اصل موج الیوت چیست؟چگونه به شناسایی روند تجارت کمک می کند؟

نظریه موج الیوت به طور معمول در تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی روند بازار یا توصیف حرکات قیمت بازارهای مالی استفاده می شود. نظریه موج الیوت توسط یک حسابدار آمریکایی و نویسنده رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ساخته شد. این تئوری از تئوری داو الهام گرفته شده است که در آن الیوت مشخص کرد که حرکت قیمت در بورس سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا الگوهای تکراری مانند امواج ایجاد می کنند.

معامله گران را می توان به عنوان سوار شدن به موج برای سودآوری از نوسانات بازار سرمایه توصیف کرد که پایه و اساس نظریه موج الیوت را تشکیل می دهد. روانشناسی یا احساسات سرمایه گذاران نقش بزرگی در این تئوری ایفا می کند. با توجه به روانشناسی یا احساسات سرمایه گذاران ، الگوهای بورس سهام تکراری و پایین است.

دو نوع موج مختلف در تئوری موج الیوت وجود دارد:

1. امواج انگیزه (یا امواج ضربه ای)
2. امواج اصلاحی

موج ضربه نشانگر روند بزرگترین درجه بعدی است. این شامل 5 موج فرعی است که حرکت نهایی را در جهت روند بزرگترین درجه آینده انجام می دهد. امواج ضربه ای مستقیم به سمت حرکات بالا در صعودها هستند و برعکس مستقیم به سمت روند نزولی در نزول ها حرکت می کنند.

امواج ضربه ای برای بازه های زمانی مختلف آخرین است. آنها ممکن است چندین ساعت یا چند ماه یا چند سال یا حتی دهه ها دوام داشته باشند. امواج ضربه ای با پنج موج فرعی رایج ترین در بازار هستند و ابزارهای تحلیلی بسیار قدرتمندی هستند. در هر دوره معین ، به نظر می رسد حرکات قیمت بین یک موج تکانشی یا موج انگیزه و یک موج اصلاحی متناوب است.

امواج تکانشی از 5 موج زیر دوباره به امواج انگیزه و امواج اصلاحی تقسیم می شوند. در یک موج صعودی 1 ، موج 2 و موج 3 امواج انگیزه و همچنین امواج ضربه ای هستند که جهت را به سمت بزرگترین درجه بعدی در جهت رو به بالا نشان می دهند. به طور مشابه ، موج 2 و موج 4 امواج اصلاح برای موج 1 و موج 3. پس از موج 5 ، مرحله اصلاحی شروع می شود (موج اصلاحی) یعنی موج A ، موج B و موج C حرکت خالص در جهت مخالف انگیزه است. موج. در روند صعودی ، الگوی موج 5 موج به بالا و 3 موج پایین است. در روند نزولی ، الگوی موج توسط 5 موج پایین و 3 موج به بالا شکل می گیرد.

در طی روند بازار نزولی ، حرکت خالص ساخته شده توسط امواج ضربه ای در روند نزولی است. امواج انگیزه یا امواج ضربه ای از امواج غالب در جهت رو به پایین در حالی که امواج اصلاحی در جهت رو به بالا قرار دارند. در روند نزولی ، الگوی موج توسط 5 موج پایین و 3 موج به بالا شکل می گیرد.

شکل گیری موج ضربه ای تنها در صورتی تأیید می شود که از سه قانون زیر پیروی کند.

1. در هر روند بازار یا در هر بازه زمانی ، موج اصلاح دوم نباید بیش از 100 درصد از موج اول را بازگرداند.
2. موج سوم همیشه باید از موج اول یا موج پنجم بیشتر باشد. به عبارت دیگر ، موج سوم نمی تواند کوتاهترین سه موج انگیزه باشد.
3. برای هر بازه زمانی معین ، موج چهار نباید از موج سه تجاوز کند.

این سه قانون طلایی است که باید برای موج ضربه به همراه ساختار 5 - 3 - 5 - 3 - 5 از موج ضربه پیروی شود.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

اصل موج الیوت با عقب نشینی های فیبوناچی

تنظیم مجدد فیبوناچی بر اساس توالی فیبوناچی (0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144….).

برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، در نمودارهای قیمت در نمودارهای قیمت ترسیم شده است. تعیین مؤثر پشتیبانی و سطح مقاومت در ایجاد سود از بازار ضروری است.

در اصلاح فیبوناچی سطوح مختلفی وجود دارد که با تقسیم فاصله عمودی بین نقاط شدید در نمودارها توسط نسبت های کلیدی فیبوناچی ایجاد می شود: 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪.

این نسبت ها به سادگی با تقسیم هر عدد در سری فیبوناچی توسط تعداد زیر آن در موقعیت های مختلف بدست می آیند. به عنوان مثال: 21 تقسیم شده با 34 برابر با 0. 618 (یعنی 61. 8 ٪) ، 13 تقسیم بر 34 برابر با 0. 382 (یعنی 38. 2 ٪) و 8 تقسیم شده توسط 34 0. 236 (یعنی 23. 6 ٪) است.

هدف امواج در یک ساختار موج الیوت را می توان با استفاده از عقب نشینی های فیبوناچی تعیین کرد.

‘در موج ضربه:

• موج 2 به طور معمول 50 ٪ ، 61. 8 ٪ ، 76. 4 ٪ یا 85. 4 ٪ از موج 1 است
• موج 3 به طور معمول 161. 8 ٪ از موج 1 است
• موج 4 به طور معمول 14. 6 ٪ ، 23. 6 ٪ یا 38. 2 ٪ از موج 3 است
• موج 5 به طور معمول معکوس 1. 236 - 1. 618 ٪ از موج 4 ، برابر با موج 1 یا 61. 8 ٪ موج 1+3 است.

از اطلاعات فوق می توان برای پیش بینی هدف هر موج یک ضربه استفاده کرد. بنابراین به یافتن موقعیت مناسب برای ورود و خروج در بازار کمک می کند.

در حین صعود از موج ضربه ، موقعیت های خرید در سطح پشتیبانی امواج دوم و چهارم قرار دارند. برعکس ، معامله گران می توانند وقتی الگوی پنج موج به پایان برسد ، موقعیت را بفروشند یا کوتاه کنند زیرا واژگونی قطعی است.

با استفاده از تئوری موج الیوت ، انواع مختلفی از امواج را می توان به ترتیب کوچکترین تا بزرگترین به عنوان طبقه بندی کرد:

توصیه شده:

سناریوها در صعود برای امواج الیوت

موج 1: قیمت سهام با فشار خرید در جهت مثبت حرکت می کند.

موج 2: معامله گران سعی می کنند سود کوتاه مدت را بدست آورند که منجر به عقب نشینی شود.

موج 3: معامله گران می خواهند از تصحیح بازار استفاده کنند ، بنابراین تعداد خریداران را افزایش می دهند. موج 3 طولانی تر از موج 1 است که یک سطح جدید ایجاد می کند.

موج 4: بازرگانان دوباره سعی می کنند سود کوتاه مدت را بدست آورند و یک عقب نشینی کوچک نسبت به گذشته ایجاد کنند. اما بازار کلی هنوز در حال صعود است.

موج 5: بازار بیشترین تعداد خریداران را در این مرحله جذب می کند و سرانجام بازار با خریداران اشباع می شود. بازار بیش از حد گران می شود و فروشندگان بازار را به سمت مرحله وارونگی یا اصلاحی سوق می دهند.

نتیجه

چه در نهادهای سیاره ای یا بازار سرمایه ، آنچه بالا می رود باید پایین بیاید. نظریه موج الیوت هنگامی که نویسندگان کتاب "اصل موج الیوت: کلید رفتار بازار" ، با موفقیت بازار گاو نر دهه 1980 را با موفقیت محبوبیت زیادی کسب کرد. اصل موج الیوت در واقع یک ابزار تحلیل فنی مؤثر برای پیش بینی روند آینده بازار است. هرچند این تئوری دشوار است و زمان اتمام موج می تواند به راحتی تفسیر شود. امواج الیوت فراکتال روانشناسی انسانی را برای پیش بینی روند بازار سهام تفسیر می کند و آن را به ابزاری مفید برای بازرگانان و سرمایه گذاران تبدیل می کند.

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشت. اگر شما همچنین علاقه مند به انتشار مقالات خود در رابطه با تجارت ، امور مالی و اقتصاد هستید ، مقاله خود را به آدرس [email protected] برای ما ارسال کنید.)

گیمیل

مقاله

InvestoPaper یک وب سایت مالی است که اخبار ، مقالات ، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت ، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.