معاملات روند با ADX و SAR پارابولیک

این استراتژی برای سودآوری در پیوستن به روندهای موجود در بازار طراحی شده است و بر دو شاخص تهیه شده توسط ولز وایلدر - یک تحلیلگر عالی بازار فنی و مخترع شاخص های فنی استوار است.

شاخص هایی که برای این استراتژی استفاده خواهیم کرد ، ADX 14 دوره و SAR Parabolic است که هم به طور گسترده محبوب و هم در تجارت بازارها مورد استفاده قرار می گیرد.

ADX یک شاخص منحصر به فرد است که ویژگی های یک روند خاص را نشان می دهد. ADX به ما می گوید که چه زمانی یک روند وجود دارد و همچنین چه زمانی وجود ندارد ، بنابراین می دانیم چه موقع از یک استراتژی زیر استفاده می کنیم و چه موقع از یک استراتژی معاملاتی دامنه استفاده می کنیم.

برای این استراتژی پیروی از روند ، ما به دنبال ADX برای شرایط بازاریابی بازار هستیم.

اول ، درک چگونگی عملکرد ADX مهم است. خط ADX فقط نشان می دهد که بازار در حال حاضر چقدر بدون در نظر گرفتن جهت ، روند آن را گرایش می دهد. بنابراین چه روند نزولی و چه صعودی باشد ، اگر روند تندتر باشد ، خط ADX بالا می رود. مقدار ADX 25 یا بیشتر بازارهای روند را نشان می دهد در حالی که خواندن ADX از 20 یا پایین تر نشان دهنده بازارهای مختلف است.

اکنون ، ADX علاوه بر خط ADX ، خط +DI و خط DI دارای دو خط دیگر است. این خطوط نشانگر ADX است که جهت روند را نشان می دهد. هنگامی که خط +di بالاتر از خط DI است ، روند صعودی است و وقتی خط DI بالاتر از خط +di است ، روند نزولی است.

ما به چند نمونه زیر خواهیم پرداخت تا نشان دهیم که چگونه این همه کار می کند.

ما از SAR Parabolic به عنوان سیگنال ماشه در کنار خطوط +DI و DI برای شروع موقعیت های جدید استفاده خواهیم کرد.

البته ، مانند هر استراتژی تجاری ، مهم است که از سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی و همچنین هرگونه وقایع اساسی که می تواند بر جفت ارز تأثیر بگذارد ، آگاه باشید.

• ADX بالاتر از 25
• +خط DI از بالای خط DI عبور می کند
• SAR پارابولیک معکوس می کند و سیگنال صعودی می دهد

• ADX بالاتر از 25
• +خط DI از زیر خط DI عبور می کند
• SAR پارابولیک معکوس می کند و سیگنال نزولی می دهد

همانطور که در نمودار 4 ساعته EURUSD مشاهده می کنیم ، خط ADX (آبی ضخیم زیر شمع ها) تمایل به حرکت در بالا و پایین تر از سطح 25 (خاکستری نقطه ای) دارد.

ما منطقه را در نمودار مشخص کرده ایم که یک سیگنال طبق این استراتژی رخ داده است. ADX بالاتر از 25 بود ، خط +DI از بالای DI عبور کرد و SAR پارابولیک در همان زمان معکوس شد.

برای یک سیگنال به موقع ، بهتر است که متقاطع خطوط +DI و DI همراه با وارونگی در SAR پارابولیک رخ دهد ، با حدود 2 - 3 میله حداکثر تاخیر بین دو سیگنال. در غیر این صورت ، سیگنال ممکن است از قیمت عقب مانده باشد و به احتمال زیاد برای تجارت خیلی دیر شده است.

نمونه ای از ورود طولانی با استفاده از این استراتژی

قرار دادن اولیه از دست دادن توقف:

ما از SAR Parabolic استفاده می کنیم تا توقف را در هنگام ورود قرار دهیم و همچنین با پیشرفت تجارت ، توقف را دنبال کنیم.

در صورت تهدید شرایط اصلی تجارت (طبق ADX) ، می توان از سطح پشتیبانی یا مقاومت مهمی به عنوان توقف ضرر استفاده کرد.

یکی از موارد عالی در مورد ADX ، و با استفاده از این استراتژی ، این است که ما می توانیم به سرعت مواضع را معکوس کنیم و در هر دو جهت سود سنگینی کسب کنیم زیرا بازار به طرز تهاجمی در جهت مخالف معکوس و روندها می شود.

در این نمودار 4 ساعته GBPJPY ، می توانیم ببینیم که چگونه می توانستیم به طور پی در پی در هر دو جهت سودمند باشیم.

نمونه ای از مدت طولانی و به دنبال یک ورودی کوتاه

مدیریت تجارت افتتاح شده:

به عنوان یک قاعده ، ما تا زمانی که توقف پیاده روی پارابولیک از بین نرود ، در تجارت می مانیم. بنابراین حتی اگر شرایط دیگر برای تجارت (خط ADX و موقعیت های +DI و DI) برای مدت کوتاهی (2-3 میله) تغییر کند ، تجارت باید باز باشد.

با این حال ، اگر ADX در زیر 25 قرار بگیرد ، یا خطوط +DI و DI در جهت مخالف معکوس شود و برای چندین جلسه معاملاتی (4 - 5 میله یا بیشتر) در آنجا بمانید ، دیگر نیازی به انتظار برای توقف پارابولیک نیستاز آنجا خارج شوید ، اما توصیه می شود که موقعیت را به صورت دستی حتی در Breakeven یا ضرر کوچک ببندید زیرا اکنون شرایط تجارت تغییر کرده است.

نمونه ای از چنین موردی در نمودار 1 ساعته USDJPY نشان داده شده است.

نمودار USDJPY 1H

ما می توانیم ببینیم که چگونه تجارت را با وارونگی در SAR پارابولیک و عبور از خط +DI بالاتر از DI آغاز کردیم. با این حال ، بلافاصله جلسه بعدی +DI از زیر - DI عبور کرد و قبل از عبور دوباره از بالا ، 2 جلسه در آنجا ماند. با این حال ، ADX در حال کاهش است و زیر 25 باقی مانده است که نشان می دهد دیگر هیچ روند در اینجا وجود ندارد.

تصمیم صحیح در اینجا خروج از تجارت در Breakeven یا سود کمی پس از ماندن ADX در زیر 25 برای 4 - 5 جلسه بود.