7 کانال معاملاتی برای تجزیه و تحلیل اقدام قیمت

یک کانال تجاری ابزاری فوق العاده متنوع برای معامله گران اقدام قیمت است. برای بهبود تحلیل بازار ، هفت کانال مختلف را یاد بگیرید.

در این صفحه

کانال های قیمت ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بصری ارائه می دهند. آنها با سایر شاخص ها/ابزارها متفاوت هستند زیرا شما آنها را در مورد عملکرد قیمت ترسیم می کنید. این تضمین می کند که شما برای تجزیه و تحلیل جامع ، عملکرد قیمت را با کانال ادغام کنید.

فراتر از تأکید بر عملکرد قیمت ، کانال ها نیز فوق العاده متنوع هستند. می توانید از آنها استفاده کنید تا:

• تعیین روند
• قاضی حرکت
• اهداف سنج و از بین رفتن

در این مقاله مروری بر هفت کانال ارائه شده است که به هر معامله گر اقدام به قیمت کمک می کند. با استفاده از منابع مرتبط ، ما هدف ما این است که یک لاشک را برای شما فراهم کنیم تا بتوانید خودتان این ابزارها را کشف کنید.

دو رویکرد برای تولید کانال های قیمت وجود دارد:

• استفاده از فرمول های آماری برای داده های اقدام قیمت
• اتصال ویژگی های مهم اقدام قیمت

کانال های محاسبه شده به طور معمول از یک فرمول صاف کننده برای تولید خط میانی استفاده می کنند. سپس ، کانال را با اندازه گیری نوسانات برای شامل عملکرد قیمت می سازد.(به عنوان مثال ، گروه بولینگر)

کانال های دستی با استفاده از ویژگی های عملکرد قیمت مانند محورهای نوسان برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند. همان ویژگی های قیمت ما را نیز در گسترش خط روند به یک پاکت راهنمایی می کند.(به عنوان مثال ، کانال خط روند)

برخی از کانال ها از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، کانال رگرسیون خطی از محاسبات آماری استفاده می کند ، در حالی که لنگر آن یک محوری قابل توجه است.

این کانال هایی هستند که در این بررسی پوشش خواهیم داد:

1. در حال حرکت کانال متوسط (اوج و پایین)
2. کانال
3. گروه بولینگر
4. کانال رگرسیون خطی
5. کانال
6. کانال خط روند
7. Pitchfork اندرو

شماره 1: حرکت کانال متوسط

درک این کانال آسان است و هیچ محاسبه پیچیده ای را شامل نمی شود. این فقط دو میانگین متحرک است!

ایده ساده است. بالا و پایین هر نوار نشان دهنده پشتیبانی و مقاومت هر دوره در نمودار قیمت است. این مقادیر ضروری هستند.

به عنوان مثال ، در نمودار روزانه ، زیاد شمعدان مقاومت نهایی در طول روز است.

از این رو ، ما به ترتیب دو میانگین متحرک را با استفاده از قیمت های بالا و پایین می سازیم. این دو میانگین متحرک ، هنگامی که با هم ترسیم می شوند ، کانال متوسط متحرک را تشکیل می دهند.

نمودار زیر نحوه ساخت کانال را نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که چگونه به یک معامله گر نوسان کمک می کند تا فرصت های بازار را تشخیص دهد.

من برای اولین بار در یکی از کتابهای قبلی جیک برنشتاین به این ابزار رسیدم. در این بررسی می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

شماره 2: کانال کلتنر

کانال Keltner یک میانگین در حال حرکت است که توسط پاکت نامه هایی که توسط چند برابر متوسط (ATR) گسترش یافته است ، احاطه شده است. در اینجا درباره ATR بیشتر بدانید.

نمودار زیر کانال Keltner را با تنظیم پیش فرض خود در Ninjatrader ترسیم می کند.(دوره برگشت 10 و 1. 5 ATR برای پاکت نامه ها.)

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، کانال Keltner یک ابزار بصری دوستانه برای تجزیه و تحلیل مرحله بازار ارائه می دهد. می توانید به سرعت تعیین کنید که آیا بازار در یک روند است یا با کمک آن در دامنه ای قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از چندین پاکت ATR برای درجه بندی حرکت فشار قیمت استفاده می کنند. در حالی که من پاکت نامه های متعدد ATR را کثیف و به ندرت از آنها استفاده می کنم ، می توانید آنها را امتحان کنید تا ببینید که آیا آنها را مفید می دانید یا خیر.(می توانید نمونه ای را در ورود Chartschool در کانال Keltner مشاهده کنید.)

کانال Keltner یک شاخص محبوب در بین معامله گران است. در این مجموعه معاملات می توانید دو برنامه پیدا کنید:

سرانجام ، برای یادگیری نحوه خواندن عملکرد قیمت با کانال Keltner ، به این راهنمای مفصل مراجعه کنید.

شماره 3: گروههای بولینگر

اختراع جان بولینگر ابزاری استاندارد در اکثر سیستم عامل های تحلیل فنی است. جای تعجب آور نیست که آیا گروه بولینگر تنها کسی است که در این لیست با آن آشنا هستید.

گروههای بولینگر ساخت و سازهایی مانند کانال کلتنر را دنبال می کنند. تفاوت اصلی این است که بولینگر به جای ATR از انحراف استاندارد استفاده می کند.

این تمایز قابل توجه است زیرا منجر به یک گروه ناپایدار می شود. اگر کانال Keltner را با Bollinger Band مقایسه کنید ، متوجه یک تفاوت برجسته خواهید شد.

گروههای بولینجر بیشتر و بسیار نامنظم تر گسترش می یابند و منقبض می شوند.

معامله گران جدید ممکن است از نوسانات باند احساس ناراحتی کنند. اما معامله گران ماهر متوجه خواهند شد که تغییرات در عرض گروه اطلاعات مهم را منتقل می کند. از این رو ، آنها می توانند این تغییرات را به نفع خود قرار دهند.

نمودار زیر نشان می دهد که باند بولینگر برای خواندن قیمت عملکرد چقدر مفید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خواندن عملکرد قیمت با گروه بولینگر ، این آموزش را بررسی کنید.

شماره 4: کانال رگرسیون خطی

یک خط رگرسیون خطی یک خط مناسب است که تمام نقاط داده داده شده را کاهش می دهد. از یک مفهوم اصلی آماری شناخته شده به عنوان روش حداقل مربعات استفاده می کند.

در مورد نمودار قیمت ، نقاط داده به طور معمول قیمت بسته شدن هر نوار است. با این حال ، می توانید از قیمت متوسط یا معمولی نیز استفاده کنید.

هنگامی که بهترین خط مناسب وجود دارد ، می توانیم با طرح یک جفت خط موازی ، کانال را ترسیم کنیم. جابجایی این خطوط موازی به انحراف استاندارد بستگی دارد.

می توانید در مورد ساخت کانال رگرسیون خطی در اینجا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

رگرسیون خطی شامل محاسبات است. با این حال ، انتخاب دستی دامنه نقاط داده برای اثربخشی آن بسیار مهم است.

رویکرد معمولی این است که خط رگرسیون خطی را به آنچه فکر می کنید نقطه ای است که یک روند آغاز شده است ، لنگر بزند. سپس ، آن را تنظیم کنید تا با پیشروی بازار ، اقدامات قیمت بیشتری را شامل شود.

این کانال پس از حداقل دو جفت محوری قابل توجه در نوسان مفید تر می شود - مانند محورهای دایره ای در نمودار زیر.

در اینجا ، خطوط کانال دو انحراف استاندارد به دور از خط رگرسیون هستند. این چندگانه یکی از پارامترهای یک کانال رگرسیون خطی است.

فراموش نکنید که کل کانال رگرسیون خطی با وارد کردن داده های جدید تنظیم می شود.

از این رو ، هنگام استفاده از این ابزار برای پشتی دستی ، مراقب باشید.

کانال های رگرسیون غالباً به نظر می رسد که به عنوان تعریف مناسب ، بهترین خط را به نظر می رسند. بنابراین از توجه به طیف وسیعی از داده های کانال توجه نکنید.(در نهایت آینده را در نظر بگیرید.)

شماره 5: کانال دونچیان

این شاخص نام خود را از ریچارد دونچیان ، که پیشگام آینده های مدیریت شده بود ، می گیرد. او همچنین سیستم های پیروی از روند را محبوب کرد ، این همان چیزی است که کانال Donchian برای آن مناسب است.

شما ممکن است در سیستم تجارت لاک پشت به کانال Donchian رسیده باشید.

من دوست دارم که کانال Donchian بدون هیچ محاسباتی روی عملکرد قیمت متمرکز شود. این نشانگر ساده یک پارامتر واحد - دوره بازگشت.

بیایید دوره جستجو را NOIGHT N.

با استفاده از این تنظیم ، کانال به ترتیب دو خط با بالاترین و کمترین قیمت دوره های N گذشته را ترسیم می کند. همچنین با در نظر گرفتن میانگین دو خط ، خط میانی ایجاد می کند.

یک کانال 52 دوره Donchian در یک نمودار هفتگی به شما کمک می کند تا به سرعت 52 هفته و پایین ترین سطح جدید را پیدا کنید. برنامه زیر برای یک سرمایه گذار که به دنبال ورودی های معامله است ، مفید خواهد بود.

ساخت و ساز ساده این نشانگر درک آن را آسان می کند. از این رو ، این یک ابزار ارزشمند هنگام یافتن فرصت های معاملاتی است ، به خصوص برای دنبال کردن روند.

اگر می خواهید از آن برای تجارت فعال تر استفاده کنید ، می توانید از یک دوره برگشت کوتاه تر نیز استفاده کنید. ببینید که چگونه می توان کانال Donchian را برای معاملات Intraday در اینجا اعمال کرد.

شماره 6: کانال خط روند

Trend Line Chael یک پایه اصلی در جعبه ابزار تجارت من است. شما فقط باید بدانید که چگونه محورهای نوسان را تشخیص دهید ، و قادر خواهید بود آنها را برای تجزیه و تحلیل خود ترسیم کنید.

برای به دست آوردن یک کانال خط روند گاو نر ، این دو مرحله را دنبال کنید:

• با اتصال دو پایین چرخش ، یک خط روند شیب دار به سمت بالا بکشید.
• یک خط (موازی با خط روند) را که به بالاترین نقطه بین دو پایین نوسان لنگر است ، پروژه کنید.

برای به دست آوردن یک کانال خط روند خرس ، این مراحل را دنبال کنید:

• یک خط روند شیب دار رو به پایین را با دو ارتفاع نوسان بکشید.
• یک خط (موازی با خط روند) را که به پایین ترین نقطه بین دو اوج نوسان لنگر است ، پروژه کنید.

نمودار زیر نمونه ای را نشان می دهد.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، یک کانال مؤثر معاملات بازپرداخت و سطح هدف را نشان می دهد.

کانال های خط Trend همچنین ابزاری قدرتمند برای سنجش تعصب بازار Intraday هستند. برای مثال های داخلی ، به این راهنما نگاهی بیندازید.

روشهای بی شماری برای ترسیم خطوط روند وجود دارد. درست یا غلط نیست ، اما شما باید سازگار باشید. در دوره معاملاتی من ، چارچوب مفصلی را که برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنم ، شرح می دهم.

شماره 7: Pitchfork اندرو

Pitchfork اندرو یک رویکرد منحصر به فرد برای ترسیم کانال های روند است. حتی اگر با خطوط روند سنتی آشنا هستید ، ممکن است به مدتی نیاز داشته باشید تا به آن عادت کنید.

در ابتدا ، ترسیم یک پیست آندرو ممکن است آسان به نظر برسد. فقط سه محور اصلی نوسان را انتخاب کنید ، و Pitchfork کامل است. با این حال ، ترسیم Pitchforks که برای تجارت مناسب است ، تجربه و تمرین بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

در نمودار زیر ، سه نقطه در سمت چپ ، محورهای انتخاب شده برای Pitchfork اندرو هستند. همچنین نحوه انتخاب این محورها را توضیح می دهد.

تفسیر کلی از Pitchfork اندرو شبیه به کانال های خط روند معمولی است. در بالای آن ، با Pitchfork ، می توانید بلافاصله قطعات شتاب دهنده و در حال برگشت را شناسایی کنید.

از آنجا که تجربه بیشتری با آن کسب می کنید ، باید مفهوم موازی کشویی را نیز کشف کنید. در این راهنما درباره آن بیشتر بدانید.

نتیجه گیری - کانال ها و عملکرد قیمت

کانال های قیمت ابزارهای همه کاره برای معامله گران اقدام قیمت هستند.

ترکیب خوبی از ابزارهای کانال موجود است. برخی به اقدامات آماری بسیار متکی هستند. دیگران به قرار دادن دستی متکی هستند. از این رو ، شما در یافتن شخصی که برای بهبود تجارت خود احساس راحتی می کنید مشکلی نخواهید داشت.

در این نمای کلی ، ما هفت ابزار را معرفی کردیم که می توانند مهارت های تحلیلی شما را تقویت کنند. ترسیم کانال های مختلف در همان نمودار ، هیجان انگیز و آموزشی است. شما می توانید نحوه تفاوت آنها را مشاهده کرده و از ارزش آنها به تجزیه و تحلیل شما تشخیص دهید.

با این حال ، از آنجا که هر کانال تفاوت های ظریف خود را دارد ، در نهایت باید روی یک تمرکز کنید. تسلط بر تفاوت های ظریف یک کانال ، مهمترین استفاده از تجزیه و تحلیل کانال است. و اگر تمرکز خود را محدود کنید ، انجام این کار بسیار ساده تر است.

اگر علاقه دارید از کانال های قیمت بیشترین استفاده را کنید ، این دو مقاله را نیز بررسی کنید: