استفاده از گزینه های باینری در فارکس توسط دن کوک

مدیریت ریسک و قرار دادن توقف مناسب ممکن است دشوارترین جنبه های تجارت ارز برای استاد باشد. در اینجا نحوه استفاده از گزینه های باینری برای استفاده از فرصت هایی که نوسانات در هنگام کنترل خطر ایجاد می کند ، آورده شده است. حتی در مواقع شرایط عادی بازار با اطلاعیه های اساسی ، تصمیمات غافلگیرانه از طرف دولت ها یا بانک های مرکزی و نوسانات کلی همه بازارها در طول سال گذشته ، می توان خطر دقیق هرگونه تجارت را دشوار کرد.

به عنوان مثال ، شوک بازار اعلامیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) مارس 2009 ، هنگامی که FOMC تصمیم به شروع یک برنامه تسکین کمی 1 تریلیون دلاری گرفت. پس از این خبر ، بازار فقط حرکت نکرد ، بلکه تقریباً 160 پیپ (1. 3130-1. 3280) را در جفت یور و-دلار آمریکا (یورو/USD) گرفت! متأسفانه ، این امر باعث شد بسیاری از معامله گران ارز ، حتی کسانی که با قرار دادن توقف همه چیز را از نظر فنی انجام داده اند ، بیشتر از آنچه که برای آن معامله می کردند از دست بدهند. در بسیاری از موارد ، معامله گران بیشتر از آنچه در حساب خود داشتند از دست دادند و همین امر آنها را با بدهی معوقه به کارگزاران خود رها کرد.

نمونه دیگری از مشکلی که معامله گران ارز با آن روبرو هستند ، که می تواند برای معامله گران جدید ناامید کننده باشد ، درست بعد از کلیک بر روی دکمه خرید/فروش ، بازار یک حرکت سریع 30- یا 40 پیپ را در برابر موقعیت انجام می دهد و شما را متوقف می کند. سپس ، البته ، بازار در جهت اصلی تجارت شما باز می گردد ، که می توانست سود را ایجاد کند ، اما این مهم نیست زیرا شما متوقف شده اید. این یک جنبه طبیعی در هر بازار بی ثبات است اما با این وجود ناامید کننده و پرهزینه است.

فهرست مطالب

از محل فارکس تا گزینه های باینری

به همین دلایل ، بسیاری از معامله گران به عنوان مکمل فعالیتهای معاملاتی فارکس به بازار گزینه های باینری منتقل شده اند زیرا انجام این کار ابزاری را برای آنها فراهم می کند که بتوانند از فرصت هایی که نوسانات در هنگام کنترل ریسک ایجاد می کند ، استفاده کنند.

برخی از افراد با اصطلاح "گزینه های باینری" ترسیده اند، اما دلیلی برای این کار وجود ندارد. گزینه های باینری مشتقات عجیب و غریب یا ابزار پیچیده نیستند، اما در واقع درک آنها ساده است. گزینه های باینری باینری در نظر گرفته می شوند زیرا در زمان انقضا فقط دو نتیجه بالقوه وجود دارد، صفر یا 100. ممکن است ساده ترین گزینه در نظر گرفتن گزینه های باینری بر اساس گزاره های درست/نادرست باشد که در آن اگر رویداد اتفاق بیفتد (درست)، باینری است. گزینه روی 100 می شود، اما اگر اتفاق نیفتد (نادرست)، روی صفر می ماند. یک گزینه باینری ممکن است به این صورت نامیده شود: "Eur/USd بالای 1. 3380 در انقضا باشد."قیمت یک گزینه باینری، بین صفر تا 100، می تواند به عنوان احتمال وقوع آن رویداد در نظر گرفته شود.

یکی از ویژگی های مهم گزینه های باینری این است که یک معامله گر برای بستن معامله مجبور نیست منتظر انقضا باشد. اگر من یک گزینه باینری را در 25 بخرم و تا 60 حرکت کند، می توانم معامله را در آن سطح برای یک سود 35 امتیازی ببندم. یکی دیگر از مزایای مهم معاملات باینری آپشن این است که یک معامله گر نمی تواند بیش از آن چیزی که اختیار خریده است ضرر کند. اگر نظر من اشتباه باشد و بازار بر خلاف من حرکت کند، حداکثر ضرری که می توانم متحمل شوم، خرید 25 امتیازی اصلی من است، مهم نیست که بازار پایه تا چه حد ممکن است برخلاف موقعیت من حرکت کند.

چند مزیت دیگر که معاملات باینری آپشن ارائه می دهد عبارتند از:

• ابزار کاملاً حاشیه دار: معامله گران هرگز نمی توانند بیش از آنچه در حساب خود دارند ضرر کنند. معامله گران به محض انجام معامله مسئولیت تمام ریسک را بر عهده دارند و بنابراین تعادل هرگز نمی تواند در یک حرکت نامطلوب بازار وارونه شود.
• نگرانی برای توقف وجود ندارد: از آنجایی که سطح بالا/پایین از قبل تعیین شده است، معامله گران مجبور نیستند نگران توقف یا توقف در یک حرکت سریع بر خلاف موقعیت خود باشند، و زمان وجود دارد که اجازه دهید معامله کار کند.
• ریسک سرمایه کمتر: در بسیاری از موارد، معامله گران می توانند با سرمایه کمتری نسبت به معاملات مستقیم فارکس وارد معامله شوند، به ویژه زمانی که از نمودارهای بلندمدت استفاده می کنند.

اعمال آن برای یورو/دلار آمریکا

برای نشان دادن نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی باینری آپشن، ممکن است ایده خوبی باشد که به یک مثال واقعی در یورو/دلار در 7 می 2009 نگاهی بیندازیم. پیرامون اعلامیه بانک مرکزی اروپا (ECB) و ریسک ضمنی آن. با این حال، نظر من این بود که فعالان بازار که این جفت را معامله می کنند، در هر تصمیم بانک مرکزی اروپا قیمت گذاری کرده اند و یورو افزایش خواهد یافت.

کتاب را بخوانید: گزینه های باینری: استراتژی هایی برای تجارت جهت گیری و نوسانات

در تجزیه و تحلیل نمودار در شکل 1 ، من انتظار داشتم که در حدود 1. 3338 (که توسط نقطه A و خط سیاه روی نمودار مشخص شده است) پشتیبانی پیدا کنم ، و در نتیجه ، من چند روش مختلف برای تجارت این جفت داشتم:

• گزینه شماره 1 ، تجارت FX: تا زمانی که قیمت بالقوه سطح پشتیبانی را تأیید کرد ، ورود من در محله 1. 3347 (خط سبز) بود. من در صورت توسعه یک الگوی دو پایین ، به دنبال قرار دادن توقف در زیر پشتیبانی قبلی (نقطه B) بودم. در این مرحله من در ساعت 1. 3290 وارد توقف خود می شدم ، که در یک قرارداد استاندارد ، خطر 57 پیپ یا 570 دلار را به من می داد ، یا اگر بازار بیش از توقف من بود.
• گزینه شماره 2 ، تجارت گزینه باینری: مرور قیمت اعتصاب باینری ، مجبور شدم چند گزینه انتخاب کنم. گزینه های باینری که من به آن نگاه می کردم قیمت اعتصاب یورو/دلار بیش از 1. 3350 ، 1. 3370 و 1. 3390 داشت. من 1. 3350 و 1. 3370 را دور ریختم زیرا قیمت خرید بیش از 35 سال بود ، و من این قاعده را می کنم که به دلیل پیامدهای خطر/پاداش ، با قیمت های باینری بین 35 تا 65 تجارت نکنیم ، اعتصاب بیش از 1. 3390 در 28/31 قیمت گذاری شده است (فروش/خرید) ، بنابراین این جذاب ترین به نظر می رسید. اگر من این گزینه را انتخاب کردم ، ریسک کل من ، حتی اگر زیر 200 پیپ را در برابر من قرار دهد ، 31 امتیاز یا 310 دلار در معادل یک قرارداد استاندارد فارکس بود.

شکل 1: گزینه FX یا باینری؟در این نمودار دقتی یورو/USD ، اگر تجارت FX را ایجاد کرده اید ، در یک قرارداد استاندارد 57 پیپ یا 570 دلار را به خطر می اندازید. اگر تجارت گزینه باینری را انجام دهید ، ریسک شما در معادل یک قرارداد استاندارد FX حدود 310 دلار خواهد بود.

پس از در نظر گرفتن شرایط بازار و تجزیه و تحلیل ریسک ، گزینه دوم ، تجارت گزینه باینری را انتخاب کردم ، زیرا این فرصت را به من داد تا از نوسانات تصمیم ECB استفاده کنم. با این حال ، این خطر صفر را برای متوقف کردن حرکت سریع به من فراهم کرد و امنیت را فراهم کرد تا حتی اگر بازار در مقابل موقعیت من قرار بگیرد ، من فقط می توانم 31 امتیاز را از دست بدهم و خطر منفجر کردن حساب خود را ندارم. علاوه بر این ، خطر کلی در تجارت باینری 46 ٪ کمتر از آنچه در موقعیت نقطه ای ارائه شده بود بود.

شکل 2 نشان می دهد که اگر من تجارت فارکس را قرار داده ام ، به دلیل افزایش سنبله در بازار ، در عرض چند دقیقه متوقف می شدم. از آنجا که من تجارت گزینه باینری را انتخاب کردم ، دیگر نیازی به نگرانی در مورد توقف نداشتم و به خودم این فرصت را دادم تا بازار در جهت من حرکت کند. برای درک اینكه چگونه قیمت باینری در این تجارت كار كرد ، من به قیمت های مختلف قیمت با قیمت فروش/خرید برای این گزینه باینری در یورو/USD بیشتر از 1. 3390 اشاره كردم.

شکل 2: استراتژی تجارت گزینه باینری در عمل. اگر تجارت FX Spot را قرار داده بودید ، در عرض چند دقیقه متوقف می شوید. اگر تجارت گزینه باینری را انتخاب کردید ، دیگر نیازی به نگرانی در مورد توقف نخواهید داشت زیرا یک توقف به طور خودکار توسط مرزهای صفر و 100 به صورت باینری ساخته می شود.

حتی اگر من از این تجارت باینری در نقطه پایین شدید در سنبله فروخته شده بودم ، فقط 13 امتیاز از دست می دادم که این نشان دهنده تفاوت بین خرید من در 31 و فروش در 18 سال است. به دلیل زمان باقی مانده تا زمان انقضا ،این گزینه هنوز هم ارزش داشت. علاوه بر این ، نمودار در شکل 2 نشان می دهد که دو نکته وجود دارد که در آن این باینری با قیمت 75/78 قیمت گذاری شده است ، حتی اگر نکته اول قیمت زیرین بسیار بالاتری داشته باشد.

این ممکن است گیج کننده به نظر برسد ، اما جواب بسیار ساده است. این قیمت در واقع منعکس کننده احتمال وقوع یک رویداد است. قیمت اول بسیار بالاتر بود ، اما هنوز زمان زیادی برای بازار در برابر این موقعیت وجود داشت. قیمت دوم بسیار نزدیک به اعتصاب بود ، اما از آنجا که زمان کمتری برای حرکت منفی وجود داشت ، احتمال آن به همان اندازه بزرگ بود که باینری بالاتر از قیمت اعتصاب بسته شود ، همانطور که در اوج قبلی بود. در انقضا ، این باینری در 100/100 بسته شد.

در بازار نقطه ، من با از دست دادن 570 دلار در تجارت تنها چند دقیقه متوقف می شدم. اما با دودویی ، حتی اگر در بدترین نقطه ممکن بسته شده بودم ، فقط 13 امتیاز یا 130 دلار از دست می دادم. اگر باینری را تا انقضا نگه داشته بودم ، سود 69 امتیاز (تفاوت بین سفارش خرید در 31 و تسویه حساب در 100) یا 690 دلار دریافت می کردم. همانطور که اتفاق افتاد ، من از این تجارت فروختم که بازار از بالای آن برگشت و در 73 با سود 42 امتیازی فروخته شد.

کنترل خطر در زمان های بی ثبات

گزینه های باینری فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا ضمن اینکه ریسک خود را تا حد بیشتری از طریق تجارت سنتی ارائه می دهند ، در یک بازار بی ثبات شرکت کنند. همانطور که Trader Amos Hostetter یک بار گفت ، "از ضرر و زیان خود مراقبت کنید و سود خود را از خود مراقبت کنید."

گزینه های باینری برای بسیاری از بازارهای مختلف از جمله شاخص های عدالت ، کالاها و همانطور که این مقاله نشان داده است ، ارز خارجی است. گزینه های باینری را می توان از طریق مبادله مشتقات آمریکای شمالی (NADEX) و مبادله گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) در مبادله معامله کرد. CBOE در SEC ثبت شده است و Nadex در CFTC ثبت شده است.

دن کوک تحلیلگر ارشد بازار است. او بر روی هر دو بخش اساسی و فنی بازارهای سهام ، ارز و کالا تمرکز دارد. وی با 10 سال تجربه در بازارهای مالی ، به مشتریان خود کمک می کند تا وقایع فعلی را که در حال هدایت بازارها هستند ، درک کنند تا بتوانند فعالیت تجاری خود را برنامه ریزی کنند.< pan> گزینه های باینری فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا ضمن اینکه ریسک خود را تا حد بیشتری از طریق تجارت سنتی ارائه می دهند ، در یک بازار بی ثبات شرکت کنند. همانطور که Trader Amos Hostetter یک بار گفت ، "از ضرر و زیان خود مراقبت کنید و سود خود را از خود مراقبت کنید."