چگونه می توان ارزش عدالت را پیدا کرد؟-یک راهنمای گام به گام

پیش از این ، فرایند یافتن ارزش عدالت بسیار پرحاشیه بود. بسیاری از مشاغل در محاسبه ارزش عدالت تلاش می کردند. اما ، نیازی به نگرانی نیست. ما آن را برای شما ساده می کنیم. این مقاله شما را از طریق معنی ارزش عدالت راهنمایی می کند ، ارزش شرکت در واقع به چه معنی است ، تفاوت بین ارزش شرکت در مقابل ارزش سهام و مراحل یافتن مقدار عدالت در اکسل.

این که آیا شما یک سرمایه گذار برای اولین بار هستید یا یک طرفدار ، رایج ترین مسئله ای که سرمایه گذاران با آن روبرو هستند تعیین ارزش سهام شرکت است. این یک مشکل است زیرا ارزش شرکت مهمترین متریک برای تعیین زمان فروش یا زمان نگه داشتن است. پیدا کردن ارزش سهام شرکت اولین قدم برای تعیین اینکه شرکت کم ارزش یا بیش از حد ارزش گذاری شده است یا خیر. این وبلاگ در مورد چگونگی یافتن ارزش سهام شرکت بحث خواهد کرد. همچنین یک راهنمای گام به گام برای محاسبه آن مقدار ارائه می دهد. بگذار چک کنیم.

ارزش عدالت به چه معنی است؟

منبع: عکس توسط Wokandapix

شاید در مورد حقوق صاحبان سهام چیزهای زیادی شنیده باشید. اما ، ارزش عدالت به چه معنی است؟به عنوان مثال ، فرض کنید که صاحب شرکت هستید. اکنون که سالها در این صنعت به پایان رسیده اید ، تصمیم می گیرید آن را به برخی از شرکت های دیگر بفروشید یا سرمایه گذاران جدیدی را به همراه داشته باشید. اما ، شما می خواهید قبل از انجام این کار ارزش کل کسب و کار خود را ارزیابی کنید. شما مشتاق خواهید بود که می دانید ارزش اقتصادی تجارت تا به حال چه خواهد بود. خوب ، پس شما در مسیر درست قرار دارید. ارزش سهام در ارزیابی تجارت کمک می کند. به عبارت دیگر ، ارزش سهام کل مبلغی است که در دسترس صاحبان و سهامداران شرکت است. ارزش سهام ارزش کل دارایی ها و بدهی های شرکت است. بنابراین ، برای یافتن ارزش عدالت ، باید تعداد کل دارایی ها و بدهی ها را در شرکت در نظر بگیرید.

برای محاسبه ارزش سهام ، باید ارزش بازار را در هر سهم بر تعداد سهام شرکت ضرب کنید. ارزش عدالت ارزش کل شرکت است. همچنین از آن به عنوان سرمایه گذاری در بازار یا ارزش بازار سهام عدالت یاد می شود. ارزش عدالت به دانستن ارزش شرکت کمک می کند. اما ، مقدار شرکت نیز به معنای یکسان است. تفاوت در چیست؟خوب ، ما در مورد تفاوت بین شرکت و ارزش عدالت در بخش های بعدی مقاله بحث خواهیم کرد.

انواع عدالت

ارزش حقوق صاحبان سهام برای صاحبان شرکت بسیار مهم است. این به آنها کمک می کند تا در صورت تمایل به فروش شرکت، برای کسب و کار ارزش قائل شوند. اکنون که می دانید ارزش سهام به چه معناست، بیایید به انواع ارزش سهام نگاه کنیم.

ارزش بازار

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، مجموع ارزش بازار سهام موجود شرکت است. به عبارت ساده، ارزش سهام در بازار است. همچنین به عنوان ارزش بازار شناخته می شود. با ضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهم محاسبه می شود. ارزش بازار ممکن است در طول روز تغییر کند. این به این دلیل است که قیمت سهام در طول روز در حال افزایش و کاهش است. درست مانند هر روزی که شرکت اخبار خاصی را در مورد درآمد، سود سهام یا برخی برنامه های آینده اعلام می کند. ابتدا تاثیر آن را روی قیمت سهم خواهید دید. اگر خبر مثبت باشد، ممکن است قیمت ها افزایش یابد. به همین ترتیب، اگر اخبار بدی وجود داشته باشد، کاهش می یابد و در نهایت ارزش بازار را نیز پایین می آورد.

فرمول ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عبارت است از: ارزش حقوق صاحبان سهام = تعداد سهام موجود x قیمت فعلی سهم

شما می توانید ارزش ها را از هر بورسی دریافت کنید. بیایید یک مثال از این داشته باشیم. فرض کنید، CVS Health دارای سهام برجسته 1. 31 میلیارد دلار است و ارزش بازار هر سهم 102. 97 دلار است. این داده ها از بورس نزدک گرفته شده است. سهام معوق اساساً تعداد سهامی است که صاحبان شرکت در اختیار دارند. بنابراین، ارزش بازار سهام 134. 8907 میلیارد دلار خواهد بود.

ارزش کتاب

خود نام معنی کلمه را می گوید. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، ارزش حقوق صاحبان سهام در دفاتر حسابداری است. به عبارت ساده، در ترازنامه، ارزش حقوق صاحبان سهام در سمت بدهی، ارزش دفتری است. به آن معادله حسابداری نیز می گویند. بنابراین، مبلغی است که پس از فروش همه دارایی ها و پرداخت تمام بدهی ها باقی می ماند. فرمول محاسبه ارزش حقوق صاحبان سهام به روش ارزش دفتری به این صورت است:

ارزش حقوق صاحبان سهام = کل دارایی ها - کل بدهی ها

باز هم می توانید به راحتی این مقادیر را از ترازنامه شرکت دریافت کنید. یکی از بزرگترین معایب این است که نمی توانید از این فرمول برای ارزش گذاری شرکت استفاده کنید. برای اهداف حسابداری از این روش استفاده می شود. اگر می خواهید برای یک شرکت ارزش گذاری کنید، باید از فرمول سوم استفاده کنید که در مدل DCF استفاده می شود. فرمول برای یافتن ارزش حقوق صاحبان سهام از طریق ارزیابی کسب و کار این است:

ارزش حقوق صاحبان سهام = ارزش شرکت - کل بدهی + وجه نقد

فرمول محاسبه ارزش حقوق صاحبان سهام

حالا که ، می دانید ارزش عدالت به چه معنی است؟بیایید نحوه استفاده از فرمول را برای یافتن مقدار عدالت بررسی کنیم. فرمول محاسبه ارزش سهام در یک شرکت به شرح زیر است.

ارزش عدالت = کل دارایی ها - کل بدهی ها یا ، ارزش سهام = تعداد سهام ممتاز x ارزش بازار برای هر سهم ارزش سهام = ارزش شرکت - سهام ترجیحی - سود اقلیت - بدهی برجسته + پول نقد و بانک

معادله اول نیز به عنوان معادله حسابداری خوانده می شود. بنابراین ، از آن برای اهداف حسابداری استفاده می شود. در حالی که فرمول دوم ارزش بازار سهام است. و سرانجام ، فرمول سوم برای ارزیابی تجارت استفاده می شود. بنابراین ، اگر می خواهید برای یک تجارت ارزش قائل شوید ، از فرمول سوم استفاده خواهید کرد. در اینجا ، مقادیر این متغیرها را به راحتی از ترازنامه دریافت خواهید کرد. اگر تا به حال ترازنامه را دیده اید ، ممکن است دیده باشید که دارایی ها در سمت راست قرار دارند در حالی که بدهی ها در سمت چپ هستند. سمت چپ دارای بدهی ، وام و عدالت است. برای فرمول سوم ، شما باید مقدار شرکت را محاسبه کنید. بعداً ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه آن را پیدا کنید. مقادیر را در فرمول قرار دهید ، ارزش سهام شرکت را خواهید داشت.

ارزش شرکت به چه معنی است؟

اگر می خواهید از روش ارزیابی تجارت استفاده کنید ، باید ارزش سازمانی را پیدا کنید. اما ، ارزش شرکت چیست؟خوب ، ارزش شرکت ارزش کل شرکت است. اگر یک شرکت بخواهد تصرف کند ، ارزش شرکت بهترین مقدار برای محاسبه است. بنابراین ، برای یافتن نسبت های مالی ، می توانید از ارزش شرکت استفاده کنید. این به اندازه گیری عملکرد شرکت کمک می کند. ارزش شرکت شامل کلاه بازار شرکت و همچنین بدهی ها و پول نقد است. در حالی که ارزش عدالت چهره های نقدی و بدهی را نادیده می گیرد ، EV همین کار را نمی کند. EV اساساً سعی می کند پول نقد اضافه کند و ارقام بدهی را کسر کند. بنابراین ، اگر یک شرکت بخواهد تصرف کند ، بدهی را کسر می کند. زیرا خریدار طبق شرایط بدهی این شرکت را پرداخت می کند.

در ارزیابی DCF ، مقدار شرکت عنصر اصلی است. فرآیند بعدی پس از مقدار ترمینال محاسبه مقدار شرکت است. درست مانند هر سکه حتی دو طرف نیز دارد ، این روش نیز دارای موارد منفی است. این روش می تواند کمی برای صنایع سرمایه گذاری سرمایه گذاری کند. این شرکت هایی هستند که نیاز به سرمایه بسیار زیاد است. به عنوان مثال ، شرکت های نفت ، گاز ، برق. در صورت محاسبه EV این شرکت ها ، کم خواهد بود. زیرا مقدار زیادی سرمایه از بدهی ناشی می شود. بنابراین ، اگر EV را محاسبه کنیم ، معلوم می شود که منفی یا صفر باشد. در حالی که ، برای شرکت هایی که بدهی کم دارند ، سناریو متفاوت خواهد بود. بنابراین ، اگر از آن برای شرکت ها در همان صنعت استفاده کنید ، این روش مفید خواهد بود.

فرمول برای ارزش سازمانی

اکنون که می دانید ارزش شرکت به چه معنی است ، بیایید به فرمول محاسبه مقدار شرکت بپردازیم.

ارزش شرکت = کلاه بازار + بدهی کل - پول نقد

در اینجا ، می توانید با استفاده از فرمول ارزش بازار سهام ، به راحتی ارزش کلاه بازار را پیدا کنید. در حالی که مقادیر دیگری که می توانید از ترازنامه دریافت کنید. اگر مشاهده کرده اید ، متوجه خواهید شد که کل بدهی در اینجا اضافه می شود. در حالی که در ارزش سهام ، بدهی کسر می شود و پول نقد اضافه می شود. به عنوان مثال ، ارزش بازار/ارزش سهام آمازون 15،73،858. 881 دلار است. کل بدهی 116،39،50،00،000 دلار و پول نقد 36،22،00،00،000 دلار است. بنابراین ، ارزش شرکت 81،74،88،58،881 دلار است.