Martingale در فارکس. چگونه کار می کند؟

بیشتر معامله گران باتجربه توجه زیادی به مدیریت پول می کنند ، و گاهی اوقات آن را به عنوان یک استراتژی معاملاتی با کیفیت می دانند. به طور کلی ، حتی مبتدیان متوجه می شوند که شما با کل سرمایه خود وارد بازار می شوید ، احتمالاً در مدت زمان کوتاهی آن را از دست خواهید داد. با این حال ، اگر پول را به حساب خود به 10-20 قسمت تقسیم کنید ، می توانید خیلی طولانی تر در بازار بمانید و به احتمال زیاد احتمالاً تمام دارایی های خود را در یک تجارت از دست می دهید. گزینه های مدیریت پول زیادی وجود دارد. در میان محبوب ترین ، ما می توانیم از روش Martingale ، Anti-Martingale و معاملات کسری ثابت نام ببریم.

تجارت Martingale

بیشتر اوقات ، استفاده از Martingale در فارکس صرفاً دو برابر شدن موقعیت پس از ضرر کاهش می یابد.

البته تصور کردن به عنوان ده و شانه در یک ردیف دشوار است که نادرست باشد. همانطور که با یک سکه پرتاب شده ، ده برعکس یکی پس از دیگری کاملاً غیرممکن نیست ، اما بعید است که اتفاق بیفتد. بنابراین ، پس از موقعیت از دست دادن ، احتمال از دست دادن دیگری پایین تر به نظر می رسد. برخی از معامله گران حتی از یک حساب نسخه ی نمایشی برای تجارت استفاده می کنند تا اینکه دو معامله از دست بدهند یکی پس از دیگری و تنها پس از آن شروع به تجارت واقعی می کنند ، معتقدند که احتمال تجارت از دست دادن سوم بسیار اندک است. با این حال ، ریاضیدانان احتمال تحقق هر سیگنال بعدی را 50 ٪ ارزیابی می کنند. به همین دلیل ، هنگام استفاده از Martingale ، پس از از دست دادن 0. 1 قطعه ، تجارت بعدی برای 0. 2 قطعه باز خواهد بود. در صورت ضرر دیگر ، برای 0. 4 قطعه باز خواهد شد.

در اینجا ، البته ، اندازه سرمایه ؛همچنین ، این مهم است که درک کنیم که اگر معامله گر به جای قفل در ضرر و انتظار برای شکل دادن به یک سیگنال جدید ، خطرات جدی باشد.

انواع مارتینگال

ما می توانیم مانند هر استراتژی تجاری دیگر ، این رویکرد را کمی متنوع کنیم. از نظر محافظه کارانه ، ما ممکن است فقط اندازه قطعه را دو برابر کنیم بلکه با سرعت کمتری حرکت کنیم. به عنوان مثال ، پس از از دست دادن 0. 1 قطعه ، موقعیت بعدی را برای 0. 2 قطعه و مورد بعدی - برای 0. 3 قطعه باز می کنیم.

گزینه دیگر دو برابر شدن موقعیت پس از سودآوری و نه تجارت از دست دادن خواهد بود. باز هم ، این عقیده وجود دارد که یک معامله گر ممکن است بخش بزرگی از دارایی های خود را از دست بدهد در صورت ورود به یک سری معاملات از دست دادن: به عنوان مثال ، وقتی بازار در حال رشد است اما سیستم سیگنال هایی برای فروش می دهد. در چنین شرایطی ، معامله گر می تواند چند روز پیاپی فروش خود را ادامه دهد و به طور مداوم اندازه لوط را افزایش می دهد. بنابراین ، آنها خیلی سریع پول خود را از دست می دهند. با این حال ، اگر آنها اندازه موقعیت را دست نخورده یا شروع به کاهش آن کنند ، این باعث می شود تا معامله گر منتظر بماند تا سری معاملات منفی به پایان برسد. برعکس ، اگر تجارت در 0. 1 قطعه سودآور باشد و مورد بعدی برای 0. 2 قطعه نیز مثبت باشد ، معامله گر ممکن است مورد بعدی را برای 0. 4 قطعه باز کند. اگر موقعیت با ضرر در 0. 2 قطعه بسته شود ، معامله گر به اندازه اولیه 0. 1 قطعه باز می گردد. در یک سری از از دست دادن معاملات ، معامله گر فشار عاطفی رنج می برد و مشتاق بازگشت بخشی از ضررها به سرعت است. این نوع Martingale به کاهش خطرات کمک می کند.

برخی از معامله گران نیز از یک ترفند استفاده می کنند. بگذارید تصور کنیم که از الگوی سر و شانه ها استفاده می کنیم ، موقعیت های خود را از سطح شانه راست باز می کنیم و از دست دادن توقف کمی بالاتر قرار می دهیم. هنگامی که قیمت به سطح SL نزدیک می شود ، ما موقعیت دیگری را با یک توقف نزدیک دو برابر می کنیم.

در صورت افزایش قیمت ، حداقل ضرر در مقدار زیادی دریافت می شود. اگر قیمت به عقب برگردد ، دو برابر سود را به حداکثر می رساند. این رویکرد همچنین ممکن است از نوع Martingale نامیده شود. یک مزیت بی تردید در اینجا یک روش معاملاتی روشن با قوانین قابل درک برای ورود و خروج از بازار است. در همین حال ، بیشتر EAS بر اساس چنین روشهایی فقط در یک جهت تجارت می کنند و بعد از تعداد مشخصی از امتیاز ، اندازه موقعیت را افزایش می دهند. نمی توان گفت که این روش همیشه اشتباه است ، اما خطر خسارات جدی در آن وجود دارد. با این حال ، اگر بازار نوسانات کم را نشان دهد و در یک آپارتمان تجارت کند ، چنین EAS می تواند سود خوبی داشته باشد

مارتینگال امن

اگر بخواهیم این رویکرد را ایمن تر کنیم ، به یک SRTrategy با قوانین روشن برای ورود و خروج از بازار یا با سود و ضرر نیاز داریم. مطالعه سابقه تجارت خود و دریابید که چند موقعیت از دست دادن در یک ردیف شما داشته باشید. به عنوان مثال ، اگر حداکثر ده موقعیت از این دست و پنج به طور متوسط وجود داشته باشد ، باید شروع به افزایش تعداد از تجارت با از دست دادن چهارم کنید یا در عوض ، آن را نه بعد از هر موقعیت از دست دادن بلکه بعد از دو یا سه مورد از آنها ، وقتی امکان وجود دارد ، افزایش دهید. تجارت سودآور حداکثر است.

آیا Martingale ارزش استفاده دارد؟

درک این نکته حائز اهمیت است که با استفاده از چنین استراتژی ، معامله گر می تواند واریز خود را بیش از حد بارگیری کند و ریسک های بالا در پایان ضررهای جدی را به همراه خواهد داشت. با این حال ، اگر معامله گر استراتژی روشنی برای ورود و خروج از بازار ، تجربه گسترده تجارت و ثبات عاطفی داشته باشد ، می تواند سعی کند اندازه لوط را افزایش دهد و به هر حال خطرات را کنترل می کند. همانطور که در مثال با الگوی واژگونی ، جایی که موقعیت جدیدی در نزدیکی SL اصلی باز است ، ضرر تأثیر کمی بر مبلغ عمومی حساب خواهد داشت. معامله گران محافظه کار ممکن است روش معاملات کسری ثابت را ترجیح دهند ، جایی که درصد از حساب معاملات در معرض خطر قرار می گیرد ، مثلاً 2 ٪. در کنار سپرده ، SL نیز رشد می کند و اگر معامله گر از دست بدهد ، SL نیز کوچک می شود. هر گزینه معاملاتی را می توان مطابق با ترجیحات و روشهای معاملاتی خود به روز و سفارشی سازی کرد. این به Martingale نیز اشاره دارد. شاید ارزش این را داشته باشد که برای به دست آوردن تجربه و وزن بالا بردن تمام مزایا و اشکال این رویکرد تلاش کنید.

مواد توسط تهیه شده است

آندری گیلوف

تحلیلگر مالی و معامله گر موفق ؛در عمل خود ، ابزارهای بسیار بی ثبات را ترجیح می دهد. وبینارهای روزانه را در تجارت ارائه می دهد و مواد آموزشی Roboforex را طراحی می کند.