شاخص ها کار می کنند. اما شما فقط نمی دانید چگونه از آنها استفاده کنید

یکی از بزرگترین سوء تفاهم ها در تجارت خرده فروشی ، تفسیر (اشتباه) و استفاده (AB) از شاخص ها است.

امروز ما می خواهیم با عرفان و سوء تفاهم ها پیرامون شاخص ها کنار بیاییم و روش جدید و متفاوتی برای بررسی تجارت با شاخص ها ارائه خواهیم داد. امیدوارم که بتوانیم به متوقف کردن جنون که بین عملکرد قیمت و هواداران شاخص ادامه می یابد ، کمک کنیم.

شاخص هانهسیگنال ها را ارائه دهید

نکته اول نیز مهمترین نکته است و دلیل اصلی این است که چرا بسیاری از معامله گران هرگز با استفاده از شاخص ها موفق به موفقیت نیستند. پیچیدن سرتان در اطراف آن دشوار است زیرا بسیاری از آنها ، در صورت وجود ، وب سایت های تجاری واقعاً در مورد این مشکل صحبت می کنند و احتمالاً بر خلاف آنچه که تاکنون آموزش داده اید ، کاملاً برعکس است. اما شاید به همین دلیل است که چرا بسیاری از معامله گران مبارزه می کنند!؟

شاخص ها سیگنال ارائه نمی دهند. آنها به شما نمی گویند چه موقع خرید کنید یا چه موقع بفروشید. آنها حتی به شما نمی گویند که چه زمانی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص ها فقط اطلاعات را ارائه می دهند

این همان کاری است که شاخص ها واقعاً انجام می دهند ، و این یک هدف و تنها آنهاست. شاخص ها اطلاعاتی در مورد قیمت ، نحوه حرکت قیمت ، نحوه شکل گیری شمع ها و چگونگی مقایسه عملکرد قیمت اخیر با عملکرد قیمت تاریخی ارائه می دهند.

ماهیت شاخص ها استفاده از اطلاعات قیمت که در نمودارهای خود مشاهده می کنید - به طور معمول شمعدان های بالا ، پایین ، باز و نزدیک - پس از آن فرمول را به آن اعمال می کنید و آن را به اطلاعات بصری تبدیل می کنید.

بنابراین ، وظیفه معامله گر تفسیر اطلاعات در مورد شاخص های آنها به روشی معنی دار و تبدیل آن به داستانی در مورد عملکرد قیمت است.

و در اینجا مشکل نهفته است. اکثر معامله گران هرگز به شاخص هایی که استفاده می کنند نگاه نمی کنند و حتی کمتر تاکنون سعی کرده اند فرمول را که شاخص برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می کند ، درک کنند. آنها سپس از شاخص های خود در متن اشتباه استفاده می کنند و تعجب می کنند که چرا هیچ کاری کار نمی کند.

به عنوان یک حرفه ای ، برای کسب اطلاعات به عطش نیاز دارید. تحقیقات خود را انجام دهید و با ابزارهای خود آشنا شوید.

من این تجزیه و تحلیل فنی سطح - سطح را می نامم.

اگر تمام کاری که اگر شما انجام می دهید این است که به دنبال یک صلیب در تصادفی باشید ، اگر فقط منتظر یک نشانگر برای ورود به منطقه Overbought/Oversold هستید ، یا اگر فقط منتظر یک متقاطع در MACD خود به عنوان سیگنال هستید ، شاخص ها خواهند بود. برای شما کار نکنید و شاید تجارت کار درستی نباشد. شما نمی توانید اقدامات قیمت را کاهش داده و تصمیمات تجاری را فقط به همین دلیل اتخاذ کنید.

شاخص ها ابزاری هستند که شما برای تجزیه و تحلیل اطلاعات قیمت استفاده می کنید و همانطور که از نام آن پیداست ، جنبه های خاصی را در مورد وضعیت نمودار نشان می دهد.

تجارت در مورد اتصال نقاط است

فقط شکار سیگنال ها منجر به تجارت بد می شود.

اگر می خواهید سناریوهای تجاری بالقوه و با احتمال زیاد را شناسایی کنید ، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می گویند گوش دهید.

چه کسی در حال حاضر کنترل دارد؟آیا خریداران یا فروشندگان قیمت را قوی تر می کنند؟امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟آیا حرکت به دست می آید یا قدرت از دست می دهد؟چگونه قیمت در مورد اوج های قبلی و پایین واکنش نشان می دهد و چگونه قیمت به سطح و اوج می رسد؟

این همه سرنخ های مهمی است که به شما در درک خریدار و فروشنده پویا کمک می کند.

و شاخص ها می توانند به روشی مشابه استفاده شوند:

به عنوان مثال ، واگرایی در RSI شما ، فقط به شما می گوید که جدیدترین حرکت قیمت به اندازه قبلی قوی نبود ، اما این سیگنال نیست که بلافاصله کوتاه شود. یک الگوی مشروبات الکلی نزولی فقط به شما می گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به گذشته وجود داشته است ، اما این یک سیگنال فروش اتوماتیک نیست. یک الگوی سر و شانه ها فقط به شما نشان می دهد که بزرگی اوج و پایین تغییر کرده است و خریداران قادر به افزایش قیمت به اوج های جدید نیستند ، اما این بدان معنی نیست که شما باید هر الگوی سر و شانه هایی را که با آن روبرو می شوید کوتاه کنید. زمینه و تلاقی آن چیزی است که مهم است.

هدف از هر سبک ، روش و رویکرد تجارت فقط ارائه راهی برای شناسایی سرنخ ها و فراهم آوردن چارچوبی برای معامله گران برای کار در آن است. جمع آوری سرنخ ها ، ترکیب آنها به روش های معنی دار و سپس ایجاد تصمیمات تجاری پیشرفته همان چیزی است که در مورد آن است. سیگنال های شکار این نیست که تجارت باید باشد.

شاخص ها بلافاصله به شما می گویند چه خبر است

اگر یک معامله گر هدف واقعی خود را درک کند ، شاخص ها ابزارهای خوبی هستند. البته ، شما فقط می توانید به عملکرد قیمت نگاه کنید و ایده ای را برای حرکت یا نوسانات بدست آورید ، اما شاخص ها حدس و گمان را از بین می برند و پردازش اطلاعات را بسیار سریعتر و آسان تر می کنند.

همچنین در هنگام استفاده از شاخص ها ، فضای کمی برای تفسیرها و ذهنیت وجود دارد. ممکن است تعجب کنید که یک روند چقدر قوی است و اگر نوسانات واقعاً در حال افزایش است ، اما نگاهی به RSI خود یا نگاه کردن به گروههای بولینجر بلافاصله به شما می گوید چه قیمتی انجام می دهد.

باز هم ، به تفسیر شاخص های اطلاعات ارائه می شود. شاخص ها داده های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می کنند. نیازی به فکر کردن در مورد عملکرد قیمت در وسط تجارت هنگام تصمیم گیری های مهم ، می تواند از ارزش بسیار خوبی برخوردار باشد که ما را به نکته بعدی سوق می دهد ...

شاخص ها برای تجارت مبتنی بر قانون ایده آل هستند

شاخص ها با ارائه اطلاعاتی کاملاً عینی ، حدس و گمان را از بین می برند. به خصوص معامله گران جدید یا معامله گران که با نظم و انضباط دست و پنجه نرم می کنند می توانند از این امر بهره مند شوند.

به عنوان مثال اگر یک معامله گر روند هستید ، می توانید از شاخص ها به عنوان فیلترها استفاده کنید. ممکن است شما یک قاعده داشته باشید که می گوید فقط می توانید فرصت های معاملاتی طولانی را در بازه زمانی پایین تر جستجو کنید وقتی که قیمت در بازه زمانی بالاتر بالاتر از میانگین حرکتی خاص است و وقتی RSI در حال افزایش است ، یا هنگامی که توچیاژها به سمت بالا می روند. استفاده از فیلترهای بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر نشانگر ، اغلب برای معامله گران جدید شگفتی می کند.

البته بسیاری از موارد استفاده ممکن دیگر وجود دارد اما ایده همیشه یکسان است: یک شاخص را انتخاب کنید که از سبک تجارت و اهداف شما پشتیبانی کند ، سپس از آن به عنوان فیلتر استفاده کنید و منتظر معیارهای اضافی باشید.

"من لیست چک خود را مرور می کنم. این یک ورق دست نوشته است که به صورت پلاستیکی لمینت شده و به گوشه سمت راست میز من ضبط شده است که در آن نمی توانم از آن غافل شوم. "- مارتی شوارتز

چرا شاخص ها تاخیر می کنند؟چرا وقتی خیلی دیر است همیشه چیزهای مهمی را نشان می دهند؟

درست است ، شاخص ها عقب مانده اند - اما عملکرد قیمت نیز چنین است. یک شاخص فقط می تواند آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است ، تجزیه و تحلیل کند. دقیقاً همانطور که یک الگوی شمعدان یا تشکیل نمودار فقط شامل داده های قیمت گذشته است.

شاخص ها و عملکرد قیمت در اصل همان چیز است.

با این حال ، همانطور که بارها گفتیم: شاخص ها فقط اطلاعات را ارائه می دهند و سیگنال ارائه نمی دهند. بنابراین ، از اطلاعات نشانگر استفاده کنید ، آن را با آنچه در نمودارهای خود مشاهده می کنید ترکیب کنید و سپس یک ایده تجاری پیشرفته را تشکیل دهید.

ثانیا ، پارامترهای نشانگر خود را تنظیم کنید. فقدان عقل سلیم غالباً تعجب آور است. اگر یک روز معامله گر هستید و نیاز به واکنش سریع به تغییر قیمت و شرایط بازار دارید ، آیا استفاده از تنظیمات شاخص 20 دوره ای بسیار مفید است؟و آیا استفاده از یک میانگین متحرک نمایی که وقتی اتفاقی می افتد سریعتر تغییر می کند ، منطقی تر نیست؟

نتیجه گیری: معنای واقعی شاخص ها

همیشه از اهداف سبک تجارت خود و آنچه می خواهید با شاخص ها انجام دهید آگاه باشید. سپس ، بر این اساس تنظیم کنید. با توجه به نکات موجود در این مقاله و روش جدید برای دیدن شاخص ها ، باید آشکار شود که شاخص ها بهتر یا بدتر از معاملات عملکرد قیمت نیستند - این یکسان است. هنگامی که یک معامله گر می تواند استفاده از شاخص ها را به عنوان ابزار سیگنال متوقف کند ، او قادر خواهد بود تجارت خود را به ارتفاعات جدید تبدیل کند.