چشم انداز و بررسی هفتگی: معکوس روند نزولی برای شاخص دلار؟

به دنبال بانک ذخیره استرالیا (RBA) و بانک کانادا (BOC) که در هفته گذشته از اجماع بازار و افزایش نرخ 25 امتیاز استفاده می کنند ، سؤال این است که آیا فدرال رزرو در جلسه چهارشنبه در ساعت 7 بعد از ظهر GMT+1 پیروی خواهد کرد. اکثر اقتصاددانان (بلومبرگ) پیش بینی نمی کنند که هیچ تغییری (یا پرش) به محدوده هدف صندوق های فدرال ، که 5. 00 ٪ -5. 25 ٪ است ، پیش بینی کنند ، هرچند در نظر داشته باشید که دامنه پیش بینی بین 5. 50 ٪ و کم 5. 00 است٪.

قیمت گذاری بازار حاکی از آن است که قبل از اینکه دوباره در ماه ژوئیه دوباره به طور بالقوه پیاده روی کند ، احتمال مکث وجود دارد. جالب اینجاست که اگرچه افزایش نرخ های بیشتر از جدول خارج نیست ، بازار امسال انتظارات کاهش نرخ را قیمت گذاری کرده است.

خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) در کنار تصمیم نرخ روز چهارشنبه منتشر می شود ، در حالی که احتمالاً نقشه نقطه میانی یک نقطه اصلی صحبت کردن است (انتظار می رود یک پیاده روی دیگر را پیش بینی کند تا دامنه هدف را به 5. 25 ٪ -5. 50 ٪ برساند). با توجه به بیشتر فدرال رزرو ، فدرال فدرال مکث و پرش از سیاست گذاری ، افزایش غافلگیرانه در روز چهارشنبه باعث افزایش نوسانات در کلاسهای دارایی کلیدی می شود. از طرف دیگر ، مکث ممکن است بازارهایی مانند طلا را زیر پا بگذارد و بر روی دلار وزن کند. با این حال ، اگر جروم پاول رئیس فدرال فدرال ، درهای را در کنفرانس مطبوعاتی سی دقیقه پس از تصمیم نرخ نگه دارد ، پس از آن ، هر دلار نزولی می تواند کوتاه مدت باشد.

از زمان جلسه قبلی FOMC در ماه مه ، بسیاری می دانند که سقف بدهی ایالات متحده افزایش یافته است. علاوه بر این ، بازارها در ابتدای این ماه شاهد چاپ حقوق و دستمزد غیر مزرعه (خارج از بررسی تأسیس) بودند و 339،000 شغل جدید را در ماه مه به اقتصاد اضافه کردند (تقریباً دو برابر اجماع متوسط). با این حال ، نرخ بیکاری (حاصل از بررسی خانوار) از 3. 4 ٪ به 3. 7 ٪ افزایش یافته است. مشاهده مهم دیگر این است که شاخص اصلی PCE بر اساس YOY 4. 4 ٪ افزایش یافته است (از 4. 2 ٪). این - با شاخص های بازار مسکن ایالات متحده که به تثبیت/بهبودی احتمالی اشاره می کند - می گوید که هنوز کار فدرال رزرو انجام نشده است. بنابراین ، حتی اگر فدرال رزرو در این هفته مکث کند ، احتمالاً افزایش نرخ دیگری نیز وجود دارد.

یک ساعت یا بیشتر از سه شنبه باز از پول نقد ایالات متحده ، تعداد تورم ایالات متحده نیز در این هفته منتشر نشده است. البته انحراف فراتر از محدوده پیش بینی برای این نسخه ، تنش ها را به تصمیم نرخ افزایش می دهد. پیش بینی می شود تورم تیتر YOY در ماه مه به 4. 7 ٪ (اجماع متوسط) خنک شود ، از خواندن 4. 9 ٪ در ماه آوریل ، و یازدهمین کاهش متوالی از زمان اوج در ژوئیه 2022 با 9. 1 ٪ است. تورم هسته YOY (از مواد غذایی و انرژی خارج می شود) پیش بینی می شود در ماه مه به 5. 4 ٪ کاهش یابد ، 0. 1 درصد امتیاز پایین تر از 5. 5 ٪ در ماه آوریل.

بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنین در نیمه دوم هفته (پنجشنبه) مقداری از توجه را به سرقت خواهد برد ، که برای افزایش نرخ معیار خود با 25 امتیاز پایه دیگر آماده شده است. بازارها این قیمت را به طور کامل قیمت گذاری کرده اند. بنابراین ، واکنش به این رویداد ممکن است محدود باشد و بیشتر به تفسیر متمرکز شود: این که آیا بانک مرکزی سیگنال های بیشتر سیاست گذاری را در جلسه ژوئیه نشان می دهد یا بیشتر موضع احتیاطی را ارائه می دهد. در حالی که تورم در حال خنک شدن است (تورم منطقه یورو در ماه مه به 6. 1 ٪ کاهش یافته است ، از 7. 0 ٪ در ماه آوریل) ، در اخبار اخیر ، یورو وارد رکود فنی بسیار خفیف در Q1 امسال شد. بازده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) پس از ارقام Q4 (2022) برای نمایش سقوط 0. 1 ٪ به نرخ سه ماه ه-0. 1 ٪ کاهش یافت.

سه شنبه 13 ژوئن

تغییر تعداد مدعیان انگلستان برای ماه مه ساعت 7:00 صبح GMT+1

پیش بینی می شود تغییر در افرادی که دارای مزایای بیکاری در انگلیس هستند ، در ماه مه 22،000 از 47000 در ماه آوریل باشد.

نرخ تورم سالانه برای ایالات متحده برای ماه مه ساعت 1:30 بعد از ظهر GMT+1

یک روز پیش از تصمیم نرخ FOMC منتشر شد ، این یک رویداد گسترده خواهد بود. اقتصاددانان تخمین می زنند که تورم در ماه مه به 4. 7 ٪ کاهش می یابد و یازدهمین کاهش متوالی قیمت های اصلی مصرف کننده را نشان می دهد.

چهارشنبه 14 ژوئن

تصمیم نرخ بهره کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ساعت 7 بعد از ظهر GMT+1

بازارها با احتمال 70 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو محدوده هدف صندوق های فدرال را بین 5. 00 ٪ و 5. 25 ٪ نگه دارد.

پنجشنبه 15 ژوئن

تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در ساعت 1:15 بعد از ظهر GMT+1

بازارها تقریباً به طور کامل در 25 امتیاز پایه در هر سه نرخ معیار کلیدی افزایش می یابد ، در حالی که ECB نیز احتمالاً نشان دهنده محکم سازی سیاست بیشتر در آینده است.

جمعه 16 ژوئن

تصمیم نرخ بهره بانک ژاپن (BOJ) ساعت 4:00 صبح GMT+1

انتظار می رود که بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی فوق العاده لوز خود را حفظ کند.

بررسی احساسات مصرف کننده مقدماتی ایالات متحده (دانشگاه میشیگان) برای ژوئن ساعت 3 بعد از ظهر GMT+1

اجماع متوسط به این رویداد افزایش حاشیه ای از 59. 2 به 60. 8 در ماه ژوئن است.

نمای فنی: بازارهایی برای تماشای هفته پیش رو

ارزها:

معکوس روند نزولی برای شاخص دلار؟

با توجه به FOMC در کانون توجه این هفته ، ارزیابی فنی از شاخص دلار به برجسته کردن سطح کلیدی برای تماشای هفته آینده کمک می کند. اول و مهمتر از همه ، در برابر سبد شش ارز عمده ، قدرت دلار آمریکا هفته گذشته کاهش یافته است ، -0. 5 ٪ کاهش یافته است. این امر تا حدودی قدرت روند فعلی را در بازه زمانی روزانه ، از مرز شمالی از زمان پایین آمدن در اواسط آوریل در 100. 79 سوال می کند. در حقیقت ، پنجشنبه ، به شکل یک شمع نزولی روزانه تقریباً پر از بدن ، مداد در پایین تازه ، به 103. 38 پایین (2 ژوئن) نفوذ می کند و بدین ترتیب علائم اولیه وارونگی روند نزولی را نشان می دهد. با توجه به شاخص قدرت نسبی (RSI) که هفته ای که در حال ارسال یک بازگشت مجدد متوسط از 50. 00 مرکز است ، می بینیم که آیا ما می بینیم که فروش ادامه می یابد.

از نظر ساختار فنی ، دو حوزه فوری در این هفته پرش می کنند. در روند نزولی ، میانگین حرکت ساده 50 روزه را می توان در 102. 51 مشاهده کرد ، یک فضای نمودار به اشتراک گذاری ارزش پویا با پشتیبانی محلی در 102. 26. در عین حال ، هرگونه تلاش معنی دار برای کشف زمین های بالاتر در این هفته ، مقاومت آشنا بین 105. 82 و 105. 36 را از بین می برد ، که با مقاومت روند افزایش یافته از 114. 78 بالا ، میانگین حرکت ساده 200 روزه در 105. 45 و دو نسبت ردیابی فیبوناچی (38. 2٪ و 61. 8 ٪) به ترتیب در 105. 54 و 105. 25.

کالاها:

طلا (Xau/USD): Breakout دامنه؟

از نمودار هفتگی ، به دنبال آزمون تقریباً بالاترین زمان 2،075 دلار در اوایل ماه مه ، من یک منطقه پشتیبانی فعال (البته آزمایشی) را با قیمت 1،928-1960 دلار می بینم. خریداران در اینجا حضور دارند ، هرچند که آنها هنوز تحمل های زیادی را نشان نمی دهند. مصرف منطقه فوق الذکر چراغهای جلو را تا آنجا به جنوب 1807 دلار می درخشد. جالب اینجاست که ، و تا حدودی پشتیبانی از نقض پشتیبانی ، شاخص قدرت نسبی نمودار هفتگی (RSI) یک شکست پشتیبانی از روند را نشان می دهد و نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است به کندی ادامه یابد.

در همین حال ، در بازه زمانی روزانه ، ما از اواسط ماه مه چندان از طلای نقطه ای ندیده ایم که بین 1،978 دلار و 1،940 دلار در پشتیبانی کانال که از 1616 دلار گرفته شده است. سربار ، میانگین حرکت ساده 50 روزه در شمال محدوده فوق الذکر با قیمت 1990 دلار دیده می شود ، با پشتیبانی خواستار توجه به 1919 دلار در صورت شکستن فراتر از پشتیبانی کانال در این هفته است. اگرچه بازه زمانی هفتگی از زمان پایین آمدن در سپتامبر 2022 روند بیشتری دارد ، اما مقیاس روزانه در مراحل اولیه روند نزولی (ساختار قیمت اساسی: پایین ترین سطح - اوج پایین) است. شکستن پشتیبانی کانال فعلی می تواند بر این حرکت نزولی تأکید کند. RSI همچنان با فضای جنوب از 50. 00 Centreline کار می کند ، که به شرکت کنندگان در بازار اطلاع می دهد که میانگین ضرر از دستاوردهای متوسط (حرکت منفی) فراتر رفته است و در حال حاضر با روند نزولی فعلی در نمودار روزانه هماهنگ است.

کوتاه تر ، من می بینم که قیمت H1 بین 1،939 دلار و 1،970 دلار تلفیق می شود. در حالی که عملکرد قیمت می تواند در این محدودیت ها این هفته باقی بماند ، قدرت صعودی در حد بالایی از محدوده مذکور قابل مشاهده است. پس از واكنش ویفر نازک از مرز بالا در روز پنجشنبه ، روز جمعه دوباره مرز مذكور را به چالش كشید و مبلغ 1،973 دلار را لمس كرد. این به من می گوید که خریداران شاید در حال جمع شدن بخار باشند و فروشندگان از نفس خارج می شوند. در نتیجه ، یک شکست شمالی در تجارت اولیه این هفته مقاومت در برابر 1،974 دلار و 1،982 دلار در نظر فوری قرار می گیرد.

یک شکست بالاتر با صعود از بازه زمانی هفتگی و منطقه پشتیبانی فعلی و همچنین پشتیبانی فعال روزانه کانال مطابقت دارد. البته نگرانی ، روند نزولی اولیه در نمودار روزانه و RSI در هر دو نمودار هفتگی و روزانه است و بر حرکت کند (منفی) تأکید می کند.

سهام:

Tesla (Tsla) خرید غرق؟

احساس می کنم این سهام مطمئناً ارزش تجدید نظر دارد.

تجزیه و تحلیل هفته قبل از دیدگاه بلند مدت (ITALICS) به شرح زیر اشاره کرد:

… بازه زمانی ماهانه ژوئن را نشان می دهد که به سمت شمال می رود ... پس از کشف پشتیبانی پویا از میانگین حرکت ساده 50 ماهه با 178. 79 دلار. این به معنای عملکرد اضافی برای TSLA است و توجه فنی را در تکمیل بالقوه مقاومت ماهانه AB = CD بین نسبت 200 ٪ پسوند و نسبت 100 ٪ پیش بینی به ترتیب 286. 18 دلار و 267. 35 دلار می درخشد.

همانطور که از نمودار ماهانه مشهود است ، TSLA 20. 0 ٪ بالاتر (MTD) است و همانطور که گفته شد ، در مقاومت AB = CD در حال بسته شدن است. طبق این امر ، عملکرد بیشتر در این هفته می تواند توسعه یابد.

با ارائه نمای بیشتر از یک نمای دانه ای ، بازه زمانی روزانه نشان می دهد که سهام سریع به شکاف نزولی بین 263. 03 دلار و 257. 33 دلار نزدیک می شود (احتمالاً یک شکاف مشترک [من هیچ مدرکی مبنی بر شکاف شکسته بودن آن وجود ندارد)) که در اکتبر 2022 شکل گرفته است که بدون استفاده از آن باقی مانده است. برخی از معامله گران این شکاف ها را پشتیبانی و مقاومت بالقوه می دانند. بنابراین ، شایان ذکر است که 263. 03 $-257. 33 $ یک پیشرو فنی بالقوه است. آنچه ممکن است در این هفته به یک واکنش احتمالی در مقاومت ذکر شده اضافه شود این است که شاخص استحکام نسبی (RSI) در 85. 76 (سطح دیده نشده از نوامبر 2021) و نزدیک مقاومت (اوج قبلی) 94. 20 است.

پایین تر از نمودار قیمت روزانه ، من پشتیبانی را با 234. 22 دلار می بینم ، که از نزدیک با یک لایه دیگر پشتیبانی از 221. 40 دلار سایه زده است.

با توجه به روندهای مربوط به بازه های زمانی ماهانه و روزانه ، ما اکنون در حال تراز و روند بالاتر هستیم.

در طول صفحه در بازه زمانی H1 ، جمعه شکاف قابل توجهی را در فضای باز چاپ کرد (بسیاری از آنها به عنوان شکاف های باز). با توجه به اینکه ما جایی برای حرکت بالاتر در بازه زمانی ماهانه داریم ، برخی از فضا برای مانور در بازه زمانی روزانه و اتاق برای پانچ کردن بالاتر در H1 تا زمانی که مقاومت در 255. 12 دلار باشد ، پر کردن شکاف باز در معاملات اولیه نباید تعجب آور باشد. در نتیجه ، مرز پایین شکاف افتتاح (235. 23 دلار) و پشتیبانی H1 که از 237. 32 دلار وارد می شود می تواند یک خریداران منطقه باشد که این هفته از آن استقبال می کند.

به اشتراک بگذارید: اخبار فید

این مطالب در این وب سایت فقط برای اهداف مصور و اطلاعات کلی در نظر گرفته شده است. این مشاوره مالی را تشکیل نمی دهد و اهداف سرمایه گذاری ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص شما را در نظر نمی گیرد. کمیسیون ، بهره ، هزینه پلتفرم ، سود سهام ، حاشیه تغییر و سایر هزینه ها و هزینه ها ممکن است در مورد محصولات مالی یا خدمات موجود از بازارهای FP اعمال شود. اطلاعات موجود در این وب سایت بدون در نظر گرفتن اهداف شخصی ، وضعیت مالی یا نیازهای شما تهیه شده است. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد دستیابی یا دفع هر محصول مالی ، اطلاعات را با توجه به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای خود در نظر بگیرید. قراردادهای اختلاف (CFD) مشتقات هستند و می توانند خطرناک باشند. ضرر و زیان می تواند از پرداخت اولیه شما فراتر رود و شما باید به محض انجام آنها بتوانید تمام تماس های حاشیه ای را برآورده کنید. هنگام تجارت CFDS ، شما در اختیار شما نیست یا هیچ حقوقی برای دارایی های اساسی CFD ها ندارید.

FP Markets توصیه می کند قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یا دفع یک مشتق ، به دنبال مشاوره مستقل از یک شخص واجد شرایط مناسب باشید. بیانیه افشای محصول برای هر یک از محصولات مالی از بازارهای FP در دسترس است یا می توان از این وب سایت یا به درخواست دفاتر ما دریافت کرد و قبل از ورود به معاملات با ما باید در نظر گرفته شود. اولین بازارهای محتاطانه Pty Ltd (ABN 16 112 600 281 ، مجوز AFS شماره 286354).