استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند

همانطور که در فصل قبل به آن اشاره کردیم، می توانید از میانگین های متحرک برای تعیین جهت روند در فارکس با بررسی نحوه تعامل اندیکاتور با قیمت استفاده کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار؟با ترسیم یک میانگین متحرک ساده بر روی نمودار قیمت گذاری. با انجام این کار، می توانید میانگین متحرک ساده خود را موشکافی کنید و متوجه شوید که بازار دقیقا در کدام جهت حرکت می کند.

درک شاخص میانگین متحرک روند

شاید بزرگترین استفاده از میانگین متحرک در شناسایی روندها باشد. در واقع، هزاران استراتژی معاملاتی مبتنی بر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی جهت و قدرت عمل قیمت هستند. این ممکن است به طور معمول با مشاهده مکان قیمت تا میانگین متحرک و شیب خود خط انجام شود.

بهتر از همه، ما می توانیم از هر تعداد ورودی برای تعریف میانگین متحرک و به طور غیرمستقیم روندمان استفاده کنیم. از رایج ترین آنها می توان به قیمت افتتاحیه، میانه و قیمت پایانی اشاره کرد.

خواندن روندهای صعودی و نزولی

اکنون زمان آن فرا رسیده است که به بازی های برنجی بپردازیم. در زیر اصول اولیه میانگین متحرک و روند آورده شده است:

• هنگامی که یک بازار در یک روند صعودی قرار دارد، میانگین متحرک زیر عمل قیمت است. با توجه به این سناریو، گفته می شود که بازار در یک "روند صعودی" قرار دارد.
• هنگامی که یک بازار در روند نزولی قرار دارد، میانگین متحرک بالاتر از عمل قیمت است. با توجه به این سناریو، گفته می شود که بازار در یک "روند نزولی" قرار دارد.

هنگام معامله فارکس در زمان واقعی، ضروری است که فرد بتواند قدرت نسبی یک روند نزولی یا صعودی را در لحظه تفسیر کند. برای انجام این کار، از دستورالعمل های زیر برای تعیین کمیت عملکرد قیمت استفاده می کنیم:

• اگر میانگین متحرک بیشتر از قیمت گسترش یابد، نشان دهنده وجود یک روند قوی است.
• اگر میانگین متحرک به سمت قیمت همگرا شود، روند ضعیف می شود.

در واقع، دو گرایش ذکر شده در بالا مبنای بسیاری از استراتژی های معاملات فارکس هستند. برای مثال تصویری، بیایید نگاهی به روند صعودی که در نمودار زیر نشان داده شده است بیاندازیم.

همانطور که می بینید، تا زمانی که قیمت موقعیت خود را از میانگین متحرک دور نگه دارد، این بازار در یک روند صعودی تمام عیار قرار دارد. با این حال، زمانی که عمل قیمت به میانگین متحرک نزدیک می شود، روند قوی فعلی شروع به محو شدن می کند. در نهایت، با عبور قیمت از میانگین متحرک، بازار به یک روند نزولی معکوس شد.

همان سناریویی که در بالا ذکر شد ، در بحبوحه روند نزولی صادق است - فقط معکوس. هنگامی که یک بازار در حال پایین آمدن است ، قیمت موقعیت خود را زیر میانگین متحرک نگه می دارد. سپس ، هنگامی که بازار به سمت میانگین متحرک تجمع می کند ، روند نزولی محو می شود ، تا زمانی که عمل قیمت از میانگین متحرک عبور کند و یک وارونگی تمام عیار را به دنبال داشته باشد.

معکوس

همچنین ، یادآوری قانون متوسط در حال حرکت مهم است: از آنجا که میانگین در حال حرکت در حال تحول در عملکرد قیمت است ، این روند به احتمال زیاد مسیر را تغییر می دهد. این پدیده در دو مرحله رخ می دهد: ادغام و وارونگی.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که میانگین حرکت ساده شما بر اساس قیمت های بسته شدن کاملاً در زیر بازار است. روند به پایان رسیده است ؛با این حال ، عملکرد قیمت به سمت میانگین حرکت می شود. اکنون ، نوسانات کند می شود زیرا بازار در مجاورت نزدیک به قیمت متوسط آن معامله می شود. سرانجام ، قیمت از میانگین حرکت ساده شما عبور می کند و مسیر جدید خود را طی می کند. مگر در مواردی که سطح پشتیبانی و مقاومت شدید بر روی قیمت تأثیر بگذارد ، اکنون یک استراتژی معاملاتی نزولی مناسب است.

گاهی اوقات مشاهده این سناریو به طور انحصاری از پارامترهایی مانند دوره زمانی یا بسته شدن قیمت ، یک تمرین خوب است. بیایید نگاهی به نمودارهای زیر بیندازیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ، نوسانات کاهش می یابد. وقتی خط روند شکسته شد ، بازار وارد وارونه می شود. اکنون ، روند فعلی نزولی است و بهترین استراتژی های تجاری مواردی است که به نفع نزولی بازار است.

مشکل این روش این است که فقط خیلی ساده است. البته ، آسان خوب است و اغلب بهترین راه برای پول نقد در قدرت میانگین متحرک است. در مورد ، همیشه ایده خوبی است که فقط سرمایه ای را که می توانید از دست بدهید ، در معرض خطر قرار دهید.

آیا واقعاً می توانید به میانگین متحرک اعتماد کنید؟

بیایید بگوییم که EUR/USD در روند نزولی بوده است ، اما گزارش مهمی که باعث افزایش آن می شود ، منتشر می شود. اکنون ، بازار میانگین متحرک را به چالش می کشد و وارد قلمرو معکوس می شود. در یک نمودار ، چیزی شبیه به این است:

می توانید ببینید که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است. در این شرایط تو چکار خواهی کرد؟خرید می کنید یا صبر می کنید؟اکنون بازار بسیار نزدیک به قیمت متوسط و سفت شدن آن است. حالا چی؟

ta-da! اگر گفتید خرید ، جعلی شد! این خوب است - ما فقط در میانه دوره آموزش فارکس هستیم ، بنابراین اشتباه قابل بخشش است!

در مثال ما ، معامله گران به اخبار واکنش نشان دادند اما پس از آن ، روند ادامه یافت و قیمت همچنان پایین تر می شود! حیله گر ، ها؟نگران نباشید ، راهی برای محافظت از خود در برابر جعلی وجود دارد.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند ، و آنچه ما نیز پیشنهاد می کنیم ، ترسیم یک زن و شوهر از میانگین های متحرک در همان نمودار به جای فقط یک است. با این کار ، سیگنال واضح تری دریافت خواهید کرد که آیا این زوج بسته به ترتیب میانگین های متحرک در نمودار قیمت ، روند بالا یا پایین را دارند.

ترکیب متوسط حرکت ساده و میانگین متحرک نمایی

شاید بهترین راه برای دستیابی به این شاهکار ، ترکیب یک میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی باشد. با اجرای هر دو به عنوان پوشش نمودار ، رمزگشایی روندها ، معکوس ها و تثبیت عملکرد قیمت بسیار آسان است.

برای تجزیه و تحلیل متوسط در حال حرکت ، درک تفاوت بین میانگین های متحرک "سریعتر" و "کندتر" بسیار مهم است. در اصل ، میانگین سریعتر حرکت یک دوره زمانی کوتاه تر دارد. همچنین وزن را به جدیدترین رفتار قیمت اضافه می کند. برعکس ، میانگین متحرک "کندتر" یکی از مواردی است که تمام نقاط قیمت را در یک دوره زمانی طولانی تر مشاهده می کند. میانگین حرکت ساده 50 ، 100 یا 150 دوره نمونه خوبی از میانگین متحرک "آهسته" است.

در زیر دو دستورالعمل سریع در مورد میانگین های سریع و آهسته در حال حرکت وجود دارد:

• در یک صعود ، میانگین حرکت سریعتر "سریعتر" باید بالاتر از میانگین متحرک "کندتر" باشد.
• در روند نزولی ، میانگین حرکت "کندتر" باید بالاتر از میانگین حرکت سریعتر باشد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که ما سه MAS داریم: 13 روزه (کوتاه مدت) ، 55 روزه (میان مدت) و 150 روز (بلند مدت).

در نمودار ما ، به وضوح می توانید ببینید که میانگین متحرک کوتاه تر (MA 13 روزه) نسبت به قیمت فعلی حساس تر است و همیشه در مقایسه با میانگین متحرک طولانی تر نزدیک تر خواهد بود. همچنین ، توجه داشته باشید که میانگین حرکت 13 روزه در نمودار خطی است که از نزدیک از حرکت شاخص آینه می کند. خط دورتر از قیمت ، میانگین حرکت 150 روزه کندتر است. این کنتراست در مکان تفاوت بین دو محاسبه را نشان می دهد.

نکته دیگری که باید هنگام ارزیابی قدرت روند هنگام استفاده از میانگین های متحرک متعدد در نظر بگیرید ، این است که آیا دو میانگین متحرک از یا به سمت یکدیگر دور می شوند. مفاهیم واگرایی و همگرایی می توانند عناصر اصلی هنگام ارزیابی قیمت متوسط بازار باشند.

به عنوان مثال ، در نیمه دوم نمودار بالا ، می توانید میانگین حرکت قرمز را که از میانگین متحرک آبی دور است حرکت کنید (یعنی تفاوت بین آنها در حال افزایش است) ، بنابراین قدرت روند قوی را نشان می دهد. این ممکن است به عنوان واگرایی گفته شود. اگر میانگین های متحرک آبی و قرمز به یکدیگر نزدیک شوند ، روند تضعیف می شود. این پدیده به عنوان همگرایی شناخته می شود.

خلاصه

با ترکیب این آموزش متوسط در حال حرکت با دانش خود در مورد سایر شاخص های فنی ، می توانید ساخت استراتژی های معاملاتی قوی را برای خرید یا فروش جفت ارز شروع کنید. اما ، بیشتر در مورد آن بعداً!

در حال حاضر ، چرا شما سرگرم کننده برای ترسیم MAS مختلف در نمودار خود ندارید و می بینید که چگونه آنها با گذشت زمان تغییر می کنند. ممکن است برخی از سطح پشتیبانی و مقاومت دیگری را پرتاب کنید یا حتی دو میانگین متحرک نمایی را در همان نمودار ترسیم کنید. چرا که نه؟انتخاب باشماست!

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه معامله گر با بودجه شغلی < pan> به عنوان مثال ، در نیمه دوم نمودار بالا ، می توانید میانگین حرکت قرمز را ببینید که از میانگین متحرک آبی دور می شود (یعنی تفاوت بین آنهادر حال افزایش است) ، بنابراین قدرت روند قوی را نشان می دهد. این ممکن است به عنوان واگرایی گفته شود. اگر میانگین های متحرک آبی و قرمز به یکدیگر نزدیک شوند ، روند تضعیف می شود. این پدیده به عنوان همگرایی شناخته می شود.