نحوه ردیابی نوسانات قیمت و ساختار بازار با میانگین متحرک

ردیابی نوسانات قیمت برای تعیین ساختار بازار اولین و حیاتی ترین گام برای تجزیه و تحلیل موثر قیمت است. یاد بگیرید چگونه آن را انجام دهید.

نمودار قیمت را با تعداد کافی شمعدان بارگذاری کنید. متوجه خواهید شد که بازار به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کند. بازار در امواج یا نوسانات حرکت می کند، که مبنایی برای ترسیم ساختار بازار است.

ساختار بازار سنگ بنای معاملات قیمت است. ابتدا باید بازار و نقاط عطف آن (یعنی نوسانات) را تحلیل کنید. سپس، می توانید از آن به عنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل عمیق قیمت استفاده کنید.

با مشاهده نوسانات قیمت، می توانید به دنبال الگوهایی باشید که سوگیری بازار را آشکار می کند. به عنوان مثال، نوسان بالاتر و نوسان بالاتر از ویژگی های یک بازار صعودی است. علاوه بر این، نوسانات عمل قیمت نیز بلوک های سازنده الگوهای نمودار را تشکیل می دهند.(به عنوان مثال سر و شانه)

تحلیل بازار ذهنی است. هر معامله گر نوسانات درجات مختلفی را از نمودار قیمت یکسان درک می کند.

• اگر تحلیل بازار شما با سایر معامله گران متفاوت باشد مشکلی نیست.
• اما اگر چارچوب تحلیلی شما با خود تناقض داشته باشد، مشکل بزرگی خواهید داشت.

از این رو، باید به سازگاری ابزارهای تحلیلی خود توجه کنید. برای شناسایی نقاط عطف بازار به یک روش کاملاً تعریف شده نیاز دارید.(این نقاط عطف تعیین می کنند که نوسان قیمت کجا شروع و به پایان می رسد.)

اگر روشی سیستماتیک برای تفسیر ساختار بازار ندارید، نگران نباشید. در این راهنما، سه روش ساده برای تعیین نوسانات قیمت را یاد خواهید گرفت.

1. میانگین متحرک هال
2. میانگین متحرک قیمت معمولی
3. میانگین متحرک ساده

میانگین های متحرک و نوسانات قیمت

اقدام قیمت مبنای نهایی برای تعیین ساختار بازار است.

با این حال، دور انداختن کامل اندیکاتورها برای معامله گران جدید ترسناک است. بنابراین، برای هر تکنیک در اینجا، از میانگین متحرک برای کمک به روشن شدن نوسانات قیمت استفاده خواهید کرد.

میانگین متحرک ابزار ایده آلی برای روشن کردن نوسانات قیمت است. این شهودی و سرراست است و مستقیماً بر روی قیمت طرح می شود.

اگر علاقه مند به ردیابی نوسانات با عمل قیمت خالص هستید، دوره من را بررسی کنید.

اما در حال حاضر، بیایید یاد بگیریم که از میانگین متحرک حداکثر استفاده را ببریم.

روش شماره 1: میانگین متحرک بدنه

آلن هال میانگین متحرک هال (HMA) را برای به حداقل رساندن تاخیر و حفظ یک MA هموار طراحی کرد. از این رو، HMA برای ردیابی نوسانات قیمت مناسب است.

نحوه شناسایی نوسانات قیمت با HMA

یک HMA 14 دوره ای را در نمودار خود اعمال کنید.(اگر یک طرح نرم تر را ترجیح می دهید ، دوره بازگشت خود را به 21 افزایش دهید.)

نوسانات را با استفاده از شیب HMA دنبال کنید.

• هنگامی که HMA به سمت بالا شیب دارد ، بازار در حال افزایش است.
• هنگامی که HMA به سمت پایین شیب دارد ، بازار در حال سقوط است.

مثال نوسان قیمت HMA

HMA در نمودار زیر با توجه به شیب آن ، رنگ را تغییر می دهد.

هنگامی که مقادیر آن در حال افزایش است ، سبز می شود و هنگام سقوط قرمز می شود.

1. به گفته HMA ، بازار قبل از افزایش با دو نوسانات دیگر ، با دو نوسانات پایین آمد. نکته اصلی در اینجا این بود که این دو مجموعه نوسانات همان منطقه قیمت را پوشش می دادند. از این رو ، بازار ممکن است پر ازدحام باشد.
2. نوسان پایین تر با نوسان بالاتر ، بازار پیمانکاری را نشان می دهد. این محکم تر عمل قیمت ، احتقان را تأیید کرد.
3. سپس بازار از ازدحام خارج شد و ساختار صعودی ایجاد کرد. در یک بازار رو به رشد ، انتظار دارید یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر را ببینید.

داشتن یک روش منظم برای تعیین نوسانات قیمت مفید است. این راهی برای توصیف و درک بازار به شما می دهد.

با تجربه ، می توانید برای یافتن مجموعه های معاملات ، به نوسانات بازار نیز اعتماد کنید. به عنوان مثال ، منتظر بمانید تا بازار به یک روند صعودی بپردازد. سپس ، یک ورودی را در نظر بگیرید که HMA روشن می شود و نشانگر شروع صعود است.

اگر به تجارت HMA علاقه دارید ، این موارد را بررسی کنید:

• رویکرد مبتنی بر قیمت JJrvat
• معاملات معاملات آتی ریچارد دویچ با میانگین حرکت هال

روش شماره 2: میانگین حرکت قیمت معمولی

قیمت معمولی میانگین قیمت های بالا ، پایین و پایانی یک شمعدان است. از این رو ، می توانید قیمت معمولی را به عنوان یک قیمت واحد از یک شمعدان در نظر بگیرید.

ابزارها و تکنیک های مختلف معاملاتی از قیمت معمولی استفاده می کنند. یک مثال شناخته شده شاخص CCI است.

چارچوب هندسه Drummond همچنین دارای قیمت معمولی است. میانگین حرکت 3 دوره در اینجا از چارچوب هندسه Drummond اقتباس شده است.

نحوه شناسایی نوسانات قیمت با قیمت معمولی

رویکرد ما در اینجا همان روش HMA است. تنها تفاوت میانگین متحرک ما استفاده می کنیم.

• میانگین حرکت ساده 3 دوره از قیمت معمولی را اعمال کنید.
• ورودی پیش فرض برای محاسبه میانگین های متحرک ، قیمت بسته شدن است. شما باید آن را به قیمت معمولی تغییر دهید.
• جهت قیمت معمولی MA نوسانات قیمت را تعیین می کند.

قیمت معمولی Ma Swing مثال

الگوهای نمودار به مشاهده شما در مورد ارتفاعات و پایین چرخش متکی هستند. برای تجارت الگوهای نمودار به طور مداوم ، به چارچوبی برای تعیین نوسانات قیمت نیاز دارید.

این مثال نشان می دهد که چگونه نوسانات قیمت معمولی می تواند به شناسایی الگوی سر و شانه کمک کند.

(دوباره ، MA زیر رنگ را با توجه به شیب آن تغییر می دهد.)

1. سر و دو شانه از الگوی سر و شانه در اینجا چرخانده شده است. با توجه به اینکه MA بازار را به وضوح می چرخاند ، به راحتی می توان یک الگوی سر و شانه را مانند این یک مورد مشاهده کرد.
2. این شکستگی گردنبند الگوی یک تنظیم کوتاه بالقوه بود.
3. پس از وقفه گردن ، نوسانات قیمت را پیگیری کنید. پایان هر نوسان نزولی یک نقطه سود بالقوه بود.
4. قیمت معمولی MA در این مرحله برای یک نوار تک قرار گرفت. از آنجا که این تغییر کوتاه مدت بود ، تغییر رنگ مبهم بود. با این وجود ، کارشناسی ارشد لحظه به لحظه در اینجا شیب گرفت.

در چنین مواردی ، شما باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک صعود را در اینجا تشخیص دهید. در حالی که هیچ پاسخ درست یا غلط وجود ندارد ، برای جلوگیری از سردرگمی باید در یک چارچوب سازگار مستقر شوید.

روش شماره 3: میانگین حرکت ساده

میانگین حرکت ساده (SMA) ابزاری استاندارد است که نیازی به معرفی ندارد.

در مثالهایی که در زیر آمده است ، شما یک روش SMA ساده را برای تعریف نوسانات قیمت یاد خواهید گرفت.

نحوه شناسایی نوسانات قیمت با SMA

دو روش اول فوق به شیب میانگین های متحرک بستگی دارد.

اما در اینجا ، ما از این رویکرد منحرف خواهیم شد. تمرکز ما در اینجا بر مشاهده نحوه تعامل عملکرد قیمت با SMA است.

• یک SMA 20 دوره استفاده کنید.
• هنگامی که یک شمعدان کاملاً بالاتر از SMA شکل می گیرد ، یک صعود تأیید می شود.
• هنگامی که یک شمعدان کاملاً زیر SMA شکل می گیرد ، یک سقوط تأیید می شود.

از آنجا که این تکنیک فقط با تکیه بر شیب MA درگیر است ، اجازه دهید از طریق یک نمودار اجرا کنیم. مثال زیر به میله های کلیدی اشاره دارد که تغییر در جهت نوسان را تأیید می کند.

همانطور که مشاهده می کنید ، این روش بیشترین تأخیر را دارد. این تغییر در جهت نوسان بازار فقط هنگامی که یک نوار کامل در آن طرف SMA شکل می گیرد ، ثبت می کند.

به طور خاص ، به نقطه شماره 4 در نمودار بالا نگاه کنید. ما فقط شروع صعود (پایان پایین آمدن) را تأیید کردیم که صعود به پایان رسید.

در حالی که این تکنیک کمتر پاسخگو است ، اما حرکات اصلی در بازار را نشان می دهد و برای تجزیه و تحلیل تعصب کلان مفید است.

نمونه نوسان قیمت SMA

برای تصاویر بهتر ، من نوسانات قیمت (به رنگ آبی) را مطابق با SMA مشخص کرده ام.

1. در سمت چپ نمودار ، پایین ترین سطح و ارتفاعات پایین یک ساختار بازار نزولی ایجاد کرد.
2. اما با افزایش بازار بالاتر از آخرین چرخش ، این ساختار در این مرحله شکسته شد. به نوار پین صعودی که این صعود را آغاز کرده است نگاه کنید. این نشان دهنده فشار خرید قدرتمند بود که بازار را از پایین آمدن پایین تر متوقف کرد.
3. بازار با سه روند صعودی ادامه یافت تا یک تعصب صعودی را نشان دهد.
4. بازار در این مرحله پایین تر از آخرین نوسان شکسته شد و نشانگر تضعیف روند صعودی بود.
5. همانطور که یک ساختار نزولی آشکار شد ، نوسانات به برجسته کردن یک تله گاو کلاسیک کمک کرد. بازار قبل از عقب نشینی ، به طور خلاصه بالاتر از آخرین نوسان افزایش یافته است. این یک مجموعه معاملاتی کوتاه ارائه داد.

همانطور که مشاهده می کنید ، این روش برای یافتن نقاط ورود دقیق کمتر مناسب است. اما در:

• پیگیری تعصب بازار
• با اشاره به سطح پشتیبانی و مقاومت حیاتی

و هنگامی که این مجموعه تنظیمات را تولید می کند (مانند تله گاو بالا) ، از تنظیمات ساخته شده از نوسانات کوچکتر و نامنظم بیشتر است.

بهترین روش برای پیگیری نوسانات قیمت کدام است؟

به جای یافتن بهترین روش ، باید بر درک جوانب مثبت و منفی هر یک تمرکز کنیم. فقط با این کار می توانیم برنامه های تجاری را طراحی کنیم که به خوبی با آنها ادغام شود.

• HMA هنگامی که بازار در امواج زیبا و صاف حرکت می کند ، به خوبی عمل می کند.
• میانگین متحرک قیمت معمولی برای ردیابی عملکرد قیمت Choppier برتر است.
• رویکرد SMA برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ مفید است. به دلیل تاخیر ، برای مشخص کردن ورودی ها مفید نیست. البته این ویژگی عقب مانده نتیجه دوره بازگشت ما است. بنابراین احساس راحتی کنید که آزمایش کنید و همان تکنیک را با SMA های سریعتر اعمال کنید.

اگر از این مقاله یک غذای آماده دارید ، بگذارید روش خاصی نباشد.

بگذارید اهمیت داشتن یک چارچوب مداوم برای تعریف نوسانات قیمت باشد.

این مهم استبرای توسعه مهارت های تجاری اختیاری خود ، باید با یک چارچوب ثابت تمرین کنید. بدون یک روش عینی برای درک ساختار بازار ، احترام به مهارت های شما غیرممکن است.

آیا می توانیم از اقدام قیمت خالص برای تعریف ساختار بازار استفاده کنیم؟

بله، تو میتونی. در دوره تجارت من ، برای تعریف ساختار بازار به اقدام قیمت خالص متکی هستیم.

در این دوره ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه از نوار و کمترین استفاده برای تعریف نوسانات استفاده کنید. شما همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه نوسانات را طبقه بندی کنید و چگونه آنها را برای شکل دادن به خطوط روند پیوند دهید. این فرایند سیستماتیک مهارت های تحلیلی عملکرد قیمت شما را تقویت می کند.

اما آیا عمل خالص قیمت تنها راه صحیح برای ترسیم ساختار بازار است؟

من معامله گران را می شناسم که از میانگین های متحرک و ابزارهای دیگر برای رمزگشایی بازار استفاده می کنند. و آنها موفق به ایجاد سیستم های تجاری قوی نیز می شوند.

به یاد داشته باشید ، قوام کلید است.