مقدمه ای برای متوقف کردن ضرر

خوب ، احتمالاً کمی دیر برای این کار (شاید نه) اما من از طریق ایمیل از طریق ایمیل "چگونه می توانید ضرر متوقف کنید" (مطمئناً نشانه ای از پایین بودن پایین است!). بنابراین در اینجا یک بررسی اجمالی از دست دادن برای سرمایه گذاران وجود دارد - زیرا معامله گران از قبل همه چیز را می دانند.

ضررهای متوقف چیست و چه کسی باید از آنها استفاده کند

زندگی یک معامله گر همان چیزی نیست که بیشتر ما تصور می کنیم - یعنی. پر زرق و برق ، هیجان انگیز و آسفالت با طلا. به احتمال زیاد این انفرادی ، خصوصی ، کمی کسل کننده است و وقتی درست انجام شود ، امرار معاش می کند. همه ما می توانستیم معامله گر باشیم. همه ما می توانیم آرنولد شوارتزنگر نیز باشیم. هر روز به ورزشگاه بروید ، وزنه های سنگین را بلند کنید ، لرزش پروتئین بخورید ، از شکلات خودداری کنید و با لهجه مبهم اروپایی میانه صحبت کنید. اما واقعیت این است که چه کسی می تواند زحمت بکشد؟

و چه کسی می تواند به عنوان یک معامله گر زحمت بکشیم زیرا انجام این کار به درستی یک کار تمام وقت است ، و بیشتر ما قبلاً یکی از این موارد را داریم ، و کسانی از ما که احتمالاً آنها را نمی خواهیم. من با روزهای حرفه ای "کتاب بزرگ" کار کرده ام ، بیشتر کارگزاران آنها را دارند و با پول شرکت و "لبه" کارگزار تجارت می کنند. این پر زرق و برق نیست ، استرس زا است ، ناسالم است ، کسل کننده است ، آنها نمی توانند یک دقیقه میز را ترک کنند و وقتی هواپیماها به یک ساختمان برخوردند ، می توانند سالها سود را از دست بدهند. من آن کار را نمی خواهم.

اما این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم برخی از اصول اصلی کار را اتخاذ کنیم ، اصولی که نه فقط برای معامله گران بلکه برای سرمایه گذاران نیز اعمال می شود ، اصولی مانند "حفظ سرمایه خود" و "کاهش ضرر و زیان". کلیشه ها را همه ، اما همانطور که هر معامله گر به شما می گوید ، هیچ سیستم معاملاتی بدون آنها موفق نخواهد شد و هیچ سرمایه گذار بلند مدت نیز نخواهد بود.

اشتباه بزرگ برای سرمایه گذاران بلند مدت این است که آنها چیزها را بخشی از نمونه کارها می دانند که برندگان برای بازندگان تشکیل می دهند. با این طرز فکر ، سرمایه گذاران نمونه کارها بلند مدت "بازنده ها را بهانه می کنند و هیچ کاری در مورد آنها انجام نمی دهند. اما اگر واقعاً می خواهید عملکرد ، بازندگان به همان اندازه برندگان مهم باشند و باید در برابر آنها محافظت کنید. برای انجام این کار ، شما باید علفهای هرز را بکشید و گل ها را در جای خود کاشت کنید. و اگر گلها به علفهای هرز تبدیل می شوند ، آنها را برش داده و مقداری دیگر کاشت کنید. این کار را بی امان انجام دهید و در نهایت با یک باغ پر از گل های شکوفه به پایان خواهید رسید.

چگونه علفهای هرز را قطع می کنید؟ساده. از ضررهای توقف استفاده کنید. چگونه؟بیایید به ماده برش دهیم.

• آنها چه هستند؟سفارش که به طور خودکار تجارت شما را با قیمت از پیش تعیین شده بسته می کند ، بنابراین ضرر شما را محدود می کند. از دست دادن توقف مکانیسمی است که بحث مدارهای کوتاه و احساسات و اطمینان را ارائه می دهد.
• الزامات: مفهوم "نمونه کارها" را فراموش کنید. به هر سهام که به عنوان یک تجارت جداگانه در اختیار دارید فکر کنید. از پیش از دست دادن توقف برای هر یک از افراد ، ترجیحاً هنگامی که شما بی تحرک هستید و دارای یک ذهن روشن هستید. زمان خرید خوب خواهد بود ، اما هر زمان انجام می شود.
• مکانیسم: تعیین یک قانون برای همه غیرممکن است. انواع مختلفی از مکانیسم های از دست دادن توقف وجود دارد اما اصل همه آنها یکسان است-این رشته را برای کاهش ضرر و زیان داشته باشید و اگر نمی توانید این کار را با احساس انجام دهید ، این کار را با فرمول انجام دهید تا بی احتیاطی و تعلل خود را دور بزنید.

در اینجا برخی از روشهای مختلف برای تنظیم سطح متوقف کردن از دست دادن آورده شده است.

• بارزترین آن یک درصد مسطح است. اگر پنج درصد سقوط کرد ، آن را بفروشید. اما این بسیار اساسی است و بیشتر ما در عمل این کار را انجام می دهیم. این روزها بازار بسیار بی ثبات است.
• بیشتر معامله گران (هاردکور) از قانون 2 ٪ استفاده می کنند. قانون 2 ٪ به این معنی است که شما آماده هستید تا حداکثر 2 ٪ از سرمایه تجاری آنها را برای هر تجارت یک ریسک کنید. به عبارت دیگر ، با 100000 دلار سرمایه (یک نمونه کارها 100000 دلار) آنها تجارت را کاهش می دهند که باعث ضرر 2000 دلار می شود. نکته قابل توجه ، این همان کاهش 2 ٪ قیمت سهم نیست. اگر آنها 10،000 دلار از 100،000 دلار سبد در تجارت قرار داده اند ، می تواند 20 ٪ ضرر در آن یک تجارت (2000 دلار از 10،000 دلار) باشد.
• راه دیگر تعیین سطح از دست دادن توقف با مراجعه به نمودار است نه درصد. به عنوان مثال ، اگر شما در حال معامله کردن قیمت های معامله هستید (خرید سهام که سطح مقاومت را می شکنند) ضرر توقف را می توان با قیمتی که در آن شکسته می شود تعیین کنید و بنابراین سطح مقاومت که شکسته شده است ، اگر دوباره معکوس شود ، سطح ضرر است. واد
• سپس ضررهای توقف نورد وجود دارد. با افزایش قیمت ، شما می توانید ضرر توقف را افزایش دهید تا در نهایت سود را تضمین کنید اگر قیمت آن از بالاترین سطح خود به سطح فاش کننده متوقف شود.
• هنگامی که برخی از افراد از توقف های جزئی استفاده می کنند ، آنها همچنان به شناسایی سطح یا سیگنال های فروش فنی ادامه می دهند و بسته به اینکه چه سطح یا سیگنال به آن ضربه می زند ، تمام یا بخشی از موقعیت را می فروشند.
• برخی دیگر سطح ضرر را با استناد به نوسانات سهام تنظیم می کنند. تنظیم ضرر و زیان را در سطحی که به تجارت اجازه می دهد بدون اینکه در اثر نوسانات عادی متوقف شود ، توسعه یابد. راه جلوگیری از این امر ، یادگیری در مورد نوسانات و میانگین دامنه واقعی (ATR) است. به عبارت ساده ، این بدان معنی است که هنگام تعیین ضرر متوقف ، چقدر سهام بی ثبات است. سهام بی ثبات برای جابجایی به فضای بیشتری نیاز دارد. اگر نوسانات را درک نمی کنید ، هر سهام را تجارت می کنید که گویی همان ریسک را دارد و به وضوح تفاوت زیادی بین تجارت Telstra و تجارت پول زیپ وجود دارد. راحت تر از آن است که به نظر برسد.

در نهایت روشهای زیادی برای تنظیم سطح متوقف کردن از دست دادن وجود دارد. همانطور که اشاره شد ، درصد صاف بسیار اساسی است. اما نکته اصلی این است که تصمیم بگیرید که به جای تکیه بر روده ها ، استفاده از آنها ، سطح توقف خود را زودتر تنظیم کنید ، آنها را برای هر سهام جداگانه تنظیم کنید و از نظر "نمونه کارها بیشتر" فکر کنید.

من پیشنهاد می کنم برخی از کتاب های تجاری را بخوانید ، این مطالب سخت و سخت است اما شما را از نظر نظم و انضباط معاملات پیش می برید. بیشتر کتابهای تجاری خوب کار بسیار سختی (کسل کننده) و پر از تئوری هستند و به طرز جالب هیچ ارتباطی با انتخاب سهام بلکه در مورد مدیریت ریسک ندارند. این چیزی نیست که شما خریداری می کنید ، همه چیز در مورد کاری است که بعد از خرید انجام می دهید. این بیتی است که به یک برنامه و نظم و انضباط و هوشیاری نیاز دارد و جایی که تقریباً همه اشتباه می کنند و زحمت نمی کشند.

البته ، همه این موارد از دست دادن توقف کمی نظارت می کند و این جایی است که بیشتر ما سقوط می کنیم. اما آنقدر پیچیده نیست که به نظر می رسد.

این به سادگی باز کردن صفحه گسترده اکسل است. تمام کاری که شما نیاز دارید اینست که لیستی از سهام خود را دریافت کنید ، لیستی از قیمت های فعلی و در کنار آن ستونی که سطح توقف خود را تعیین می کند. هر چند وقت یک بار قیمت های فعلی را به روز می کنید و با قیمت متوقف شده مقایسه می شوند. هنگامی که قیمت سهم زیر ضرر توقف کاهش می یابد ، آن را "شیر روی پشت سر" قرار داده اید که می گوید ... "آیا می خواهید در مورد آن کاری انجام دهید؟". و هنگامی که پنج سهام ، ده سهام به شما روی سر ضربه می زنند ، ممکن است فقط پیام را دریافت کنید.

ضرر و زیان متوقف شده و دائماً نادیده گرفته می شود. نشانه این که شما یا بسیار ثروتمند هستید و نیازی به مراقبت از میزان پول خود ندارید ، یا علامتی مبنی بر غیرفعال بودن ، بی نظیر بودن ، یک تعلل کننده ، و شاید نباید مدیریت سرمایه گذاری های خود را انجام دهید.

نشانه ای که شاید شما بدون SMSF و با پول خود در یک صنعت یا صندوق فوق العاده خرده فروشی بهتر باشید.

اگر می خواهید فراز و نشیب های بازار را نادیده بگیرید و صرفاً به صعود طولانی مدت متکی باشید ، چرا شما سهام های فردی را تماشا می کنید و هیچ کاری نمی کنید؟

کارهای بهتری برای انجام این کار وجود دارد. مانند زندگی .. و گاهی اوقات وارد وب سایت Super Fund خود می شوید و بررسی می کنید که آنها کاملاً آن را جمع نمی کنند (این کاری است که صندوق های بزرگ انجام نمی دهند).

ضرر و زیان توقف هنوز هم می تواند برای سرمایه گذاران بلند مدت کار کند - یک لایه از حضور در یک صنعت یا صندوق مدیریت شده علاقه مند به سرمایه گذاران بلند مدت است که سهام خود را مدیریت می کنند. نگرانی شما به جای تصحیح آرماگدون است ، شما هنوز هم می توانید از ضررهای توقف در آن صفحه گسترده استفاده کنید اما کمی آرام تر باشید. ضررهای توقف خود را خوب و گسترده تنظیم کنید و قیمت های فعلی را یک بار در ماه یا هر زمان که اخبار "Vibe" نشان می دهد چیزی اشتباه پیش می رود ، به روز کنید. با لحن خود رقصید. اگر بیشتر نگران نوسانات کوتاه مدت هستید ، بیشتر اوقات. معامله گران هاردکور از قیمت های زنده استفاده می کنند. یک معامله گر متوسط در برابر قیمت بسته شدن روزانه بررسی می کند. سایر سرمایه گذاران ممکن است ضایعات توقف را در برابر قیمت های هفتگی بررسی کنند. هر چه مناسب باشد

اما نکته اصلی این است که حداقل به آنچه اتفاق می افتد توجه کنید و با خودتان درک کنید که وقتی یک قیمت از پیش تعیین شده می شود ، اقدامی انجام خواهید داد و به اسلحه های خود می چسبید.

اگر کار خود را با جدیت متوقف کنید ، پس از اتمام بازار ، متوجه خواهید شد که هر سهام را به دلیل کمبود شایستگی خود فروخته اید ، زیرا این امر به صورت نقدی به پایان رسیده است ، جایی که باید باشید ، بدون اینکه بخواهید تماس بزرگی برقرار کنیددر تمام دارایی های خود (نمونه کارها) یکباره.

بله ، شما اشتباه خواهید کرد. بله ، شما سهام را می فروشید که دوباره بالا می روند. اما نه از ده سهام که در حال کاهش هستند به یک دلیل پایین می آیند و احتمالاً ادامه خواهد یافت. و اگر این کار را نکنند ، نگران این موضوع نباشید. بازی این است که بدانید چه کاری انجام می دهد و هر کاری که انجام دهید باید بهتر از تنظیم و نادیده گرفتن باشد.

ضرر بیش از یک ارزش مالی ارائه می دهد. این وضعیت جدید ذهن را ارائه می دهد ، استرس را کاهش می دهد ، وضوح ذهن را فراهم می کند ، به شما این امکان را می دهد تا حرکت بعدی را غیرقانونی در نظر بگیرید. و به شما امکان می دهد شب بخوابید در حالی که اطراف شما از هم می پاشد. پول نقد قدرت است ، گرفتن ضرر شما را به چشم طوفان می اندازد ، مکث برای فکر عینی. و می دانید ، همیشه می توانید خرید کنید.

این یک موضوع بزرگ است که باید در نظر بگیرید ، بنابراین بگذارید من را با یک اصول اصلی ترک کنم:

وقتی نوبت به کنترل خسارات می رسد ، هر چیزی بهتر از هیچ چیز نیست - و اگر مکانیسم شما کار نمی کند ، همیشه می توانید آن را تغییر دهید.

امروز به مارکوس علاقه دارید؟-برای یک آزمایش رایگان 14 روزه بدون تعهد اینجا را کلیک کنید.

کارگزاران سهام و متوقف کردن ضرر

ایمیل عضو - مقاله عالی در مورد ضایعات متوقف. با این حال ، اگر او هنوز از یک کارگزار کامل خدمات استفاده کند ، یک سرمایه گذار قدیمی و بلند مدت چه کاری انجام می دهد؟تعدادی از ما سالهاست که از یک کارگزار استفاده می کنیم و اکنون یک سبد معقول و منطقی داریم. تجربه من این است که کارگزاران از تعیین ضررهای متوقف برای مشتریان خود امتناع می ورزند. مطمئن نیستید که چه نسبت مشترکان شما می توانند از بین بروند ، و چه تعداد نمی توانند. یا از کارگزار خود طلاق بگیرید و به صورت آنلاین بروید ، یا تمام روز به صفحه نمایش بنشینید؟

پاسخ - سوال عالی و یک مشکل مشترک و به عنوان کارگزار ، بیش از 30 سال ، می توانم به شما بگویم ، شما درست هستید. کارگزاران تمام خدمات متنفر هستند که ضرر و زیان را متوقف می کنند. دلیل این امر این است که سفارشات متوقف شده ، اگر یک کارگزار آنها را بپذیرد ، کارگزار را با ریسک باز کنید ، این خطر را که آنها اجرای دستورالعمل های سفارش متوقف شده را از دست ندهند ، زیرا اتفاقاً برای رفتن به LOO ، از دست دادن قیمت سهم و از دست دادن قیمت سهام وسپس شما را در گوش خود قرار دهید و بگویید "من به شما گفتم که در X بفروشید ، شما این کار را نکردید ، بنابراین هزاران دلار به من بدهکار هستید". انسانها ، به ویژه کارگزاران سهام انسانی ، نمی توانند با استفاده از روش "تماشای صفحه نمایش" ضررهای متوقف را بی عیب و نقص انجام دهند. نه اگر آنها بخواهند بین ساعت 10 صبح تا 4:10 بعد از ظهر به لئو بروند. بنابراین هیچ واسطه ای سفارشات متوقف کردن را نمی گیرد."تئوری خوب ، اما شما باید خودتان آن را رصد کنید. فقط وقتی می خواهید اجرا کنید" به من زنگ بزنید "همان چیزی است که آنها به شما می گویند. بنابراین دو گزینه وجود دارد:

(1) از یک کارگزار آنلاین استفاده کنید که به شما امکان می دهد "سفارش احتمالی" را قرار دهید. این بدان معناست که شما به رایانه ای می گویید که "اگر این اتفاق بیفتد این کار را انجام دهید". رایانه ها در این نوع مواد بسیار بهتر از انسان هستند. بنابراین اگر قیمت 100c است ، می توانید به رایانه بگویید که اگر سهام تا کنون 90 درجه سانتیگراد معامله شود ، سهام من را با سرعت 90 درجه سانتیگراد بفروشید (اما تا زمان آن). برخی از کارگزاران آنلاین برای سفارشات احتمالی بیشتر هزینه می کنند. به طور جدی؟این روزها کرایه استاندارد برای هر بستر تجاری است.

(2) استراحت کنید. برخی از محاسبات فنی بسیار پیچیده (قانون 2 ٪ یا از دست دادن توقف مبتنی بر ATR) وجود دارد که میزان متوقف کردن از دست دادن را تعیین می کند و با این کار دقت محاسبه می تواند شما را تأکید کند که اجرای باید دقیقاً در این یا آن باشد. اما قیمت دقیقی که در آن می فروشید مهم نیست. این استفاده از یک رشته کنترل ضرر ، از هر نوع ، بیشترین اهمیت را دارد. سر و صدا در مورد اعدام در ضرر دقیق محاسبه شده محاسبه شده کمی شوخی است. استفاده از دست دادن فقط یک دستکاری خود تحمیل شده از ذهن شما است که شما را متقاعد می کند که وقتی قیمت سهم پایین می آید ، کاری را انجام دهید تا هیچ کاری انجام دهید. خیلی آرامشهدف اصلی دیدن یک توقف از بین رفتن ، دستیابی به آن قیمت دقیق نیست ، این است که شما را به فروش (با هر قیمتی) سوق دهید. یکی از راه هایی که می توانید انجام دهید این است که ضرر و زیان را در صفحه گسترده تنظیم کنید (یک ستون برای قیمت فعلی و یک ستون برای از دست دادن توقف) و یک قالب مشروط بر روی اکسل تنظیم کنید که می گوید "اگر قیمت سهم فعلی زیر ضرر توقف باشدقالب سلول قیمت فعلی را به پس زمینه قرمز تبدیل کنید ". بنابراین هنگامی که یک سهام اشتباه پیش می رود ، سلول قرمز می شود و وقتی بازار اشتباه می کند صفحه گسترده شما قرمز می شود. این نشانه این است که شاید شما باید کاری انجام دهید. و اگر یک سلول قرمز را نادیده می گیرید ، حداقل توسط یک سهام روی سر ضربه زده اید. اگر دفعه بعد صفحه گسترده را باز کنید و هنوز هم قرمز است ، دوباره روی سر شما ضربه زده اید. و تا زمانی که سلول قرمز باشد ، به شما ضربه می زند. در نهایت ، ممکن است پیام را دریافت کنید. یا نه. در این صورت ممکن است در مورد بستن صندوق فوق العاده خود و قرار دادن همه آن در یک صندوق مدیریت شده فکر کنید زیرا هیچ ارزشی اضافه نمی کنید.

ATR- دامنه واقعی متوسط- توضیحی بسیار مختصر

اگر سهام 300C به طور متوسط 10 درجه در روز حرکت کند (میانگین دامنه از بالا به پایین آن در هر روز برای 14 روز گذشته معامله شده است) ، 10C دامنه واقعی آن است. شما این کار را با میانگین محدوده قیمت سهام روزانه در طی 14 روز یا هفته گذشته انجام می دهید. سهام بی ثبات تر دامنه روزانه یا هفتگی بزرگتر خواهد داشت. سپس می توانید از آن استفاده کنید تا از دست دادن توقف خود استفاده کنید - این معمول است که از دست دادن توقف در چند محدوده سهام استفاده کنید. معمولاً در 2 برابر محدوده روزانه یا 2 برابر ATR از قیمت خرید. بنابراین برای سهام 300C ما با ATR 10C ، ضرر توقف را در 2XATR زیر قیمت سهم قرار می دهید که 280 درجه سانتیگراد است. برای سهام 100C که روزانه 5C حرکت می کند ممکن است از دست دادن توقف شما در 90 درجه سانتیگراد تنظیم شود. این از دست دادن توقف اولیه شما خواهد بود. پس از افزایش قیمت سهم ، ممکن است این قیمت را بالا ببرید ، بنابراین ضرر توقف دائماً 2XATR زیر بالاترین قیمت از زمان قرار دادن تجارت است. شما می توانید ATRS را برای تمام 500 سهام برتر به صورت روزانه یا هفتگی از Marcus Today همه صفحه گسترده Ordinaries که هفتگی برای اعضای Marcus Today به روز می شود ، دریافت کنید. این نمودار است که اندازه گیری دامنه متوسط را نشان می دهد.

هرگز یک بینش را از دست ندهید

از این سیم لذت می برید؟دکمه "مانند" را بزنید تا به ما اطلاع دهید. با ضربه زدن به دکمه "دنبال کردن" در زیر با محتوای من به روز باشید و هر بار که سیم ارسال می کنم به شما اطلاع داده می شود.

در حال حاضر عضو LiveWire نیست؟امروز برای دسترسی رایگان به ایده ها و استراتژی های سرمایه گذاری از سرمایه گذاران برجسته استرالیا ثبت نام کنید.