نشانگر MACD ابزاری گسترده توسط معامله گران فارکس است.

در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا این شاخص را به عمق بدانید.

این موارد معمول نشانگر MACD نیست که در کتابهای درسی می خوانید.

خواهید فهمید که نباید MACD را به صورت انزوا تجارت کنید.

برای استفاده موفقیت آمیز از این شاخص ، باید عملکرد قیمت بازارها را تکمیل کند.

شما اکنون از خود می پرسید ...

"بنابراین ، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟"

این همان چیزی است که من قصد دارم به شما نشان دهم!

بیا شروع کنیم…

نشانگر MACD چیست؟

محاسبه میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک نشانگر برای روندهای زیر است.

در گروه شاخص های عقب مانده قرار می گیرد.

هدف اصلی نشانگر فارکس MACD کشف روندهای جدید و شناسایی پایان روندهای فعلی است.

روش های مختلفی برای سنجش سیگنال های تولید شده توسط MACD وجود دارد.

هر معامله گر همچنین از تنظیمات و روشهای منحصر به فرد خود پیرامون این شاخص معاملاتی استفاده می کند.

این ماده از دو میانگین متحرک نمایی و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

برای محاسبه MACD ، ما از فرمول زیر استفاده می کنیم ...

خط MACD: (EMA 12 روزه-EMA 26 روزه)

خط سیگنال: EMA 9 روزه خط MACD

هیستوگرام MACD: خط MACD - خط سیگنال

قسمت اول فرمول ، میانگین متحرک اول ، خط MACD را محاسبه می کند.

قسمت دوم فرمول میانگین حرکت دوم ، خط سیگنال را محاسبه می کند.

و قسمت سوم فرمول هیستوگرام را محاسبه می کند.

من مطمئن هستم که برای شما پیچیده به نظر می رسد.

اما فرار نکنید.

بگذارید توضیح دهم که به چه معنی است ...

ساختار نشانگر MACD

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، هر معامله گر هنگام استفاده از MACD از تنظیمات منحصر به فرد خود استفاده می کند.

بنابراین ، بهترین تنظیمات MACD چیست؟

پاسخ این است که بهترین تنظیمات MACD وجود ندارد زیرا وجود ندارد.

بنابراین ، در صورت تمایل می توانید از هر تنظیمات MACD مورد نظر خود استفاده کنید.

به یاد داشته باشید ، این شاخص از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

بیایید در مورد آنها بحث کنیم ...

شماره 1: خط MACD

خط MACD خط سریعتر روی شاخص است.

این خط سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر است.

به همین دلیل ، این خط در زیر و بالاتر از خط دوم شاخص حرکت می کند.

و محاسبه آن ساده است ...

شما به سادگی EMA 12 روزه (میانگین متحرک نمایی) را می گیرید و EMA 26 روزه (میانگین متحرک نمایی) را کم می کنید.

نکته خوب این است که می توانید بدون انجام یک محاسبه واحد ، این مقادیر را از نمودار خود دریافت کنید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق نحوه محاسبه مقدار خط MACD را نشان می دهد.

خط MACD خط آبی است که توسط فلش قرمز نشان داده شده است.

برای محاسبه مقدار این خط ، ما مجبور شدیم مقدار EMA 12 روزه را بگیریم و مقدار EMA 26 روزه را از آن جدا کنیم.

مقدار EMA 12 روزه 66. 8 است ، در حالی که ارزش EMA 26 روزه 83. 3 است.

بعد از تفریق ، م ا-16. 5 گرفتیم.

این به مقدار خط MACD تبدیل می شود.

این محاسبه در نمودار نشان داده شده است.

توجه داشته باشید که مقادیر EMA 12 روزه و EMA 26 روزه در نمودار آورده شده است.

همچنین می توانید آنها را به صورت دستی از مقیاس به سمت بالا در سمت چپ بدست آورید.

من به شما گفتم که محاسبه آن آسان است!

حالا خودتان را دیده اید!

شماره 2: خط سیگنال

این خط دوم نشانگر MACD Forex است.

به این خط سیگنال داده می شود زیرا سیگنال های اساسی MACD را تولید می کند.

از آنجا که این خط کندتر است ، اغلب توسط خط MACD نقض می شود.

محاسبه مقدار خط سیگنال ساده تر است.

شما به سادگی باید ارزش تاریخی خط MACD را بدست آورید و سپس آن را به 9 تقسیم کنید.

مقداری که می گیرید خط سیگنال خواهد بود.

فرض کنید شما یک خط MACD از مقادیر زیر دارید ...

2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 17

تعداد شماره های فوق 83 است.

وقتی 83 را به 9 تقسیم می کنیم 9. 2 می گیریم.

بنابراین ، مقدار خط سیگنال 9. 2 است.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق خط سیگنال را نشان می دهد.

این خطی است که توسط یک فلش قرمز به آن اشاره شده است.

کاملاً واضح است که خط MACD سریعتر از خط سیگنال حرکت می کند.

به همین دلیل خط MACD به طور مداوم خط سیگنال را نقض می کند.

اکنون می دانید که چگونه خط سیگنال را محاسبه کنید.

شماره 3: هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

اگر شکاف بزرگی بین دو خط وجود داشته باشد ، آنگاه هیستوگرام MACD میله های بزرگی را به نمایش می گذارد.

برعکس نیز صادق است.

بنابراین ، برای محاسبه مقدار هیستوگرام MACD ، مقدار خط MACD را می گیرید و مقدار خط سیگنال را کم می کنید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، مقدار هیستوگرام MACD را محاسبه کرده ایم.

ما به سادگی مقدار خط MACD را گرفته ایم و مقدار خط سیگنال را از آن کم کرده ایم.

هیستوگرام MACD میله هایی است که توسط فلش قرمز نشان داده شده است.

مقدار آن از محاسبه 75. 7 است.

محاسبه به وضوح در نمودار نشان داده شده است.

آنچه باید توجه داشته باشید این است که هیستوگرام MACD با فاصله بین دو خط نشانگر هماهنگ می شود.

اگر فاصله بین دو خط نشانگر کوچک باشد ، هیستوگرام MACD میله های کوچک را نشان می دهد.

اگر فاصله بین دو خط شاخص زیاد باشد ، هیستوگرام MACD میله های بزرگی را نشان می دهد.

تنظیمات MACD

بنابراین ، بیشتر معامله گران از خود این سوال را می پرسند ...

"بهترین تنظیمات نشانگر MACD کدام است؟"

پاسخ این است که بهترین تنظیمات MACD وجود ندارد.

زیرا بازار در حال تغییر است.

بنابراین ، آنچه برای شما بهتر است اکنون ممکن است در آینده کار نکند.

هدف شما نباید بهینه سازی بهترین تنظیمات باشد زیرا وجود ندارد.

درعوض ، شما باید درک کنید که چگونه MACD کار می کند و از آن برای تأمین نیازهای تجاری خود استفاده می کند.

در بیشتر سیستم عامل های معاملاتی ، نشانگر MACD با پارامترهای پیش فرض 26 ، 12 و 9 ارائه می شود.

"12" و "26" برای محاسبه خط MACD استفاده می شود در حالی که "9" برای محاسبه خط سیگنال استفاده می شود.

سیگنال های MACD

MACD تنها سه مؤلفه ، دو خط و هیستوگرام دارد.

با این حال ، این شاخص می تواند به معامله گران بی شمار سیگنال ها بدهد.

بنابراین ، بیایید در مورد سیگنال های مهم ارائه شده توسط شاخص بحث کنیم ...

متقاطع MACD

متقاطع MACD تعامل بین دو خط MACD است.

از آنجا که خط MACD سریعتر از خط سیگنال است ، از زیر و بالاتر از خط سیگنال کندتر عبور می کند.

متقاطع MACD می تواند صعودی یا نزولی باشد ...

متقاطع صعودی MACD هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال در جهت صعودی عبور کند.

این یک سیگنال صعودی در نمودار ایجاد می کند ، به این معنی که ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

متقاطع MACD نزولی برعکس متقاطع صعودی MACD است.

متقاطع MACD نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال در جهت نزولی عبور می کند.

این سیگنال را ارسال می کند که قیمت ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع هم متقاطع صعودی MACD و هم متقاطع MacD Bearish را نشان می دهد.

متقاطع صعودی MACD هنگامی رخ داد که خط MACD (خط آبی) از خط سیگنال در جهت صعودی عبور کرد.

متقاطع MACD نزولی هنگامی رخ داد که خط MACD از خط سیگنال در جهت نزولی عبور کرد.

هنگامی که یک متقاطع صعودی MACD رخ می دهد ، قیمت افزایش می یابد.

این به وضوح در نمودار با استفاده از فلش قرمز مشخص شده با افزایش قیمت نشان داده شده است.

هنگامی که یک متقاطع MACD نزولی رخ می دهد ، قیمت کاهش می یابد.

این در نمودار با استفاده از فلش قرمز مشخص شده با کاهش قیمت نشان داده شده است.

آنچه شما باید توجه داشته باشید این است که عمل قیمت روند بسیار قوی را نشان می دهد.

با این حال ، بعداً وقتی عمل قیمت روند ضعیفی را نشان می دهد ، چیزی متفاوت از متقاطع MACD خواهید دید.

واگرایی MACD

واگرایی MACD توسط معامله گران فارکس برای شناسایی سیگنال های واگرایی بسیار استفاده می شود.

هنگامی که جهت عمل قیمت عمومی و جهت MACD با یکدیگر متناقض است ، به عنوان نشانه ای عمل می کند که قیمت به احتمال زیاد تغییر جهت را تغییر می دهد.

همچنین ، واگرایی MACD می تواند صعودی یا نزولی باشد ...

واگرایی MACD صعودی هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت به سمت پایین حرکت کند و MACD پایین تر از آن را نشان می دهد.

معامله گران باید از آن به عنوان سیگنال یک حرکت صعودی قوی استفاده کنند.

در بیشتر موارد ، واگرایی MACD صعودی با افزایش شدید قیمت جفت ارز دنبال می شود.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع واگرایی MACD صعودی را نشان می دهد.

منطقه در عمل قیمت که در آن اتفاق می افتد با استفاده از یک خط آبی مشخص شده با واگرایی MACD صعودی نشان داده شده است.

اگرچه عملکرد قیمت در پایین آمدن شدید است ، اما MACD از پایین بالاتر نشان داده شده است.

این به دنبال افزایش شدید قیمت است.

این با استفاده از فلش قرمز نشان داده شده است که با افزایش قیمت مشخص می شود.

بنابراین ، واگرایی MACD صعودی به عنوان سیگنالی که قیمت آن افزایش می یابد عمل می کند.

واگرایی MACD نزولی هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت در یک روند صعودی باشد اما خطوط MACD تاپ های پایین تری نشان می دهند.

این به عنوان یک سیگنال عمل می کند که عملکرد قیمت ممکن است به زودی یک حرکت نزولی را آغاز کند.

در بیشتر موارد ، واگرایی MACD نزولی با یک روند تیز نزولی دنبال می شود.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق منطقه ای را نشان می دهد که واگرایی MACD نزولی در آن رخ می دهد.

این منطقه ای است که با یک خط آبی نشان داده شده است که به عنوان واگرایی MACD نزولی مشخص شده است.

اقدام قیمت در این منطقه در یک روند صعودی است.

با این حال ، خطوط MACD به سادگی تاپ های پایین را نشان می دهند.

عمل قیمت صعودی پس از آن با کاهش شدید قیمت جفت ارز دنبال می شود.

این با استفاده از فلش قرمز مشخص شده با کاهش قیمت نشان داده شده است.

بنابراین ، واگرایی MACD نزولی معمولاً با یک روند نزولی دنبال می شود.

MACD بیش از حد/فراتر

MACD سیگنال های Overbought/Oversold را به معامله گران ارائه می دهد.

با این حال ، بیشتر معامله گران این را نمی دانند.

خوب ، آنها چه هستند؟

گفته می شود که MACD وقتی خط MACD فاصله نسبتاً بزرگی از خط سیگنال کسب می کند ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

در چنین مواردی ، شما باید انتظار داشته باشید که پس از افزایش شدید قیمت ، حرکت صعودی به پایان برسد و یک حرکت نزولی شروع شود.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق نشان می دهد که چگونه یک MACD بیش از حد تشکیل شده است.

خط MACD فاصله بزرگی از خط سیگنال ایجاد می کند.

هنگامی که به اوج خود رسید ، قیمت کاهش می یابد.

این توسط فلش قرمز نشان داده شده است که با کاهش قیمت مشخص می شود.

بنابراین ، یک MACD بیش از حد با کاهش قیمت جفت ارز دنبال می شود.

MACD Oversold بر خلاف MACD Overbought است.

هنگامی که خط MACD فاصله نسبتاً بزرگی از خط سیگنال را بدست می آورد ، شکل می گیرد.

در چنین حالتی ، انتظار می رود اقدام قیمت به حرکت نزولی خود پایان دهد و یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق نحوه تشکیل MACD Oversold را نشان می دهد.

خط MACD فاصله قابل توجهی بزرگ از خط سیگنال را تشکیل می دهد.

توجه داشته باشید که این اتفاق در طی روند نزولی رخ می دهد همانطور که توسط عمل قیمت نشان داده شده است.

پس از موقعیت بیش از حد ، افزایش عمده قیمت رخ داد.

این با استفاده از فلش قرمز مشخص شده با افزایش قیمت نشان داده شده است.

این بدان معنی است که MACD OVERSD سیگنالی است که روند صعودی در حال شروع است.

اشتباهات رایج هنگام استفاده از نشانگر MACD

بگذارید 2 اشتباه متداول را که معامله گران هنگام استفاده از نشانگر MACD انجام می دهند با شما به اشتراک بگذارم ...

شماره 1: همیشه متقاطع MACD را تجارت کنید

به یاد دارید که متقاطع MACD چیست؟

ما در مورد دو نوع متقاطع MACD ، صلیب صعودی و متقاطع MACD بحث کردیم.

آنها سیگنال معکوس روند احتمالی را ارسال می کنند.

با این حال ، شما فقط باید آنها را تجارت کنید وقتی که عمل قیمت روند قوی را نشان می دهد.

اگر روند ضعیف باشد ، برای شما کار نمی کند.

دلیل این امر این است که بازار در بیشتر موارد در محدوده باقی می ماند.

بنابراین ، یک متقاطع MACD ممکن است سیگنال کاذب به معامله گران بدهد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق مواردی را نشان می دهد که متقاطع MACD سیگنال کاذب را به معامله گران می فرستد.

متقاطع صعودی MACD سیگنال افزایش قیمت بالقوه را ارسال می کند.

در نمودار فوق ، قیمت پس از صلیب صعودی MACD با حاشیه بسیار کمی افزایش یافته است.

این نیز در مورد متقاطع MACD Bearish MacD است.

اگرچه آنها سیگنال کاهش قیمت بالقوه را ارسال می کنند ، اما قیمت فقط با حاشیه بسیار کمی کاهش می یابد.

عمل قیمت در محدوده است.

به همین دلیل شما نباید همیشه متقاطع MACD را تجارت کنید.

با این حال ، اگر عملکرد قیمت در یک روند قوی باشد ، تجارت متقاطع MACD برای شما خوب خواهد بود.

اگر این روند ضعیف است ، متقاطع MACD را تجارت نکنید.

شماره 2: تفسیر نادرست هیستوگرام MACD

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق شکل گیری یک حرکت صعودی شدید در یک نمودار را نشان می دهد.

بیشتر معامله گران فکر می کنند که زمان خرید است ، بنابراین آنها طولانی خواهند شد.

از آنجا که وقتی چنین حرکتی اتفاق می افتد ، در حال حاضر دیر شده است و شانس بالایی وجود دارد که بازار معکوس شود.

نمودار نشان می دهد که معکوس روند در جهت نزولی از حرکت صعودی شدید پیروی می کند.

بنابراین ، برای شما خوب خواهد بود که در مقابل حرکت پیش بروید و معکوس را تجارت کنید.

نحوه استفاده از هیستوگرام MACD

بیشتر معامله گر ایده تعقیب شکستگی ها را دوست دارند.

اگر شمع ها صعودی تر باشند ، آنها در نهایت خرید شکستگی را به دست می آورند.

با این حال ، بازار معکوس ناگهانی می کند.

حساب های آنها سپس از بین می رود.

این زمانی است که چنین معامله گران متوجه می شوند ...

آنها وقتی خیلی دیر شده وارد تجارت شدند ...

و آنها جفت ارز را خریداری کردند که قیمت آن معکوس شود ...

بنابراین ، شما باید از خود سؤالاتی مانند ...

"اگر من تعقیب شکستگی ها را متوقف کنم؟"

"در مورد طرف مقابل تجارت چیست؟"

"چه می شود اگر من وقتی یک حرکت صعودی شدید وجود داشت ، کوتاه می رفتم؟"

بهتر کار خواهد کرد

اما ، یک حرکت قوی چیست؟

هیستوگرام MACD به شما کمک می کند تا این موضوع را بهتر توضیح دهید.

به شرح زیر است ...

-منتظر بمانید تا قیمت به یک ساختار بازار مانند پشتیبانی ، خط روند و غیره وارد شود.

-هیستوگرام MACD یک حرکت قوی به شکل اوج/فرورفتگی بالا نشان می دهد.

قبل از اینکه بتوانید در جهت مخالف تجارت کنید ، برای رد قیمت باشید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، عمل قیمت با حرکت به منطقه پشتیبانی آغاز می شود.

قیمت نشان دهنده روند نزولی است.

پشتیبانی خط سیاه است که به صورت افقی اجرا می شود.

در این مرحله ، هیستوگرام MACD نشان می دهد که یک حرکت شدید به سمت پایین وجود دارد.

این توسط میله های معکوس قرمز نشان داده شده است.

رد قیمت بلافاصله رخ داد و قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف کرد.

این بهترین زمان برای ورود به تجارت است!

اطمینان حاصل کنید که در جهت مخالف روند قبلی تجارت می کنید!

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، یک حرکت قوی با اقدام قیمت به سمت مقاومت وجود دارد.

قیمت نشان دهنده روند صعودی است.

مقاومت خط سیاه است که به صورت افقی در بالای نمودار اجرا می شود.

در این مرحله ، هیستوگرام MACD یک حرکت شدید به شکل قله بلند نشان می دهد.

سپس قیمت رد می شود و شروع به حرکت در جهت نزولی می کند.

بنابراین ، هیستوگرام MACD می تواند به شما کمک کند بدانید که عملکرد قیمت در یک روند قوی است.

فشار هیستوگرام MACD

به عنوان یک معامله گر ، برای شما خوب است که بدانید چگونه می توانید شکستگی های انفجاری را درست همانطور که در حال وقوع است شناسایی کنید.

شکستگی های انفجاری به طور معمول هنگامی اتفاق می افتد که بازار نوسانات کم را تجربه می کند.

نوسانات کم به این معنی است که قیمت زیاد یا خیلی پایین نیست.

این تقریباً یک حرکت جانبی را نشان می دهد.

دامنه شمع ها کوچک و محکم می شوند.

با این حال ، اگر شما یک معامله گر جدید هستید ، برای شما آسان نخواهد بود.

هیستوگرام MACD می تواند به شما در تشخیص سریع این کار کمک کند.

در اینجا جواب است ...

• این قیمت به یک ساختار کلیدی بازار مانند پشتیبانی ، خط روند و غیره می رسد.
• هیستوگرام MACD تقریباً مسطح است و هیچ قله/فرورفتگی قابل مشاهده است.
• پس از شکسته شدن قیمت ساختار بازار ، وارد شکست شوید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق قیمت کمین در برابر مقاومت را نشان می دهد.

منطقه مربوط به عمل قیمت مشخص شده با مستطیل آبی نوسانات کم را نشان می دهد.

در عین حال ، هیستوگرام MACD نوسانات کم را نشان می دهد.

این با استفاده از مستطیل آبی مشخص شده است.

میله های هیستوگرام در این مرحله مسطح هستند.

بیشتر میله های هیستوگرام از همان اندازه برخوردار هستند.

سپس قیمت از خط مقاومت در جهت صعودی شکسته می شود.

این یک فرصت عالی برای شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به تجارت است.

پس از شکستن خط مقاومت ، افزایش شدید قیمت جفت ارز رخ می دهد.

یک معامله گر که این زوج را خریداری کرده بود سود می برد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، قیمت به یک ساختار بازار رسید که پشتیبانی است.

پشتیبانی خط سیاه است که به صورت افقی اجرا می شود.

وقتی قیمت به پشتیبانی می رسد ، نوسانات بسیار کمی را نشان می دهد.

این منطقه در نمودار است که در یک مستطیل آبی محصور شده است.

این منطقه با شمع های کوچک بدن در یک حرکت جانبی مشخص می شود.

در همان زمان ، هیستوگرام MACD تقریباً مسطح به نظر می رسد.

تمام میله های هیستوگرام تقریباً به یک اندازه هستند.

سپس قیمت از طریق پشتیبانی در جهت نزولی شکسته می شود.

این زمان خوبی برای تجارت شما است.

اکنون که دیده اید که چگونه هیستوگرام مسطح شکل گرفته است ، ممکن است این سؤال را از خود بپرسید ...

"تا چه مدت باید هیستوگرام MACD صاف بماند؟"

هیچ قانون ثابت برای این امر وجود ندارد.

اما اگر حداقل 5 شمع را در نظر بگیرید ، برای شما خوب خواهد بود.

هرچه تعداد شمع ها بیشتر باشد ، بهتر می شود.

دلیل این امر این است که اگر به مدت طولانی مسطح بماند ، شکستن حاصل از آن قوی تر خواهد شد.

نتیجه:

بنابراین ، شما موارد زیر را آموخته اید ...