آیا معامله گران حرفه ای از ضرر توقف استفاده می کنند؟

Stop Loss یک مکانیسم خودکار است که برای به حداقل رساندن ضرر معامله گر در موقعیت تجاری خاص و همچنین قفل سود طراحی شده است. ایده این است که پس از رسیدن به یک سطح از پیش تعیین شده خاص در نمودار ، به طور خودکار موقعیت ضرر را ببندید تا از از دست دادن بیش از حد معامله گر معامله گر جلوگیری شود. به خصوص در بازارهای مالی بسیار بی ثبات مانند فارکس و رمزنگاری ، سفارشات از دست دادن بسیار محبوب است. بسیاری از بازرگانان آن را راهی برای مدیریت خطر تجارت و کمک به آنها برای گول زدن در شرایط فاجعه بار می دانند.

با این حال ، مایه تاسف است که با وجود نام آن ، از دست دادن متوقف شده ، همیشه در هنگام متوقف کردن ضررها ، همیشه قابل اعتماد نیست. در واقعیت ، از دست دادن توقف می تواند از سودهای آینده جلوگیری کند ، هزینه های معامله را متحمل شود ، و اساساً باعث می شود که درآمد کمتری داشته باشید تا اگر فقط اجازه دهید تجارت ادامه یابد. آنچه حتی تکان دهنده تر است این است که اگرچه از دست دادن توقف اغلب به عنوان یکی از مفیدترین ابزارهای تجاری پیشنهاد می شود ، بسیاری از معامله گران حرفه ای به دلایل مختلف ترجیح می دهند بدون آن تجارت کنند.

امروز ، ما می خواهیم بررسی کنیم که چرا برخی از معامله گران حرفه ای از استفاده از ضررهای متوقف شده در معاملات خود امتناع می ورزند و یاد می گیرند که چگونه آنها در صورت عدم وجود آن خطرات خود را مدیریت می کنند.

معاملات حرفه ای می توانند بی پروا باشند

بی پروا یکی از دلایلی است که معامله گران حرفه ای تمایل به نادیده گرفتن ضررهای متوقف دارند. برای شروع ، باید تصدیق کنیم که مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای هرگز آسان نیست. هر معامله گر متخصص باید قبل از یافتن استراتژی مناسب برای آنها ، چالش ها و مشکلات مختلفی را پشت سر بگذارد. به عبارت دیگر ، بیشتر معامله گران حرفه ای غنی از تجربه هستند.

در حالی که بسیار عالی است که آنها از همه این موارد جان سالم به در بردند و مانند امروز موفق شدند ، این در واقع می تواند بی پروا بودن درون آنها را به وجود آورد. بسیاری از معامله گران حرفه ای چنان به عقاید خود اطمینان دارند که فکر نمی کنند از دست دادن توقف به هیچ وجه ضروری باشد. برخی از آنها به اندازه کافی سرسخت هستند که اگر فکر می کنند محاسبه و پیش بینی آنها صحیح است ، از دریافت ضرر کوچک در تجارت خودداری می کنند.

چنین رفتاری در بین معامله گران حرفه ای به دلیل تخصص آنها بسیار رایج است. متأسفانه، معامله گرانی که این نوع طرز فکر را اتخاذ می کنند، اگر استراتژی دیگری برای مدیریت ریسک نداشته باشند، معمولاً برای مدت طولانی در تجارت دوام نمی آورند. حرفه ای ها می توانند بی پروا باشند زیرا آنها همیشه یک برنامه پشتیبان برای هر شرایطی دارند و تجربه مواجهه با شرایط غیرقابل پیش بینی را دارند. همین موضوع را نمی توان برای تازه کارها و دیگر انواع معامله گران گفت. به خاطر داشته باشید که تجارت بدون هیچ گونه استراتژی مدیریت ریسک ایده بدی است، مهم نیست چقدر محاسبات شما دقیق باشد و شهود شما چقدر دقیق باشد.

آنها توقف های ذهنی دارند

دلیل احتمالی بعدی این است که برخی از معامله گران حرفه ای به جای استاپ ضررهای ثابت از توقف های ذهنی استفاده می کنند. استاپ ذهنی اساساً همان اصل استاپ لاس را دارد، اما هیچ مکانیسم خودکاری در کار نیست. در نتیجه، معامله گر موقعیت را همانطور که هست باز می گذارد، اما همچنان سطحی را در ذهن دارد که در صورت لزوم از معامله خارج می شود.

بزرگترین مزیت استفاده از توقف های ذهنی این است که شما مجبور نیستید "آشکار" کنید که توقف ضرر شما کجاست، زیرا فقط آن را در ذهن خود نگه می دارید. مشکل توقف ضرر معمولی این است که پس از ارسال آن به رایانه، سفارش شما شفاف خواهد بود. این می تواند باعث شود تا بازیگران بازارساز به دنبال توقف ها باشند، به این معنی که آنها قیمت را به اندازه کافی پایین می آورند تا قبل از تغییر جهت قیمت بلافاصله پس از آن، به سطح توقف ضرر محبوب برسند. بنابراین، با استفاده از توقف های ذهنی، می توانید از این موضوع جلوگیری کنید و کنترل بیشتری بر معامله خود داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که توقف های ذهنی تنها زمانی کار می کنند که در تمام مدت باز شدن موقعیت خود بر بازار متمرکز باشید. به زبان ساده، باید حرکات قیمت را از نزدیک تماشا کنید تا سطح توقف را از دست ندهید. اگر حتی برای لحظه ای کوتاه از بازار دور شوید، این احتمال وجود دارد که قیمت معکوس شود و توقف ذهنی شما را "محرک" کند. از آنجایی که برای گرفتن آن آنجا نیستید، تجارت باز می ماند و نقشه شما خراب می شود.

در یک بازار بی ثبات، قیمت ها می توانند واقعا سریع حرکت کنند، شاید حتی سریعتر از واکنش یک معامله گر انسانی. بنابراین، استفاده از توقف های ذهنی به طور کلی یک حرکت بسیار خطرناک است. در عوض، بهتر است از آمار برای کمک به بهترین استراتژی توقف ضرر که برای سبک معاملاتی شما مناسب است استفاده کنید.

آنها محدود به اهرم بالا نیستند

در معاملات ، اهرم به ویژگی ای اشاره دارد که به معامله گران اجازه می دهد واحدهای بیشتری از دارایی را کنترل کنند تا مبلغ موجود در مانده معاملات خود. اهرم در بین معامله گران کوچک خرده فروشی محبوب تر است زیرا به آنها امکان می دهد موقعیت بزرگتر را تنها با سرمایه کوچک باز کنند. در همین حال ، بیشتر معامله گران حرفه ای در معاملات خود از اهرم زیادی استفاده نمی کنند زیرا با وجود مانده حساب ، می توانند موقعیت های خود را بدون نیاز به استفاده از ضرر متوقف کنند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک معامله گر سهام 5 ٪ از 100000 دلار سبد خود را در اپل سرمایه گذاری می کند. فقط با استفاده از اهرم 2: 1 ، اپل برای از دست دادن 10،000 دلار باید صفر شود. حتی چنین سناریویی به زودی اتفاق می افتد. بنابراین ، بیشتر معامله گران حرفه ای می دانند که استفاده از اهرم بالا برای معاملات آنها غیر ضروری است. تا زمانی که موقعیت خود را به اندازه کافی کوچک داشته باشید ، مطمئناً می توانید بدون از دست دادن متوقف شده و طبق قوانین خود تجارت کنید.

نکته اصلی این است که ابتدا قبل از تعیین میزان اهرم که می خواهید مدیریت ریسک خود را تنظیم کنید. بیشتر معامله گران حرفه ای تا زمانی که حداقل استاندارد آنها را پوشش دهد ، به تعداد واقعی اهرم اهمیت نمی دهند. بنابراین ، اگر آنها از یک کارگزار استفاده کنند که 1: 1000 اهرم را ارائه می دهد ، به عنوان مثال ، آنها کورکورانه بیشترین تعداد را نمی گیرند تا بتوانند تا حد ممکن پول کسب کنند. درعوض ، آنها به شماره مورد نیاز خود برای سودآوری مطابق برنامه مدیریت ریسک و معاملات خود می پردازند.

آنها از پرچین استفاده می کنند

آخرین دلیلی که برخی از معامله گران حرفه ای از ضررهای متوقف استفاده نمی کنند ، به این دلیل است که آنها در برخی از معاملات دیگر که می توانند به آنها اعتماد کنند ، در هنگام حرکت به سمت جنوب ، آنها را به آنها اعتماد کنند. این استراتژی معمولاً در انواع خاصی از معاملات مانند تجارت گسترش ، داوری آمار یا معاملات با فرکانس بالا انجام می شود. بنابراین ، به عنوان مثال ، یک معامله گر بانکی ممکن است موقعیت طولانی اوراق قرضه ده ساله را باز کند و در عین حال با موقعیت کوتاه اوراق دو ساله ، سفارش را از بین ببرد.

این می تواند یک بحث طولانی باشد اگر به عمق بپردازیم زیرا روش ها و ترکیب های مختلفی برای ایجاد پرچین وجود دارد که می تواند نیاز به ضرر در تجارت مالی را از بین ببرد. اگر این مورد باشد ، پس می توان بدون از دست دادن توقف تجارت کرد و هنوز هم یک معامله گر موفق باشید. این بدان معناست که شما به سادگی از وسیله دیگری برای مدیریت ریسک به جای نادیده گرفتن آن استفاده می کنید.

سخنان پایانی

در پایان ، در حالی که درست است که برخی از معامله گران حرفه ای در معاملات خود از هیچ گونه ضرر توقف استفاده نمی کنند ، چنین تصمیمی همیشه با انواع مختلفی از گزینه های مدیریت ریسک همراه است. آنها در واقع لازم نیست که به خودی خود از دست بدهند ، اما باید به اندازه کافی مؤثر باشند تا از ضرر بیش از حد جلوگیری کنند.

با این حال ، برای بازرگانان خرده فروشی و مبتدیان ، از دست دادن متوقف کردن یکی از ساده ترین و متداول ترین ابزارهایی است که تقریباً در هر استراتژی تجاری در آنجا قابل استفاده است. بنابراین ، تجارت بدون از دست دادن توقف می تواند یک اشتباه مهلک باشد که معامله گران جدید مرتکب می شوند ، به خصوص اگر از اهرم بالا در معاملات خود یا تجارت در یک بازار بسیار بی ثبات استفاده کنند. البته ، مانند هر ابزار دیگر ، Stop Loss دارای اشکالاتی و خطرات خاص خود است ، اما اگر می دانید چگونه به درستی از آن استفاده کنید ، می توان به حداقل برسد. تغییرات زیادی در مورد نحوه استفاده از دست دادن توقف وجود دارد ، بنابراین فقط انتخاب رویکرد صحیح و قرار دادن از دست دادن توقف در موقعیت مناسب است. اطمینان حاصل کنید که متناسب با استراتژی و سبک تجاری بزرگ شما است.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.