آیا معامله گران حرفه ای از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند؟

به عنوان یک معامله گر آغاز ، خیلی زود با اصطلاح تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی روبرو خواهید شد. به نوعی همیشه بحث و گفتگوهای داغ بین معامله گران صورت گرفته است که یکی از آنها بهترین است و چرا دیگری کار نمی کند. در این پست ، ما در مورد هر دو نوع تجزیه و تحلیل بحث خواهیم کرد و می دانیم که آیا آنها کار می کنند ، کدام یک توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود و نکاتی را به شما ارائه می دهد که ممکن است برای شما مناسب باشد.

بنابراین آیا معامله گران حرفه ای از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند؟

مطالعات نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران حرفه ای از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت خود استفاده می کنند. از نظر آماری ، 80 ٪ از کل معامله گران حرفه ای از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، در حالی که 20 ٪ باقی مانده برای سایر تکنیک ها مانند تجزیه و تحلیل اساسی انتخاب می کنند.

در پاراگرافهای بعدی ، ما سعی خواهیم کرد که اصول اولیه تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل فنی را توضیح دهیم و چرا فکر می کنیم بیشتر معامله گران در انتخاب تجزیه و تحلیل فنی بهتر هستند.

تجزیه و تحلیل اساسی در مقابل تحلیل فنی

گفتن اینکه کدام نوع تجزیه و تحلیل "بهتر" از شخص به شخص دیگر متفاوت است. برخی از نام های مشهور مانند وارن بوفه وجود دارد که به هیچ وجه از تجزیه و تحلیل فنی استفاده نکرده است ، اما در عین حال یکی از موفق ترین معامله گران شد. برخی ممکن است استدلال کنند که او بیشتر از یک معامله گر سرمایه گذار است زیرا او فقط موقعیت های بلند مدت را به دست می گیرد. اگرچه این درست است ، این واقعیت را تغییر نمی دهد که او بسیار موفق است بدون انجام هر نوع تجزیه و تحلیل فنی. منبع عالی دیگر برای این موضوع کتابهایی است که توسط جک شوجر نوشته شده است. وی در سال 1989 "جادوگران بازار" را در سال 1989 و بعد از آن "Wizards Market" در سال 2008 "و" جادوگران بازار صندوق پرچین "در سال 2012 نوشت. در تمام کتاب های خود با معامله گران حرفه ای در مورد استراتژی های تجاری و حرفه خود مصاحبه می کند.

وقتی این کتاب ها را می خوانید ، ممکن است متوجه شوید که بیشتر آن معامله گران حرفه ای در ابتدای شغل خود تلاش می کردند و بیشتر آنها پول زیادی را از دست دادند. برای موفقیت و کسب سود مداوم ، آنها سالها تمرین ، فداکاری و کار سخت طول کشید. در حالی که اکثر معامله گران مصاحبه شده توسط Schwager به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند ، برخی از آنها از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. یک چیز وجود دارد که ما می توانیم از کتاب Schwager انتخاب کنیم و آن تجزیه و تحلیل فنی است که در بین معامله گران ترجیح داده می شود. ممکن است استثنائاتی در مورد آن وجود داشته باشد ، اما اگر بیشتر معامله گران فصلی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، بدون شک ممکن است چیزی بیشتر از این وجود داشته باشد تا اینکه چشم را برآورده کند. بنابراین بیایید ابتدا با بررسی چگونگی عملکرد تجزیه و تحلیل فنی و اصول اصلی پشت آن شروع کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

در تجزیه و تحلیل فنی ، ما فقط به قیمت و حجم فعلی و گذشته یک دارایی نگاه می کنیم. برای این کار ، ما بیشتر از نوعی نمودار استفاده می کنیم که قیمت و حجم را نشان می دهد. بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار ، ما تصمیم می گیریم در مورد زمان و کجا می توانیم دارایی را بخریم یا بفروشیم (یا از بازار خارج شوید). تجزیه و تحلیل فنی بر یافتن الگوهای تکرار در قیمت و حجم ، شناخت آنها و تجارت آنها هنگامی که می بینیم که آنها در عملکرد قیمت و حجم امروز تکرار می شوند ، متمرکز است. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی گزینه های متنوعی را برای انجام تجزیه و تحلیل فنی ارائه می دهند. نمونه ای از این ابزارها شاخص ها ، ابزارهای هندسه ، کانال های روند ، فیبوناچی ، موج الیوت و ابزارهای GANN هستند

همه این ابزارها یک چیز مشترک دارند. آنها به سادگی تمام اخبار و جزئیات دیگر در مورد دارایی و بازارهای اساسی را نادیده می گیرند و فقط از قیمت و حجم استفاده می کنند. تحلیلگران فنی معتقدند که بازار تصادفی نیست بلکه در چرخه ها و الگوها حرکت می کند. با شناخت این چرخه ها و الگوها، آنها می توانند مزیت خود را برای موفقیت در تجارت توسعه دهند. یکی از بزرگترین مزیت های تحلیل تکنیکال این است که معامله گران را قادر می سازد تا زمان ورود و خروج خود را زمان بندی کنند. از آنجایی که تمام تصمیمات معاملاتی مبتنی بر الگوهای خاصی است، معامله گران فنی به عنوان قوانین روشنی تعریف می شوند که چه زمانی و کجا وارد بازار می شوند. این احتمالاً یکی از دلایلی است که اکثر معامله گران حرفه ای آن را دوست دارند. مزیت دیگر این است که، چون تحلیل تکنیکال تمام جزئیات اساسی در مورد دارایی پایه را نادیده می گیرد، می توانید از آن برای معامله هر دارایی استفاده کنید. برای یک معامله گر فنی، فرقی نمی کند که به نمودار قیمت از اپل نگاه کند یا نمودار قیمت از Home Depot. همه آنها یکسان معامله می کنند! بر اساس بررسی های متعدد دیگری که توسط شرکت های کارگزاری انجام شده است، به طور متوسط 70 درصد معامله گران استفاده از تحلیل تکنیکال را به تحلیل بنیادی ترجیح می دهند و برخی از هر دو استفاده می کنند. این را می توان بیشتر از کتاب شواگر تأیید کرد، زیرا در بین تمام معامله گرانی که با او مصاحبه کرد، تحلیل بنیادی تنها توسط حدود 20٪ از آنها استفاده شد.

(نمونه ای از نمودار با برخی تحلیل های فنی)

تحلیل بنیادی چیست؟

در تحلیل بنیادی، ما تاکید زیادی بر درک شرایط بازار داریم. این به معنای شناخت خوب بازارهای جهانی است. به عنوان مثال، یک معامله گر اساسی باید همه چیز را در مورد جنگ تجاری اخیر بین ایالات متحده و چین بداند. آنها از این اطلاعات استفاده می کنند تا ببینند کدام بازارها ممکن است آسیب پذیر باشند و کدام یک ممکن است از این طریق شکوفا شوند و از آن برای خرید یا فروش سهام خاص در بازارهای خاص استفاده می کنند. آنها گزارش های مربوط به نرخ بیکاری، اعتماد مصرف کننده، گزارش های FOMC، گزارش های اخبار مالی، گزارش های درآمد و بسیاری موارد دیگر را می خوانند. آنها سعی می کنند اطلاعات زیادی را که می توانند در مورد هر دارایی، بازار و وضعیت بازار جهانی پیدا کنند، جمع آوری کنند. به دلیل همه این دانش، اکثر معامله گران بنیادی درک خوبی از بازارها و دارایی هایی که معامله می کنند خواهند داشت. این به آنها اجازه می دهد تا از این اطلاعات برای شناسایی فرصت ها استفاده کنند.

از نظر نتایج معاملاتی ، همه این گزارش ها ممکن است تفاوت زیادی داشته باشد یا نباشد. معامله گران فنی استدلال می کنند که نتیجه گزارش ها در حال حاضر قیمت گذاری شده است زیرا بیشتر گزارش ها براساس حداقل 2-3 هفته داده های قدیمی است. سپس دوباره ، ما بعضی اوقات سنبله های عظیمی را می بینیم که این رویدادهای خبری منتشر می شود. این که آیا گزارش ها مفید هستند یا خیر ، بستگی به معامله گر با استفاده از آنها دارد. واضح است که برخی از معامله گران حرفه ای با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی بسیار خوب عمل می کنند. شما ممکن است با نام جیم راجرز روبرو شده باشید. جیم راجرز یک حرفه تجاری برجسته داشت و او به هیچ وجه به تحلیل فنی اعتقادی نداشت و صرفاً به تجزیه و تحلیل اساسی اعتماد داشت. در حقیقت ، او یکی از معدود معامله گران بود که در کتاب Schwager به نمایش گذاشته شد که تصمیمات خود را بر اساس داده های اساسی تکیه می کرد و بنا می کرد. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی ممکن است برای اکثریت قریب به اتفاق معامله گران نتایج شگفت انگیزی نشان داده باشد ، جیم راجرز واقعاً معتقد بود که کاملاً بی فایده است. استدلال اصلی وی در مورد این امر این بود که تجزیه و تحلیل فنی هیچ اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار نمی دهد زیرا در پیش بینی قیمت دارایی کمک نمی کند. برای بسیاری از معامله گران خارج از کشور ، رویکرد جیم راجرز استفاده می کند ، چشمان باز است. او نشان داده است که بیش از یک راه برای موفقیت در دنیای تجارت وجود دارد و شما همیشه لازم نیست که روش های متعارف را دنبال کنید.

یکی از اصلی ترین دلایل استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی توسط بسیاری از بازرگانان این است که دسترسی به عموم مردم دشوار است که همه اخبار را به همه اخبار برسانند. تا زمانی که به داده های اساسی دسترسی پیدا کنید ، در حال حاضر منسوخ شده است و این به طور قابل توجهی بر گزینه های معاملات کلی شما تأثیر می گذارد. مشکل دیگر ممکن است مقدار کاملی از داده های منتشر شده باشد. در عصر امروز ، ما می بینیم که هر روز اخبار زیادی در مورد بازارها ، شرکت ها ، بازارهای جهانی و غیره منتشر می شود. این برای یک معامله گر فردی بسیار سخت خواهد بود که از این همه اخبار خودداری کند و آن را هضم کند تا بتواند تصمیمات تجاری خود را بر اساس آن قرار دهدآی تی. آخرین و مهمترین بسیاری از معامله گران حرفه ای که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند دلیل اینکه دانستن این همه اخبار از زمان قیمت گذاری آن بی فایده است.

چه چیزی را باید انتخاب کنم؟

حالا پس از خواندن این مطلب ، ممکن است تعجب کنید که کدام رشته برای شما بهتر است. این که آیا شما باید به دنبال تجزیه و تحلیل فنی باشید یا تجزیه و تحلیل اساسی. صرف نظر از آنچه شما انتخاب می کنید ، در پایان ، همه اینها به سطح صبر و نظم شما بستگی دارد. جادوگران بازار به ما نشان داده اند که حتی بهترین بازرگانان جهان قبل از سودآوری باید سالها سخت کار کنند. بنابراین ، از خود بپرسید که آیا شما به این کار توجه دارید؟تجارت برای همه نیست و می تواند ناامید کننده باشد. شما باید این واقعیت را بپذیرید که به ویژه در شروع کار تجارت خود ، پول خود را از دست خواهید داد. خوشبختانه امروزه می توانید با یک شبیه ساز تمرین کنید ، اما هنوز هم هیچ چیز تجارت زنده را ضرب نمی کند.

در پایان روز ، دانستن اینکه "بهترین" در تجارت ذهنی است. در هر دو طرف معامله گران حرفه ای وجود دارند که به وضوح هر دو نوع تجزیه و تحلیل کار می کنند. سپس بسیاری از معامله گران وجود دارند که از هر دو استفاده می کنند. آنها از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند تا دید گسترده تری از جایی که ممکن است بازار طی دو هفته/ماه آینده به آنجا برود و از تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری های تجاری کوتاه مدت استفاده کنند.

با این حال ، مبتدیان همیشه به دلیل تعداد زیادی از متخصصان توصیه و استفاده از آن ، با تجزیه و تحلیل فنی شروع به کار می کنند. همچنین ، بیشتر اطلاعات موجود در اینترنت بر اساس نوعی تجزیه و تحلیل فنی است. از طرف دیگر ، معامله گران مانند وارن بوفه و جیم راجرز با تطبیق تجزیه و تحلیل اساسی بسیار موفق بوده اند. درک این مسئله هنوز هم می تواند کمی دشوار باشد ، اما گفتن این که در تجارت کار نمی کند مطمئناً یک باور نادرست است. هرچه بیشتر به دنیای تجارت شیرجه بزنید ، بیشتر می خواهید یاد بگیرید. بنابراین ، آن را به عنوان منبع بی پایان دانش در نظر بگیرید و حداکثر نظم و صبر را برای به دست آوردن سود مالی مورد نظر خود ادامه دهید.

• ارسال شده در

اروین

من صاحب EB-Worx هستم. من به همراه همسر و سگم در هلند زندگی می کنم که دوست دارم روز تجارت ES-Mini را انجام دهم و نرم افزاری را توسعه دهم که به من کمک می کند تا یک معامله گر بهتر شوم.