درک اندازه موقعیت در تجارت رمزنگاری

بیایید به طور خلاصه مهمترین جنبه هر سیستم معاملاتی ، اندازه موقعیت یا به طور خاص را بررسی کنیم که ما به هر ایده تجاری داده شده چه مقدار شرط خواهیم داد.

درست مانند مدیریت پول در زندگی عادی روزمره ، این همان چیزی است که توانایی موفقیت ما در طولانی مدت را ایجاد می کند یا از بین می برد. شما باید از شیوه های تجاری خود به عنوان یک تجارت فکر کنید. اندازه موقعیت نامناسب اولین چیزی است که تجارت خود را به ورشکستگی می فرستد.

تصور کنید اگر تازه در یک میز پوکر نشسته بودید. آیا می توانید در چند دست اول به همه چیز بروید؟حتی اگر بهترین دست ممکن را داشته باشید ، در حالی که ممکن است بیشتر شرط بندی کنید ، احتمالاً کل پشته تراشه خود را در هر شرط بندی واحد خطر نمی کنید.

اندازه موقعیت در تجارت رمزنگاری چیست؟

در معاملات رمزنگاری ، ضرر خواهید کرد ، این یک ضمانت است. بخشی از دلایلی که ما مجله و معاملات اسناد داریم این است که تصوری از تعداد معامله هایی که انتظار داریم در یک نمونه معین از دست بدهیم. حتی سیستمی که از 4 بار 3 برنده می شود ، هنوز 78 ٪ احتمال تحمل 4 ضرر در یک ردیف را دارد. با نرخ 50 ٪ وین ، 78 ٪ احتمال داشتن 8 ضرر در یک ردیف وجود دارد. چنین رشته ای از ضررها می تواند یک حساب را به سطوح غیرقابل برگشت جلب کند.

بنابراین ، ممکن است فکر کنید ، "خوب است ، من فقط 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک می کنم". مشکل این امر این است که عدم اعتبار تجارت شما یا قرار دادن توقف مناسب همیشه دقیقاً 1 ٪ از آن فاصله نخواهد داشت. این حتی هزینه های معامله و لغزش را نیز به خود اختصاص نمی دهد. اندازه موقعیت باید متناسب با محدودیت ریسک شما تنظیم شود و برای عدم اعتبار تجارت ما یا فاصله متوقف شود.

چگونه می توانم اندازه موقعیت را محاسبه و مدیریت کنم؟

چند روش مختلف وجود دارد که معامله گران می توانند اندازه موقعیت را محاسبه و مدیریت کنند ، اما 4 گزینه اصلی عبارتند از: واحد در هر مقدار پول ، مدل واحدهای مساوی ، درصد نوسانات و رایج ترین مورد استفاده ، درصد خطر.

مدل خطر درصد توضیح داده شده است

برای مبتدیان ، مدل ریسک درصد بیشترین حس را ایجاد می کند. در مدل درصد ریسک ، ابتدا باید آنچه را که در هر تجارت در معرض خطر قرار می گیریم ، شناسایی کنیم. برای نشان دادن این موضوع ، بیایید با 1 ٪ شروع کنیم ، ارزشی که در نهایت می تواند تغییر کند زیرا معامله گر با عملکرد سیستم خود بیشتر آشنا می شود.

تصور کنید معامله گر ABC دارای ارزش حساب 10،000 دلار است و مایل است 1 ٪ در هر تجارت را به خطر بیندازد. این بدان معنی است که حداکثر آنها مایل به از دست دادن در هر تجارت هستند 1 ٪ از ارزش حساب آنها است. اشتباه این است که فکر می کنند آنها فقط از 1 ٪ از حساب خود برای خرید سهام استفاده می کنند. نه ، در عوض ، آنها موقعیت های خود را بر اساس خطر ایدیوسنکراتیک مرتبط با آن موقعیت ها متناسب می کنند.

اکنون ، گاهی اوقات ABC مجموعه های تجاری را پیدا می کند که دارای مکانهای توقف کامل 1 ٪ از ورود آنها هستند و می توانند از کل مانده حساب خود در هر تجارت استفاده کنند. در حالی که این ممکن است بهترین ایده نباشد زیرا آنها را بدون هیچ وجه نقدی در کنار هم می گذارد ، اما این امکان وجود دارد. با این حال ، بسیار محتمل است که زمان های زیادی وجود داشته باشد که اگرچه خطر اولیه آنها 1 ٪ است ، اما قرار دادن مناسب برای تجارت بیشتر از این ارزش است. در این صورت ، اگر آنها با کل مانده حساب خود تجارت کنند ، بیشتر از آنچه که سیستم آنها مجاز است ، خطر می کنند.

در زیر ما نمونه ای از یک مجموعه تجارت را داریم که ABC در حال خرید شیب و قرار دادن توقف در زیر کم ساختار است. در این مثال ، ABC مایل است 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند ، اما فاصله مناسب برای تجارت 2 ٪ است. مانده حساب آنها 10،000 دلار است.

کاری که ما در این مورد انجام می دهیم تقسیم خطر اولیه با فاصله توقف است.

Risk ٪ ÷ Stop ٪ = اندازه موقعیت ٪ ، یا 1 /2 = . 5

اکنون این مقدار را با مانده حساب خود ضرب می کنیم تا ارزش 5000 دلار را بدست آوریم.

حال اگر ما موقعیتی را به ارزش خود داشته باشیم و در یک حرکت 2 ٪ متوقف شویم ، ما هنوز فقط 1 ٪ از ارزش حساب خود را از دست داده ایم. فاصله و خطر توقف اکنون در اندازه موقعیت قرار دارد.

لطفاً بخاطر داشته باشید که اگرچه این یک نقطه شروع عالی است ، اما هزینه ها ، لغزش ها یا حتی رگه های عملکردی را در نظر نمی گیرد که ممکن است معامله گران بخواهند اندازه خود را افزایش دهند و در شرط بندی های احتمال بالاتر خطر بیشتری داشته باشند. برای مقالات بیشتر آموزشی که به شما کمک می کند تا به تدریج مهارت های خود را به عنوان یک معامله گر رمزنگاری بهبود بخشید ، با ما در ارتباط باشید.

نکات مربوط به تجارت رمزنگاری:

برای هرگونه سوالات با ما در support@phemex. com تماس بگیرید.

حساب رسمی توییتر ما را دنبال کنید تا در آخرین اخبار به روز شوید.

برای تعامل با ما و سایر بازرگانان PHEMEX به جامعه ما در تلگرام بپیوندید.