جریان نقدی پیشرفته و مدیریت سرمایه در گردش

در سالهای اخیر به رسمیت شناخته شده است که ، در دراز مدت ، مدیریت مؤثر جریان پول نقد از سود مهمتر است. جریان نقدی بلند مدت ارزش واقعی یک تجارت است. همچنین به رسمیت شناخته شده است که پتانسیل قابل توجهی برای بهبود عملکرد مالی از مدیریت مؤثرتر سرمایه در گردش وجود دارد - هم مستقیماً از سود فوری نقدی و هم کاهش هزینه های خالص بهره و به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر آن بر افزایش سودآوری و بازده سرمایه شاغل. یک چالش اساسی در دستیابی به این پیشرفت های عملکرد ناشی از این واقعیت است که سطح واقعی سرمایه در گردش و تحویل جریان پول به طور مؤثر با اقدامات روزانه بسیاری از مدیران و کارمندان عالی تعیین می شود ، که در شرکت های بزرگ اغلب به ده ها می رسداز هزاران

این دوره اصول ، تکنیک ها و مهارت های درگیر در مدیریت مؤثر جریان نقدی و سرمایه در گردش را در هر تجارت را در بر می گیرد

گروه های هدفمند:

• اعضای تیم خزانه داری
• مدیران تجاری
• اعضای تیم قابل دریافت و قابل پرداخت
• مدیران برنامه ریزی و بودجه
• حسابداران مالی و مدیریت
• سرمایه گذاری سرمایه و اعضای تیم مدیریت پروژه

اهداف دوره:

در پایان این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

• اصول مدیریت مؤثر جریان نقدی ، از جمله بهینه سازی سطح سرمایه در گردش را درک کنید.
• تجربه عملی در مورد نحوه مدیریت جریان نقدی و بهینه سازی سرمایه در گردش را برای تسهیل چنین تحویل در شرایط تجاری واقعی ایجاد کنید.
• افزایش سطح مهارت مالی شخصی
• اعتماد به نفس را از طریق درک محرک های اصلی عملکرد مالی موفق ایجاد کنید.
• بسیاری از مهارت های فنی را بیاموزید ، که همه اینها منجر به توانایی محاسبه ارقام مورد نیاز و اجرای آنها در تصمیمات تجاری ارزش افزوده می شود.
• ترازنامه ها و بیانیه های سود و از دست دادن را درک کنید
• اهمیت پول نقد را به عنوان خون حیات یک تجارت درک کنید
• تمرکز بر حوزه های مدیریت کلیدی موجودی ، حساب های دریافتنی و حساب های قابل پرداخت
• نحوه کنترل و مدیریت جریان نقدی یک تجارت را درک کنید
• پیش بینی جریان نقدی و تهیه بودجه نقدی
• پروژه ها را بر اساس جریان نقدی مورد انتظار آنها ارزیابی کنید
• ریسک را در تصمیمات مالی وارد کنید

صلاحیت های هدفمند:

• بهینه سازی سرمایه در گردش
• مدیریت حساب های دریافتنی
• موجودی
• مدیریت استراتژیک پول نقد و سرمایه در گردش
• برنامه ریزی ، پیش بینی و نظارت بر پول نقد و سرمایه در گردش
• ابزارها و تکنیک های مدل سازی مالی برای پول نقد و مدیریت سرمایه در گردش

محتوای دوره:

واحد 1: حسابداری برای پول نقد و عملکرد:

• یک مدل مدیریت عملکرد
• زبان مالی
• مبانی حسابداری
• جریان نقدی و سرمایه در گردش
• 3 صورت مالی کلیدی
• پول نقد در مقابل سود
• استفاده از صورتهای مالی برای مدیریت پول نقد و سرمایه در گردش

واحد 2: اندازه گیری و بهبود عملکرد:

• تأثیر تورم بر عملکرد مالی
• اندازه گیری عملکرد: نسبت ها و KPI ها
• معیار عملکرد
• نسبت های نقدی و مدیریت سرمایه در گردش
• مبانی مدیریت سرمایه در گردش
• مدیریت ریسک اعتباری
• مدل سازی مالی برای مدیریت پول نقد و در گردش سرمایه
• مدل سازی صفحه گسترده و ابزارها و رویکردها

واحد 3: مدیریت استراتژیک نقدی:

• مدل سازی نقدی و هزینه
• مدل ارزش اقتصادی
• ارزش زمان پول و جریان نقدی تخفیف (DCF)
• شاخص های کلیدی سرمایه گذاری
• تعریف مورد درست ، حساسیت و تجزیه و تحلیل ریسک
• درمان سرمایه در گردش
• ارزش گذاری شرکت ها و خرید
• ارزش فعلی خالص (NPV) از کجا آمده است؟
• رانندگان ارزش
• یادگیری از تجربه و ارائه ارزش پروژه

واحد 4: بهینه سازی سرمایه در گردش:

• بهینه سازی به حداقل نمی رسد
• مسائل کلیدی
• موجودی
• بدهکار
• طلبکار
• مغازه ها
• گزینه های تسویه حساب
• هزینه سرمایه در گردش
• بلند مدت
• کوتاه مدت
• نمونه های عملی
• درگیر کردن سازمان

واحد 5: برنامه ریزی و پیش بینی جریان نقدی:

• رویکردهای مدیریت منابع نقدی
• روشهای پیش بینی جریان نقدی
• یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت ریسک
• تکنیک های مدیریت ریسک
• ایجاد پیش بینی جریان پول نقد راننده کلیدی
• آزمایش حساسیت پیش بینی جریان نقدی