نحوه تجارت معاملات آتی: یک راهنمای سریع اما جامع

معاملات معاملات آتی بسیار محبوب شده است زیرا به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن کنترل قرار گرفتن در معرض ریسک خود ، در حرکات قیمت شرط بندی کنند.

اجرای موفقیت آمیز این استراتژی نیاز به درک کاملی از مکانیک اساسی تجارت گسترش دارد.

برای کمک به شما ، بیایید انواع مختلفی از معاملات آینده را گسترش دهیم ، مزایایی که آنها ارائه می دهند و چگونه می توانید به سرعت با استراتژی های معاملاتی گسترش خود شروع کنید.

معاملات معاملات آتی چیست؟

معاملات معاملات آتی استراتژی است که شامل گرفتن موقعیت های در یک کالا برای سرمایه گذاری در اختلاف قیمت بین دو قرارداد یا محافظت از حرکات قیمت در یک بازار خاص است.

انواع مختلف گسترش آینده چیست؟

چندین نوع مختلف از معاملات معاملات آتی وجود دارد ، از جمله گسترش بین تدوین ، گسترش درون کمبود و گسترش بین تبادل.

گسترش بین کمبود شامل خرید و فروش قراردادهای آتی کالاهای مختلف ، مانند خرید آینده گندم و فروش آینده ذرت است. گسترش های داخل تجارت شامل خرید و فروش قراردادهای آتی از همان کالا است ، اما با تاریخ انقضا متفاوت.

گسترش بین تبادل ، که کمتر متداول هستند ، شامل خرید و فروش قراردادهای آتی در صرافی های مختلف است.

برخی از معاملات گسترده محبوب شامل دارایی/کالاهایی مانند:

• گاز طبیعی و برق
• نفت خام
• سویا
• بودجه و یوروودولارها
• یادداشت های T 2 ساله و T-Notes 5 ساله

برخی از متداول ترین استراتژی های گسترش آینده چیست؟

• گسترش تقویم - گسترش تقویم ، همچنین به عنوان گسترش زمان یا گسترش افقی شناخته می شود ، شامل خرید و فروش قراردادهای آتی با تاریخ انقضاء مختلف است ، اما همان کالای اساسی است. این گسترش ها به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد تفاوت قیمت بین دو قرارداد موقعیتی داشته باشند یا در برابر حرکات قیمت در کالای اساسی محافظت کنند.
• گسترش شکاف - گسترش ترک شامل خرید قرارداد آتی نفت خام و فروش قراردادهای آتی برای محصولات تصفیه شده از روغن خام مانند بنزین و روغن گرمایش است. این گسترش به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد تفاوت قیمت بین نفت خام و محصولات تصفیه شده موقعیتی داشته باشند.
• گسترش پروانه - گسترش پروانه شامل خرید یک قرارداد آتی و فروش دو قرارداد با تاریخ انقضا متفاوت است ، اما همان کالایی است. این گسترش ها به گونه ای طراحی شده اند که از یک محدوده باریک در قیمت کالای اساسی سود می برند.
• گسترش بین کمبود-این گسترش به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد رابطه بین دو کالا موضع بگیرند ، یا با استفاده از موقعیت جبران کننده در دیگری ، در برابر حرکات قیمت در یک کالا محافظت کنند.
• گسترش بین تبادل-گسترش بین مبادله به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد تفاوت قیمت بین دو قرارداد موقعیتی داشته باشند یا از فرصت های داوری بین مبادلات استفاده کنند.

درک آینده حاشیه ها را گسترش می دهد

معاملات آتی حاشیه ها هنگام ورود به تجارت آینده ، به عنوان وثیقه عمل می کنند. نیاز حاشیه توسط مبادله تعیین شده است و به منظور اطمینان از معامله گران می تواند ضررهای احتمالی تجارت را پوشش دهد.

نیاز حاشیه ای برای تجارت معاملات آتی معمولاً پایین تر از یک قرارداد آتی است. این بدان معنی است که معامله گر در معرض حرکت کامل قیمت هر یک از قرارداد قرار نمی گیرد و پتانسیل ضرر محدود به گسترش بین دو قرارداد است.

حاشیه های گسترش آتی اغلب بر اساس تفاوت قیمت بین دو قرارداد و اندازه موقعیت محاسبه می شوند. نیاز حاشیه ممکن است بر اساس نوسانات بازار اساسی و اعتبار سنجی معامله گر تنظیم شود.

چهار دلیل اصلی برای گسترش تجارت

• مدیریت ریسک - معاملات گسترش آینده می تواند ابزاری مفید برای مدیریت ریسک باشد ، زیرا به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا به جای اینکه در معرض حرکات کامل قیمت هر یک از قرارداد قرار بگیرند ، در مورد تفاوت قیمت بین دو قرارداد جای بگیرند. این می تواند به محدود کردن پتانسیل برای از دست دادن و بهبود مشخصات بازده ریسک یک نمونه کارها کمک کند.
• Arbitrage - معاملات معاملات آتی می تواند برای استفاده از اختلاف قیمت بین دو قرارداد استفاده شود ، یک استراتژی که به عنوان داوری شناخته می شود. با خرید قرارداد با قیمت پایین تر و فروش قرارداد با قیمت بالاتر ، سرمایه گذاران به طور بالقوه می توانند از گسترش بین دو قرارداد سود ببرند.
• HEDGING - سرمایه گذاران ممکن است از معاملات آتی برای محافظت در برابر حرکات قیمت در یک بازار خاص استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار که دارای موقعیت بزرگی در یک کالای خاص است ، ممکن است از معاملات گسترده آتی استفاده کند تا در برابر کاهش قیمت های احتمالی محافظت کند.
• گمانه زنی ها - برخی از سرمایه گذاران ممکن است از معاملات روز آینده به عنوان یک استراتژی سوداگرانه استفاده کنند و شرط بندی در جهت حرکات قیمت در بازار اساسی را شرط بندی کنند.

خطرات اصلی برای به خاطر سپردن معاملات آینده در آینده چیست؟

برخی از مهمترین خطرات مرتبط با معاملات گسترش شامل موارد زیر است:

• ریسک بازار - ارزش یک قرارداد آتی منوط به نوسانات در قیمت کالای اساسی است. اگر قیمت کالا در برابر معامله گر حرکت کند ، می تواند منجر به ضرر شود.
• ریسک اعتباری - اگر یک معامله گر با یک طرف مقابل وارد شود و طرف مقابل در مورد تعهد خود برای تحویل کالای اساسی پیش فرض کند ، معامله گر ممکن است ضرر کند.
• ریسک نقدینگی - معاملات گسترش شامل دو قرارداد آتی جداگانه است و اگر یکی از قراردادها غیرقانونی باشد ، ممکن است برای معامله گر مشکل خود را ببندد.
• ریسک پایه - مبنای یا تفاوت قیمت بین دو قرارداد ممکن است با گذشت زمان گسترده یا باریک شود. اگر پایه در برابر معامله گر حرکت کند ، می تواند منجر به ضرر شود.
• ریسک Rollover - هنگامی که یک قرارداد آتی به انقضا نزدیک می شود ، معامله گر باید موقعیت خود را به یک قرارداد جدید "بازگرداند". اگر چرخش هموار اجرا نشود ، می تواند منجر به از بین رفتن شود.

چگونه R. J. O'Brien Canada در تجارت معاملات آتی کمک می کند؟

ما امیدواریم که شما از این نکات معاملات معاملات آتی لذت ببرید.

تجارت گسترش می تواند به بخشی جدایی ناپذیر در دستیابی به اهداف سرمایه گذاری خود تبدیل شود - اگر سیستم پشتیبانی صحیح را در دست دارید.

R. J. O'Brien راهنمایی و تخصص حرفه ای در سطح جهانی را با یک بستر معاملاتی پیشرو در بازار با ابزارها و ویژگی های پیشرفته ترکیب می کند.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی کمک به شما بشنوید ، با R. J. تماس بگیرید. O'Brien امروز.

اجازه دهید ما در مورد یک راه حل پلت فرم معاملاتی برای رسیدن به اهداف خود توصیه کنیم.