نکاتی برای تجارت سودآور در بازار خرسی

بسیاری از سرمایه گذاران سال سختی را پشت سر گذاشته اند. سال 2022 با تلاطم در بازارهای مالی مشخص شده است.

نزدک، اس اند پی 500 و راسل 2000 همگی در بازار نزولی قرار دارند، در حالی که داوجونز تنها شاخص ایالات متحده است که کمتر از 10 درصد YTD کاهش یافته است.

عملکرد شاخص های ایالات متحده از سال تا به امروز تصویر بدی را نشان می دهد: Nasdaq (QQQ) -33٪، IWM (-23٪)، SPY (-20٪) و DIA (-9٪).

بازده سرمایه گذاران از سودهای کوچکتر تا زیان های قابل توجه بسته به احتمال زیاد به استفاده از استراتژی های غیرفعال یا فعال و تخصیص وجوه به دارایی های جایگزین - مانند کالاها - متغیر است.

تجزیه و تحلیل دقیق و یک برنامه معاملاتی برای تجارت موفق در بازارهای نزولی بسیار مهم است. کالاها بی ثبات هستند و داشتن توقف و اهداف سود برای معاملات کالا ضروری است.

نمودار زیر عملکرد نقره (SLV) 26٪، شکر (CANE) 12٪، ارزش پیشتاز ETF (VTV) 11٪، طلا (GLD) 9٪، و ETF رشد پیشتاز (-3٪) را بیشتر نشان می دهد. 90 روز گذشته

S& P 500 از اوایل ژانویه شروع به کاهش کرد و در 13 ژوئن 2022 رسما وارد بازار نزولی شد.

تورم، نرخ های بهره بالاتر و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی همگی به نگرانی های پایدار در بازار نزولی کنونی کمک می کنند و در سال 2023 نیز ادامه خواهند داشت.

در یک نگاه

• حباب دات کام در اوایل دهه 2000 منجر به دومین بازار نزولی در تاریخ شد که 929 روز به طول انجامید و 49. 1 درصد کاهش داشت.
• بازار نزولی کووید مارس در سال 2020 کوتاهترین بازار تاریخ بود که 33 روز طول کشید و 33 درصد کاهش یافت.
• بدون در نظر گرفتن طولانی ترین و کوتاه ترین بازارهای نزولی، میانگین طول یک بازار نزولی حدود 330 روز است - یا کمتر از یک سال و بازارهای نزولی طولانی تر به دو سال نزدیک تر هستند.
• میانگین افت بازار نزولی تقریباً 33 درصد است.

اگر بازار سهام امروز از مسیر زمانی و قیمتی مشابهی پیروی کند، بازار نزولی کنونی بسیار بیشتر از آنچه بسیاری از مردم پیش بینی می کنند دوام خواهد آورد.

• شرایط بازار و عملکرد قیمت در نهایت تصمیم می گیرد که آیا S& P 500 پایین ترین سطح های 3300، 3250، 3000، 2900 یا حتی پایین تر را ببیند.
• S& P 500 با مقاومت سربار در 4000، 4100، 4150 و در مقاومت سربار 5000 رقمی خواهد بود که عبور از آن برای مدت طولانی سخت خواهد بود.

در MarketGauge، اگر بتوانیم سودآوری داشته باشیم، از روندهای نزولی و صعودهای بازار نزولی استفاده می کنیم.

علیرغم نوسانات بازارهای مالی در سال جاری، ما مفتخریم که بسیاری از سرمایه گذاری های ما ثابت مانده و حتی رشد کرده است. این اعتماد به استراتژی های سرمایه گذاری اختصاصی ما و اجرای ما برای مدیریت استراتژی ها برای حداکثر بازده و در عین حال محدود کردن کاهش سرمایه گذاری را فراهم می کند.

خوشبختانه، ما شاهد موفقیت با چندین استراتژی بوده ایم که با وجود این زمان های سخت، بازدهی مثبت را ارائه می دهند. نمودار زیر نمونه اخیر چند معامله سودآور را نشان می دهد.

• سرمایه گذاران باهوش اهمیت حفاظت از تورم را می دانند.

• آیا نقره در 20 سپتامبر 2022 بیشتر از طلا خواهد بود؟

• نقاط برجسته ستون اواسط سپتامبر.

• این کالا در اوایل دسامبر بازدهی شما را شیرین می کند.

تجزیه و تحلیل دقیق و یک برنامه معاملاتی خوب برای موفقیت معاملات در بازارهای نزولی بسیار مهم است. همچنین به شما کمک می کند چندین دهه تجربه معاملاتی را در اختیار داشته باشید و شاخص های معاملاتی اثبات شده شما را راهنمایی کنند.

با نزدیک شدن به سال 2023، در نظر گرفتن درس های گذشته و تمرکز بر اجرای معاملات مدیریت شده با ریسک که امروزه سودآور هستند مانند نقره به عنوان مثالی که در زیر مشخص شده است، مفید است.

بازار سهامتجزیه و تحلیل و خلاصه معاملات ETFs:

پشتیبانی S& P 500 (SPY) 380 و مقاومت 390

راسل 2000 (IWM) پشتیبانی محوری 170 و مقاومت 180

پشتیبانی داو (DIA) 330 و مقاومت 337.

Nasdaq (QQQ) پشتیبانی 269 و مقاومت 278

بانک های منطقه ای (KRE) 53 حمایت و مقاومت 61.

پشتیبانی نیمه هادی ها (SMH) مقاومت 205 و 217 است.

حمل و نقل (IYT) 211 پشتیبانی محوری و 222 در حال حاضر مقاومت است.

بیوتکنولوژی (IBB) 130 پشتیبانی محوری و مقاومت بالای 139 است.

خرده فروشی (XRT) 57 پشتیبانی محوری و 63 اکنون مقاومت است. 60 را به دست آورد.

نویسنده ممکن است در زمان انتشار در اوراق بهادار مذکور دارای موقعیت باشد. نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و بیانگر دیدگاه ها یا نظرات هیچ شخص یا نهاد دیگری نیست.