جفت کالا

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتاب هایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و تجارت ارز که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

دانیل راتبورن یک ویراستار در Investopedia است که بر روی محتوای مالیات ، حسابداری ، نظارتی و رمزنگاری کار می کند.

جفت کالاها چیست؟

جفت کالاها یا ارزهای کالا ، آن جفت ارزهای فارکس از کشورهایی هستند که مقادیر زیادی از ذخایر کالایی دارند. این جفت ها با تغییر در قیمت کالاها بسیار مرتبط هستند زیرا کشورها کالاهای مختلفی را تولید و صادر می کنند. معامله گران و سرمایه گذاران که به دنبال قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمت کالا هستند ، اغلب در جفت ارز کالا به عنوان یک سرمایه گذاری پروکسی برای خرید کالاها موقعیت می گیرند.

جفت کالاها شامل جفت شدن دلار ایالات متحده (USD) با دلار کانادا (CAD) ، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) است. روبل روسی (مالش) ، برزیل واقعی (BRL) و سعودی ریال (SAR) نیز ارزهای حساس به قیمت کالاها هستند.

غذای اصلی

• جفت کالاها به ارزهای موجود در اقتصاد حساس به تغییر در قیمت کالاها اشاره دارند و اغلب کشورهایی هستند که برای تولید ناخالص داخلی خود به صادرات کالایی متکی هستند.
• نمونه ها شامل دلارهای استرالیا ، کانادا و نیوزیلند و همچنین ارزهای ملل تولید کننده نفت است.
• سرمایه گذاران تا حدودی برای استفاده از نوسانات قیمت کالا که نرخ ارز این کشورها را هدایت می کند ، ارزهای کالایی را تجارت می کنند.

درک جفت کالاها

جفت کالاها مزایایی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند زیرا آنها جزء گسترده ترین جفت ارز در بازار ارز (FX) هستند. معاملات فارکس عمل گرفتن موقعیت در نرخ ارز ارزهای مختلف است. معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارزهای خارجی با نرخ ارز غالب خود با هدف این است که نرخ به نفع سرمایه گذار حرکت کند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر مستقر در ایالات متحده ممکن است دلار استرالیا را در مقابل نرخ ارز دلار آمریکا (AUD/USD) با نرخ غالب 0. 7500 خریداری کند ، که به 75 سنت ایالات متحده برای یک دلار استرالیا تبدیل می شود. اگر مبادله به 0. 8500 افزایش یابد ، معامله گر تجارت جبران می کند تا موقعیت را ببندد و سود 0. 1000 سنت (منهای هزینه کارگزار یا هزینه) را جیب کند.

در معاملات فارکس ، تحویل واقعی ارز وجود ندارد. در عوض ، تجارت جبران شده موقعیت را بسته می کند و مبلغ خالص به دست آمده یا از دست رفته از طریق حساب کارگزاری معامله گر رد و بدل می شود.

قوت

بازار جفت کالاها بسیار مایع است ، این بازاری است که در آن می توان معاملات را با سهولت انجام داد زیرا تعداد زیادی خریداران و فروشندگان در دسترس هستند. برعکس ، یک بازار غیرقانونی می تواند به دلیل عدم شرکت کنندگان در بازار ، معامله گران را در خروج از موقعیت ایجاد کند.

همچنین افزودن به نقدینگی جفت های کالا ، ثبات اقتصاد آنها است که ارزهای آن را پشت سر می گذارد. این خصوصیات باعث می شود جفت کالاها برای معامله گرانی که می خواهند در هنگام حرکت سریع و خارج از معاملات ، پتانسیل سود را داشته باشند ، جذاب کنند.

سایر کشورهای کالا

اگرچه بسیاری از کشورها با منابع طبیعی و کالاهای قابل توجهی وجود دارند ، مانند روسیه ، عربستان سعودی و ونزوئلا ، کالاهای بسیاری از این کشورها معمولاً توسط دولت های داخلی آنها بسیار تنظیم می شوند یا به شدت معامله می شوند.

ارزهای عمده در تجارت جفت کالا

سه کشوری که اجزای غیر آمریکایی را تشکیل می دهند ، همه جفت کالاها را تشکیل می دهند ، همه دارای خصوصیات خاصی هستند که ارزهای آنها و منابع کالایی خود را برای سرمایه گذاران جذاب می کند.

ارزش دلار کانادا به دلار ایالات متحده (USD/CAD) با قیمت کالاها از جمله نفت بسیار مرتبط است. مناطق وسیع کانادا از مناظر نسبتاً غیرقابل حل به معنای این است که کشور با منابع طبیعی مانند چوب و سوخت در حال غرق شدن است.

اقتصاد کانادا به شدت به تولید و فروش کالاها وابسته است. به عنوان مثال نفت و سوخت ها بیشترین سهم صادرات کشور را تشکیل می دهند. در نتیجه ، قیمت نفت عامل اصلی در سلامت اقتصاد است.

تجارت این جفت همچنین به عنوان تجارت "Loonie" شناخته می شود. نزدیکی کانادا با ایالات متحده به این معنی است که این دو اقتصاد از نزدیک گره خورده اند ، که در کل صادرات نشان می دهد ، 75 ٪ از صادرات کانادا در سال 2019 به ایالات متحده می روند.

تجارت دلار استرالیا به نرخ ارز دلار آمریکا نیز به عنوان تجارت "Aussie" شناخته می شود. استرالیا فراوان ترین صادر کننده سنگ زغال سنگ جهانی و سنگ آهن است. استرالیا همچنین دارای مناطق گسترده ای از مناظر طبیعی سرسبز است و یکی از منابع سرشار از منابع در جهان است. این کشور همچنین نفت و طلا را صادر می کند ، بنابراین ارز آن به شدت به این قیمت کالاها وابسته است.

علاوه بر اینکه یک جفت ارز کالایی است ، استرالیا همچنین بینشی را در مورد چگونگی عملکرد اقتصاد چین از آنجا که چین بزرگترین مشتری صادرات استرالیا است ، به سرمایه گذاران ارائه می دهد. اگر استرالیا صادرات خود را به چین افزایش دهد ، منطقی است که نتیجه بگیریم که رشد اقتصادی در چین در حال افزایش است. یک اقتصاد قوی چین برای سایر نقاط جهان و همچنین استرالیا به خوبی ایجاد می کند ، که می تواند به دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای Aussie ، نرخ ارز دلار استرالیا را افزایش دهد.

نیوزیلند بزرگترین صادرکننده شیر غلیظ در جهان است و همچنین سایر محصولات لبنی ، گوشت و پشم را صادر می کند. نیوزیلند ارتباط کاملی به طلا دارد و به حرکات موجود در قیمت کالا واکنش نشان می دهد. تجارت دلار نیوزیلند به دلار ایالات متحده (NZD/USD) نیز به عنوان تجارت "کیوی" شناخته می شود.

همچنین تقاضای رانندگی برای کیوی این است که نیوزیلند به طور معمول نرخ بهره بالاتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر دارد. در نتیجه ، سرمایه گذاران غالباً پول خود را به کشور می فرستند تا بازده بالاتری کسب کنند. برخی از این سرمایه گذاران پول را در کشورهایی با نرخ کم بهره مانند ژاپن وام می گیرند و آن دسته از وجوه وام گرفته شده (از ین ژاپنی) را به NZD تبدیل می کنند تا در بانک های نیوزیلند سرمایه گذاری کنند.

این فرایند بودجه سرمایه گذاری با وام گرفتن از یک کشور کم بازده برای سرمایه گذاری در یک کشور با بازده بالاتر ، تجارت حمل ارز نامیده می شود.