رباتهای معاملاتی رمزنگاری خودکار: چیز بزرگ بعدی در طاقچه؟

به دنبال موج روباتیک در حال تغییر شکل بخش fintech ، میلیون ها کاربر رمزنگاری در سراسر جهان به طور فزاینده ای به ربات های معاملاتی رمزنگاری علاقه مند می شوند. جاذبه ساده است. رباتهای تجاری ، که گاهی اوقات نیز روبات خوانده می شوند ، نه تنها فشارهایی را که با تجارت خود به وجود می آید ، تسکین می دهند ، بلکه می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و احتمالاً از بازار بهتر عمل می کنند.

در اینجا یک راهنمای جامع برای شروع کار با ربات های تجاری cryptocurrency وجود دارد. با تکمیل این راهنما ، می آموزید که رباتهای تجاری ، جوانب مثبت و منفی آنها و استراتژی های ممکن است که می توانند اجرا شوند و همچنین ویژگی های خاصی را برای انتخاب یک ربات تجاری جستجو کنید.

رباتهای تجاری چیست؟

هدف از یک ربات بازرگانی ، خودکار سازی روند خرید و فروش cryptocurrency در زمان مناسب برای تولید سود است. به خاطر داشته باشید که همه رباتها سودآور نیستند. در واقع ، بسیاری نیستند. اما برخی از بهترین ربات های تجاری رمزنگاری می توانند به شما در کسب سود پایدار کمک کنند.

از ابتدای رونق cryptocurrency در اوایل سال 2017 ، Crypto Traction بالا رفته است. ارزهای رمزنگاری شده بیشتری وجود دارد ، معامله گران رمزنگاری بیشتر و قطعاً بازارهای رمزنگاری بیشتری برای کشف. مهم نیست که بازار منتخب ، بازرگانان نمی توانند 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته ، بازار را تماشا کنند ، به خصوص یکی به اندازه رمزنگاری بی ثبات.

استیو وزنیاک ، بنیانگذار اپل و متخصص مشهور فناوری ، اخیراً فاش کرد که به دلیل خستگی وی با چک کردن مداوم قیمت ، تمام دارایی های بیت کوین خود را فروخته است. حتی برای معامله گران اختصاصی ، صرف هزینه بیشتر زندگی شخص در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت رمزنگاری غیرممکن است.

تجارت cryptocurrency به دلیل نوسانات بالای بازار می تواند به ویژه اعتیاد آور باشد. این امکان وجود دارد که قیمت بیت کوین در روز 25 درصد کاهش یابد. سرمایه گذار بلند مدت ممکن است نگران سود از چنین نوسانات نباشد. با این حال ، بازرگانان روزانه رمزنگاری فعال می توانند از چنین نوسانات پول زیادی کسب کنند.

اینجاست که رباتهای تجاری وارد می شوند.

یک ربات بازرگانی یک برنامه نرم افزاری است که از API برای برقراری ارتباط با مبادلات مالی استفاده می کند ، به این معنی که شما نیاز به استفاده از API رسمی Binance برای ربات Binance دارید. علاوه بر نظارت بر مبادلات فعالانه در طول روز ، آنها برنامه ریزی می شوند که طبق معیارهای از پیش تعیین شده واکنش نشان دهند.

شرکت ها ده ها سال است که برای خرید و فروش کالاها در بورس های جهانی از رباتها استفاده می کنند. استفاده از رباتهای تجاری نه تنها به خودکارسازی روند تجارت بلکه به تسکین فشارهای همراه آن بر شرکت ها و بازرگانان کمک می کند.

به منظور تسهیل خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده ، ربات های معاملاتی cryptocurrency با همان اصول کار می کنند. آنها می توانند طیف وسیعی از استراتژی ها را از تجارت و ساخت استراتژی های فهرست بندی سفارشی گرفته تا اجرای داوری در زمان واقعی در صرافی ها پیاده سازی کنند. در واقع هیچ محدودیتی برای کاری که می توانند انجام دهند وجود ندارد. هر ربات معاملاتی از الگوریتم ایجاد شده توسط توسعه دهنده برنامه برای اجرای استراتژی معاملاتی خود استفاده می کند. اگر مایل به عمیق تر کردن جزئیات هستید ، مقاله زیر را برای نگاه دقیق تر بخوانید.

روبات های تجاری: چگونه آنها کار می کنند؟

تمام رباتهای معاملاتی معمولاً هنگام تجارت سه مرحله اصلی را طی می کنند - تولید سیگنال ، تعیین ریسک و در نهایت اجرای. این سه مرحله در قلب سازوکارهایی است که هر ربات تجاری واقعی را هدایت می کند.

سیگنال

اینجاست که پیش بینی ها انجام می شود. یک الگوریتم از داده هایی که به ژنراتور سیگنال می رود ، سیگنال خرید یا فروش را تولید می کند. این ربات خوراک داده های تجاری گذشته را که به آن دسترسی پیدا کرده است در نظر می گیرد و پیش بینی های آینده را بر اساس آنچه از آن تغذیه شده است ، می کند. بنابراین ، این را در نظر داشته باشید که یک ربات فقط به اندازه دسترسی به داده ها و تیم توسعه دهندگان آن خوب است. یک قاعده خوب این است که از ربات هایی که فقط از "شاخص های فنی استفاده می کنند ، دوری کنید.

تخصیص خطر

بگویید ربات روی سیگنال خرید حل می شود. آنچه در آینده اتفاق می افتد این است که تصمیم می گیرد براساس آن چقدر بخرید. آیا بهتر است تمام سرمایه های خود را به این تجارت اختصاص دهیم یا فقط بخشی از آن؟آیا بهتر است همه را به طور همزمان خریداری کنیم یا باید با نرخ ثابت بخریم؟این ربات خطر هر تصمیم را به خود اختصاص می دهد ، با حرکت پرخطر سرمایه گذاری کمتری می کند و افراد کم خطر تعهد بیشتری می کنند.

پس از تسویه حساب و ما می دانیم که چقدر مایل به خرید یا فروش هستیم ، مرحله بعدی اجرای واقعی تجارت است.

اجرا

در اینجا ، سیگنال های تولید شده سرانجام به فعالیت بازار تبدیل می شوند. نحوه انجام این ربات یک عملیات معین بسیار مهم است ، زیرا روش های مختلفی برای اجرای یک سیگنال تولید شده وجود دارد که هر کدام نتایج متفاوتی دارند.

به عنوان مثال ، اگر شما باید برای 500 مشتری 2000،000 دلار خریداری کنید ، بعید است با انجام همه این موارد در یک معامله ، معامله مطلوب را بدست آورید. بیایید بگوییم که شما همان ربات 1000 نفر دیگر را دارید. تمام رباتها که به طور همزمان عمل می کنند ، تقاضای زیادی در بازار ایجاد می کنند ، به طوری که در نهایت ، احتمالاً نرخ بسیار بالاتری دریافت می کنید.

هر یک از این قسمت ها - سیگنال ، ریسک و اجرای - به مجموعه الگوریتم های خاص خود و فرآیندهای بهینه سازی نیاز دارد. اگر ربات شما هیچ یک از این جنبه ها را نادیده بگیرد یا آنها را نادیده بگیرد ، به سودآوری نخواهید رسید.

استراتژی های رباتهای تجاری رمزنگاری

با استفاده از تجارت الگوریتمی ، ربات های معاملاتی رمزنگاری با اجرای و پردازش فرمولهای پیچیده ریاضی ، روند معاملات را به صورت خودکار و تسریع می کنند. بزرگترین اشتباهی که یک معامله گر می تواند مرتکب شود ، استفاده از یک ربات معاملاتی بدون داشتن یک استراتژی کاملاً مشخص است.

داشتن رباتهای رمزنگاری ، معامله گران را برای داشتن یک برنامه اختصاص نمی دهد. این حتی بیشتر دلیلی است که باعث می شود افرادی که بیشترین سود را با رباتها کسب می کنند ، معامله گران با مهارت و تجربه خوب باشند.

برخی از روشهای متداول مورد استفاده در فرآیند تجارت الگوریتمی چیست؟

روند زیر استراتژی

این ساده ترین استراتژی معاملاتی است ، جایی که ربات به تغییرات مستقیم در قیمت بازار پاسخ می دهد. این روش به الگوریتم های پیچیده ، تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده یا هوش مصنوعی پیشرفته نیاز ندارد.

داوری

داوری به روند بهره برداری از تفاوت در قیمت مبادله رمزنگاری در بازار جهانی اشاره دارد. از آنجا که هیچ مبادله ای متمرکز در تعیین قیمت یک رمزنگاری وجود ندارد ، تابعی که توسط بانک های مرکزی با پول فیات انجام می شود ، قیمت ها با مبادله تا مبادله متفاوت است.

به عنوان مثال ، صرافی های کره جنوبی از نظر تاریخی قیمت بالاتری نسبت به ایالات متحده داشته اند و تجارت بین این دو یک تلاش پرسود است. معامله گران می توانند از طریق ربات های معاملاتی از این دیفرانسیل استفاده کنند ، که هر زمان که یک قیمت خاص قیمت برآورده شود ، معاملات را انجام می دهند. با این حال ، باید در نظر داشته باشید که داوری رمزنگاری یک استراتژی مطمئن برنده نیست.

ساخت بازار

استراتژی ساخت بازار با خرید و فروش حجم زیادی از ارز خارجی ، بازرگانان را قادر می سازد از این گسترش سود ببرند. معامله گران ساخت بازار به ربات های تجاری متکی هستند تا بتوانند با چنین حجم هایی مقابله کنند.

جوانب مثبت و منفی رباتهای تجاری cryptocurrency

علی رغم قدرت آن ، یک ربات تجاری یک گلوله جادویی نیست. در حالی که ربات تجاری مناسب ، در صورت استفاده خوب ، ممکن است سود قابل توجهی ایجاد کند ، اما قبل از شروع با یک مورد ، چندین معایب و خطرات نیز وجود دارد.

مزایای رباتهای تجارت رمزنگاری

احساسات را از بین می برد

تجارت عاطفی یکی از رایج ترین اشتباهات تجارت رمزنگاری است. بازرگانان انسانی به دلیل ترس از دست دادن ، به ویژه با توجه به نوسانات بالای قیمت در بازارهای رمزنگاری ، ممکن است تصمیمات نامنظم و تحریک آمیز بگیرند. استفاده از یک ربات معاملاتی تنها با قرار دادن سفارشات بر اساس داده های موجود و پارامترهای از پیش تعیین شده آنها ، این خطر را از بین می برد.

تاثير گذار

بازرگانان انسانی فقط می توانند یک بازار رمزنگاری را به طور همزمان بررسی کنند ، اما رباتها می توانند چندین مورد را به طور همزمان اسکن و تجزیه و تحلیل کنند ، فرصت هایی را که ممکن است معامله گران بشر از دست بدهند ، کشف کنند.

سرعت باورنکردنی

Cryptocurrency یک صنعت سریع در حال حرکت است که سرعت آن بسیار مهم است. در انجام تجارت ، یک سکه ممکن است در نتیجه زمانی که یک انسان را برای تکمیل آن می گیرد ، ارزش خود را از دست بدهد. با این حال ، رباتها می توانند فوراً سفارشات را قرار دهند و به آنها این امکان را می دهد تا از فرصت ها استفاده کنند.

عمل شبانه روزی

حتی اختصاصی ترین معامله گر بیت کوین نمی تواند روز به روز در مقابل رایانه بنشیند. با این حال ، یک معامله گر می تواند یک بازار را رصد کند و تصمیم بگیرد که هرگز با استفاده از یک ربات ، تجارت را متوقف کند.

یک ربات بازرگانی اساساً اقداماتی را انجام می دهد که بسیار پیچیده ، بیش از حد وقت گیر هستند ، یا اجرای دستی برای انسان بسیار دشوار است. این وظایف می تواند کاملاً پیچیده باشد ، از اتوماسیون یک استراتژی تجاری واحد بر روی یک جفت دارایی گرفته تا مسیریابی هوشمندانه معاملات بین دارایی های متعدد در یک سبد متنوع.

چند ربات می توانند بدون تلاش مداوم ، یک استراتژی کل مدیریت نمونه کارها را پیاده سازی کنند و باعث صرفه جویی در زمان عظیمی برای کاربر خود شوند. برای اجرای استراتژی خود ، رباتها می توانند روز یا شب سبد شما را کنترل کنند بدون اینکه مجبور شوید به صورت آنلاین به صورت آنلاین باشید تا معاملات خود را انجام داده و نمونه کارها خود را تنظیم کنید.

علاوه بر این ، ربات ها داده ها را سریعتر جمع می کنند ، سفارشات را با دقت بیشتری قرار می دهند و تعداد آنها را سریعتر از انسان ها جمع می کنند.

اشکالاتی از رباتهای تجاری رمزنگاری

نظارت ضروری است

کافی نیست که به سادگی یک ربات را تنظیم کنید و آن را فراموش کنید. اغلب باید نظارت خود را کنترل کرده و تنظیمات لازم را انجام دهد. این امر به این دلیل است که ممکن است یک ربات گاهی اوقات نتواند عوامل خارجی را که می تواند در بازار تأثیر بگذارد ، مانند وقایع جهانی یا اخبار شکستن ، که فراتر از کارنامه ربات است ، پاسخ دهد. به عنوان مثال ، بیشتر رباتهای رمزنگاری ، یک رویداد "قو سیاه" را از دست می دهند زیرا تصمیمات فقط در مورد الگوهای ، تاریخ و شاخص های فعلی اتخاذ می شود.

دانش و تجربه مورد نیاز

بیشتر رباتها هنگام تنظیم مجدد مطابق با مشخصات کاربر ، بهترین عملکرد را انجام می دهند ، حتی اگر ممکن است با استراتژی های معاملاتی از قبل تنظیم شوند. این بدان معناست که کاربر باید درک کاملی از نحوه عملکرد بازار و نحوه تجارت با یک ربات داشته باشد.

آنها می توانند یک خطر امنیتی ایجاد کنند

رباتهای تجاری Crypto با استفاده از رابط های برنامه نویسی برنامه (API) با مبادلات ارتباط برقرار می کنند. API ها واسطه های نرم افزاری هستند که به برنامه ها اجازه می دهند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با این حال ، به دلیل ماهیت متمرکز اکثر رباتها و صرافی ها ، API ها در برابر بهره برداری توسط هکرها آسیب پذیر هستند.

معامله گران اغلب باید مانند مخفی کردن کلید API خود و عدم خودکارسازی برداشت ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند. همچنین مهم است که قبل از دریافت ، سابقه امنیتی یک ربات را در نظر بگیرید.

بهترین ربات تجارت رمزنگاری چیست؟

به منظور انتخاب بهترین ربات تجارت Crypto ، توصیه می شود که بررسی های ربات و مقالات معیار را با دقت بخوانید. خوشبختانه بسیاری در وب موجود است. در بخش زیر ، ما در مورد نحوه انتخاب ربات معاملات مناسب به شما پاسخ خواهیم داد. همانطور که ادامه می دهیم ، ما در مورد جنبه هایی صحبت خواهیم کرد که قبل از ثبت نام در یک سرویس تجارت ربات Crypto و واگذار کردن نمونه کارها خود به اتوماسیون ، در نظر بگیریم.

شهرت تیمی

شهرت یک تیم بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. هکرها از آسیب پذیری های هوشمندانه نسبت به فلج کاربران ناآگاه سوءاستفاده کرده اند. به عنوان نمونه ، هکرها از API های تجاری در Binance استفاده کردند تا قیمت Syscoin را پمپاژ کنند. هکرها زیرک هستند و داشتن یک تیم بنیانگذار قابل اعتماد اولین خط دفاع در برابر آنها است.

همانطور که یک تیم را ارزیابی می کنید ، به دنبال ویژگی هایی باشید که نشانگر یک شخص معتبر باشد. مثلا:

• سابقه گذشته از سرش
• دانشکده ها و شرکت هایی که بخشی از آنها بوده اند
• چه مدت تیم در حال توسعه روی ربات کار کرده است
• اعتبار اعضای هیئت مشاوره
• چه کسی بودجه استارتاپ را تأمین می کند
• جایی که شرکت در آن گنجانیده شده است
• تخصص فنی بنیانگذاران
• آیا کد ربات منبع باز است و برای بهینه سازی توسط جامعه باز است

از اطلاعات موجود در این لیست استفاده کنید تا قبل از تکیه بر آنها برای اتوماسیون استراتژی های خود ، با تیم پشت سرویس آشنا شوید. اطمینان حاصل کنید که علاوه بر اعضای تیم خاص ، می توان کل شرکت را نیز در مورد هرگونه تخلف احتمالی پاسخ داد. یک پروژه با یک تیم خوب در مورد منشاء آن ، اعضای آن ، جایی که مستقر است و هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر شفاف خواهد بود.

استراتژی های خودکار

در مرحله بعد ، بگذارید تعیین کنیم که آیا ربات ما ارزیابی می کنیم هر استراتژی معتبری را که سعی در اتوماسیون داریم ، پیاده سازی می کند. در انتخاب یک ربات تجاری که فقط از استراتژی هایی که شامل حرکت متقاطع متوسط است ، پشتیبانی می کند اگر بخواهیم نمونه کارها خود را دوباره تعادل کنیم ، استفاده نمی کند.

اطمینان حاصل کنید که ربات معاملاتی با نگاه به وب سایت آن از استراتژی هایی که می خواهیم برای نمونه کارها خود پیاده سازی کنیم پشتیبانی می کند. به دنبال هر گزینه پیکربندی آنها ارائه دهید یا در سطح درگیری مورد نیاز از یک کاربر نهایی استفاده کنید. اگر به ما در رسیدن به اهداف خود کمک کند ، نباید از یک ربات استفاده کنیم ، اما به ما بیشتر از اجرای دستی استراتژی های خود می پردازیم.

حمایت کردن

سطح پشتیبانی تیم مورد توجه مهم دیگری است. اگر به یک اشکال به پشتیبانی یا کمک نیاز دارید ، می توانید به تیم توسعه آنها برسید؟اشکالی که برای هفته ها برطرف نشده است می تواند باعث جمع شدن ضررها شود.

می توانید با در نظر گرفتن یک تیم پشتیبانی خدمات عالی مشتری را ارائه دهید:

اگر تیم دارای یک تلگرام یا کانال Discord فعال یا هر جامعه فعال دیگری در جایی است که به سؤالات پاسخ می دهند؟پشتیبانی مشتری بلافاصله به سؤالات پاسخ می دهد و برای حل مسائل کار می کند. آنها به روزرسانی های مکرر در کانال های تلگرام و Discord خود را ارائه می دهند.

در اینجا چند روش برای تعیین کیفیت پشتیبانی که پس از ثبت نام دریافت خواهید کرد ، آورده شده است.

هزینه

بیا با آن روبرو شویم. قیمت گذاری به شدت بر تصمیم ما برای استفاده از یک ربات معاملاتی برای نمونه کارها ما تأثیر می گذارد. هدف ما این است که رمزنگاری خود را به حداکثر برسانیم ، بنابراین کاهش هزینه ماهانه اشتراک BOT به پول بیشتری اجازه می دهد تا وارد نمونه کارها ما شود.

برخی از رباتها گران هستند. اگر 1000 دلار برای یک ربات پرداخت می کنید ، بهتر است کاری شگفت انگیز انجام دهید. اگر اینگونه نباشد ، هزینه آن سبد شما را تخلیه می کند. اگر آن وجوه را سرمایه گذاری کرده بودید ، نمونه کارها شما رشد می کرد. ربات معاملاتی را که متناسب با بودجه شما باشد ، انتخاب کنید.

راحتی در استفاده

ابزارهای cryptocurrency در نتیجه واقعیت بازار در طراحی بسیار پیچیده هستند. همین مورد را می توان برای رباتهای تجاری نیز گفت. آنها می توانند فوق العاده پیچیده برای استفاده باشند. آنها انواع اهرم ، گزینه ها ، تنظیمات و تنظیمات را دارند که می تواند برای یک مبتدی بسیار زیاد باشد.

به عنوان یک قانون شست ، رباتی را انتخاب کنید که با آن راحت باشید. شاید بهتر باشد که در ابتدا به جای غواصی مستقیم در ربات های تجارت منبع باز و تلاش برای اجرای استراتژی های سفارشی خود با خم کردن مهارت های توسعه خود ، آن را کند کنید. ممکن است بخواهید یک ربات با کاربرد آسان را امتحان کنید که فقط چند کارکرد اصلی مورد نیاز شما را ارائه می دهد. با این کار ، می توانید انگشتان پا را در آب فرو کنید قبل از اینکه داخل آن شوید.

پشتی

Backtest شبیه سازی عملکرد یک استراتژی بر روی داده های تاریخی است. در نتیجه ، ما می توانیم رفتار استراتژی را در شرایط خاصی بهتر درک کنیم و ممکن است بتوانیم پیش بینی کنیم که چگونه در آینده عملکرد خواهد داشت. هیچ چیز نمی تواند تضمین شود ، اما این قوی ترین روش ارزیابی استراتژی ها است.

پشتی باید ویژگی ربات هایی باشد که ما انتخاب می کنیم. مگر اینکه یک استراتژی به عقب برگردانده شود ، آماده اجرای آن نیست.

آیا روبات های رمزنگاری چیز بزرگ بعدی هستند؟

آیا رباتها شما را ثروتمند می کنند؟این دقیقاً یک جواب ساده نیست. آیا آنها می توانند شما را ثروتمند کنند؟بله آنها میتوانند. اما این مانند تکان دادن یک گرز جادویی نیست. حتی با وجود قابلیت های هوش مصنوعی و الگوریتم های پیشرفته ، می توان از دست دادن پول در عملیات تجاری تحت نظارت یک ربات نیز استفاده کرد. اگر معامله گر فاقد تجربه باشد یا قبل از شروع کار مهارت های تجاری سنتی خوبی نداشته باشد ، این اتفاق حتی بیشتر خواهد شد.

رباتها گریل مقدس نیستند ، میانبر ثروت غیرقابل تصور. اگر آنها بودند ، همه از آنها استفاده می کردند. اما آنها کار می کنند ، و برای هر معامله ای متوسط و با تجربه Crypto ، قدرت و مزایای زیادی را ارائه می دهند.

با تکنولوژی در حال تحول و رشد نمایی صنعت هوش مصنوعی ، رباتها فقط بهتر ، قوی تر و محبوب تر می شوند. همانطور که ایستاده است ، شروع به کار هرگز دیر نیست.