مزایای قراردادها برای اختلافات

قراردادهای تفاوت (CFD) ابزارهای مشتق مالی هستند که بسیاری از دارایی ها از جمله فارکس ، سهام سهام ، کالاها ، شاخص ها و ارزهای رمزنگاری شده را ردیابی می کنند.

فهرست مطالب

CFDS به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم ، در معرض طولانی یا کوتاه قرار بگیرند و معامله را با پول نقد به جای تحویل دارایی های فیزیکی تسویه کنند. این ابزارها با خرید یا فروش دارایی زیربنایی متفاوت است زیرا دارنده قرارداد نیازی به ارسال 100 ٪ سرمایه ندارد و دارایی ندارد. CFD در ایالات متحده مجاز نیست.

سهام معاملاتی CFD فقط باید تغییر خالص را از قیمت ورود به قیمت خروجی پوشش دهد. این کار را با یک کارگزار فارکس مقایسه کنید که برای خرید یا فروش جفت ارز به درصد بالاتری از سرمایه در حساب نیاز دارد. از CFD ها می توان برای تجارت جهت استفاده کرد ، یا می توانید یک CFD را خریداری کرده و همزمان CFD دیگری را بفروشید و تغییر نسبی ارزش را در یک "تجارت جفت" ضبط کنید.

امتیاز کلیدی

• قراردادها برای اختلاف ابزارهای مشتق هستند که دارایی های زیادی را ردیابی می کنند.
• CFD ها بر اساس قیمت خرید و فروش ، به جای دارایی های اساسی ، اهرم را فراهم می کنند.
• CFD ها از قرار گرفتن در معرض بیشتر از بازارهای نقدی فارکس پشتیبانی می کنند.
• قوانین اتحادیه اروپا حاشیه CFD های فارکس را به 30: 1 در جفت های اصلی و 20: 1 در جفت های جزئی محدود می کند.
• قرار گرفتن در معرض CFD را در یک تجارت واحد به درصد کمی از کل سرمایه محدود کنید.

تبلیغ

آیا CFD ها اهرم را فراهم می کنند؟

قرارداد تفاوت دارای ویژگی اهرم تعبیه شده است که از کارگزار تا کارگزار و دارایی تا دارایی متفاوت است. اهرم هم سود معاملاتی و هم ضررهای تجاری را افزایش می دهد و به شرکت کننده بازار این امکان را می دهد تا با سرمایه وام گرفته شده در معرض دید خود قرار گیرد. مقررات فعلی اتحادیه اروپا اهرم جفت های اصلی ارز تا 30: 1 و جفت ارزهای جزئی را به 20: 1 محدود می کند:

قراردادهای فارکس برای تفاوت در اندازه های استاندارد ، مینی یا میکرو "یا اندازه واحد" خریداری یا فروخته می شوند که به ترتیب با 100000 دلار ، 10،000 دلار یا 1000 دلار از جفت فارکس اساسی مطابقت دارند. به عنوان مثال ، یک کارگزار پیروی از قوانین اتحادیه اروپا به معامله گر اجازه می دهد تا ضمن ارسال وثیقه (سرمایه حساب رایگان) فقط 1000 دلار ، سه مینی لوت CFD (30،000 دلار) خریداری کند.

این مهم است که درک کنیم که چگونه اهرم بر بازده معاملات شما تأثیر مثبت و منفی خواهد گذاشت. به عنوان مثال ، اگر 30،000 دلار یورو/دلار را با استفاده از اهرم 30: 1 در یک حساب 1000 دلار خریداری کنید ، فقط یک حرکت 3. 33 ٪ (30،000 دلار * . 0333) به طول می انجامد تا پول خود را دو برابر کند یا سرمایه خود را از بین ببرد. بنابراین ، در حالی که اهرم ابزاری جذاب است ، اما یک شمشیر دو لبه نیز هست.

برای استفاده از اهرم ، معامله گر باید یک حساب "حاشیه" را بر خلاف یک حساب "نقدی" باز کند. هر کارگزار معیارهای متفاوتی برای باز کردن حساب حاشیه دارد اما بیشتر آنها به حداقل سهم بالاتر از حساب نقدی نیاز دارند. علاوه بر این ، متقاضی ممکن است نیاز به پاسخگویی به سؤالات مربوط به تجربه تجارت و دانش سرمایه گذاری داشته باشد.

پس از باز کردن یک حساب حاشیه ، معامله گر باید مبلغ خاصی از سرمایه را حفظ کند. هر موقعیتی به دارنده حساب نیاز دارد تا مبلغ خاصی از بودجه را از این استخر سرمایه ارسال کند که به آن "حاشیه اولیه" گفته می شود. اگر تجارت همانطور که انتظار می رفت ، این پول لازم برای تأمین ضرر لازم است.

کارگزار اطمینان می دهد که دارنده حساب دارای بودجه ای برای پوشش دادن ضرر و زیان احتمالی یا موقعیت ها به طور خودکار برای پوشش کسری است. با حرکت بازار ، میزان حاشیه مورد نیاز برای حفظ تجارت تغییر خواهد کرد. اگر مقدار موقعیت کاهش یابد ، کارگزار علاوه بر حاشیه اولیه ، "حاشیه نگهداری" را برای پوشش تلفات می گیرد. اگر مقدار موقعیت افزایش یابد ، حاشیه اولیه بدون تغییر باقی می ماند ، اما حاشیه نگهداری کاهش می یابد.

محاسبه حاشیه در زمان واقعی است و به کارگزار حداقل سرمایه مورد نیاز برای دارنده حساب برای حفظ تجارت می گوید. اگر موقعیت علیه معامله گر و سرمایه حساب افزایش یابد ، کارگزار حق دارد موقعیت را نقدینگی کند. این بسیار مهم است که معامله گران جدید فارکس توافق نامه حاشیه کتبی و حقوق کارگزار را برای انحلال مواضع قبل از شروع تجارت CFD درک کنند.

مدیریت ریسک شما

تجارت CFD می تواند خطرناک باشد ، به خصوص اگر از اهرم استفاده می کنید ، بنابراین یک برنامه معاملاتی کتبی (قوانین معاملات) باید قبل از ورود به یک موقعیت (به "روانشناسی و تجارت" مراجعه کنید). میزان قرار گرفتن در معرض تجارت فردی را به درصد کمی از کل اندازه حساب محدود کنید و با رشد مهارت های تجاری خود ، اندازه گیری ایمنی را فراهم می کند. در تمام معاملات متوقف شود ، ضرر و زیان خود را کاهش دهید و اگر بازار به نفع شما حرکت می کند ، توقف را تنظیم کرده و در برخی از سودها قفل کنید.

خلاصه

قراردادهای اختلاف (CFD) مشتقات مالی هستند که به شرکت کنندگان در بازار امکان می دهد بدون خرید یا فروش جفت ارز ، بازار فارکس را تجارت کنند. قیمت گذاری CFD دارایی های اساسی را دنبال می کند و اهرم هایی را برای افزایش بازده فراهم می کند. تجارت CFDS نیاز به افتتاح حساب حاشیه در یک کارگزار CFD دارد. اهرم می تواند بازده معاملات فارکس را به میزان قابل توجهی افزایش دهد اما ضرر و زیان آسیب دیده را نیز ایجاد می کند ، به خصوص هنگامی که نادرست اعمال شود. یک برنامه مدیریت ریسک به خوبی ساخته شده برای تجارت CFD برای سود مداوم مورد نیاز است.