تجارت فارکس - واگرایی نوسان ساز

واگرایی به سادگی به معنای "جدا" است. به طور کلی ، قیمت یک امنیت و شاخص از همان مسیر پیروی می کند. این توسط نوسان ساز تأیید شده است و معامله گران می توانند انتظار ادامه روند را داشته باشند.

نکته ای وجود دارد که مسیر نوسان ساز و قیمت از یکدیگر منحرف می شوند. در این مرحله ، الگوی واگرایی همچنین نشان می دهد که این روند ضعیف تر است. پس از ظاهر شدن سیگنال واگرایی ، احتمال معکوس بیشتر وجود دارد ، به خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بالاتر ظاهر شود.

شاخص های فنی

انواع مختلفی از شاخص های تحلیل فنی وجود دارد اما همه یک چیز مشترک دارند. تمام شاخص ها در محاسبات خود از قیمت های امنیتی (عدالت ، ارز ، کالا و غیره) استفاده می کنند.

ما می توانیم تمام شاخص های فنی را به دو نوع اصلی تقسیم کنیم -

شاخص های پیشرو - شاخص های پیشرو حرکت قیمت را هدایت می کنند. این شاخص ها قبل از یک روند جدید یا هنگامی که یک معکوس رخ می دهد سیگنال می دهد.

شاخص های تاخیر - شاخص های تاخیر از عملکرد قیمت پیروی می کنند. این شاخص ها بعد از روند یا هنگامی که معکوس شروع شده است ، سیگنال می دهند.

دسته بندی شاخص ها

انواع مختلف شاخص ها در دسته های زیر قرار می گیرند -

شاخص های روند

شاخص های روند بازرگانان/سرمایه گذاران را نشان می دهد روند یا جهت امنیتی که معامله می شود. یک روند می تواند یکی از این موارد باشد -

روند صعودی (قیمت های امنیتی با سقوط جزئی بالا می رود).

روندهای نزولی (قیمت های امنیتی با حرکت جزئی بالا می رود).

روندهای جانبی (قیمت های امنیتی در یک محدوده محکم حرکت می کنند و هیچ سیگنال حرکت اصلی رو به بالا یا رو به پایین را نمی دهند).

توجه داشته باشید - امنیت می تواند یک سهام (سهام) ، کالا (مانند طلا) یا ارز (USD) باشد.

در زیر برخی از شاخص های اصلی روند -

شاخص جهت متوسط

مثال

ما می توانیم امنیت (USD) بخریم اگر قیمت بسته شدن آن بالاتر از 30 روز متوسط حرکت باشد -

BUY (when) close>SMA (30)

نشانگرهای حجم

حجم معاملات یک امنیت یک مؤلفه بسیار مهم تجارت است. هر معامله گر در تعیین قدرت سیگنال (خرید ، فروش یا نگه داشتن) از حجم معاملات توجه می کند.

در زیر برخی از شاخص های مهم حجم وجود دارد -

شاخص جریان پول

سهولت حرکت

جریان پول Chaikin

در حجم تعادل

مثال

بسیاری از معامله گران امنیت را می فروشند وقتی شاخص جریان پول وارد یک منطقه فراز و نشیب می شود -

فروش (چه زمانی) MFI (30)<30

شاخص های حرکت

حرکت (چقدر سریع یا کند) اندازه گیری سرعت است که مقدار امنیتی در یک دوره معین حرکت می کند.

بیشتر معامله گران از شاخص های شغلی پیروی می کنند که قیمت امنیت در یک جهت با حجم عظیم حرکت می کند.

شاخص های حرکت معمولاً مورد استفاده به شرح زیر است -

شاخص کانال کالا

نوسان ساز حرکت چاند

معامله گران از شاخص های حرکت برای تعیین موقعیت های بیش از حد و بیش از حد استفاده کردند.

مثال

یکی از شاخص های گسترده در بین بازرگانان RSI است ، جایی که به محض ورود امنیت به یک منطقه فراز و نشیب ، آنها آن را خریداری می کنند و پس از ورود به منطقه ای که از آن می فروشند وارد می شوند. این توسط شاخص شاخص مقاومت نسبی (RSI) تعیین می شود.

شاخص های نوسانات

بیشتر معامله گران برای دریافت سیگنال های خرید یا فروش از شاخص های نوسانات استفاده می کنند.

نوسانات نرخ تغییر یا نرخ نسبی است که در آن قیمت های امنیتی (بالا یا پایین) حرکت می کنند. امنیت بی ثبات بالا به این معنی است که قیمت ها می توانند به طور ناگهانی در یک دوره زمانی کوتاه بسیار بالا یا بسیار پایین حرکت کنند. برعکس ، اگر امنیت کمتری بی ثبات باشد ، به این معنی است که قیمت آن به تدریج حرکت می کند.

در زیر چند شاخص نوسانات متداول استفاده می شود -

دامنه واقعی متوسط

شاخص های کانال های نوسانات

شاخص نوسانات Chaikin

اگرچه نوسانات معمولاً در انحراف استاندارد اندازه گیری می شود ، بسیاری از اقدامات دیگر برای بررسی نوسانات دارایی ها وجود دارد -

وزن نمایی (C)

H = قیمت بالای امنیت

مثال

به عنوان مثال اجازه دهید نشانگر باند Bollinger را بگیریم. هنگامی که قیمت ها از زیر باند پایین بولینگر پایین می روند ، یک معامله گر امنیت را می فروشد.

فروش (چه زمانی) قیمت ها از صلیب (bbandslower (30 ، 2 ، _masma) ، نزدیک)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI بخشی از کلاس از شاخص ها به نام نوسان سازهای حرکت است.

نوسان ساز نشانگر است که به جلو و عقب در یک خط مرجع یا بین محدوده فوقانی و پایین تجویز شده حرکت می کند. هنگامی که یک نوسان ساز به High New High می رسد ، نشان می دهد که یک روند صعودی در حال افزایش است و به این کار ادامه خواهد داد. برعکس ، هنگامی که یک نوسان ساز یک قله پایین تر را ردیابی می کند ، به این معنی است که این روند شتاب را متوقف کرده است و از آنجا می توان معکوس کرد.

نوسان ساز حرکت مانند RSI به عنوان یک شاخص پیشرو روند گفته می شود. حرکت به عنوان نسبت تغییرات مثبت قیمت به تغییرات قیمت منفی محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل RSI RSI فعلی را در برابر شرایط خنثی (50 ٪) ، بیش از حد (30 ٪) و بیش از حد (70 ٪) مقایسه می کند.

شکل زیر تجزیه و تحلیل RSI از USDINR را نشان می دهد که RSI مقدار 57. 14 ٪ مقدار را نشان می دهد ، که بین خنثی و بیش از حد است.

استفاده از RSI

RSI یک نوسان ساز حرکت است که در یک طرف یا بازارهایی که در آن امنیت (حقوق صاحبان سهام یا ارز) یا بازار بین سطح پشتیبانی و مقاومت حرکت می کند ، استفاده می شود. بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت جهت دار از آن استفاده می کنند.

بیش از حد و بیش از حد

RSI یک نوسان ساز با قیمت است که بین 0 تا 100 متغیر است. بیشتر معامله گران از 30 ٪ به عنوان منطقه Oversold و 70 ٪ به عنوان منطقه Overbought برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. معامله گران یا TA به طور کلی از موارد زیر پیروی می کنند -

وقتی شاخص از پایین به بالای خط Oversold حرکت می کند ، طولانی بروید.

هنگامی که نشانگر از بالا به زیر خط Overbought حرکت می کند ، کوتاه بروید.

در زیر یک نمودار نقره ای وجود دارد که نقطه خرید و فروش را نشان می دهد و عدم موفقیت در بازار روند.

واگرایی

راه نگاه به RSI از طریق واگرایی بین قله های قیمت/ فرورفتگی و قله های نشانگر/ فرورفتگی است.

واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که RSI با وجود روند پایین تر از قیمت سهم ، پایین تر از آن را کسب کند. این نشان می دهد که حرکت نزولی از قدرت خارج می شود و به زودی می توان از معکوس به سمت بالا انتظار داشت.

به طور مشابه ، واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که RSI شروع به کار کند و با وجود افزایش قیمت سهام ، بالاترین سطح پایین تر را کسب می کند. از آنجا که قدرت یا پشتیبانی کمتری برای قیمت بالاتر جدید وجود دارد ، معکوس می توان انتظار داشت.

واگرایی صعودی نشان دهنده فشار قیمت به سمت بالا است و واگرایی نزولی نشان دهنده فشار قیمت نزولی است.

نمودارهای زیر واگرایی قوی را نشان می دهد -

نمودار زیر واگرایی متوسط را نشان می دهد -

تخمین اهداف قیمت

معامله گران و سرمایه گذاران با تجارت در جهت روند سود می برند. RSI همچنین برای تعیین و تأیید روند استفاده می شود.

امنیت (سهام یا ارز) که در صعود شدید قرار دارد به ندرت زیر 40 سقوط می کند و معمولاً بین 40 تا 80 سطح حرکت می کند. در چنین حالتی ، هنگامی که RSI به 40 نزدیک می شود ، یک معامله گر می تواند از این فرصت برای خرید استفاده کند و وقتی نزدیک به 80 می رسد ، می تواند یک سیگنال مربع باشد. بنابراین ، معامله گران نباید روی پیشخوان که در یک صعود قوی قرار دارد کوتاه بروند. به طور مشابه ، اگر امنیت در یک روند رو به پایین باشد ، RSI آن معمولاً بین 60 تا 20 حرکت می کند. و اگر نزدیک به 60 باشد ، می توان از آن برای فروش کوتاه استفاده کرد.

نوسانات شکست به عنوان سیگنال های قوی از وارونگی قریب الوقوع در نظر گرفته می شود.

نوسان خرابی صعودی (برای خرید)

این اتفاق می افتد که RSI به زیر 30 (Oversold) حرکت کند ، بالاتر از 30 ، عقب می رود ، بالاتر از 30 نگه می دارد و سپس بالاتر از آن را می شکند. این حرکت به سطوح فراتر از حد و سپس پایین تر از سطح بالاتر از حد بالا حرکت می کند.

Swing Neatrish Bearish (برای فروش)

این زمانی اتفاق می افتد که RSI بالاتر از 70 حرکت کند ، به عقب می رود ، پرش می کند ، نمی تواند از 70 عبور کند و سپس کم قبلی خود را بشکند. این یک حرکت به سطح بیش از حد و سپس سطح پایین پایین تر از سطح بیش از حد است.