مزایای صندوق درآمد ثابت چیست؟

صندوق درآمد ثابت

• بررسی اجمالی
• کارایی
• تخصیص
• مشخصات
• خطرات و افشای

نمای کلی صندوق: هدف ، استراتژی و منابع

• با سرمایه گذاری در یک سبد کاملاً متنوع از ابزارهای با درآمد ثابت ، درآمد فعلی را بدست آورید.
• اوراق بهادار با درآمد ثابت ایالات متحده و اوراق بهادار با درآمد ثابت در ارزهای غیر از دلار ایالات متحده آمریکا معامله می شود.
• دارای وام های خصوصی است که توسط برنامه وام مثبت هدف اجتماعی سرچشمه گرفته است (به عنوان مثال ، مسکن ارزان قیمت و وام های توسعه جامعه).
• این صندوق به طور کلی در شرکت هایی که بیش از 10 ٪ از درآمد خود را از قمار یا از تولید ، فروش یا توزیع نوشیدنی های الکلی ، محصولات مرتبط با دخانیات ، سرگرمی های بزرگسالان ، سلاح ها یا مدیریت یا بهره برداری از امکانات زندان بدست نمی آورند ، سرمایه گذاری نمی کند.

مدیران صندوق

افراد زیر مسئول انتخاب و نظارت بر مدیران دارایی خارجی هستند:

مدیر عامل ، مدیریت سرمایه گذاری

• با WESPATH از سال 2012
• B. A. از کالج دریاچه جنگل

Nízida Arriaga ، CFA

مدیر ، درآمد ثابت

• با WESPATH از سال 2019
• مدرک لیسانس از دانشگاه پورتوریکو-میوگروز
• MBA از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون

مدیریت

این صندوق با نه شرکت مدیریت سرمایه گذاری مختلف که از ترکیبی از سبک های مدیریتی فعال و پیشرفته استفاده می کنند ، سرمایه گذاری می کند. برنامه وام دهی مثبت اجتماعی Wespath تقریباً 10 ٪ از تخصیص صندوق را تشکیل می دهد.

مدیران دارایی خارجی

لطفاً برای توضیحات مفصل در مورد استراتژی های سرمایه گذاری مورد استفاده در مدیریت صندوق ، به توضیحات صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنید - سری P.

یک صندوق را انتخاب کنید

• صندوق سهام انتخاب ارزشهای اجتماعی
• صندوق درآمد ثابت مدت طولانی
• صندوق درآمد ثابت
• صندوق حمایت تورم
• صندوق سهام بین المللی
• صندوق دارایی چندگانه
• صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت
• صندوق های انتخاب ارزشهای اجتماعی
• صندوق ارزش پایدار
• صندوق عدالت ایالات متحده
• صندوق شاخص سهام ایالات متحده
• صندوق حمایت از تورم خزانه داری ایالات متحده

سطح نسبی ریسک در مقایسه با سایر صندوق های WESPATH

عملکرد ، خالص هزینه (از تاریخ 12/31/2022)

مقایسه عالم

صندوق درآمد ثابت در مقابل جهان گروه همکار

مقایسه عملکرد گروه همسالان

عملکرد سالانه (خالص فید)

داده های مقایسه عملکرد گروه همسالان و داده های عملکرد سالانه (خالص-فدای) از 31 دسامبر 2022.

منبع: لیپر. Lipper Bond Funds Universe گروهی از صندوق های متقابل قابل مقایسه با FIF است. لیپر از تمام صندوق های متقابل موجود در جهان طبقه بندی لیپر از پیش تعریف شده "Core Plus Bond" برای ساخت این جهان استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد خالص هزینه ، به ریسک و افشای اطلاعات مراجعه کنید.

معیار پنجم

معیار عملکرد صندوق درآمد ثابت ، شاخص جهانی بلومبرگ ایالات متحده (به استثنای اوراق بهادار با حمایت وام) است. این شاخص شامل شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده ، شاخص شرکت با بازده بالا ایالات متحده ، شاخص 144A ، شاخص Eurodollar ، شاخص بازارهای نوظهور و بخش غیر ERISA از شاخص CMBS است. مسائل فرقه غیر دلاری از فهرست حذف می شوند. از اول ژانویه 2003 ، تا 31 دسامبر 2005 ، این معیار شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده بلومبرگ بود. پیش از اول ژانویه سال 2003 ، این معیار شاخص اوراق قرضه واسطه ای بلومبرگ بود.

مزایا و سرمایه گذاری های WESPATH ("WESPATH") یک آژانس عمومی کلیسای متحد متدیست ، یک سازمان 501 (ج) (3) سازمان معاف از مالیات است. برنامه های سود و همراه با شرکتهای تابعه خود ، UMC Benefit Board ، Inc. ("UMCBB") و سرمایه گذاری های نهادی WESPATH ، LLC ("WII") سرمایه گذاری می کند (یا خدمات پشتیبان را برای آنها ارائه می دهد) به نمایندگی از شرکت کنندگان برنامه مزایا و سرمایه گذاری می کند. ذینفعان ، حامیان مالی برنامه و سایر مؤسسات تحت کنترل ، وابسته یا مرتبط با کلیسای متحد متدیست ("کلیسا"). برای اهداف انطباق GIPS ، شرکت ارجاع شده در اینجا تعریف شده است که شامل Wespath ، UMCBB و Wii ("شرکت") است.

WESPATH ادعای رعایت استانداردهای جهانی عملکرد سرمایه گذاری (GIPS®) را دارد. GIPS یک علامت تجاری ثبت شده از موسسه CFA است. مؤسسه CFA این سازمان را تأیید یا ترویج نمی کند ، و همچنین صحت یا کیفیت محتوای موجود در اینجا را تضمین نمی کند. برای به دست آوردن یک نسخه از گزارش GIPS WESPATH ، لطفاً با شماره 1-847-866-4100 با ما تماس بگیرید یا از طریق پست الکترونیکی به ما مراجعه کنید[ایمیل محافظت شده] .