به 3 رخ می دهد ، از آنجا ، با این حال ، یک روند معکوس صورت می گیرد که حرکت آن باید با موفقیت معامله شود. شکل 1 موج گرگ صعودی را نشان می دهد. موج گرگ نیز به صورت معکوس - به عنوان یک الگوی نزولی کار می کند.

شکل 1: موج گرگ. موج گرگ از پنج امتیاز و سه خط تشکیل شده است که به موجب آن خطوط نیز برای تعیین هدف قیمت خدمت می کنند. توقف بهینه در نقطه 5 قرار دارد.

تعیین هدف سود

دو روش برای تعیین هدف سود وجود دارد. یکی بر اساس قیمت دقیق است و از خط بین نقاط 1 و 4 به دست می آید. به محض شروع تظاهرات که پس از عبور از نقطه 5 از این خط شروع می شود ، به قیمت فروش مطلوب رسیده است. نوع دوم کاملاً متفاوت عمل می کند. این بر اساس زمان است. بر این اساس ، هنگامی که نمودار در سطح تقاطع دو خط اصلی قرار دارد ، نقطه فروش حاصل می شود. در تصویر مثال در شکل 1 ، این دو نقطه به طور ایده آل همزمان هستند. با این حال ، در واقعیت ، این استثناء است و بنابراین باید پیشاپیش در مورد یکی از دو نوع موافقت کرد یا به این ترتیب ادامه داد که کدام یک از این دو نشان می دهد که ابتدا خروج را نشان می دهد.

از دست دادن توقف و نسبت بازده/ریسک (RRR)

از این منظر ، موج گرگ بسیار جذاب می شود. اگر نقطه پایین 5 مشخص شده باشد ، نقطه 5 دوباره یک توقف عالی است. از آنجا که اغلب شناسایی دقیق یک پایین دشوار است ، از شکستن مجدد خط 1-3 نیز می توان به عنوان یک سیگنال ورودی استفاده کرد. حتی در این صورت ، رابطه بین ورود ، توقف و قیمت هدف ، تا زمانی که توسط خط 1-4 مشخص شود ، نسبت ریسک-ریسک درجه یک را ارائه می دهد. به این ترتیب ، تمام معیارهای شناخت و تجارت موج گرگ تعیین شده است.(بیشتر در مورد مفهوم مهم بازده/ریسک در تجارت بیشتر بخوانید).

کتابهای الکترونیکی رایگان برای شما.

پنج امتیاز و سه خط

به عنوان یک معامله گر موج گرگ ، می توانید بنشینید و استراحت کنید. فعلاً ، "لکه بینی" فقط به شمارش اوج و پایین اشاره دارد. هنگامی که نقاط 1 ، 2 ، 3 و 4 مشخص شده و خطوط ترسیم شده ، یک دوره دیگر را مشاهده می کند و در صورت امکان یک نکته مطلوب را پیدا می کند. اگر این امر با عبور از خط 1-3 ، ورود را نشان می دهد ، موقعیت است. باز شدهدف و توقف اکنون برطرف شده است. امواج گرگ بدون در نظر گرفتن بازه زمانی و ارزش مورد نظر می توانند در هر نمودار رخ دهند و از نظر ماهیت آنها به ویژه برای انتخاب بالا و پایین مناسب هستند.

یک مثال تجاری - Ladbrokes plc.

FTSE سهام Ladbrokes (شکل 2) در ماه ژوئیه امسال یک موج گرگ صعودی تا حدودی فلج شده اما هنوز هم با همه معیارها روبرو شد. بعد از اینکه نقطه 2 در انتظار کمی بود ، به سرعت با امتیاز 3 ، 4 و 5 دنبال شد.

شکل 2 . LADBROKES PLC ، نمودار روزانه. این نمودار یک موج گرگ صعودی را در ترکیب با شاخص قدرت نسبی نشان می دهد. واگرایی آن (خط آبی) به عنوان فیلتر عمل می کند.

اندکی پس از آن ، هدف قیمت از قبل حاصل شد. اگر کسی مدت طولانی منتظر هدف زمان بود ، تجارت بسیار بدتر می شد. این نشانه ای است که همیشه از هدف قیمت که در ابتدا اتفاق می افتد انتخاب می شود ، مگر اینکه توقف از قبل تأثیر داشته باشد. با فرض اینکه تجارت در تقاطع با خط 1-3 گرفته شده است ، ارقام به شرح زیر است. ورود به 227. 34 ، در 220. 75 متوقف شده و در حدود 258. 00 هدف قرار دهید. بنابراین 6. 59 برای به دست آوردن 30. 66 به خطر افتاد. این مربوط به یک نسبت بزرگ پاداش ریسک در حدود 4. 6 است.

علاوه بر این ، شما می توانید شاخص قدرت نسبی (RSI) را در شکل 2 مشاهده کنید ، که می تواند به عنوان یک فیلتر اضافی برای پروژه های انتخاب پایین استفاده شود. قانون ساده: اگر نمودار پایین جدیدی را تشکیل دهد که در RSI آشکار نیست ، پایین باید به صورت ضعیف طبقه بندی شود ، که این نشانگر معکوس روند احتمالی است. این پدیده واگرایی نامیده می شود. RSI یک فیلتر عالی در ترکیب با امواج گرگ است.

موج Wolfe Bearisch

در آوریل و مه سال جاری ، یکی دیگر از سهام FTSE ، محتاطانه ، موج گرگ نزولی با شکل تا حدودی بهتر را تجربه کرد (شکل 3). همانطور که مشاهده می کنید ، هدف قیمت (خط 1-4) بهینه به دست آمد. هدف زمان کمی بیشتر به دست می آورد ، اما دوباره به این نتیجه نرسید.

در اینجا ، عبور باریک از خط 1-3 بر اساس نقطه 5 شکل های بازپرداخت ریسک درجه یک را ارائه می دهد: ورود در 726. 00 ، در 736. 00 متوقف شوید-بنابراین خطر 10. 00. به هدف تقریباً رسید. 642. 00. این منجر به سود 82. 00 می شد. در رابطه با یکدیگر ، این منجر به نسبت ریسک-پاداش 8. 2 می شود. برای مقایسه: اگر این تجارت فقط از هشت بار موفق بود ، باز هم ارزشمند بود. با این حال ، تجربه نشان می دهد که نرخ ضربه برای یک تجارت متوسط بسیار بیشتر از 12. 5 درصد است.

شکل 3. نمودار محتاطانه ، روزانه. در اینجا موج گرگ نزولی را می بینید. تقریباً دو ماه از نقطه 1 به هدف قیمت می گذرد

موج خوش شانس گرگ

شکل 4 نمونه دیگری از یک موج گرگ نزولی را نشان می دهد که در پایان سپتامبر 2007 در Tate & Lyle Plc مشاهده شده است. طبق تمام معیارها این امر تلفظ شد و تجارت می تواند در یک نقطه بسیار نزدیک وارد شود. در این حالت ، می توان شکاف را با قیمت باز بسته کرد. علاوه بر این ، این روز دقیقاً با قیمت هدف همزمان است. در این حالت ، معامله گر می توانست از سود اضافی خوشحال شود ، اما مثال به طرز چشمگیری نشان می دهد که چنین شکاف های قیمت می تواند از لحاظ نظری نیز در برابر موقعیت باز اتفاق بیفتد. این می تواند منجر به خسارات غیرمترقبه شود. بنابراین ، همیشه اطمینان حاصل کنید که خطر خود را تحت کنترل خود دارید. خطر هر تجارت بیش از سه درصد از کل اندازه حساب ، سهل انگاری است و دیگر نمی توان آن را تجارت جدی نامید.

شکل 4: Tate & Lyle PLC ، نمودار روزانه. شکاف قیمت به نفع تجارت و حتی افزایش سود بود. در همان زمان ، همزمان با هدف زمان ، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 است.

نتیجه

موج گرگ را به راحتی می توان پادشاه مخفی الگوهای نمودار نامید. معیارهای بسیاری برای شکل گیری آن ضروری است ، اما آنها با یکدیگر هماهنگ هستند. پس از کشف پنج امتیاز و سه خط ، می توان به دنبال تجارت با نسبت ریسک خوب و توقف و هدف دقیقاً تعریف شده بود. امواج گرگ را می توان به عنوان یک رویکرد انتخاب بالا یا پایین توصیف کرد و از این رو می تواند به خوبی در یک استراتژی انتخاب بالا یا پایین در حال حاضر موجود باشد.

اگر می خواهید کیفیت معاملات فردی را حتی بیشتر بهبود بخشید ، توصیه می شود از شاخص قدرت نسبی به عنوان فیلتر استفاده کنید. امواج گرگ می توانند در هر نمودار اتفاق بیفتند ، اما احتمالاً موفقیت در نمودارهای روزانه تا حدودی بهتر خواهد بود ، زیرا روند رخ داده در آنجا معمولاً تا حدودی شدیدتر از حرکات داخلی است. خلاق بودن!

اگر به یک حساب مدیریت خوب علاقه مند هستید ، این سرویس تنظیم شده را بررسی کنید.