انتظار: وقتی در حال معامله هستید چه انتظاری دارید

من با تجارت خود مانند یک تجارت رفتار می کنم. این برای من یک سرگرمی نیست. این یک بازی نیست. من بازار بازی نمی کنمقصد من پول درآوردن است نه بازی یا قمار. اگر به آن تلاش ها علاقه داشتم، به وگاس می رفتم. به رستوران موفقی فکر کنید که دوست دارید از آن بازدید کنید. تصور می کنید آنها چگونه به تجارت خود ادامه می دهند؟آیا فکر می کنید آنها به صورت تصادفی مواد را خریداری می کنند؟آیا فکر می کنید آنها به طور تصادفی ساعات کار را انتخاب می کنند؟آیا فکر می کنید آنها فقط در آخرین لحظه با تامین کننده خود تماس می گیرند تا برای وقت شام آماده شوند؟برای موفقیت، باید بدانید چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شما باید اعداد خود را بدانید تا بتوانید اقدام مناسب را انجام دهید. من به شما تضمین می دهم که یک رستوران سودآور می تواند به شما بگوید که چه مقدار مرغ باید در هفته سفارش دهد، چه مقدار ماهی در هفته گذشته سفارش داده است و چقدر برای چیزهای بی شماری دیگر هزینه می کند. برای کارآمد بودن، باید درک درستی از آنچه در حال وقوع است داشته باشید تا بتوانید برای آینده برنامه ریزی کنید.

در مورد معامله هم همینطور است. من شرط می بندم که کمتر از 10٪ از معامله گران واقعاً می دانند که در معاملات آنها چه می گذرد. آنها برنامه مشخصی ندارند و حتی اگر هم داشته باشند، سیستم دقیقی برای پیگیری آمار ندارند. این بدان معناست که آنها واقعاً هیچ سرنخی ندارند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مهمتر از همه از اقداماتی که باید برای تغییر تجارت خود انجام دهند آگاه نیستند. هنگامی که اعداد پشت معاملات خود را دارید، جادو در آنجا رخ می دهد.

انتظار مفهومی است که معامله گران برای کمک به آنها در تعیین نوع بازدهی که می توانند در درازمدت پیش بینی کنند اگر به یک سیستم خاص پایبند باشند، استفاده می کنند. نکته کلیدی این است که اگرچه شما هرگز نمی توانید هر یک از نتایج را پیش بینی کنید، اما در بلندمدت در یک دوره صدها معامله، درک کلی از آنچه می توانید از هر معامله داشته باشید دارید.

من سالها از انتظار شنیده بودم ، اما تا زمانی که شنیدم مارک مینروینی یک روز بعد از ظهر صحبت می کند ، فکر زیادی به آن نمی کردم. وقتی فهمیدم که او با نگه داشتن سابقه خود چقدر کوشا است ، می دانستم که باید او را تا حد ممکن تقلید کنم. من یک آخر هفته نشستم و یک صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل شماره هایم ایجاد کردم. این یک تمرین بسیار قدرتمند برای من بود زیرا فهمیدم که چند ترفند جزئی در معاملات من می تواند در دراز مدت نتایج گسترده ای به همراه داشته باشد. به عنوان مثال ، میانگین ضرر من 6. 7 ٪ بود. فقط پایین آمدن این 5 ٪ یا پایین تر منجر به بازده گسترده در طولانی مدت می شود. در یک مناسبت دیگر ، فهمیدم که در طی یک محیط بازار خرد شده با 20 ٪ درصد برنده تجارت می کنم. دیدن اعداد چیزها را برای من واقعی کرد. فهمیدم که باید یک قدم عقب بردارم و منتظر شرایط مناسب بازار باشم. برای محاسبه امید به خود ، باید تا چند ماه آینده معاملات خود را پیگیری کنید. از آنجا ، شما باید احتمال پیروزی ، احتمال از دست دادن و میانگین برنده و بازنده متوسط خود را بدانید. نگران نباشیددر اینجا پیوندی بهصفحه گسترده اکسلبرای کمک به شما در شروع کار.

دانستن آمار شما می تواند دنیای تفاوت ایجاد کند. بیایید نگاهی به معامله گر A بیندازیم.

او به نتایج خود نگاه می کند و می فهمد که 30 ٪ درصد برنده ، میانگین پیروزی وی 12 ٪ و میانگین ضرر وی 7 ٪ است. وقتی به آمار خود نگاه می کند ، می فهمد که چرا از تجارت خود بسیار ناامید شده است-او سیستمی را اجرا می کند که از نظر ریاضی قصد ندارد او را به جایی برساند. اینگونه نیست که بازار تقلب شده است ، یا جهان برای بدست آوردن او به این دلیل است که ریاضی پشت روند او فقط کار نمی کند.

با این حال ، با چند ترفند ساده ، او می تواند کل معاملات خود را به اطراف تبدیل کند. به عنوان مثال ، ما می گوییم ، او همه چیز را یکسان نگه داشت اما درصد برنده خود را بهبود بخشید. اکنون ، او فقط بهترین تنظیمات را می گیرد و فقط وقتی بازار در یک روند صعودی قوی قرار دارد ، معاملات را انجام می دهد. درصد برنده او به 45 ٪ می رسد. شاید ، او همچنین تصمیم بگیرد که ضررهای خود را 6 ٪ کاهش دهد و سعی می کند برندگان خود را به طور متوسط 14 ٪ سود خود را در اختیار داشته باشد. انتظار او در اینجا خیلی بهتر به نظر می رسد. اگر او بتواند این کار را حفظ کند ، در دراز مدت او یک معامله گر سودآور خواهد بود.

یا بیایید به Trader B. نگاه کنیم. او بسیار ناامید شده است ، تقریباً مانند موش صحرایی که روی چرخ حرکت می کند. او تلاش زیادی می کند و معاملات زیادی را انجام می دهد ، اما فقط به جایی نمی رود. او تصمیم می گیرد 25 معاملات بعدی خود را پیگیری کند. وی 30 ٪ درصد برنده ، میانگین پیروزی 16 ٪ و میانگین ضرر 8 ٪ است. چه اتفاقی می افتد اگر او فقط بتواند میانگین ضرر خود را به 5 ٪ برساند؟چه تفاوتی در تجارت او ایجاد می کند! اکنون ، او حداقل خودش را وارد گروه سودآوری می کند. چه می شود اگر او هم فهمید که او خیلی زود برندگان خود را می فروشد؟چه می شود اگر او بتواند میانگین برنده خود را تا 18 ٪ بدست آورد؟شاید او متوجه شود که او خیلی زود سهام خریداری کرده است یا به فروش می رسد. واقعاً مهم نیستنکته اصلی این است که اگر او بتواند ضررهای کمی کوچکتر و دستاوردهای کمی بزرگتر کسب کند ، می تواند در سودآوری وی تفاوت واقعی ایجاد کند. اگر او یک قدم جلوتر برود و تصمیم بگیرد که نقاط ورود خود را بهبود ببخشد و احتمال پیروزی خود را برای گفتن 35 ٪ افزایش دهد ، نتایج حیرت انگیز است! فقط این ترفندهای جزئی مانند استفاده از ضرر کمی محکم تر یا نگه داشتن برندگان کمی طولانی تر ، یا حتی پایبندی به نقاط ورود سختگیرانه تر می تواند تفاوت واقعی در منحنی سهام خود ایجاد کند.

اگرچه می توان بررسی از دست دادن معاملات یا دیدن شماره های خود را در صورت ضعیف تجارت دردناک کرد ، اما این تنها راه برای چرخاندن امور است. من در اوایل دهه 20 مربی شخصی بودم. من قبلاً به مردم می گفتم ، "این کاری است که من می خواهم انجام دهید. برای هفته آینده ، شما می توانید هر آنچه را که می خواهید بخورید ، فقط به من لطف کنید: هر آنچه را که می خورید در یک نوت بوک بنویسید و هفته آینده آن را به من نشان دهید. "می دانید چه چیزی جذاب است؟این امر باعث ایجاد تفاوت زیادی در نتایج افراد می شود زیرا آنها نمی خواستند بنویسند که یک کیسه چیپس سیب زمینی ، یا کیک یا نوار اسنیکرز هنگام خرید دارند. فقط متوقف کردن آنچه واقعاً اتفاق می افتد می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. این یک مکث جزئی بین محرک و پاسخ است که باعث می شود نگاهی به آنچه واقعاً انجام می دهید نگاه کنید. هنگامی که شما تجارت می کنید و می دانید که باید نتایج خود را ضبط کنید ، این می تواند همان تأثیر را بر شما داشته باشد. به عنوان مثال ، من همیشه یک معامله گر بسیار پرشور بودم. من به سختی یک برنده را در اختیار داشتم. اما بعد از انجام این تمرین ، فهمیدم که نمی توانم با 10 ٪ سود برنده بفروشم و انتظار دارم به هر جایی بروم. در سیستم من ، این فقط به من اجازه نمی دهد تا سود عمده ای کسب کنم. مجبور شدم برای برندگان بزرگتر بازی کنم.

به یاد داشته باشید ، همه صاحبان مشاغل موفق می دانند چه اتفاقی می افتد. آنها سوابق دقیق را حفظ می کنند. این یک بخش اساسی برای اداره یک تجارت سودآور است. شما به عنوان یک معامله گر نیز مشاغل خود را اداره می کنید و باید با تجارت خود مانند یک تجارت رفتار کنید. درست همانطور که رستوران می داند حاشیه ، سفارش متوسط ، میانگین زمان صندلی ، هزینه محصولات آن و سایر آمار ، باید درک کنید که با تجارت خود چه می گذرد تا بتوانید تغییرات لازم را برای بهبود بازده خود ایجاد کنید. من فقط می توانم به نتایج شخصی در صفحه گسترده مانند صفحه فوق نگاه کنم و در طی ده ثانیه می توانم به آنها بگویم که چه کاری انجام می دهند و چه تغییراتی جزئی را می توانند ایجاد کنند تا به طور اساسی تجارت خود را بهبود بخشند. و شما هم می توانیداین پیچیده نیستنکته اصلی این است که کار نگه داشتن سوابق دقیق را انجام دهید.

مردم اغلب از من می پرسند که من چه کاری انجام می دهم. چه میخری؟به نظر شما کدام بخش داغ است؟کجا باید پول خود را سرمایه گذاری کنم؟هدف شما برای بیت کوین چیست؟نکته اصلی این است که بدانید چه کاری انجام می دهید. اینجاست که پیشرفت ها اتفاق می افتد. نگه داشتن سوابق مانند این تقریباً مانند روشن کردن چراغ در یک اتاق تاریک است. بالاخره می توانید به وضوح ببینید که چه اتفاقی افتاده است.

پس از دریافت اطلاعات خود ، می توانید مراحل لازم برای بهبود سیستم خود را بردارید. به عنوان مثال ، اگر متوجه شدید که درصد برنده شما فقط 15 ٪ است ، می توانید یک قدم عقب بردارید تا آنچه را که اشتباه پیش می رود ، تجزیه و تحلیل کنید. آیا شما در یک بازار خفه کننده تجارت می کنید یا در برابر روند کلی؟آیا با نقاط ورود خود شل و ول می کنید؟آیا در حال انتخاب سهام هستید که رهبران واقعی نیستند؟آیا شما یک عمل جنجالی هستید که فقط بدون هیجان بازارها نمی توانید زندگی کنید؟

در مورد بازنده های شما چطور؟شاید متوجه شوید که میانگین ضرر شما 9 ٪ است. اینجا چه خبره؟آیا شما سرسختانه از دست دادن مواضع به امید بازگشت به عقب؟آیا شما فقط 20 ٪ فاصله نسبت به درآمد را تجربه کرده اید؟آیا تعقیب سهام گسترده است و بنابراین مجبور به استفاده گسترده تر از ضررهای توقف طبیعی است؟

به برندگان خود نیز نگاهی بیندازید. آیا بیش از حد سود خود را پس می دهید؟آیا اجازه می دهید 50 ٪ برندگان به 10 ٪ سود برسند؟آیا با استفاده از 8 ٪ سود در یک حرکت 80 ٪ برندگان را کوتاه می کنید؟من نمی دانم با تجارت شما چه می گذرد ، اما سوال میلیون دلاری این است که آیا می دانید؟آیا می دانید واقعاً با تجارت شما چه می گذرد؟آیا می دانید برای بهبود سودآوری چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟اگر این کار را انجام دهید و تنظیمات مناسب را انجام دهید ، ممکن است یک میلیون دلار فقط در آینده شما باشد.