چشم انداز و بررسی هفتگی: نزولی Vibe برای دلار باقی مانده است

تصمیمات بانک مرکزی از بانک ذخیره استرالیا (RBA) ، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) این هفته کاملاً در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

انتظار می رود RBA به طور گسترده ای نرخ رسمی نقدی (OCR) خود را برای دومین جلسه متوالی با 3. 6 ٪ در روز سه شنبه بدون تغییر نگه دارد. براساس دفتر آمار استرالیا (ABS) ، تورم سالانه Aussie در Q1 2023 به 7. 0 ٪ خنک شد و از 7. 8 ٪ (ارتفاع 30 ساله) در Q4 2022 کاهش یافت. با توجه به معاملات آتی نرخ نقدی 30 روزه ASX ، اکنون هیچ تغییری در نرخ معیار وجود ندارد که به طور کامل در بازار قیمت گذاری شده است. بنابراین ، بعید به نظر می رسد حرکت زیادی را ببینیم مگر اینکه یک حرکت غافلگیرانه رخ دهد.

چهارشنبه سپس از تصمیم نرخ FOMC استقبال می کند. علیرغم آشفتگی مداوم در بخش بانکی - اولین بانک جمهوری (FRC) در روز جمعه فرو رفت و یک معامله نجات نازک به نظر می رسید. FRC در هفته 75 درصد کاهش یافت و رکورد کمترین میزان 2. 99 دلار را تازه کرد-FOMC به طور گسترده ای پیش بینی می شود که محدوده هدف صندوق های فدرال را به 5. 0 ٪ -5. 25 ٪ افزایش دهد. تورم در ایالات متحده همچنان کند است. تورم سالانه تیتر برای نهمین ماه متوالی تا 5. 0 ٪ در ماه مارس خنک شد که این نشان دهنده کمترین نرخ تورم از اواسط سال 2012 است. با این حال ، تورم هسته (به استثنای اجزای فرار مانند مواد غذایی و انرژی) در دوازده ماه تا مارس 5. 6 ٪ افزایش یافته است ، از 5. 5 ٪ در ماه فوریه. صندوق های فدرال صندوق های آتی پیش بینی می کنند 25 میلیارد دلار دیگر افزایش یابد و در پایان سال کاهش یابد. با توجه به نرخ تورم هسته چسبنده ، همچنین جالب خواهد بود که آیا فدرال رزرو درب را برای افزایش نرخ اضافی نگه می دارد یا خیر. اگر پاول فدرال در واقع در برابر کاهش نرخ قریب الوقوع عقب نشینی کند ، این احتمالاً باعث تقاضای دلار خواهد شد.

سپس در روز پنجشنبه ، ما تصمیم نرخ ECB را داریم که بسیاری از میزها با افزایش 25bp قیمت گذاری می کنند. ما قبل از تصمیم نرخ روز سه شنبه داده های تورم را منتشر می کنیم ، اگرچه بعید است که این تصمیم را تغییر دهد. اقتصاددانان تخمین می زنند که تورم عناوین YOY برای ماه آوریل به 7. 0 ٪ افزایش می یابد ، 0. 1 درصد بالاتر از خواندن 6. 9 ٪ در ماه مارس. پیش بینی می شود تورم هسته YOY در همان ماه با 5. 7 ٪ مارس مطابقت داشته باشد ، در حالی که پیش بینی می شود میزان تیتر MOM تا 0. 3 ٪ خنک شود و از 0. 9 ٪ در ماه مارس کاهش یابد.

همچنین در چراغ های جلو، البته، آخرین داده های شغلی روز جمعه در ایالات متحده است. پیش بینی متوسط برای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه آوریل حدود 180000 نفر است که از 236000 چاپ مارس کمتر است. محدوده پیش بینی برای ورود به رویداد بین 220000 تا 150000 است. بر اساس پیش بینی میانه، انتظار می رود نرخ بیکاری به 3. 6 درصد افزایش یابد، 0. 1 درصد بیشتر از 3. 5 درصد قبلی.

بازارهای فنی برای تماشای هفته پیش رو

ارزها:

حال و هوای نزولی برای دلار باقی می ماند

من همچنان خرس دلار هستم که در چند ماه گذشته تغییری نکرده است. بنابراین، بسیاری از متن زیر افکار مطرح شده در نوشته قبلی را منعکس می کند.

در حالی که دلار در هفته قبل موفق شد کمی مهلت پیدا کند، حرکت قیمت در هفته گذشته یک جو غیرقطعی را منعکس کرد، در نتیجه در یک شمع بلاتکلیفی هفتگی دوجی ثبت شد.

هنوز پتانسیل حرکت بالاتر در کوتاه مدت وجود دارد. با این حال، تحلیل های میان مدت نشان می دهد که خرس های USD احتمالاً تا حمایت ماهانه 99. 67 در صندلی رانندگی باقی خواهند ماند. در نوشته قبلی، اشاره کردم که اگرچه نمودار ماهانه یک روند صعودی را نشان می دهد (از سال 2008)، اما می توان اصلاح 7 ماهه را از 114. 78 افزایش داد و حمایت ماهانه را از 99. 67 هدف قرار داد، بنابراین تنظیم نزولی میان مدت برای دلار وجود دارد. در نتیجه، اگرچه روند کلی بلندمدت رو به شمال است، من احساس می کنم خرس های USD هنوز مقداری گاز در مخزن دارند.

من همچنین در تحقیقات اخیر موارد زیر را پخش کردم (مورب):

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه زمانی ماهانه نشان می دهد که این اندیکاتور در آستانه خط مرکزی 50. 00 باقی می ماند، که اتفاقاً تحت الشعاع مقاومت تبدیل شده به حمایت خط روند از بالای 82. 87 قرار می گیرد. در حالی که این یک دیدگاه صعودی احتمالی را ارائه می دهد، RSI در نمودار روزانه به راحتی در زیر خط مرکزی 50. 00 خود قرار دارد (به فعالان بازار می گوید که میانگین ضررها از میانگین سود بیشتر است: شتاب منفی)، مطابق با چشم انداز نزولی در میان مدت.

با این حال، قبل از اینکه فروشندگان تلاش کنند تقاضای 100. 27-100. 77 را در مقیاس روزانه سرنگون کنند، چارتیست ها - با توجه به تقاضا - ممکن است بخواهند احتمال افزایش پاپ را مداد کنند. با این وجود، بعید به نظر می رسد که این چیزی باشد که بتوان در مورد آن نوشت و بعید به نظر می رسد که از میانگین متحرک ساده 50 روزه در 103. 09 فراتر رود: سناریوی فروش در رالی احتمالاً در فهرست پیگیری برای بسیاری در آینده خواهد بود.

بنابراین، دلار آمریکا برای من یک بازار فروش در رالی باقی می ماند، و هدف قرار دادن شکست نهایی تقاضای روزانه در 100. 27-100. 77 به حمایت ماهانه از 99. 67 است.

GBP/USD فضا برای ادامه شمال نشان می دهد

پوند در هفته گذشته در برابر همتایان خود در G10 عملکرد بهتری داشت و GBP/USD 1. 0% افزایش یافت و به مقاومت برجسته نزدیک شد. همانطور که از بازه زمانی هفتگی نشان می دهد، جفت ارز فوق الذکر به مقاومت خط روند نزدیک شده است که از بالاترین سطح 1. 4250 دلار گرفته شده است و درست در جنوب مقاومت در 1. 2767 دلار قرار دارد. با ورود به اولین هفته کامل ماه می، این دو سطح کلیدی باقی می مانند.

در همین حال، در بازه زمانی روزانه، اکشن قیمت تا 1. 2638 دلار فاقد مقاومت است، که فضای نمودار را با مقاومت هفتگی ذکر شده در بالا در 1. 2767 دلار (و نسبت بلندمدت اصلاح فیبوناچی روزانه 61. 8 درصد) نزدیک می کند.

باید واضح باشد که هر دو بازه زمانی هفتگی و روزانه به سمت شمال روند دارند و از طریق قیمت پایه قابل مشاهده هستند: اوج/پایین بالاتر. بنابراین، با توجه به روند تصویر بزرگتر و ساختار قیمت، خریداران تا لمس دستکش هایی با مقاومت بین 1. 2767 تا 1. 2638 دلار فضایی برای مانور دارند.

جریان کوتاه مدت نشان می دهد که قیمت H1 در روز جمعه جهش کرد و از چندین مقاومت فنی کلیدی جهش کرد و به 1. 2584 دلار رسید و دسته 1. 26 دلار را پنهان کرد، همراه با دو نسبت طرح ریزی فیبوناچی: 1. 618٪ (1. 2613 دلار) و 1. 272٪ (1. 2601 دلار). اگر یک اصلاح کوتاه مدت محقق شود، حمایت تبدیل به مقاومت توجه بین 1. 2538 دلار و 1. 2549 دلار را تضمین می کند. بنابراین، با توجه به اینکه بازه های زمانی بالاتر نشان می دهد که خریداران همچنان می توانند پشت فرمان باشند و اکشن H1 دامنه آزمایش 1. 26 دلار را نشان می دهد، اگر این منطقه در ابتدای معاملات این هفته راه خود را به تصویر بکشد، خریداران ممکن است به سمت حمایت H1 جذب شوند. هدف گذاری 1. 26 دلار و به دنبال آن مقاومت روزانه از 1. 2638 دلار.

کالاها:

شکست مقاومت خط روند نفت WTI؟

قیمت نفت هفته را به طور قابل توجهی با بدترین سطح به پایان رساند، اما با کاه ش-1. 7 درصد، دومین هفته نزولی متوالی را رقم زد.

از بازه زمانی هفتگی، من می بینم که عملکرد قیمت در آستانه مقاومت در 85. 20 دلار پایین تر می چرخد و حمایت آشنا در 65. 30 دلار را تحت تاثیر قرار می دهد. از نظر فنی، در حال حاضر هیچ نشانه ای مبنی بر بازگشت روند به سمت صعودی در این بازار مشاهده نمی کنم، علی رغم اینکه بالاترین قیمت در اواسط آوریل در 83. 49 دلار بود. به یاد داشته باشید که این روند از زمانی که در اوایل مارس (2022) به 129. 42 دلار رسید، به سمت جنوب بوده است. نکته جالب این است که شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال آزمایش مرز بالایی یک الگوی پرچم شکست خورده است که از بالای 50. 17 گرفته شده است، که ممکن است نشانگر را پشتیبانی کند و زیربنای هر گونه فعالیت صعودی باشد.

از بازه زمانی روزانه ، منطقه نقطه تصمیم گیری 72. 64-74. 37 $ روز چهارشنبه وارد این مسابقه شد. علی رغم پاسخ از این آسیاب پنجشنبه ، جمعه 2. 5 درصد از اینجا بیشتر شد و بالاتر از میانگین حرکت ساده 50 روزه با 76. 05 دلار (در کنار بسته شدن RSI در قسمت زیرین 50. 00 مرکز). در زیر نقطه تصمیم گیری ، حمایت از توجه به 69. 26 دلار است ، در حالی که خرید این هفته می تواند به سمت مقاومت در برابر مقاومت در 82. 45 دلار-در نزدیکی 200 روز متوسط حرکت ساده با 81. 92 دلار ثابت کند.

در بازه زمانی H1 ، قیمت روز جمعه در آستان مقاومت به روند خطی که از بالا 83. 08 دلار گرفته شده است ، پیچیده شد. شکستن این خط نزولی ، درب مقاومت را با 77. 61 دلار از بین می برد ، که با نسبت اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ با 77. 58 دلار و نسبت 50. 0 ٪ اصلاح در نزدیکی 77. 72 دلار همگرایی می کند.

با توجه به تجزیه و تحلیل فوق ، دانستن اینکه قیمت روزانه از SMA 50 روزه در روز جمعه و هفتگی RSI در حال آزمایش پشتیبانی از الگوی است ، در حال عبور از مقاومت H1 Trendline در معاملات اولیه این هفته با خرید کوتاه مدت متعاقب آن امکان پذیر استبه سمت مقاومت H1 در حدود 77. 61 دلار.

سهام:

S& P 500 در نزدیکی مقاومت بسیار جالب

S& P 500 به دنبال نوبت شدید U در نیمه دوم هفته ، 0. 9 ٪ اضافه کرد.

نمودار ماهانه مشخص است. ما از زمان پایین آمدن در اوایل سال 2009 در حدود 666. 79 به مرزهای شمال گرایش رسیده ایم. ما همچنین اخیراً پس از تصحیح از اوج تمام وقت 4،818 در اوایل سال 2022 ، در اکتبر 2022 در 3،491 در 3،491 چاپ کردیم. در نتیجه ، با توجه به بهبودی نزدیک به 20 ٪ اخیر ، این یک بازار خریداران بلند مدت است. همچنین ممکن است تأیید کنید که شاخص قدرت نسبی (RSI) از پشتیبانی بلند مدت بین 40. 00 تا 50. 00 (مشترک در بالادنده های قوی) پایین آمده است.

بازه زمانی هفتگی واحد بازنشسته شده از حمایت از روند خطی را که از سطح 4،818 در اواسط ماه مارس گرفته شده است ، نشان می دهد و اخیراً قیمت را در فاصله قابل توجهی از مقاومت آشنا که از 4177 گرفته شده است ، هدایت می کند. با کمبود علاقه نزولی در این مرحله و نزدیک شدن هفته گذشته در اوج جلسه ، همراه با مقیاس ماهانه که به طور محکم به صعود هدایت می شود ، تعجب آور نیست که مقاومت سرنگونی این شاخص را در 4177 در این هفته ببینم تا برای اوج 4،325 اجرا شود (16 اوت [2022]). برای کسانی که از نشانگر RSI پیروی می کنند ، توجه داشته باشید که مقدار بالای لبه بالایی یک مثلث صعودی در 53. 72 است و نشانگر را در قلمرو مثبت (حرکت مثبت) قرار می دهد.

با افزودن به روایت صعودی، تایم فریم روزانه حذف شده در اطراف مقاومت نزولی که از بالای 4325 کشیده شده است. به غیر از مقاومت در 4199، اندکی مانع از آزمایش بالای 4325 ذکر شده در نمودار هفتگی نمی شود.

در نتیجه، مقاومت هفتگی از 4177 به ویژه در این هفته آسیب پذیر است. با این حال، مقاومت روزانه در 4, 199 ممکن است دردسرساز شود (در واقع، یک اره مویی در شمال مقاومت هفتگی به مقاومت روزانه گفته شده [حرکتی به طور بالقوه فریبنده فروش] دیده می شود). اگر مقاومت ها نتوانند مقدار زیادی از سقف را ارائه کنند، خریداران شکست به احتمال زیاد توجه را جلب می کنند و از نظر فنی این بازار را به سمت 4325 می کشانند.

ارزهای دیجیتال:

ETH/USD چشم به قیمت های بالاتر دارد

ETH/USD هفته گذشته با افزایش 2. 0 درصدی و پس گرفتن بخشی از افت 12. 0 درصدی هفته قبل، یک رشد نهایی را تجربه کرد.

از لحاظ فنی، قیمت در بازه زمانی روزانه بین پشتیبانی 1848 دلار و مقاومت کانال که از بالای 1680 دلار گرفته شده است، کار می کند. توجه داشته باشید که قسمت بالایی این کانال اخیراً شکسته شده است، اما برای من، با توجه به اینکه قیمت پس از رسیدن به یک سبیل از مقاومت آزمایشی در 2, 146 دلار دوباره وارد فضای کانال شد، مقاومت صعودی همچنان قابل توجه است. خارج از سطوح فوق، حمایت در 1713 دلار قابل مشاهده است، در حالی که بالاتر از منحنی، من همچنان مقاومت ذکر شده را در 2146 دلار مشاهده می کنم. به طور کلی، این روند در نمودار روزانه بالاتر است و کاهش اخیر به حمایت 1845 دلاری منطقه ای است که خریداران کاهش قیمت می توانند ظاهر شوند. علاوه بر این، من می بینم که مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از رسیدن به پایین ترین سطح 44. 80 در هفته گذشته، تلاش می کند تا فضای بالای خط مرکزی 50. 00 را بازیابی کند.

نگاهی دقیق تر به اقدامات قیمت در بازه زمانی H1 نشان می دهد که خریداران و فروشندگان از 27 آوریل در منطقه 1900 دلاری به طور متوالی و عقب نشینی فاصله دارند. حمایت و مقاومت محلی نیز به ترتیب نزدیک به 1866 دلار و 1946 دلار هستند. مقاومت دیگری که باید از آن آگاه بود درست در شمال بالای 1963 دلار در 26 آوریل در 1965 دلار تعیین شده است.

در ادامه، با توجه به حمایت روزانه 1848 دلاری در بازاری که روند شمال دارد، حمایت H1 بین 1866 تا 1900 دلار احتمالاً کفی کافی برای خریداران خواهد داشت که احتمالاً مقاومت های H1 را در 1946 دلار و 1965 دلار جذب کنند.

اشتراک گذاری: اخبار فید

این مطالب در این وب سایت فقط برای اهداف توضیحی و اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این شامل مشاوره مالی نیست و اهداف سرمایه گذاری، وضعیت مالی یا نیازهای خاص شما را در نظر نمی گیرد. کمیسیون، بهره، هزینه های پلت فرم، سود سهام، حاشیه تغییر و سایر کارمزدها و هزینه ها ممکن است برای محصولات یا خدمات مالی موجود از FP Markets اعمال شود. اطلاعات این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف شخصی، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه شده است. قبل از تصمیم گیری در مورد خرید یا دور انداختن هر محصول مالی، باید اطلاعات را با توجه به اهداف، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید. قراردادهای تفاوت (CFD) مشتقات هستند و می توانند خطرآفرین باشند. ضرر و زیان می تواند از پرداخت اولیه شما بیشتر باشد و شما باید بتوانید به محض انجام تمام تماس های مارجین پاسخ دهید. هنگام معامله CFD ها، شما مالک دارایی های زیربنایی CFD نیستید یا هیچ حقی در مورد آن ندارید.

FP Markets توصیه می کند قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یا کنار گذاشتن یک مشتق، از یک فرد واجد شرایط مناسب مشاوره مستقل بگیرید. بیانیه افشای محصول برای هر یک از محصولات مالی که از FP Markets در دسترس است را می توانید از این وب سایت یا در صورت درخواست از دفاتر ما دریافت کنید و باید قبل از انجام معاملات با ما در نظر گرفته شود. First Prudential Markets Pty Ltd (ABN 16 112 600 281, AFS License No. 286354).