601 عملیات پولی

عملیات پولی به خرید/فروش اوراق بهادار دولتی ، وام/وام گرفتن در برابر دارایی های اساسی به عنوان وثیقه ، پذیرش سپرده های کوتاه مدت ، مبادلات ارزی و سایر ابزارهای پولی بنگکو با هدف تأثیرگذاری بر تقاضای اساسی و شرایط عرضه اشاره دارد. پول

قوانین و مقررات زیر بر خرید و فروش اوراق بهادار دولتی در بازار آزاد ، طبق بند 91 R. A. شماره 7653:

آ. Bangko Sentral ممکن است حساب خود را در بازار آزاد خریداری و بفروشد:

(1) شواهد بدهی صادر شده به طور مستقیم توسط دولت فیلیپین یا زیر مجموعه های سیاسی آن. وت

(2) شواهد بدهی صادر شده توسط ابزارهای دولت و کاملاً تضمین شده توسط دولت.

شواهد فوق در بدهی باید آزادانه قابل مذاکره و به طور مرتب سرویس باشد. خریدها و فروش در بازار آزاد از طریق بانک ها ، QBS و فروشندگان معتبر اوراق بهادار دولتی انجام می شود.

ب. خریدهای آشکار و فروش اوراق بهادار دولتی باید با قیمت های غالب بازار انجام شود.

ج. توافق نامه های repo برای بانکها (به جز RBS) ، QBS و فروشندگان معتبر اوراق بهادار دولتی باز است و طبق شرایط مقرر در این بخش در مورد توافق نامه های خرید مجدد با بانکو سنترال و موارد زیر ساخته می شوند:

(1) توافق نامه repo ممکن است در هر زمان قبل از سررسید ، با توجه به توافق متقابل هر دو طرف ، پرداخت شود.

(2) در صورتی که اوراق بهادار تحت پوشش توافق نامه repo توسط صادرکننده چنین توافق نامه ای خریداری نشود ، ممکن است در بازار آزاد نیز به فروش برسد یا به سبد بانکوکو سنترال منتقل شود. وت

(3) اگر یک صادرکننده توافق نامه repo دیگر واجد شرایط نباشد ، توافق نامه ممتاز آن بلافاصله به موعد پرداخت و قابل پرداخت می شود. اگر تسویه حساب مبلغی که در طی سه (3) روز از تاریخ رد صلاحیت آن انجام نشده است ، بانکو Sentral باید مطابق با بند قبلی ، مبلغ مذکور را جمع آوری کند.

د. توافق نامه های Reverse Repo که شامل فروش بخشی از دارایی های امنیتی نمونه کارها Bangko Sentral است ، ممکن است تحت شرایط مقرر در این بخش در مورد توافق نامه های خرید معکوس با بانکو Sentral انجام شود.

ه. خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط خزانه داری ملی و شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت فقط با (الف) بانک بانکو سنترال انجام می شود.(ب) DBP، LBP، SSS، GSIS، بانک سرمایه گذاری اسلامی الامانه فیلیپین و بانک هایی که کاملاً تحت مالکیت یا کنترل این مؤسسات هستند. و (ج) بانک کهنه سربازان فیلیپین. معاملات باید با بانک مربوطه انجام شود و نه از طریق بخش اعتماد آن.

قراردادهای بازخرید با بانککو سنترال.

آ. قراردادهای رپو ممکن است با بانککو سنترال منعقد شود، مشروط به شرایط و ضوابط زیر:

(1) امتیاز دهید. نرخ تراکنش های بازپرداخت بر اساس دستورالعمل هایی که توسط بانک سنترال تجویز شده است، توسط حراج تعیین می شود.

(2) مدت. مدت قرارداد بازپرداخت توسط بانک مرکزی سنترال تعیین می شود.

(3) امنیت. فقط تعهدات مستقیم دولت ملی و ابزارها و زیرمجموعه های سیاسی آن که به طور کامل توسط دولت تضمین می شود، با سررسید باقیمانده حداقل شش (6) روز و بیشتر از مدت قرارداد رپو و آزادانه قابل مذاکره و بدون محدودیت است.، و به طور منظم سرویس می شوند، به عنوان ابزارهای اساسی برای قراردادهای بازپرداخت، مشروط به الزامات وثیقه ای که توسط بانک سنترال تجویز شده است، واجد شرایط خواهند بود.

(4) تحویل. تحویل ابزارهای اساسی باید در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل های صادر شده توسط بانک مرکزی سنترال به بانک مرکزی انجام شود.

(5) در سررسید قرارداد بازپرداخت، زیربخش عملیات بازار مالی مرکزی بانککو باید ابزارهای اساسی را به صادرکننده چنین توافقی برگرداند.

بتسهیلات قرارداد بازپرداخت به دلار آمریکا (دلار آمریکا) نیز ممکن است با بانک سنترال، مشروط به شرایط و ضوابط زیر، و همانطور که ممکن است تحت تسهیلات قرارداد بازپرداخت ارائه شود، منعقد شود:

(1) وام گیرندگان واجد شرایط. تسهیلات بازپرداخت دلاری تنها در اختیار بانک هایی است که نیازهای مالی قانونی آن ها به ارز خارجی را دارند که ممکن است تحت تسهیلات بازپرداخت ارائه شود: مشروط بر اینکه وام گیری به حساب بانک متقاضی باشد و برای تامین نقدینگی استفاده نشود. الزامات شعب خارجی، شرکت های وابسته یا شرکت های تابعه.

(2) امنیتفقط تعهدات دلاری دولت ملی جمهوری فیلیپین به عنوان وثیقه واجد شرایط است.

(3) رهنمودهای مربوط به دستیابی به توافقنامه بازپرداخت USD با بانک Sentral در پیوست 89 نشان داده شده است.

هیئت پولی می تواند بنا به صلاحدید خود ، هر یا همه مجازات های زیر را به یک بانک و/یا مدیر/مأمور آن/S که به نظر می رسد مسئول نقض مقررات بر اساس شرایط و ضوابط دلار است ، تحمیل کند. توافقنامه repo با بانکو سنترال:

(1) خاتمه صلاحیت و پیش از خاتمه هرگونه تعادل برجسته از طریق بازپرداخت و/یا فروش وثیقه.

(2) جریمه حداکثر P30،000 در هر معامله در هر روز تخلف که از زمان انجام تخلف تا تاریخ تصحیح شده حساب می شود.

(3) تعلیق امتیازات پاکسازی بین بانکی/محرومیت فوری از پاکسازی.

(4) تعلیق دسترسی به امکانات بازپرداخت بنگکو Sentral ؛

(5) تعلیق وام یا عملیات ارزی یا اختیار برای پذیرش سپرده های جدید یا سرمایه گذاری جدید.

(6) ابطال اقتدار برای انجام عملیات اعتماد ؛

(7) ابطال مجوز شبه بانکی ؛

(8) تعلیق به مدت 120 روز بدون پرداخت مأمورین و/یا مدیران مسئول تخلف. وت

(9) تحریم های دیگر که ممکن است توسط قانون ارائه شود.

توافق نامه های خرید مجدد معکوس با بانکو Sentral. توافق نامه خرید مجدد E (RRP) به ابزار پولی بانكو سنترال اشاره دارد كه در آن بانكو سنترال با تعهد به خرید مجدد آنها در تاریخ بعدی ، اوراق بهادار دولتی را به فروش می رساند. RRP ها باید برای بانکها (UBS/KBS و TBS) و NBQBS باز باشند. این همتایان ممکن است با شرکت در عملیات حراج RRP وارد معاملات RRP با Bangko Sentral شوند و گفتند معاملات با Bangko Sentral منوط به شرایط و ضوابط زیر خواهد بود:

آ. نرخ . نرخ بهره در تسهیلات RRP مطابق با تصمیم گیری در مورد سیاست پولی توسط بانکو Sentral تعیین می شود.

ب. مدت، اصطلاح . مستنه ها باید حداقل یک (1) روز (یک شب) و حداکثر 364 روز تعیین شوند ، یا مطابق با بنگکو Sentral تعیین شوند.

ج. برنامه حراجحراج های RRP به طور مرتب بر اساس برنامه ای که توسط Bangko Sentral مقرر شده است برگزار می شود.

د. جلد . اندازه حراج بر اساس ارزیابی از شرایط نقدینگی توسط بانكو سنترال تعیین می شود.

ه. امنیت واجد شرایطاوراق بهادار اساسی شامل اوراق بهادار است که نمایانگر تعهدات دولت ملی هستند. این اوراق بهادار 100 ٪ ارزش دارد. Sentral Bangko قوانین مربوط به تحویل سازنده اوراق بهادار را تعیین می کند.

f. دسترسی به تسهیلات RRP توسط دستورالعملهای صادر شده توسط بانكو سنترال اداره می شود.

RRP ها که توسط بانکو Sentral وارد شده و با هر AAB وارد شده است ، در تعریف اصطلاح "جایگزین های سپرده" تحت Sec قرار دارد. 22 (y) فصل 1 قانون ملی درآمد داخلی 1997.

Sentral Bangko باید بیست درصد (20 ٪) مالیات نگهدارنده نهایی (FWT) و پنج درصد (5 ٪) مالیات رسید ناخالص خود را در RRP های خود ، طبق دستورالعمل های زیر ، خودداری کند:

(1) تمام RRP های شبانه با Bangko Sentral منوط به بیست درصد (20 ٪) FWT و پنج درصد (5 ٪) مالیات رسید ناخالص (GRT) به همان روش RRPS ، که مالیات در هر بلوغ کسر می شودتاریخ و به BIR ارسال شده است. این مالیات ها به طور خودکار محفوظ می شوند. وت

(2) بانک های مربوطه باید اختیار بدهی مربوطه را به بانکو Sentral صادر کنند تا بیست درصد (20 ٪) FWT را در RRP های خود با Bangko Sentral پوشش دهند.

مراحل تسویه حساب در مورد خرید و فروش اوراق بهادار دولتی تحت توافق نامه های خرید مجدد با بانکو Sentral. خرید و فروش اوراق بهادار دولتی تحت توافق نامه های repo (توافق نامه های GS/Repo) بین بانک ها و QBS و Bangko Sentral در رابطه با عملیات بازار آزاد دوم مطابق با مفاد توافق نامه برای Philpass اجرا شده در 12 دسامبر حل و فصل می شود2002 بین Bangko Sentral و BAP/CTB/RBAP و هرگونه اصلاحات بعدی در آن.

وام های مربوط به تأسیسات وام یک شبه (OLF) از بانکو Sentral. OLF یک مرکز ایستاده بانکوکو است که به همتایان اجازه می دهد نقدینگی یک شبه را از بانکو Sentral بر اساس حجم باز در برابر وثیقه واجد شرایط دریافت کنند تا بتوانند نیازهای نقدینگی کوتاه مدت را پوشش دهند. OLF برای بانکها (UBS/KBS و TBS) و NBQBS باز است.

طرفداران ممکن است از وام های مربوط به OLF Bangko Sentral در معرض شرایط و ضوابط زیر استفاده کنند:

آ. نرخ . نرخ بهره وام از وام های OLF توسط Bangko Sentral در رابطه با نرخ بهره سیاست تعیین می شود.

ب. مدت، اصطلاح . تنور فقط برای یک روز (1) روز خواهد بود.

ج. جلد . حجم باز ، فقط با وثیقه واجد شرایط ارائه شده توسط همتایان سودمند محدود شده است.

د. وثیقه واجد شرایطفقط تعهدات مستقیم دولت ملی یا ابزارهای آن و زیر مجموعه های سیاسی که توسط دولت کاملاً تضمین شده است ، با بلوغ باقی مانده کمتر از شش (6) روز و که آزادانه قابل مذاکره هستند و غیر قابل مذاکره هستند ، باید به عنوان وثیقه واجد شرایط باشند. Sentral Bangko قوانینی را برای تحویل وثیقه تعیین می کند.

ه. ساعات کار. OLF در صورت تقاضا برای طرف های واجد شرایط در ساعات معاملاتی مطابق با تجویز بانککو سنترال در دسترس است.

سپرده یک شبه نزد بانککو سنترال. 1 تسهیلات سپرده شبانه (ODF) یک تسهیلات دائمی بانککو است که به بانک ها (UBs/KBs و TBs) و NBQB اجازه می دهد تا سپرده های یک شبه را در بانک Sentral با رعایت شرایط و ضوابط زیر قرار دهند:

آ. نرخ . نرخ سود تسهیلات سپرده یک شبه باید توسط بانک مرکزی سنترال در رابطه با نرخ بهره سیاست تعیین شود.

بمدت، اصطلاح . مدت زمان فقط یک (1) روز خواهد بود.

ج. جلد . بدون محدودیت.

دساعات کار. ODF بر حسب تقاضا برای طرفین واجد شرایط در ساعات معاملاتی مطابق با تجویز بانککو سنترال در دسترس است.

ه. دسترسی به ODF باید توسط دستورالعمل های صادر شده توسط بانک مرکزی کنترل شود.

بانک Sentral باید بیست درصد (20%) FWT و پنج درصد (5%) GRT را در تراکنش های سپرده یک شبه خود، تحت دستورالعمل های زیر، کسر کند:

(1) کلیه معاملات سپرده یک شبه با بانککو سنترال مشمول بیست درصد (20%) FWT و پنج درصد (5%) GRT خواهد بود که مالیات در هر تاریخ سررسید کسر شده و به BIR واریز می شود. و

(2) زیربخش عملیات بازار مالی بانک مرکزی باید به طور خودکار بیست درصد (20%) FWT و پنج درصد (5%) GRT را از سپرده یک شبه طرف های واجد شرایط نزد بانککو سنترال کسر کند.

تسهیلات سپرده مدت دار بانککو (TDF) 2 . TDF یک تسهیلات کلیدی جذب نقدینگی بانککو سنترال است که برای برداشت نقدینگی از سیستم به صورت انبوه استفاده می شود. شرایط و ضوابط زیر:

آ. نرخ . نرخ های بهره بر اساس دستورالعمل هایی که توسط بانک مرکزی سنترال تجویز شده است، توسط حراج تعیین می شود.

بمدت، اصطلاح . مدت سپرده های مدت دار باید توسط بانک مرکزی سنترال تعیین شود.

ج. برنامه حراج. حراج های TDF به صورت هفتگی یا طبق تعیین بانککو سنترال برگزار می شود.

دجلد . اندازه حراج توسط بانک مرکزی سنترال تعیین می شود و با زمان مناسب قبل از تاریخ حراج اعلام می شود.

ه. قرارگیری در TDF باید توسط دستورالعمل های صادر شده توسط زیربخش عملیات بازار مالی بانککو سنترال کنترل شود.

Bangko Sentral باید از بیست درصد (20 ٪) FWT و پنج درصد (5 ٪) GRT در معاملات سپرده گذاری خود ، طبق دستورالعمل های زیر ، خودداری کند:

(1) کلیه معاملات سپرده گذاری مدت با بانکونگکو منوط به بیست درصد (20 ٪) FWT و پنج درصد (5 ٪) GRT که مالیات در هر تاریخ سررسید کسر می شود و به BIR منتقل می شود. وت

(2) عملیات بازار مالی بانكو Sentral به طور خودکار باید بیست درصد (20 ٪) FWT و پنج درصد (5 ٪) GRT را در مدت زمان سپرده همتایان واجد شرایط با بانكو سنترال خودداری كند.

ویندوز و خدمات تجاری بانكو سنترال در تعطیلات بخش دولتی. دستورالعمل های مربوط به پنجره ها و خدمات تجاری بانکو Sentral در تعطیلات بخش عمومی در پیوست 88 نشان داده شده است.

ممنوعیت وجوه از افراد غیر مقیم از پذیرش در TDF و ODF. TDF و ODF ابزارهای پولی هستند که توسط بانکو Sentral به منظور مدیریت نقدینگی داخلی در سیستم مالی مستقر شده اند. این امکانات را نباید برای فعالیتهای سرمایه گذاری فرصت طلبانه که از منابع غیر مقیم تأمین می شود ، در دسترس قرار گیرد. در مورد وجوهی که توسط یک بانک خارجی در نظر گرفته شده به عنوان سرمایه شعبه یا شرکت تابعه در فیلیپین در نظر گرفته شده است ، همان وجوه واجد شرایط دریافت در TDF و ODF Sentral Bangko است. علاوه بر این ، مکان های TDF و ODF از نظر ماهیت قراردادی هستند و بنابراین با هدف احزاب پیمانکار اداره می شوند. مطابق با ماهیت این امکانات ، همتایان بانکو Sentral ، باید دستورالعمل های مربوط به ممنوعیت استفاده از بودجه از منابع غیر مقیم برای قرار دادن در TDF Bangko Sentral و ODF را که در پیوست 82 نشان داده شده است ، رعایت کند.

(بخشنامه شماره 995 مورخ 5 فوریه 2018 ، 961 مورخ 02 ژوئن 2017 ، M-2016-016 مورخ 18 نوامبر 2016 ، شماره های دایره ای 921 مورخ 22 اوت 2016 و 913 مورخ 02 ژوئن 2016)