راهنمای تجارت کانال Donchian

مرز بالایی کانال Donchian نشانگر نقطه بالای فعالیت قیمت دارایی در فاصله زمانی نمودار شده است ، در حالی که مرز پایین نشان دهنده سطح پایین عمل قیمت دارایی در همان مدت زمان است.

نحوه استفاده از کانال های Donchian

کانال های Donchian اساساً برای مقایسه روابط پویا موجود بین قیمت فعلی بازار و محدوده معاملات وسیع تری که با میانگین نوسانات روزانه تعریف شده اند ، طراحی شده اند.

مشابه خطوط مرزی که به طور معمول با نشانگر باند بولینگر همراه هستند ، خطوط کانال Donchian قادر به ایجاد نقشه راه برای معامله گران هستند که قدرت اساسی روندهای صعودی یا نزولی را نشان می دهد که در حال حاضر در بازار وجود دارد.

مرز بالایی سطح احساسات صعودی را که در حال حاضر در بازار موجود است ، مشخص می کند و نشان می دهد که موقعیت های طولانی در جلسات پیش رو به دست می آورند.

نقطه مرکزی کانال Donchian میانه قیمت را برای دوره معاملاتی تشریح می کند و این می تواند به معامله گران کمک کند تا ارزیابی کنند که آیا گاوها یا خرس ها در حال حاضر کنترل بازار هستند.

مرز پایین سطح احساسات نزولی موجود در بازار را مشخص می کند و نشان می دهد که احتمالاً موقعیت های کوتاه پس از شروع آنها باعث افزایش سود می شوند.

در نمونه های نمودار نشان داده شده در بالا ، می توانیم ببینیم که چگونه می توان از توانایی های احتراق قیمت کانال Donchian هنگام ساخت یک استراتژی معاملاتی برای موقعیت های بازار زنده استفاده کرد.

هنگامی که قیمت ها به مرز کانال پایین Donchian سقوط می کنند ، معامله گران احتمالاً به عنوان راهی برای بهره مندی از یک بازگشت بالقوه به سمت بالا ، شروع به ورود به موقعیت های طولانی می کنند.

در مقابل ، معامله گران احتمالاً وقتی قیمت ها به سمت مرز بالایی حرکت می کنند ، شروع به ورود به موقعیت های کوتاه می کنند زیرا بعید است که صعود احتمالاً ادامه یابد.

بنابراین استراتژی های کانال Donchian می تواند در هر دو محیط بازار صعودی و نزولی اجرا شود.

مزایای

با گذشت زمان ، کانال Donchian ثابت کرده است که از نظر توانایی خود در شناسایی نوسانات بازار و ایجاد محدوده قیمت که حاوی اوج و پایین از یک بازه زمانی معین است ، یک شاخص تجاری بسیار مفید است.

هنگامی که قیمت دارایی پایدار است ، کانال های Donchian باریک برای نشان دادن دامنه محدود و پتانسیل سود محدود برای بازرگانان روز.

هنگامی که قیمت بازار به میزان بیشتری در نوسان می شود ، خوانش کانال Donchian گسترده تر می شود و این تمایل به نوع محیطی است که خود را به خوبی به دستاوردهای تجاری در هر دو جهت (صعودی و نزولی) وام می دهد.

از این طریق ، کانال های Donchian می توانند توسط معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت های طولانی و موقعیت های کوتاه بسته به مسیر وسیع تر بازار استفاده شوند.

معایب

در عین حال ، باید درک کرد که بازارها به طور کلی مطابق با چرخه های مالی اساسی که در سراسر اقتصاد جهانی وجود دارد ، حرکت می کنند.

در عمل ، مقادیر زمانی خاص که برای ترسیم یک کانال Donchian در یک بستر معاملاتی تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، ممکن است بازتاب واقعی از شرایط اقتصادی اساسی که در واقع در بازار وجود دارد ، نباشد.

هنگامی که این مورد به نظر می رسد ، احتمال بیشتری وجود دارد که کانال Donchian سیگنال های معاملاتی کاذب ایجاد کند که پتانسیل محدود کردن سود را داشته باشد و عملکرد معاملات را در کوتاه مدت تضعیف کند.

نتیجه

در بیشتر موارد ، از شاخص کانال Donchian به عنوان راهی برای شناسایی وارونهای بالقوه نوسان در بازار استفاده می شود.

کانال های دونچیان تمایل دارند که بالاترین نرخ موفقیت را داشته باشند وقتی که حرکات قیمت فردی به اندازه کافی شدید می شود و نشان می دهد که یک دارایی به شدت بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است.

از این طریق ، وقتی معامله گران به دنبال حرکات روند جدید هستند در حالی که هنوز در اولین مراحل خود هستند ، می توانند بسیار با ارزش شوند.

استراتژی های معاملاتی کانال Donchian به بازرگانان این امکان را می دهد تا با سقوط قیمت بازار به مرز پایین تر بروند و شروع به معکوس کنند.

در مقابل ، استراتژی های معاملاتی کانال Donchian Bearish در هنگام افزایش قیمت بازار به مرز بالایی قبل از معکوس کردن پایین تر ، بر روی ورودی های موقعیت کوتاه متمرکز شده است.

معامله گران که به دنبال ترکیب شاخص کانال Donchian در یک استراتژی تجارت فعال هستند ، باید اضافه کردن یک نوسان ساز فنی دیگر را به عنوان ابزاری تأیید کننده در نظر بگیرند زیرا این اغلب عملی است که احتمال بیشتری از سودهای موفق را با گذشت زمان ایجاد می کند.

خلاصه

• کانال های Donchian خطوط نشانگر طرح در نزدیکی قیمت و پایین قیمت که در طی یک دوره معاملاتی خاص برای دارایی ثبت شده است ، ایجاد کانال در اطراف قیمت های بازار است که به تعریف محدوده معاملات و فعالیت روند آینده برای دارایی های فردی کمک می کند.
• کانال های Donchian تمایل دارند وقتی که معامله گران قادر به شناسایی روندهای نوظهور و شکستگی قیمت در حالی که هنوز در اولین مراحل خود هستند ، بهتر کار کنند.
• از کانال های Donchian می توان هنگام تجارت در هر کلاس دارایی و در تمام فواصل زمانی استفاده کرد و این یک شاخص بسیار متنوع برای معامله گران روز است.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• بررسی ایتورو
• CFDS در مقابل سهام عدالت
• راهنمای معاملات روز CFD

ریچارد کاکس معامله گر

ریچارد بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی دارد و نوشته های خود را در CNBC ، NASDAQ ، WATCH ECONOMY ، MOTLEY FOOL و مجله سیمی نشان داده است