شاخص تجمع/توزیع (A/D)

چه آن را می دانید یا نه ، به یک ابزار بسیار مهم برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند دسترسی دارید. من البته به شاخص تجمع/توزیع اشاره می کنم.

نشانگر A/D داده های قیمت و حجم یک دارایی خاص را بررسی و ترکیب می کند. این بصری یک خط تجمع/توزیع را ارائه می دهد که سپس در برابر نمودار روند ترسیم می شود.

اگر نشانگر مطابق با خط روند باشد ، روند در واقع تأیید می شود. اما اگر آنها واگرایی کنند ، به ما می گوید که روند ضعیف است یا در حال تغییر است. ما در مورد شاخص تجمع/توزیع ، نحوه محاسبه آن و جوانب مثبت و منفی آن به جزئیات بیشتری خواهیم رسید.

چرا باید از شاخص تجمع/توزیع استفاده کنم؟

وقتی یک روند خاص فارکس را دنبال می کنید ، ایده خوبی است که بدانید چقدر قوی است. چرا؟زیرا این به شما امکان می دهد یک استراتژی خاص تدوین کنید. همراهی با روند یا تجارت علیه آن.

ترفند این است که چگونه بفهمیم این روند قوی یا ضعیف است. یکی از بهترین ابزارها برای این کار ، شاخص تجمع/توزیع است. این شاخصی است که از حجم معاملات دارایی و تکامل قیمت آن محاسبه شده است.

تجمع زمانی است که گفته می شود دارایی توسط سرمایه گذاران خریداری می شود. توزیع زمانی است که حجم فروش دارایی زیاد است. بنابراین ، همانطور که احتمالاً قبلاً حدس زده اید ، نشانگر A/D مبتنی بر عرضه و تقاضا است.

درک اصول این شاخص آسان است. با ترکیب حرکات قیمت با جریان حجم در یک دوره زمانی ، به ما امکان می دهد قدرت یک روند را ایجاد کنیم. بنابراین ، اگر شاهد روند نزولی باشیم و نشانگر A/D در حال کاهش باشد ، قدرت روند تأیید می شود. از طرف دیگر ، اگر نشانگر A/D در حالی که روند پایین است ، بالا باشد ، این بدان معنی است که روند ضعیف است یا در حال معکوس است.

فرمول و نحوه محاسبه آن

احتمالاً می خواهید بدانید که نشانگر A/D چگونه محاسبه می شود ، بیایید به فرمول نگاه کنیم.

فرمول این شاخص از 3 مورد تشکیل شده است که ابتدا به طور جداگانه محاسبه خواهیم کرد:

• MFM (چند برابر جریان پول)
• TFV (حجم جریان خزانه داری)
• توزیع خط تجمع

با این حال ، ما ابتدا به داده های زیر نیاز داریم:

• قیمت بسته شدن (CP)
• حداکثر قیمت (MP)
• قیمت کف (FP)
• حجم در طول دوره

اولین کاری که با داده های جمع آوری شده انجام می دهید محاسبه MFM ، با استفاده از فرمول زیر:

MFM = [(CP - FP) - (MP - CP)] / (MP - FP)

پس از آن ، شما باید MFV (حجم جریان پولی) را محاسبه کنید ، یعنی:

TFV = MFM x حجم در طول دوره

سرانجام ، ما شاخص تجمع/توزیع (A/D) را محاسبه می کنیم.

A/D = A/D + TFV قبلی

همانطور که مشاهده می کنید ، شاخص تجمع/توزیع شاخصی است که به قسمت قبلی اضافه می شود ، که به عنوان یک خط تجمع/توزیع در یک نمودار به پایان می رسد.

چگونه می توانم از این شاخص تجمع/توزیع استفاده کنم؟

پس از انجام تمام محاسبات برای دریافت شاخص ، باید بفهمید که چه نوع اطلاعاتی به شما می دهد.

هنگامی که MFM (چند برابر جریان پول) را محاسبه می کنید ، بین 1 ت ا-1 نتیجه می گیرید. اگر MFM منفی باشد ، به این معنی است که فشار فروش از فشار خرید بیشتر است. از طرف دیگر ، اگر MFA مثبت باشد ، فشار خرید دارای دست بالایی است.

با تشکر از این داده ها ، شما اکنون می توانید تأسیس کنید که سرمایه گذاران در رابطه با دارایی حرکت می کنند.

در مرحله بعد ، خط تجمع/توزیع را روی یک نمودار وارد می کنید. دوره ها باید همزمان با خط روند باشد.

اگر خط A/D در حال نزولی باشد ، به این معنی است که ما در مرحله توزیع (فروش) هستیم. فروشندگان از خریداران بیشتر هستند. اگر این خط با خط روند همزمان باشد ، به این معنی است که قیمت قوی تر می شود.

علاوه بر این ، اگر خط روند نزولی باشد ، اما نشانگر تجمع/توزیع یک خط واگرا را نشان می دهد ، روند ضعیف است. این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت روند معکوس شود.

جوانب مثبت و منفی شاخص تجمع/توزیع

مهمترین فایده این شاخص این است که به شما امکان می دهد روند قیمت را تأیید یا رد کنید.

اگر بین خط روند و خط A/D واگرایی وجود داشته باشد ، این یک معکوس بالقوه را نشان می دهد. علاوه بر این ، شاخص به شما نشان می دهد که جریان پول به کجا می رود: خرید یا تمایل به فروش وجود دارد.

هنگام صحبت در مورد کاهش ، انحرافات خاصی در رفتار قیمت وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. از آنجا که این شاخص از قیمت های بسته شدن استفاده می کند ، هیچ تغییری را که ممکن است بین نزدیک و قیمت باز بعدی رخ دهد ، در نظر نمی گیرد. این می تواند به برخی از تحریفات در مسیر حرکت واقعی منجر شود.

شاخص ها یک علم دقیق نیستند. آنها مرجع برای معامله گران مانند خودتان هستند. به همین دلیل همیشه همراهی آنها با محاسبات دیگر که نتایج حاصل از شما را تقویت می کنند یا آنها را زیر سوال می برند ، مهم است.

با این حال ، شاخص تجمع/توزیع در تجزیه و تحلیل فنی برای برنامه ریزی اقدامات خود در بازار بسیار زیاد است.