تله خرس در تجارت رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را اداره کرد؟

در این راهنمای مفصل ، شما در مورد آنچه که یک تله خرس در تجارت رمزنگاری ، نحوه شناسایی آن و چگونگی جلوگیری از آن به طور مؤثر است ، بیشتر خواهید آموخت.

بازار cryptocurrency بسیار بی ثبات و غیرقابل پیش بینی است. یک معامله گر باتجربه باید مراقب مشکلات مختلفی باشد که می تواند او را از استراتژی های معاملاتی خود خارج کند. به نظر می رسد یکی از این تله ها دام خرس است.

یک تله خرس به یک عمل سرمایه گذاری اشاره دارد که در آن افت شدید قیمت یک رمزنگاری می تواند معامله گران را به شرط شرط بندی بر این روند وادار کند ، فقط برای این روند که به نظر می رسد نادرست باشد و دارایی به زودی پس از آن افزایش یابد ، و پسران را مجبور می کند که معامله گران را مجبور کنندبازار را کوتاه کرد تا موقعیت های خود را ببندد یا آنها را از طریق یک تماس حاشیه ای نقدینگی کند.

در بیشتر موارد ، تله های خرس رمزنگاری می تواند باعث شود سرمایه گذاران که دارای یک دارایی دیجیتالی هستند ، بدون در نظر گرفتن چشم انداز بلند مدت توکن ، متحمل ضرر شوند. تله های گاو نر Crypto و تله های خرس متداول است ، و سرمایه گذاران ممکن است در ابتدا شناسایی آنها را دشوار کنند. با این حال ، تشخیص آنها با کمک تحلیل فنی غیرممکن نیست. این راهنما به شما کمک می کند تا درک کنید که تله های خرس چگونه کار می کنند ، منظور آنها برای معامله گران رمزنگاری و نحوه حرکت در آنها چیست.

تله خرس چیست و چرا این اتفاق می افتد؟

یک تله خرس به یک الگوی فنی اشاره دارد که وقتی یک روند جدید نزولی در cryptocurrency یا قیمت سهام ظاهر می شود (به طور معمول با فروشندگان کوتاه در حال حرکت به بازار) ظاهر می شود و فقط شاهد وارونگی و تجربه افزایش قیمت قیمت است. فشار کوتاه در یک بازار نیز شبیه به تله خرس است. با این حال ، تأثیر فشار کوتاه می تواند شدیدتر باشد زیرا قیمت ها می توانند خیلی سریع در مدت زمان کوتاه افزایش یابد.

تله های خرس معامله گران فریب ، به ویژه مبتدیان ، به وحشت دروغین می پردازند. این باعث می شود که آنها دارایی های خود را بفروشند و انتظار ادامه بازار خرس را دارند که ممکن است اتفاق نیفتد. در عوض ، بازار رمزنگاری می تواند چرخانده و بالا برود ، و فروشندگان توکن را در موقعیت های کوتاه خود به دام می اندازد. در چنین مواردی ، بازرگانان قبل از رسیدن صعود به نقطه قیمت فروش خود باید از موقعیت های خود خارج شوند یا خطر از دست دادن تمام پول خود را داشته باشند.

بر خلاف تله گاو نر در ارزهای رمزپایه ، تله خرس می تواند برای معامله گران با موقعیت های کوتاه ویرانگر باشد. برای افراد ناآگاه ، یک موقعیت کوتاه به این معنی است که سرمایه گذار یک دارایی رمزنگاری را وام می گیرد ، آن را می فروشد ، سپس بعداً آن را خریداری می کند (به امید قیمت پایین تر) ، بنابراین از روند نزولی در بازار رمزنگاری استفاده می کند. معامله گران معمولاً می توانند با استفاده از آینده در بیشتر دارایی های دیجیتالی موجود در بازار ، کوتاه بفروشند.

تله خرس: معنی و مثال

یک تله خرس رمزنگاری هنگامی اتفاق می افتد که یک دارایی دیجیتالی که ارزش خود را از دست می دهد ، جهت را معکوس می کند و شروع به قدردانی می کند. این تله همچنین می تواند هنگامی رخ دهد که سکه ای که برای رها کردن به طور غیر منتظره ای از بین می رود ، صعود داشته باشد. معامله گران با احساسات نزولی که در برابر سکه شرط بندی می کنند ، به ضرر و زیان می رسند.

سنبله در ارزش رمزنگاری و ضرر مربوطه ممکن است باعث شود تا معامله گران تازه کار سرمایه گذاری بیشتری کنند یا سهام خود را با ضرر بفروشند. به عنوان مثال ، یک معامله گر که قصد دارد XYZ Cryptocurrency را برای 40 دلار خریداری کند ، و سکه یک حرکت قیمت رو به پایین را تجربه می کند.

XYZ به 35 دلار کاهش می یابد ، به این معنی که اگر در آن نقطه از زمان موقعیت را ببندد ، معامله گر باید سود کسب کند. با این حال ، قبل از بستن موقعیت ، XYZ شروع به افزایش می کند و به 45 دلار می رسد. اگر معامله گر اکنون موقعیت را ببندد ، در هر سکه 5 دلار ضرر خواهد کرد. بسته به تعداد سهام (سکه یا قرارداد) که به فروش کوتاه و میزان سرمایه باقی مانده فروخته شده است ، کارگزار معامله گر ممکن است از وی بخواهد که با بسته شدن (نقدینگی) موقعیت ، بودجه بیشتری را واریز کند یا ضررهای بیشتری را مسدود کند.

حتی اگر افزایش ارزش کوتاه مدت باشد و XYZ بعداً روند نزولی خود را از سر بگیرد ، دام خرس معامله گر را مجبور می کند تا موقعیت را ببندد یا بودجه بیشتری سرمایه گذاری کند. از طرف دیگر ، اگر Cryptocurrency به سمت بالا برود ، ضررها رشد می کنند تا اینکه معامله گر موقعیت را ببندد.

آنچه را که با سهام تسلا (TSLA) اتفاق افتاده است ، که به عنوان "داستان کوتاه" نیز شناخته می شود ، در نظر بگیرید.

هیچ پنهانی نیست که بدون شهرت نام الون مسک و استراتژی های پیشرفته بازاریابی ، تسلا یک تولید کننده ساده وسیله نقلیه برقی خواهد بود. با این حال ، اتومبیل های گران قیمت آن خودروساز را از این رقابت ها جلوتر می کند. در حالی که خودروسازان محبوب مانند جنرال موتورز و فورد به ترتیب 35 میلیارد دلار و 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بازار ارزش دارند ، تسلا دارای سرمایه ای در بازار 650 میلیارد دلار است.

برخی از نمادین ترین فروشندگان کوتاه مانند دیوید اینهورن و جیم چانوس خرس های تسلا هستند که در گذشته سؤالاتی را در رابطه با زنده ماندن مالی ، حسابداری و ارزیابی مطرح کرده اند.

همانطور که تسلا از یک شرکت طاقچه صرفاً به غالب آن تبدیل شده است ، فروشندگان کوتاه در بازار از کاتالیزورهای نزولی استفاده کرده اند تا بیشتر به موقعیت خود اضافه کنند. در بسیاری از این لحظات ، مواضع آنها خلاصه شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند تسلا با تله های خرس به یک اکوسیستم تبدیل شده است. نگاهی به نمودار زیر نشان دهید که برخی از فشارهای کوتاه را که در TSLA دیده می شود نشان می دهد.

نحوه شناسایی الگوی تله خرس: تجزیه و تحلیل فنی

تله خرس رمزنگاری می تواند باعث ضرر قابل توجهی معامله گران شود. برای به حداقل رساندن این خطر از دست دادن ، بهتر است معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار بدانند که چگونه یک تله خرس را شناسایی کنند.

معامله گران می توانند از انواع ابزارهای معاملاتی فنی مانند بازپرداخت فیبوناچی ، شاخص های حجم و نوسان سازهای قدرت نسبی استفاده کنند تا یک تله خرس رمزنگاری را از یک معکوس روند واقعی متمایز کنند. اگر به جای تسلیم شدن در آن ، یک روند قیمت صعودی قوی به طور ناگهانی با یک روند نزولی مشکوک قطع شود ، معامله گران باید به سایر پارامترهای بازار نگاه کنند تا درک کنند که چرا این اتفاق افتاده است. اگر هیچ تغییری قابل توجه در احساسات بازار مشاهده نمی کنید که علت وارونگی روند است ، احتمالاً یک دام خرس است. در اینجا چند شاخص مشترک وجود دارد که می تواند به شما در تشخیص تله خرس کمک کند.

واگرایی برخی از شاخص های بازار به عنوان سیگنال های واگرایی عمل می کنند ، و واگرایی معمولاً نشانگر تله خرس است. برای مشاهده واگرایی ، باید بررسی کنید که آیا قیمت دارایی رمزنگاری و نشانگر تنظیم شده در جهت های مخالف حرکت می کند. معامله گران از این استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که آیا ممکن است تله خرس رخ دهد. عدم واگرایی به این معنی است که بعید است یک دام خرس باشد.

شاخص های حجم تجزیه و تحلیل حجم معاملات cryptocurrency می توانند به شما در تشخیص الگوی احتمالی خرس رمزنگاری کمک کنند. به طور معمول ، هنگامی که بازار به پایین یا بالا می رود ، معامله گران ممکن است به همراه آن جنبش ، حجم معاملات بالایی را در بازار مشاهده کنند. دلیل این کار این ساده است. چه جهت بازار به پایین یا بالا برود ، معامله گران سعی می کنند از این فرصت استفاده کنند یا ضررهای خود را بازیابی کنند.

با این حال ، یک روند نزولی با حجم معاملات کم نشان دهنده تله خرس بالقوه است.

سطح اصلاحات فیبوناچی فیبوناچی به خطوط افقی اشاره دارد که نشان می دهد قیمت های رمزنگاری احتمالاً سطح پشتیبانی یا مقاومت را برآورده می کنند. اگر قیمت ارزهای رمزنگاری شده در بازار کاهش یابد اما سطح فیبوناچی را بشکند ، می توان فرض کرد که این افت قابل سوال است و ممکن است نگه ندارد.

سطح فیبوناچی معکوس در ارزش رمزنگاری های موجود در بازار را نشان می دهد زیرا معکوس های روند با استفاده از نسبت های فیبوناچی تعیین می شوند. این باعث می شود آنها به یک شاخص عالی از الگوهای تله خرس رمزنگاری تبدیل شوند که احتمالاً وقتی قیمت هیچ سطح فیبوناچی را نمی شکند اتفاق می افتد.

شاخص RSI شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که به ردیابی سرعت و تغییر حرکات قیمت کمک می کند. RSI کمتر از 25 به طور کلی شرایط فراوان را برای حرکت به سمت بالا نشان می دهد. RSI بزرگتر از 75 نشان می دهد که شرایط بیش از حد آماده برای حرکت به سمت پایین آماده است.

RSI یکی دیگر از ابزارهای مربوط به تجارت تله خرس ، به پیش بینی معکوس قیمت کمک می کند.

خطوط روند قرمز در پایین نشانگر دو نوسان ساز ، MACD و RSI است. هر دوی آنها قبل از شکستن قیمت شدید ، به طرز چشمگیری رو به رشد هستند.

الگوهای نمودار تله خرس

معامله گران با مطالعه حرکت شمعدان های تله خرس در تجزیه و تحلیل فنی ، می توانند اطلاعات بیشتری در مورد الگوهای نمودار تله خرس مشترک درک کنند. برای افراد ناآگاه ، شمعدان خرس خرس یک شمعدان است که هم

1. سطح پشتیبانی را می شکند و در زیر آن بسته می شود
2. سطح پشتیبانی را می شکند و بالاتر از آن بسته می شود

به زودی پس از ساخت شمعدان خرس تله ، قیمت سکه تمایل به بالا رفتن دارد. در زیر سه شکل نمودار وجود دارد که سیگنال های خرید خوبی را ارائه می دهند و به پیش بینی/درک تله های خرس کمک می کنند.

نمودار Trap Trap 1 این نمودار دارای شمعدانی تله خرس خرس است که زیر سطح قیمت پشتیبانی می شکند و بسته می شود. توجه داشته باشید که یک یا دو شمعدان بعدی بعد از شکستن می تواند شمعدان های معکوس صعودی باشد یا حرکت صعودی را به نمایش بگذارد.

Bear Trap Chart 2 این نمودار دارای یک شمعدان Trap Bear Trap است که سطح پشتیبانی را می شکند و پایین می رود اما در نهایت بالاتر از خط پشتیبانی که یک شمعدان صعودی را تشکیل می دهد ، بسته می شود.

Bear Trap Chart 3 این نمودار دارای یک شمعدان Trap Beary Trap است که سطح پشتیبانی را می شکند و پایین می رود اما بالاتر از سطح پشتیبانی بسته می شود. یک تا دو شمعدان بعدی می تواند صعودی باشد.

چگونه می توان از تله خرس در تجارت رمزنگاری جلوگیری کرد؟

تله های خرس می توانند بسیار خطرناک باشند و بهترین راه برای عدم تحمل ضرر و زیان ناشی از تجارت تله خرس ، جلوگیری از آنها است. در اینجا برخی از روشهای معتبر متخصص وجود دارد که می تواند به شما در جلوگیری از گرفتار شدن در دام خرس کمک کند:

1. مشاهده حجم معاملات: حجم معاملات نشان دهنده قدرت بازار خرس است. اگر یک شاخص هیچ نشانه ای از صعود را نشان دهد ، احتمال کمی وجود دارد که قیمت همچنان تحت فشار نزولی قرار بگیرد. بهتر است در حال حاضر وارد بازار نشوید.

2. از کوتاه کردن خودداری کنید: یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از تله های سنگین خرس ، عدم استفاده از موقعیت های کوتاه است که می تواند در هنگام راهپیمایی بازار منجر به خسارات قابل توجهی شود. اگر تصمیم دارید یک موقعیت کوتاه را تجارت کنید ، یک توقف از دست دادن را انتخاب کنید و خطرات را درک کنید. تعیین کنید که چه مقدار از سبد سرمایه گذاری خود را می توانید بر اساس اولویت های خود و تحمل و تجارت بر این اساس ریسک کنید.

3. از بازارهای غیرقانونی پاک شوید: در بازارهای غیرقانونی که بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران درگیر آن نیستند ، تله های خرس بیشتر است. اجتناب از بازارهای غیرقانونی می تواند به طور مستقیم به جلوگیری از تله های خرس کمک کند.

4- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک خوب بهترین راه برای انجام هرگونه تجارت است. حتی سرمایه گذاران باتجربه نمی توانند روند بازار را با دقت 100 ٪ پیش بینی کنند ، بنابراین ، بیشتر از آنچه مایل به از دست دادن هستید ، خطر نمی کنند.

نحوه تجارت تله های خرس در Crypto: بهترین استراتژی ها

در فضای رمزنگاری ، تله های خرس یک مشکل رایج است. معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار باید هنگام تجارت تله خرس مراقب باشند. در اینجا چند نکته برای به خاطر سپردن در هنگام انجام این کار برای به حداقل رساندن خطر ضرر آورده شده است.

این یک عمل خوب است که سفارشات متوقف کردن خود را گسترده تر کنید و آنها را در سطح پشتیبانی قرار ندهید. آنها باید یک منطقه بافر فراهم کنند که در صورت افت قیمت یا شکستگی های کاذب ، می تواند به عنوان نفس کشیدن برای شما کار کند.

تله های خرس در هنگام سقوط قیمت رخ می دهد ، بنابراین به یاد داشته باشید که طول پایین آمدن را بررسی کنید. درک کنید که این روند چه مدت اتفاق افتاده است و در طی یک روند نزولی طولانی مدت از ورود به بازار خودداری کنید.

یکی دیگر از استراتژی های مهم این است که به محض اینکه آنها را مشاهده کنید ، از تله های خرس رمزنگاری خارج شوید. یک روش این است که به محض شناسایی واژگونی به سمت بالا ، یک دستور توقف ضرر را ایجاد کنید. هنگام تجارت ارزهای رمزپایه ، برای جلوگیری از گرفتار شدن در سمت اشتباه بازار ، باید چابک باشید.

در آخر ، به یاد داشته باشید که از دست انتخابی استفاده کنید و از چندین ابزار معاملاتی فنی مانند تنظیم مجدد فیبوناچی ، RSI و نشانگرهای حجم استفاده کنید تا یک تله خرس را از معکوس قیمت واقعی متمایز کنید.

نتیجه

دام خرس اتفاقی است که معامله گران نمی توانند دست کم بگیرند. اگر یک سرمایه گذار تازه کار هستید ، ممکن است در ابتدا تشخیص چنین تله هایی در نمودار معاملات را از قبل دشوار کنید. اما با کمک شاخص های بازار و برخی از تجربه ها ، یاد خواهید گرفت که چگونه آنها را بشناسید و از آنها دوری کنید. اگر با یک روند نزولی ناگهانی روبرو شدید و مطمئن نیستید که چگونه واکنش نشان دهید ، حتماً از دست دادن استفاده کنید. در اصل ، این بدان معنی است که شما بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده اید پول خود را از دست نخواهید داد.

تجارت ذاتاً خطرناک است ، به خصوص در فضای رمزنگاری. در بعضی از مواقع ، شما ممکن است به دام خرس بپردازید. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که از تجربه بیاموزید ، ضررها را به حداقل برسانید و به مسیر صحیح برگردید.

تله خرس در تجارت رمزنگاری به چه معنی است؟

در فضای رمزنگاری ، یک تله خرس یک الگوی فنی است که وقتی عملکرد یک رمزنگاری رمزنگاری نشانگر معکوس یک روند قیمت رو به بالا است ، رخ می دهد. گاهی اوقات چنین معکوس های قیمت به جای آن به خرید دنبال می شوند و معامله گران را در موقعیت های کوتاه خود به دام می اندازند.

از کجا می دانید که این یک تله خرس است؟

یک سرمایه گذار صعودی ممکن است یک دارایی رمزنگاری در حال سقوط را برای حفظ سود به فروش برساند ، در حالی که یک سرمایه گذار نزولی ممکن است سعی کند سکه را برای خرید مجدد پس از کاهش ارزش به یک سطح معینی ، برای خرید مجدد سکه کند. اگر این روند نزولی رخ نداد یا بعد از یک دوره معکوس شود ، الگوی قیمت را می توان به عنوان یک دام خرس شناسایی کرد.

چگونه تله خرس را متوقف می کنید؟

معامله گران می توانند با استفاده از نشانگرهای مختلف یا فنی ، تله خرس را شناسایی کنند. یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از تله خرس ، جلوگیری از فروش کوتاه است. اگر تصمیم دارید یک موقعیت کوتاه را تجارت کنید ، اطمینان حاصل کنید که از دست دادن متوقف شده و خطرات را درک کرده اید.

چگونه یک تله خرس را تجارت می کنید؟

معامله گران فصلی به طور معمول برگه ای را در روند بازار نگه می دارند و هنگام سقوط قیمت ، رمزنگاری می کنند. در این مدت ، بیشتر سرمایه گذاران می خواهند دارایی را با قیمت های پایین تر خریداری کنند اما به سختی فروشندگان را پیدا می کنند. برای معامله گران باتجربه ، این زمان مناسب برای سرمایه گذاران تازه وارد Crypto است که دارایی های خود را با قیمت پایین تر می فروشند.