راهنمای اساسی برای تجارت حرکت

تجارت حرکت چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات حرکت شبیه به معاملات برک آوت است.

به عنوان یک معامله گر حرکت ، شما فقط با امید به فروش با قیمت بالاتر ، قیمت به نفع شما می خرید.

منظور من این است ...

اکنون احتمالاً تعجب می کنید ...

آیا تجارت حرکت کار می کند؟

معاملات حرکت مدت زمان زیادی بوده است و از مطالعات دانشگاهی مانند… حمایت می شود

و این توسط معامله گران تصویب شده است که میلیون ها نفر از بازارهایی مانند جسی لیورمور ، ریچارد دنیس ، اد سیکوتا و غیره سود برده اند.

روش های زیادی وجود دارد که می توانید در تجارت خود حرکت کنید.

استراتژی های معاملات حرکت می تواند در بازار آتی ، بازار سهام و حتی بازار فارکس استفاده شود.

بنابراین بیایید در حال حاضر شیرجه بزنیم ...

تجارت حرکت در بازار آینده (یک رویکرد سیستماتیک)

اکنون ، یکی از اولین اشکال تجارت حرکت در بازار آینده (همچنین به عنوان روند زیر نیز شناخته می شود) - و توسط معامله گران لاک پشت ، جادوگران بازار ، صندوق های پرچین و غیره استفاده می شود.

برای کنار گذاشتن این ، شما باید این 5 اصل را از نزدیک دنبال کنید ...

1. زیاد بخرید و بالاتری بفروشید
2. از دست دادن توقف خود برای سوار شدن به روند
3. چیزها را پیچیده نکنید ، فقط قیمت را دنبال کنید
4. تجارت از دست دادن فقط باید بخشی از سرمایه خود را برای شما هزینه کند
5. برای افزایش شانس گرفتن یک روند ، انواع بازارها را تجارت کنید

اکنون با این اصول ، می توانید یک استراتژی معاملاتی حرکت برای بازار آینده ایجاد کنید.

در اینجا مثالی وجود دارد (با الهام از پیروی از روند آندریاس کلنو) ...

قوانین معاملات:

وقتی قیمت بیشترین میزان را طی 200 روز گذشته بسته می شود ، طولانی بروید

هنگامی که قیمت در طول 200 روز گذشته کمترین بسته است ، کوتاه بروید

6 ATR را از دست دادن متوقف کنید

1 ٪ از سرمایه خود را در هر تجارت خطر کنید

بازارها معامله شدند:

طلا ، مس ، نقره ، پالادیوم ، پلاتین

S& P 500 ، EUR/JPY ، EUR/USD ، پزو مکزیکی ، پوند انگلیس

ایالات متحده T-Bond ، Bobl ، Buxl ، BTP ، 10 ساله اوراق قرضه کانادایی

روغن گرمایش ، گندم ، ذرت ، الوار ، شکر

نتایج پشتیبان:

تعداد معاملات: 937 معاملات

نرخ برنده: 42. 8 ٪

بازده سالانه: 9. 89 ٪

حداکثر کاهش: 24. 12 ٪.

بعد ، بیایید در مورد جوانب مثبت و منفی تجارت حرکت در بازار آینده صحبت کنیم ...

مزایا:

• به کمتر از یک ساعت در روز نیاز دارد
• در طول بحران خوب است
• شما به شاخص ها یا ابزارهای فانتزی احتیاج ندارید

پایین دست:

• دوره طولانی مدت
• به یک سرمایه مناسب نیاز دارد
• انتظار دارید بیش از نیمی از زمان اشتباه کنید

اکنون ، اگر می خواهید به طور پاره وقت تجارت کنید و باز هم بازارها را شکست دهید ، این رویکرد معاملاتی مناسب است.

اما اگر نمی خواهید معاملات آتی انجام دهید یا سرمایه زیادی برای شروع ندارید، ممکن است رویکرد معاملاتی بعدی برای شما مناسب باشد…

معاملات مومنتوم در بازارهای سهام (رویکردی سیستماتیک)

هنگامی که نوبت به تجارت در بازارهای سهام می رسد، در اینجا چند اصل وجود دارد که باید رعایت کنید…

1. برای سوار شدن به روند
2. یک سیستم رتبه بندی داشته باشید تا بدانید کدام سهام را بخرید
3. سبد سهام را برای حذف ریسک خاص معامله کنید
4. فقط در صورتی خرید کنید که بازار گسترده تر روند صعودی داشته باشد، یا در غیر این صورت نقدی بمانید

و با این اصول، می توانید یک استراتژی معاملاتی حرکتی برای بازارهای سهام ایجاد کنید.

در اینجا نمونه ای از معاملات سهام با تکانه (الهام گرفته از Weekend Trend Trader توسط Nick Radge) آمده است…

فیلتر روند:

فقط در صورتی خرید کنید که شاخص راسل 3000 بالاتر از میانگین متحرک 100 هفته ای باشد (یا در غیر این صورت نقد بمانید)

قوانین معاملات:

زمانی که سهام به بالاترین حد خود در 50 هفته می رسد، طولانی باشید (اگر تعداد سهام زیادی برای انتخاب وجود دارد، 20 سهم برتر را انتخاب کنید که بیشترین افزایش قیمت را در 50 هفته گذشته داشته اند)

استاپ ضرر ۲۰ درصدی داشته باشید

حداکثر 20 سهم با 5 درصد سرمایه به هر سهم تخصیص داده شده است

بازارها معامله شدند:

سهام راسل 1000

نتایج پشتیبان:

تعداد معاملات: 905

نرخ برد: 49. 17%

بازده سالانه: 15. 70%

حداکثر کاهش: 35. 08٪

در مرحله بعد، اجازه دهید در مورد مزایا و معایب معاملات حرکتی در بازار سهام صحبت کنیم…

مزایا:

• این رویکرد خرید و نگه داشتن را شکست می دهد (بازده بیشتر و کاهش کمتر)
• شما در طول یک رکود یا بحران مالی "محافظت" هستید
• حداقل زمان مورد نیاز، فقط یک بار در هفته معامله کنید

پایین دست:

• شما نمی توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید - برای اسکن تنظیمات تجاری خود به ابزارهای معاملاتی نیاز دارید
• دوره طولانی مدت

اکنون اگر معاملات سیستماتیک برای شما مناسب نیست، می توانید رویکرد معاملاتی را برای معاملات اختیاری سهام تغییر دهید.

در اینجا نحوه کار…

معاملات مومنتوم در بازارهای سهام (رویکرد اختیاری)

برخلاف رویکرد سیستماتیک که در آن هر 50 هفته یکبار خرید می کنید، می توانید انتخاب کنید که ورودی های خود را انتخاب کنید.

در اینجا چند تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای معاملات احتیاطی سهام استفاده کنید:

• شکست با تجمع
• الگوهای نمودار ادامه روند
• جهش میانگین متحرک

شکست با تجمع

وقتی شکست های معاملاتی را معامله می کنید، می خواهید قبل از شکست، یک تثبیت فشرده و نوسانات کم داشته باشید (که در غیر این صورت به عنوان افزایش نامیده می شود).

شماره 1: استاپ ضرر کوچکتر و اندازه موقعیت بزرگتر

می دانید که اندازه استاپ ضرر شما تابعی از نوسانات بازار است.

بنابراین ، هنگامی که نوسانات کم است ، از دست دادن توقف کمتری برخوردار هستید - که به شما امکان می دهد اندازه موقعیت خود را افزایش دهید و هنوز هم ریسک خود را ثابت نگه دارید (مقدار دلار).

شماره 2: بالاتر R در معاملات شما

و این همه نیست ...

زیرا بازار از دوره ای از نوسانات کم به نوسانات بالا حرکت می کند و برعکس.

بنابراین ، هنگامی که خود را در یک محیط نوسانات کم قرار می دهید ، یک فرصت خوب وجود دارد که می تواند به نفع شما حرکت کند.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، می توانید در معاملات خود به چند برابر بالایی برسید - درآمد 1 تا 5 نسبت به پاداش خطر یا بیشتر.

در اینجا آمده است که چگونه یک شکست با ساختار به نظر می رسد ...

اگر می خواهید در مورد Breakouts اطلاعات بیشتری کسب کنید ، سپس این آموزش را در زیر مشاهده کنید ...

الگوهای نمودار ادامه روند

این شبیه به مثال Forex است که قبلاً دیدید.

آنچه شما به دنبال آن هستید ، الگوهای نمودار ادامه روند (مانند پرچم گاو نر ، مثلث صعودی و غیره) برای تجارت در جهت روند است.

در اینجا یک مثال وجود دارد ...

گزاف گویی متوسط

این مورد است:

در یک روند سالم ، بازار تمایل به احترام به میانگین متحرک 50 روزه (MA) دارد.

این بدان معناست که می توانید به دنبال فرصت های خرید باشید زیرا قیمت به سمت MA 50 روزه باز می گردد.

1. اگر قیمت به MA 50 روزه احترام می گذارد ، پس منتظر بازگشت به سمت آن باشید
2. اگر یک بازگشت به سمت MA 50 روزه وجود دارد ، منتظر یک الگوی شمعدان معکوس صعودی (مانند چکش ، مشروبات الکلی صعودی و غیره) باشید.
3. اگر یک الگوی معکوس صعودی وجود دارد ، به مدت طولانی در قسمت بعدی بروید و از دست دادن 1 ATR زیر سطح نوسان متوقف شوید

اگر می خواهید در مورد میانگین گزاف گویی در حال حرکت اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این آموزش را در زیر مشاهده کنید ...

تجارت حرکت در بازار فارکس (یک رویکرد اختیاری)

اول ، چگونه حرکت در بازار فارکس را چگونه تعریف می کنید؟

یکی از راه های انجام آن شناسایی قوی ترین و ضعیف ترین ارز است.

سپس آنها را با هم جفت می کنید و با قوی ترین حرکت جفت ارز خواهید گرفت.

در اینجا نحوه انجام آن وجود دارد ...

1. میزان تغییر 15 دوره تغییر (ROC) را برای همه جفت های اصلی ارز (در بازه زمانی هفتگی) محاسبه کنید
2. جفت های ارزی را از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی کنید

در اینجا یک مثال آورده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید ، CHF قوی ترین ارز (3. 26 ٪+) و GBP ضعیف ترین آن (-6. 4 ٪) است.

و اگر قویترین ارز را در برابر ضعیف ترین رتبه قرار دهید ، GBP/CHF را دریافت خواهید کرد - که در حال حاضر در یک روند رو به رشد قوی است ...

اکنون احتمالاً تعجب می کنید:

"چگونه می توانم چنین بازاری را با حرکت شدید نزولی تجارت کنم؟"

• تجارت الگوی نمودار ادامه روند
• تجارت کاذب را تجارت کنید (در بازه زمانی پایین)

تجارت الگوی نمودار ادامه روند

ممکن است تعجب کنید:

"الگوهای نمودار ادامه روند چیست؟"

اینها الگوهای نمودار هستند که نشان می دهد قیمت احتمالاً در جهت روند ادامه خواهد یافت.

این الگوهای نمودار شامل موارد زیر است:

• پرچم
• مثلث صعودی
• و غیره.

در اینجا نمونه ای از الگوی پرچم خرس در یک روند رو به رشد قوی ...

تجارت کاذب را تجارت کنید (در بازه زمانی پایین)

اکنون ، این تکنیک به استفاده از چندین بازه زمانی نیاز دارد.

در اینجا نحوه کار…

1. در بازه زمانی روزانه ، می خواهید یک ادغام محکم را شناسایی کنید که در آن قیمت به نظر می رسد "فشرده شده" است
2. به بازه زمانی 4 ساعته بروید و باید دامنه ای با پشتیبانی و مقاومت روشن را ببینید
3. تجارت نادرست پشتیبانی برای تنظیمات طولانی (و برعکس برای کوتاه)

در اینجا یک مثال وجود دارد ...

ادغام در بازه زمانی روزانه GBP/USD:

شکست کاذب در بازه زمانی 4 ساعته GBP/USD:

نتیجه

بنابراین این چیزی است که شما آموخته اید:

• معاملات حرکت در مورد خرید بالا و فروش بالاتر است (یا فروش کم و پوشش پایین)
• شما می توانید استراتژی های معاملات حرکت را در بازارهای آینده ، سهام و فارکس اعمال کنید
• شما می توانید الگوهای ادامه حرکت و روند را برای یافتن فرصت های تجاری سودآور ترکیب کنید
• تجارت حرکت قرن هاست که حدود قرن ها بوده است و احتمالاً تا زمانی که ترس و حرص و طمع در بازارها وجود داشته باشد ، کار خود را ادامه خواهد داد

اکنون این چیزی است که من می خواهم بدانم ...

چگونه در تجارت خود از حرکت استفاده می کنید؟

نظر خود را در زیر بگذارید و افکار خود را با من به اشتراک بگذارید.

الگوهای نمودار ادامه روند

این شبیه به مثال Forex است که قبلاً دیدید.

آنچه شما به دنبال آن هستید ، الگوهای نمودار ادامه روند (مانند پرچم گاو نر ، مثلث صعودی و غیره) برای تجارت در جهت روند است.

در اینجا یک مثال وجود دارد ...

گزاف گویی متوسط

این مورد است:

در یک روند سالم ، بازار تمایل به احترام به میانگین متحرک 50 روزه (MA) دارد.

این بدان معناست که می توانید به دنبال فرصت های خرید باشید زیرا قیمت به سمت MA 50 روزه باز می گردد.

1. اگر قیمت به MA 50 روزه احترام می گذارد ، پس منتظر بازگشت به سمت آن باشید
2. اگر یک بازگشت به سمت MA 50 روزه وجود دارد ، منتظر یک الگوی شمعدان معکوس صعودی (مانند چکش ، مشروبات الکلی صعودی و غیره) باشید.
3. اگر یک الگوی معکوس صعودی وجود دارد ، به مدت طولانی در قسمت بعدی بروید و از دست دادن 1 ATR زیر سطح نوسان متوقف شوید

اگر می خواهید در مورد میانگین گزاف گویی در حال حرکت اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این آموزش را در زیر مشاهده کنید ...

تجارت حرکت در بازار فارکس (یک رویکرد اختیاری)

اول ، چگونه حرکت در بازار فارکس را چگونه تعریف می کنید؟

یکی از راه های انجام آن شناسایی قوی ترین و ضعیف ترین ارز است.

سپس آنها را با هم جفت می کنید و با قوی ترین حرکت جفت ارز خواهید گرفت.

در اینجا نحوه انجام آن وجود دارد ...

1. میزان تغییر 15 دوره تغییر (ROC) را برای همه جفت های اصلی ارز (در بازه زمانی هفتگی) محاسبه کنید
2. جفت های ارزی را از قوی ترین تا ضعیف ترین رتبه بندی کنید

در اینجا یک مثال آورده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید ، CHF قوی ترین ارز (3. 26 ٪+) و GBP ضعیف ترین آن (-6. 4 ٪) است.

و اگر قویترین ارز را در برابر ضعیف ترین رتبه قرار دهید ، GBP/CHF را دریافت خواهید کرد - که در حال حاضر در یک روند رو به رشد قوی است ...

اکنون احتمالاً تعجب می کنید:

"چگونه می توانم چنین بازاری را با حرکت شدید نزولی تجارت کنم؟"

• تجارت الگوی نمودار ادامه روند
• تجارت کاذب را تجارت کنید (در بازه زمانی پایین)

تجارت الگوی نمودار ادامه روند

ممکن است تعجب کنید:

"الگوهای نمودار ادامه روند چیست؟"

اینها الگوهای نمودار هستند که نشان می دهد قیمت احتمالاً در جهت روند ادامه خواهد یافت.