آیا می توان سفارشات توقف از دست دادن را به معاملات برنده منجر کرد؟

Detroit, MI | May 16, 2023 12:51 PM Easte Daylight Time

اشاره به رویکرد مناسب برای قرار دادن معاملات برنده چالش برانگیز است. پس از طراحی یک تجارت بالقوه سودآور ، به ابزارهایی نیاز دارید تا به شما در مدیریت ریسک خود کمک کند. نه تنها نیاز به نظارت بر ریسک خود دارید بلکه می خواهید به سرعت در برابر تغییر قیمت ها واکنش نشان دهید.

استفاده از سفارشات توقف از دست دادن می تواند با ارائه یک روش پیشگیرانه برای تنظیم با حرکات قیمت آینده ، برای مدیریت ریسک مؤثر باشد. برای محدود کردن ضررها می توانید از آنها در بورس سهام ، تجارت ارز یا سایر بازارهای دارایی استفاده کنید.

ضررهای توقف توقف چیست؟

شما می توانید به عنوان یک دستور توقف از دست دادن به عنوان تنوع یک دستور توقف از دست دادن فکر کنید. یک دستور توقف از دست دادن یک دستور محدود است که در آن معامله گر سطح را برای بستن تجارت پس از برخورد با قیمت توقف تعیین می کند. در یک رویکرد توقف از دست دادن ، قیمت توقف در یک سطح خاص یا درصد از قیمت ورود تعیین می شود. اگر طولانی باشید این سطح زیر قیمت ورودی شما است.

قیمت توقف با قیمت امنیت حرکت می کند به طوری که اگر تجارت برنده داشته باشید ، سطح از دست دادن متوقف می شود. اما اگر حرکت قیمت مطلوب نباشد ، قیمت توقف می تواند در جای خود باقی بماند. معامله گران روز اغلب برای مدیریت بازارهای سریع حرکت از سفارشات توقف از دست دادن استفاده می کنند.

این رویکرد می تواند به کاهش ریسک هنگام تجارت اوراق بهادار مانند جفت ارز کمک کند. اما این استراتژی دارای نقاط ضعف آن است. اگر قیمت به نفع شما نباشد ، می تواند شما را به ضرر و زیان سوق دهد. علاوه بر این ، تعیین قیمت توقف به دلیل حرکت سریع قیمت می تواند چالش برانگیز باشد.

انواع روشهای توقف از دست دادن استفاده شده توسط معامله گران فارکس

فارکسبازارها می توانند به سرعت حرکت کنند ، که باعث می شود یک استراتژی متوقف کننده از دست دادن در تجارت ارز مفید باشد. معامله گران فارکس اغلب می توانند از انواع مختلفی از رویکردهای توقف از دست دادن استفاده کنند. برخی از آنها عبارتند از:

دستگیری دستی از دست دادن

این رویکرد در مورد ضرر توقف در معاملات ارز ، جایی است که معامله گران از نرم افزار برای تنظیم خودکار قیمت توقف استفاده نمی کنند. درعوض ، معامله گر به قضاوت دستی در مورد زمان و جایی که دستور متوقف کردن از دست دادن برای کاهش ریسک و افزایش سود منتقل می شود ، متکی است.

بگویید که شما در تجارت ارز شرکت کرده اید و با استفاده از این روش یک جفت فارکس خریداری کرده اید. ممکن است ضرر توقف را 5 ٪ پایین تر از قیمت خریداری شده در آن قرار دهید. اگر قیمت جفت فارکس افزایش یابد یا کاهش یابد ، ممکن است مجبور شوید قیمت توقف را به صورت دستی تنظیم کنید تا خطر کاهش یابد. اگر قیمت به 10 ٪ بالاتر از سطح ورود شما افزایش یابد ، ممکن است بخواهید قیمت توقف خود را افزایش داده و آن را با قیمت ورودی یا پایین تر تنظیم کنید.

از دست دادن توقف دنباله دار مبتنی بر شاخص

معامله گرانی که از ضرر توقف توقف مبتنی بر شاخص استفاده می کنند ، هنوز هم باید تنظیمات دستی را به ترتیب توقف از دست دادن انجام دهند. این تنظیمات بر اساس یک شاخص است که میانگین دامنه واقعی (ATR) دارایی ها را اندازه گیری می کند. ATR تخمین حرکت دارایی را در یک دوره زمانی معین ارائه می دهد.

تصور کنید که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نشانگر ، فارکس را تجارت می کردید. در چنین حالتی می توانید از ATR یا شاخص های مشابه جفت ارز برای تعیین حرکت آن استفاده کنید. پس از آن ، ممکن است قیمت توقف را زیر قیمت جفت تنظیم کنید تا ریسک به حداقل برسد.

از دست دادن توقف توقف مبتنی بر قیمت

پیگیری مبتنی بر قیمت یکی دیگر از روشهای متداول برای قرار دادن قیمت توقف است. به جای محاسبه اختلاف درصد ، شما یک سطح قیمت ثابت را تعیین می کنید که دوست دارید از یک سفارش متوقف شده استفاده کنید.

به عنوان مثال ، اگر 1. 1 برای USD/EUR پرداخت کرده اید ، ممکن است قیمت توقف را روی 1. 0 دلار/یورو تعیین کنید. اگر قیمت به 1. 11 افزایش یابد ، می توانید قیمت توقف را روی 1. 01 دلار در یورو تعیین کنید. با افزایش یا کاهش قیمت این جفت ، قیمت توقف در کنار آن حرکت می کند. استفاده از ضرر و زیان مبتنی بر قیمت ممکن است برای ورود سریع به سرعت از ضرر توقف درصدی درصدی ساده تر باشد ، اگرچه اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند ، قیمت نیز می تواند بی ربط باشد.

چگونه می توان سفارشات توقف از دست دادن را به بازرگانان کمک کرد تا سود را به حداکثر برساند؟

ضرر توقف در حال توقف برخی از موقعیت ها را در بازارهای سریع محافظت می کند زیرا سفارشات در حال حاضر قرار داده شده اند و می توانند هنگام شروع قیمت توقف ، اجرا شوند. اگر می خواهید سطحی را برای به حداکثر رساندن سود خود تعیین کنید ، می توانید سطح توقف را در سطح نزدیک به اوج اخیر تنظیم کنید. این ممکن است به انحلال تجارت با بالاترین قیمت ممکن کمک کند.

همچنین می توانید با مشخص کردن درصد اختلاف از قیمت فعلی بازار ، قیمت توقف را تنظیم کنید ، که می تواند به محدود کردن ضررها و کاهش خطرات کمک کند. این یک ابزار مفید برای خارج شدن از معاملات با توجه به شرایط بازار است.

ترکیبی از دست دادن توقف با سایر استراتژی ها برای افزایش سود

ترکیب استراتژی های معاملاتی رویکردی است که معامله گران باتجربه ممکن است برای تجارت اوراق بهادار و جفت های فارکس از آن استفاده کنند. استراتژی توقف از بین رفتن می تواند با استراتژی های برنده با هدف افزایش سود همراه باشد.

اگر یک روز معامله گر هستید ، موقعیت های یک شبه را در اختیار شما قرار نمی دهید ، اما معاملات شما ممکن است در طول روز در معرض حرکات سریع بازار باشد. استفاده از ضرر توقف توقف ، این امکان را به شما می دهد تا بدون نگرانی در مورد انجام تجارت ، چندین موقعیت را مدیریت کنید.

با سفارشات توقف از دست دادن ، زیرک بمانید

ممکن است از دستور توقف از بین برود تا خطر و افزایش پتانسیل سود را کاهش دهد. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا قیمت توقف را با درصد خاصی از قیمت دارایی تعیین کنند. قیمت توقف سپس به همراه قیمت آن دارایی یا جفت ارز حرکت می کند. اگر طولانی باشید ، وقتی قیمت پایین تر از قیمت توقف کاهش می یابد ، تجارت انحلال می شود. استفاده از این روش به اهداف شما و تحمل ریسک بستگی دارد.

این پست حاوی محتوای تبلیغاتی حمایت مالی است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی است و در نظر گرفته نشده است که مشاوره ای را انجام دهد.