TradingRiot. com

معاملات اقدام قیمت بدون شک محبوب ترین مفهوم تجارت است.

به لطف سادگی نسبی آن ، بیشتر معامله گران در نهایت انواع مختلفی از استراتژی های معاملات اقدام به قیمت را در مشاغل خود اجرا می کنند.

شاخص های مختلف با برخی همراه هستند. برخی فقط نمودارهای عملکرد قیمت برهنه هستند.

این یک سوال آشکار ایجاد می کند.

آیا می تواند فقط یک اقدام قیمت یک روش سودآور برای مقابله با بازارهای مالی باشد؟

این همان چیزی است که ما در این مقاله پوشش خواهیم داد ، اما نه تنها این.

من مهمترین پویایی قیمت و مهمتر از همه این را توضیح خواهم داد که چگونه و چرا بازارها در حال حرکت هستند.

اگر این مقاله را دوست دارید ، بقیه وبلاگ را بخوانید یا برای یک دوره ویدیویی جامع ، دسترسی به اختلافات خصوصی و به روزرسانی های منظم ، به Bootcamp TradingRiot بپیوندید.

اگر می خواهید یک PDF رایگان دریافت کنید که اصول اولیه Cryptocurrency Orderflow را در بر می گیرد و ابزارها و مکانیک هایی را که من استفاده می کنم نشان می دهد. در Bybit یا Binance ثبت نام کنید ، اولین واریز کنید و برای دریافت آن به آدرس TradingRiot@gmail. com برای من ایمیل کنید. اطلاعات بیشتر.

نسخه ویدیویی مقاله.

آنچه در این مقاله پوشش داده نمی شود

اگر این اولین بازدید شما از این وبلاگ نیست ، ممکن است از قبل بدانید که دوست ندارم با چیزهای اساسی زحمت بکشم.

اینترنت پر از آموزش تجارت مبتدی است و به همین دلیل ، من در مورد اصول اساسی اقدام قیمت توضیح نمی دهم.

در راهنماهای دیگر ، در این وبلاگ ، من سعی کردم تمام تلاش خود را برای توضیح همه اصول اولیه انجام دهم تا همه بتوانند درک کنند ، اما این مقاله به معنای پوشش شمعدان های ژاپنی ، پشتیبانی و مقاومت است و غیره.

اگر این دانش را نداشته باشید ، وب سایت هایی مانند Babypips یا Investopedia وجود دارد که در آن منابع زیادی برای پر کردن این شکاف پیدا می کنید.

تنها توصیه من برای شما این است ، هرگز برای یادگیری اصول تجارت پرداخت نکنید. برخی از افراد ساده ترین دانش را برای صدها دلار می فروشند که هدر دادن پول است زیرا می توانید آن را به صورت رایگان یاد بگیرید.

قیمت فراکتال است

اولین قاعده ای که هر کسی که در حال تجارت است ، باید درک کند که قیمت فراکتال است.

اما این در واقع به چه معنی است؟

نمودار بالا دو سناریو بسیار مشابه را نشان می دهد.

در این حالت ، EUR/USD ، فروخته شده ، پشتیبانی را ایجاد کرده و پس از تلاش ناموفق برای شکستن پایین ، جمع آوری شده است.

دلیل اصلی این است که در نمودار سمت چپ ، تقریباً 10 ساعت از اولین تست پشتیبانی گرفته تا کاوشگر ناموفق پایین تر و بالاتر از آنجا که ما به دنبال 5 دقیقه نمودار شمعدان بازه زمانی هستیم.

ما یک نمودار بازه زمانی هفتگی در سمت راست داریم و کل حرکت بیش از 2 سال طول کشید.

هر بار که نمودارهای مختلفی را در اینترنت مشاهده می کنید ، اگر بازار مورد نظر را از نزدیک مطالعه نمی کنید ، نمی توانید بازه زمانی خاص را بگویید.

درس در همه اینها این است که درک کنیم که ماهیت فراکتال بازار به ما می گوید که پویایی بازار و چگونگی شروع/پایان حرکت در تمام بازه های زمانی یکسان است.

روند ماهانه را می توان از قبل در نمودار هفتگی مشاهده کرد ، همانند روند ساعتی را می توان در نمودار 5 دقیقه ای مشاهده کرد.

این به تنهایی باید توضیح دهد که چرا "بازه های زمانی پایین فقط سر و صدا هستند ، زحمت نگاه کردن به آنها را ندارید" که بسیاری از مربیان استفاده می کنند مزخرف است.

تجارت در نمودار 5 دقیقه ای ، در اصل ، همان تجارت در نمودار روزانه است. تنها تفاوت این است که تعداد بیشتری از افراد سطح بازه زمانی بالاتر را تماشا می کنند. بنابراین ، آنها توجه و نقدینگی بسیار بیشتری را در مقایسه با پشتیبانی از بازه زمانی کمتر که در طی چند ساعت کاملاً بی ربط است ، به خود جلب می کنند.

به همین دلیل است که سطح بازه زمانی پایین می تواند به عنوان فقط معامله گران کوتاه مدت در اطراف خود ، کمتر مورد احترام قرار گیرد.

اگرچه این مقاله ای در مورد رویکرد معاملاتی نیست که شما باید انتخاب کنید ، من در مورد آن در مقاله معاملاتی در مقابل روز خود نوشتم. اگر یک بار دیگر نگاهی به نمونه 5 دقیقه ای در مقابل هفته زمانی در بالا داشته باشیم ، شخصاً ، من ترجیح می دهم کمی بیشتر به عقب برگردم و در نمودار 5 دقیقه ای از انتظار ماه/سال انتظار برای یک ایده تجاری بازی کنیم.

نشستن در موقعیت ها برای ماه ها/سال ها چیزی است که بازیکنان بزرگ می توانند از آن برخوردار شوند ، اما این بهترین راه برای اکثر معامله گران خرده فروشی نیست که می خواهند به طور فعال در بازار شرکت کنند.

مهمتر از آن ، من همچنین استدلال می کنم که شما احتمالاً پیش بینی حرکت بازار را در ساعات/روزهای بعدی از آنچه که می توانید بگویید چه اتفاقی می افتد از سال فقط بر اساس نمودار عملکرد قیمت است.

برای رانندگی این نقطه به خانه ، به مثال فوق نگاهی بیندازید ، که نمونه بارز ماهیت فراکتالی قیمت است.

البته ، شما برای تجارت واقعی به بیش از رفتارهای قیمت خالص نیاز خواهید داشت ، اما روی چندین بازه زمانی کار کنید و نمودارهای تجزیه شده را به بازه های زمانی کوچکتر تبدیل کنید در حالی که سطح/ایده های زمانی بالا را در ذهن خود نگه دارید می تواند معاملات بسیار EV+ ایجاد کند.

ساختار بازار و محیط

نکته دیگر که اغلب بسیاری از معامله گران را طی می کند این است که آنها نمی توانند محیط های مناسب بازار را تشخیص دهند یا به اندازه کافی سریع برای تغییرات ساختاری سازگار شوند.

در طول سال ، تئوری های زیادی در مورد ساختار بازار و تفاوت های ظریف وجود داشت. یک تئوری Wyckoff ، Dow ، امواج الیوت و غیره وجود دارد.

قبل از اینکه توسط برخی از متخصصان داو گرفتار شوم ، این فقط یک گرافیک ساده از نحوه حرکت بازارها است.

مشابه نظریه بازار حراج ، بازارها تا زمانی که پذیرش پیدا کنند ، گرایش دارند. این زمانی است که آنها قبل از یک پای گرایش دیگر انباشت یا توزیع را تشکیل می دهند.

این تجمع ها و توزیع ها اغلب در الگوهای عمل ساده قیمت مانند سر و شانه یا گوه مشاهده می شوند.

اگرچه این الگوهای نمودار کلاسیک اغلب به عنوان "چیزهای خرده فروشی ، غیر کار" شناخته می شوند ، اما مردم نمی فهمند که آنها را باید در مفاهیم مناسب قرار دهند.

همانطور که می توانید در نمودار بالا توجه کنید ، بیت کوین در آغاز سال 2021 در یک روند قوی و تقریباً پارابولیک قرار داشت.

پس از خشک شدن حرکت ، توزیع تشکیل شد.

مهمترین چیز و علائم ضعف ، که باید یک سیگنال قوی برای هر معامله گر اقدام قیمت باشد که بازار در حال پایین آمدن است ، از دست دادن ساختار بازار است.

هنگامی که بازارها روند دارند ، می توانید پاهای مختلفی را مشاهده کنید که اوج/پایین ترین سطح را تولید می کنند.

پس از شکسته شدن این پاها ، می توانید تغییر ساختار بازار را مشاهده کنید.

این مفهوم بسیار ساده است و احتمالاً آن را در هر کتاب عملی اساسی قیمت پیدا خواهید کرد.

به همین دلیل ، من فکر می کنم بسیاری از افراد تمایل به نادیده گرفتن آن دارند ، یا آنها با درک ساختار اصلی بازار و محیط های تجاری زحمت نمی کشند.

اگر فکر می کنید من فقط گیلاس را از بالای بیت کوین انتخاب کردم تا روایت مقاله را متناسب کند ، نگاهی به بالای بیت کوین 2018 بیندازید.

البته ، از آنجا که قیمت فراکتال است ، شما این شیفت ها را در طول روز یا هفته بارها اتفاق می افتد.

این جایی است که سیستم تجارت شما وارد می شود ، زیرا شما باید قوانین و الگوهای مربوط به ورودی های خود را به عنوان خروجی تعریف کنید.

ما از نمودارهای روزانه و H12 بیت کوین به نمودارهای طلای 30 دقیقه ای شماره گیری کردیم ، اما تقریباً یکسان به نظر می رسند.

این میانگین معاملات معکوس متعلق به یکی از الگوهای مورد علاقه من برای تجارت است و من در مورد آنها در طرح تجاری عمیق صحبت می کنم.

یکی از آخرین مواردی که می خواهم در مورد ساختار بازار و محیط زیست به آن اشاره کنم این است که تشخیص در چه بازاری که در حال حاضر در آن هستید ، مهم است.

در بازارهای گرایش ، به طور کلی کار ساده تر است زیرا بازارها معمولاً ساختار بازار تمیز را چاپ می کنند ، یا می توانید از شاخص های ساده مانند میانگین حرکت برای جلوگیری از تجارت ضد استفاده استفاده کنید.

در بازارهای مختلف ، اوضاع می تواند مشکل باشد که بسیاری از افراد تمایل به پیش بینی شکستگی در شرایطی داشته باشند که بازارها به احتمال زیاد معکوس می شوند.

به همین دلیل ، به محدوده معاملات خود توجه داشته باشید. شما می توانید از عملکرد ساده قیمت ، شاخص هایی مانند گروههای بولینگر یا حجم مورد علاقه شخصی و پروفایل بازار استفاده کنید.

بازه های زمانی خاص مرتبط نیستند.

اکنون که ماهیت فراکتال بازارها و نحوه حرکت بازارها را پوشش دادیم، یک مفهوم جالب در اینترنت وجود دارد که اهمیت زیادی به بازه های زمانی می دهد.

خرد متعارف همیشه از تایم فریم های محبوبی مانند روزانه، H4، H1، 15 دقیقه یا 5 متر نام می برد.

اینها همچنین بازه های زمانی هستند که به عنوان گزینه های پیش فرض در اکثر پلتفرم های تجارت خرده فروشی پیدا خواهید کرد.

اما آیا واقعاً مهم است که به نمودار 4 ساعته یا 3 ساعته نگاه کنید؟

اگر به این نمودار H4 طلا نگاه کنیم، ممکن است ایده ای مبنی بر رد خرید در پایین ترین سطح حمایت قبلی داشته باشید.

با نگاهی به این نمودار به تنهایی، هیچ چیزی سر شما فریاد نمی زند تا این پایین های قبلی را بخرید. شمع های H4 هیچ رد قانع کننده ای را نشان نمی دهند و سپس قیمت به سمت بالا حرکت می کند.

اکنون به نمودار H3 نگاهی بیندازید که تصویر کاملا متفاوتی را نشان می دهد.

شمع های 3 ساعته که برخی فتیله های رد را در سطح پایین قرار می دهند ممکن است به شما اطمینان بیشتری برای قدم گذاشتن در موقعیت طولانی بدهد.

پس واقعاً چه چیزی در اینجا مهم است؟

همه چیز در مورد آنچه قبلا ذکر شد است.

ساختار بازار در بازه های زمانی پایین تر و انباشت در سطوح پایین بهترین سرنخ را به شما می دهد.

در نمودار 15 دقیقه ای، می توانید یک الگوی توزیع تمیز در سطوح پایین و یک تغییر نهایی در ساختار بازار را مشاهده کنید که حرکت به سمت صعود را تأیید می کند.

از این مثال، به وضوح می توانید متوجه شوید که فرقی نمی کند که تصمیم به تماشای بازارها در نمودارهای 240، 200 یا 180 دقیقه ای داشته باشید.

همه چیز در مورد ماهیت فراکتال قیمت و معکوس شدن لحظه ای است که در تایم فریم های پایین تر اتفاق می افتد، اما یک بار دیگر، تغییر ساختار بازار به همان شیوه در نمودارهای 15 دقیقه، 10 دقیقه یا 12 دقیقه اتفاق افتاد.

نقدینگی

نقدینگی مفهوم مهم دیگری است که باید در تجارت درک کنید.

در طول سال ها، آن را به یک کلمه کلیدی در دنیای تجارت تبدیل کرد، زیرا توسط اکثر افرادی که دوره های آموزشی را می فروشند، به عنوان یک راه "محرمانه" برای کسب سود از معامله گران خرده فروش به بازار عرضه می شود.

حقیقت این است که اکثر افرادی که از این اصطلاح استفاده می کنند، تصور کمی دارند که نقدینگی در واقع چیست.

تصویر بالا تجارت DOM را نشان می دهد. نقدینگی در ستون های قرمز و آبی نمایش داده می شود.

آنها سفارشات استراحت در بازار هستند که در انتظار پر شدن هستند.

بنابراین، از کجا می توانید نقدینگی پیدا کنید؟

بیشترین سفارشات در حال استراحت در حدود روزهای قبل/هفته بالا/پایین، نقاط نوسان بازه زمانی کلیدی بالاتر، حدود اعداد دور و نقاط قیمت ذکر شده توسط رسانه های مالی مانند بلومبرگ و غیره است.

چرا این مهم است؟

اگر به مثال نگاهی بیندازیم، می بینیم که GBP/USD قبل از صعود اولیه، کف دو برابری را بررسی کرده است.

این امر به این دلیل است که تحت هر پشتیبانی کلیدی و مقاومت بالاتر ، دو نوع سفارش در حال استراحت وجود دارد ، سفارشات توقف از معامله گران در Longs وجود دارد که از معاملات آنها خارج می شود ، اما اگر قیمت به زیر این سطح پشتیبانی برسد ، این امر خواهد بود. توجه معامله گران را که پیش بینی شکست و ادامه پایین را دارند ، جلب کنید.

این وانت در مشارکت اغلب به وضوح در نمودار ردپای دیده می شود.

من همه صحبت های بازاریابی را در مورد بازیکنان بزرگ "به دام انداختن" معامله گران خرده فروشی و غیره از شما دور می کنم.

اگرچه شما نمی توانید انکار کنید که بازارها همیشه راهی پیدا می کنند که چگونه اکثر مردم را پیچانده اند ، تلاش برای از بین بردن قصد پشت همه حرکات بی معنی است.

نکته مهمتر این است که متوجه شوید چه زمانی بازارها در این مناطق نقدینگی قرار دارند ، بنابراین می توانید توجه کنید و در سمت اشتباه حرکت به پایان نرسید.

آنچه لازم به ذکر است بار دیگر ماهیت فراکتال قیمت است ، بنابراین الگویی که در نمودارهای روزانه مشاهده می کنید نیز در طول روز اتفاق می افتد.

نقدینگی موضوعی نسبتاً پیچیده است. به همین دلیل من آن را در مقاله ای در مورد معاملات Orderflow عمیق تر پوشش دادم. در طرح معاملاتی ، من الگوهای دقیق قیمت و نحوه ورود به معاملات اطراف این سطح کلیدی را نیز نشان می دهم.

کارآمد در مقابل حرکات ناکارآمد

شما اغلب می بینید که مردم در مورد حرکات "خرد" و "سریع" در بازار صحبت می کنند.

اگرچه آنها اشتباه نیستند ، اما این نوع عمل قیمت مطمئناً سزاوار توضیح بیشتر است.

از منظر نقدینگی ، 2 موقعیت وجود دارد که می تواند در آن قرار بگیرد.

بازار می تواند یا در حالت کارآمد باشد ، این عمل آهسته و کم قیمت است زیرا سفارشات زیادی در کتاب های سفارش وجود دارد ، و قیمت فقط به آرامی بالا و پایین می رود و تمام سطوح نقدینگی استراحت را آزمایش می کند.

حالت دوم حرکتی ناکارآمد است که در آن بازارها به حالت نقدینگی کم می روند ، به سرعت با سفارشات استراحت که در آن محو می شوند یا از بین می روند ، به سرعت سطح را نقض می کنند.

با نگاهی به مثال بالا ، می توانید بازار را به آرامی در حال چرخش به سمت چرخش کلیدی (بالاترین جریان ماه) ببینید ، به سرعت فشار می آورید و سپس حتی سریعتر به سمت پایین می چرخید.

چرا این اتفاق افتاد؟

با افزایش بازار ، این اتفاق به شکلی بسیار کارآمد اتفاق افتاد که در آن تمام سطوح سفارشات استراحت (نقدینگی) بلافاصله قبل از یک پا دیگر آزمایش شدند.

به همین دلیل ، هنگامی که بازار به یک ایالت ناکارآمد (نقدینگی پایین) رفت و فروشندگان منفعل سرانجام خریداران تهاجمی را در بالای چرخش جذب کردند ، تعداد کمی از سفارشات استراحت در کانال کارآمد وجود داشت ، بنابراین پشتیبانی بسیار کمی برای نگه داشتن قیمت در راه استپایین.

عملکرد بسیار مشابه قیمت را می توان در این نمودار طلا مشاهده کرد که در آن بازار قبل از حرکت شدید و فروپاشی نهایی به سمت سطح ناکارآمد دیگر ، کانال کارآمد را تشکیل می دهد.

نتیجه

من امیدوارم که من از طرف معاملات اقدام به قیمت که اغلب به صورت آنلاین مورد بحث قرار نمی گیرد ، کمی روشن کنم.

اگرچه من معتقدم محدودیت هایی برای عملکرد قیمت وجود دارد ، مفاهیم ذکر شده در این مقاله باید بیش از اندازه کافی باشد تا یک استراتژی معاملاتی اقدام به قیمت محکم ایجاد کند.< Pan> به همین دلیل ، هنگامی که بازار به یک ایالت ناکارآمد (نقدینگی کم) رفت و فروشندگان منفعل سرانجام خریداران تهاجمی را در بالای چرخش جذب کردند ، تعداد کمی از سفارشات استراحت در کانال کارآمد وجود داشت ، بنابراین پشتیبانی بسیار کمی برای نگه داشتن قیمتدر راه پایین آمدن هستم.