تجارت با روند

شهود و سیگنال های مکانیکی پشتیبانی شده توسط تحقیقات علمی هر دو عامل مهم هستند. با وجود اصول خوب ، یک شرکت باید استانداردهای فنی خاصی را رعایت کند تا به عنوان نامزد خرید واجد شرایط باشد.

به عنوان مثال ، هرگز سهام را خریداری نکنید که پایین تر از میانگین حرکت 200 روزه در حال کاهش باشد ، حتی اگر رشد درآمد آن ، EPS و سهام بازده جذاب باشد. این امر به این دلیل است که شما باید از طرف سرمایه گذاران بزرگ نهادی به دنبال علاقه به آن باشید. شما نباید اولین کسی باشید که خرید می کنید ، بلکه اطمینان حاصل کنید که خرید در حال حاضر روشن است.

خرید سهام در پایین آمدن طولانی مدت شانس پیروزی شما را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. برای افزایش احتمال ، باید روی سهام هایی که در یک صعود تأیید شده قرار دارند تمرکز کنید.

سناریوی مناسب خرید سهام هنگام بیرون آمدن از مرحله اول و شروع به حرکت بالاتر است که مرحله دوم است. سپس با رسیدن به اوج چرخه ، که آغاز مرحله سوم است ، آنها را بفروشید. مرحله چهارم یک قطره تمام عیار است که شما باید از آن جلوگیری کنید یا وقتی کوتاه می شوید.

چهار مرحله از عملکرد قیمت سهام عبارتند از:

• مرحله 1 - مرحله چشمگیر: ادغام
• مرحله 2 - مرحله پذیرش: تجمع
• مرحله 3 - فاز پرش: توزیع
• مرحله 4 - مرحله خطی: کاپیتولاسیون

مرحله 1 - مرحله غفلت: ادغام

مرحله 1 زمانی است که هیچ چیز مهمی رخ نمی دهد و باید از خرید در اینجا خودداری کنید. این مرحله می تواند از چند ماه به سال ادامه یابد.

ویژگی های مرحله 1

• مرحله 1 حرکت قیمت جانبی را با کمبود هرگونه حرکت پایدار قیمت نشان می دهد.
• قیمت سهام در حدود میانگین حرکت 200 روزه یا 40 هفته خود است. با این حال ، فاقد هر نوع روند در طی چنین طلسم است. این مرحله می تواند ماهها یا حتی سالها بماند.
• این مرحله اغلب پس از فروپاشی سهام در مرحله 4 برای چند ماه یا بیشتر اتفاق می افتد.
• حجم در مقایسه با حجم مرحله قبلی 4 قرارداد و سبک است.

هدف خرید با قیمت صحیح و نه با کمترین یا ارزانترین قیمت است. تلاش برای انتخاب پایین ، اتلاف وقت است زیرا تمام نکته را از دست می دهد.

انتقال از مرحله 1 به مرحله 2

یک مرحله 2 ممکن است با هشدار کمی یا بدون هشدار آغاز شود.

معیارهای انتقال عبارتند از:

1. سهام بالاتر از هر دو میانگین حرکت 150 و 200 روزه است.

2. میانگین متحرک 150 روزه بالاتر از 200 روز است.

3. میانگین متحرک 200 روزه تبدیل شده است.

4- دنباله ای از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح پدیدار شده است.

5- هفته های بزرگ بر روی سنبله های حجم با عقب نشینی های کم حجم مغایرت دارند.

6. هفته های بیشتری از نظر حجم نسبت به هفته های پایین وجود دارد.

مرحله 2 - مرحله پیشبرد: تجمع

پیشروی مرحله 2 نشانه ای از قایقرانی روشن را در پیش می گیرد. به دلیل افزایش تقاضا در حالی که موسسات بزرگ سهام را خریداری می کنند ، قیمت سهام با افزایش حرکت درآمدی شروع می شود. نمودار قیمت روزانه و هفتگی میله های بزرگی را نشان می دهد که حجم غیرمعمول زیادی در تظاهرات نشان می دهد ، که با حجم پایین تر در بازپرداخت قیمت ها متفاوت است. این علائم تجمع باید در هر مرحله 2 اتفاق بیفتد.

خصوصیات مرحله 2

• معاملات سهام بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود است.
• میانگین متحرک 200 روزه نیز در صعود قرار دارد.
• میانگین حرکت 150 روزه بیش از میانگین حرکت 200 روزه است.
• قیمت سهام در یک صعود آشکار است که با اوج بالاتر و پایین ترین سطح مشخص می شود.
• میانگین های متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکت بلند مدت است.
• سنبله های حجم در روزهای بزرگ و هفته های بزرگ با فشرده سازی های حجم در هنگام عقب نشینی قیمت عادی مقابله می شوند.
• در حجم بالاتر از حد متوسط ، روزهای بیشتری و بیشتر از روزها و هفته ها وجود دارد.

مرحله 3-مرحله تاپ: توزیع

همانطور که همه چیزهای خوب به پایان می رسد ، حرکت سهام موجود در بازار نیز انجام می شود. در مرحله 3 ، سهام در حال تغییر دست از خریداران قوی به افراد ضعیف تر است.

این فاز توزیع یک الگوی صدر را نشان می دهد. سهام در مقایسه با مرحله 2 بی ثبات تر می شود.

ویژگی های مرحله 3

• سهام در جلو و عقب حرکت می کند و در نوسانات وسیع تر ، سست تر و نوسانات افزایش می یابد. اگرچه الگوی جامع قیمت ممکن است شبیه به مرحله 2 باشد ، با افزایش سهام ، حرکت بسیار ناپایدار است.
• معمولاً با افزایش حجم ، یک قیمت برجسته در سهام وجود دارد. غالباً ، این بزرگترین کاهش یک روزه از آغاز پیشرفت مرحله 2 است. این شکستگی قیمت با حجم زیاد اتفاق می افتد.
• سهام ممکن است با میانگین حرکت 200 روزه خود تجارت کند. نوسانات قیمت در حدود این میانگین بسیار رایج است.
• میانگین متحرک 200 روزه صاف می شود و حرکت صعودی را از دست می دهد و سپس به یک روند نزولی تبدیل می شود.

مرحله 4 - مرحله رو به زوال: کاپیتولاسیون

در مرحله 4 ، اقدامات درآمد به طور معمول به سمت پایین تجدید نظر می شود ، که فشار فروش بیشتری به سهام وارد می کند. با بدتر شدن سهام ، به مرحله 1 باز می گردد. مرحله 4 از نظر ویژگی های قیمت و حجم برعکس مرحله 2 است. مطمئناً باید در مرحله 4 از خرید سهام خودداری کنید.

ویژگی های مرحله 4

• بخش عظیمی از عملکرد قیمت زیر میانگین حرکت 200 روزه است.
• میانگین حرکت 200 روزه ، که در مرحله 3 صاف یا به سمت پایین چرخیده بود ، اکنون در یک روند نزولی آشکار قرار دارد.
• قیمت سهام نزدیک به 52 هفته پایین یا پایین ترین سطح جدید است.
• الگوی قیمت سهام با پایین تر و پایین تر تعریف می شود.
• میانگین های متحرک کوتاه مدت زیر میانگین های متحرک بلند مدت است.
• سنبله های حجم در روزها و هفته های بزرگ با تظاهرات کم حجم مغایرت دارند.

این چهار مرحله برای دستیابی به دیدگاه در مورد اینکه سهام در چرخه عمر خود از نظر قیمت مناسب است بسیار مفید است و سپس مقایسه آن با جایی که شرکت در چرخه درآمد خود قرار دارد. سهام می تواند چندین بار چرخه را طی کند.

مارک معیارهای الگوی روند را برای هر سهام مورد نظر خود اعمال می کند. الگوی روند یک واجد شرایط هشت معیار است که یک سهام باید در نظر گرفته شود تا در یک روند تأیید مرحله 2 در نظر گرفته شود.

الگوی روند:

1. قیمت سهام فعلی بالاتر از هر دو 150 روز (30 هفته) و 200 روز (40 هفته) خطوط قیمت متوسط است.

2. میانگین متحرک 150 روزه بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه است

3. خط میانگین متحرک 200 روزه حداقل برای 1 ماه (ترجیحاً 4-5 ماه حداقل در بیشتر موارد) روند دارد.

4- میانگین متحرک 50 روزه (10 هفته) بالاتر از میانگین حرکت 150 روزه و 200 روزه است.

5- قیمت سهام فعلی بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه است.

6. قیمت سهام فعلی حداقل 30 درصد بالاتر از 52 هفته پایین آن است.(بسیاری از بهترین انتخاب ها قبل از ظهور از یک دوره ادغام جامد ، 100 درصد ، 300 درصد یا بالاتر از 52 هفته خود خواهند بود و پیشرفت در مقیاس بزرگ را دارند.)

7. قیمت سهام فعلی حداقل 25 درصد از 52 هفته بالا آن است (هرچه به بالاترین سطح جدید نزدیکتر باشد).

8- رتبه بندی قدرت نسبی (همانطور که در روزانه در تجارت Linvestor گزارش شده است) کمتر از 70 نیست ، و ترجیحاً در دهه 80 یا 90 ٪ ، که به طور کلی با انتخاب های بهتر اتفاق می افتد.

شما باید خود را با این نیروی قدرتمند تراز کنید. با سهام هایی که در یک روند صعودی محکم قرار دارند ، بچسبید و این احتمال وجود دارد که شما دارای سهام باشید که پتانسیل بالا رفتن و تبدیل شدن به یک مجری فوق العاده را داشته باشد.

آیا این واحد را دوست داشتید؟