این دانش به شما کمک می کند تا خطر خود را به حداقل برسانید و بازده خود را در بازار cryptocurrency به حداکثر برسانید

من معتقدم که آلبرت انیشتین بود که زمانی گفت ،

به عمق طبیعت نگاه کنید و سپس همه چیز را بهتر خواهید فهمید.

الگویی در درون دنیای طبیعی وجود دارد که زندگی روزمره ما را احاطه کرده است. این طبیعت یافت می شود ، که در روانشناسی ، آمار ، طراحی گرافیک ، بازار سهام و احتمالاً مهمترین عملکرد ریاضی برای دانستن زمان ورود و خروج از بازارهای cryptocurrency استفاده می شود.

اولین بار توسط یک ریاضیدان آلمانی ، کارل گاوس این عملکرد ریاضی با نام های بسیاری انجام می شود (بسته به نظم و انضباطی که اعمال می شود).

اگر شما یک طراح گرافیکی هستید ، ممکن است آن را با نام عملکرد گاوسی (یا Blur Gaussian) بدانید. در آمار ، اغلب به عنوان "توزیع عادی" یا "انحراف استاندارد" گفته می شود ، همانطور که در توزیع های احتمالی استفاده می شود. با این حال ، اکثر مردم به احتمال زیاد با نام مشترک آن "منحنی بل" آشنا هستند - نامی که شکل آن را به بهترین وجه توصیف می کند.

منحنی زنگ به راحتی قابل شناسایی است و تکنیک مهمی است که در بازار سهام برای تعیین بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک بازار استفاده می شود و به همان اندازه می تواند (و باید) توسط سرمایه گذاران رمزنگاری مورد استفاده قرار گیرد.

منحنی زنگ را می توان تقریباً در تمام جنبه های زندگی یافت و در بسیاری از رشته های مختلف ثابت شده است که در کاربرد آن بسیار دقیق است.

به عنوان مثال ، اگر به اولین بیت کوین گاو نر در اواخر دسامبر سال 2017 نگاه کنیم ، وقتی قیمت از حدود 3000 دلار به تقریبا 20،000 دلار رسید ، شکل منحنی زنگ را می توان مشخص کرد.

دوباره در اواسط سال 2012 ، ما دیدیم که همین منحنی در قیمت بیت کوین به شدت از 11K دلار افزایش می یابد و به 63K دلار رسید و سپس دوباره به 30 کیلو دلار کاهش یافت.

در حالی که استفاده از یک منحنی زنگ خود را به تصویر کشیدن یک توزیع احتمال عادی وام می دهد ، از نمایش گرافیکی یک منحنی زنگ نیز می توان برای تعیین چهار مرحله از چرخه بازار استفاده کرد و برای شناسایی بهترین زمان برای ورود و خروج استفاده می شود. بازار.

4 مرحله از چرخه بازار رمزنگاری

از همین منحنی زنگ می توان برای شناسایی 4 مرحله موجود در یک چرخه بازار استفاده کرد - تجمع آهسته ، روند سریع ، فلات در قیمت و افت قیمت بعدی. این الگویی است که بارها و بارها در همه بازارها تکرار می شود.

متأسفانه ، به ویژه در رمزنگاری ، به نظر می رسد این عقیده وجود دارد که بدون در نظر گرفتن چرخه های دنیای طبیعی - که بازار رمزنگاری از آن مصون نیست ، این قیمت فقط افزایش می یابد.

همیشه چرخه وجود دارد و خواهد بود - همه ارزهای رمزنگاری شده و بازارها تمایل طبیعی به پیروی از این الگوی دارند.

خبر خوب با اتمام این چرخه ، مورد بعدی آغاز می شود.

مشکل بسیاری از سرمایه گذاران و این به ویژه در مورد معامله گران رمزنگاری صادق است این است که آنها نمی توانند تشخیص دهند که بازارها از نظر ماهیت چرخه ای هستند و مرحله نهایی چرخه را پیش بینی نمی کنند (یا می خواهند تصدیق کنند).

در حالی که انتخاب دقیق بالا یا پایین هر چرخه معین تقریبا غیرممکن است ، درک اینکه چرخه ها وجود دارند و دانستن اینکه در کدام چرخه بازار در کدام چرخه قرار دارد ، به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای خرید و چه زمانی فروش را شناسایی کنید ، به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندنضررهای شما

وام از تجزیه و تحلیل بازار سنتی ، در اینجا چهار مرحله اصلی چرخه بازار و نحوه شناخت آنها وجود دارد:

مرحله انباشت

مرحله تجمع یا شروع یک پروژه جدید یا پایان مرحله قبلی است که در آن بازار از قبل در آن قرار گرفته است. در مورد یک پروژه جدید ، این زمانی است که پذیرندگان اولیه یا خودی ها وارد این پروژه می شوند.

در موردی که بازار به پایین خارج شده است ، دست های ضعیف فروخته شده اند و این زمانی است که پول هوشمند در آن خریداری می شود و می دانست که بدترین وضعیت به پایان رسیده است. این آغاز یک چرخه جدید است و بسیاری از آنها به عنوان "خرید غوطه وری" یاد می کنند. این نکته در چرخه ای است که قیمت آن پایین ترین است. همچنین این نکته ای است که با احساسات بازار از منفی به خنثی (از چرخه قبلی) حرکت می کند.

مرحله اجرا (بازار گاو نر)

مرحله اجرا (همچنین می توان هنگام نگاه به بازار به عنوان یک بازار گاو به عنوان یک بازار به عنوان یک بازار) نام برد. در ابتدای این مرحله ، تحلیلگران فنی این پروژه ها را انتخاب می کنند و در این مرحله است که اکثریت اولیه وارد بازار می شوند.

این زمانی است که جهت بازار روشن شده است و احساسات کلی بازار به خوش بینانه تغییر کرده است.

در اواخر این مرحله ، FOMO (ترس از دست رفتن) زیاد است زیرا سرمایه گذاران بیشتری از ترس از دست رفتن در نزدیکی بالا خریداری می کنند.

پایان این مرحله همچنین با پرش اکثریت در اواخر مشخص شده است که منجر به افزایش زیاد حجم بازار می شود. این نکته همچنین اغلب مشخص می شود که ارزش گذاری بازار بسیار زیاد به نظر می رسد.

این همچنین نکته ای است که پول هوشمند و خودی ها شروع به فروش می کنند.

با شروع پایین آمدن قیمت ها ، این امر باعث می شود بازار به مرحله توزیع با موج نهایی سرمایه گذاران در حال پرش باشد. این جایی است که دستاوردهای بیش از حد در دوره های بسیار کوتاهی دیده می شود و این جایی است که توجه رسانه ها به بازار در تمام مدت خود استبالا

مرحله توزیع

در مرحله سوم چرخه بازار ، قیمت فلات و فروشندگان شروع به تسلط می کنند. این بخش از چرخه با دوره ای مشخص می شود که در آن احساسات صعودی فاز قبلی به یک احساسات مختلط تبدیل می شود. به نظر می رسد که این قیمت فلات را انجام می دهد زیرا تجارت در یک محدوده باریک اتفاق می افتد که می تواند روزها یا هفته ها ادامه یابد و حرکت قیمت کند شود.

این مرحله نتیجه می گیرد که بازار جهت خود را معکوس می کند. در این زمان است که الگوهای کلاسیک TA مانند سر و شانه ها یا تاپ های دو یا سه گانه را می توان یافت و نشانگر تغییر جهت است.

از آنجا که این اوج (بالا) بازار است ، این یک دوره تحت تأثیر احساسات است. اکثر بازار با امید به ادامه سود بیش از حد و حرص و آز و حرص و طمع بر عقل سلیم ، به گذشته های اخیر نگاه می کنند. این زمانی است که پول هوشمند از قبل خارج شده است و قسمت های مساوی پیش بینی و ترس بازار را احاطه کرده است.

مرحله فرار (بازار خرس)

آخرین مرحله از چرخه بازار ، فرار است. برای اکثر سرمایه گذاران ، این سخت ترین دوره و یک زمان بسیار عاطفی است. در بازارهای cryptocurrency ، به نظر می رسد که این زمان برای پمپاژ رسانه های اجتماعی با اعتقاد سخت است که قیمت فقط ادامه خواهد یافت.

با این حال ، ماهیت این جهان دیکته می کند که همیشه یک مرحله فرار خواهد بود و به نظر می رسد این یکی از سخت ترین درس های جامعه cryptocurrency است.

از نظر روانشناختی ، این همچنین دشوارترین نکته برای سرمایه گذاران است زیرا آنها یا از ماندگاری چرخه بازار آگاهی ندارند یا تصمیم به نادیده گرفتن آنها ندارند ، و در نتیجه فروش خیلی دیر یا به هیچ وجه فروش نمی شود.

البته ، می توان منتظر افزایش قیمت بعدی (HODL) بود ، اما این می تواند ROI شما را به میزان قابل توجهی کاهش داده و فرصت های سرمایه گذاری آینده را محدود کند.

این چرخه ها چه مدت طول می کشد؟

اگرچه بازار cryptocurrency هنوز بسیار جوان است (کمی بیش از یک دهه) ، ما داده های تاریخی محدودی داریم تا مدت زمان چرخه بازار را نشان دهیم. بزرگترین راه حل بازار در سال 2017 اتفاق افتاد که قیمت از آن عبور کرد~3000 دلار تا تقریبا 20،000 دلار.

دوباره در سال 2021 ، ما یک مسیر اصلی دیگر داشتیم که قیمت آن از آنجا عبور کرد~10،000 دلار به~63000 دلار. در حالی که می توان گفت چرخه حدود 4 سال است ، اما واقعاً هیچ دوره خاصی وجود ندارد.

در حالی که مدت زمان چرخه بازار می تواند طی سالها طول بکشد ، چرخه یک رمزنگاری خاص می تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد.

چرخه در چرخه

همچنین لازم به ذکر است که چرخه هایی در چرخه وجود دارد. به عنوان مثال ، پول هوشمند می تواند از قیمت یک cryptocurrency خاص بهره مند شود و در عین حال سود حاصل از یک چرخه فرار در بازار کلی را بدست آورد.

چه موقع بخریم و چه موقع بفروشید؟

این امر به عنوان سرمایه گذاری متناقض شناخته می شود ، این زمانی است که سرمایه گذاران به طور هدفمند در برابر روندهای غالب بازار پیش می روند و هنگام فروش بازار در هنگام خرید بازار و خرید بازار می فروشند.

چه موقع بخریم

مرحله تجمع بهترین زمان برای خرید به بازار است. برای پروژه های جدید ، این می تواند زمانی باشد که آنها در ابتدا ارائه می شوند یا با اتمام مرحله فرار آخرین چرخه. این در حالی است که قیمت در حالی که بازار هنوز نزولی است متوقف شده است. همچنین به عنوان "خرید DIP" گفته می شود.

چه زمانی بفروشیم

به گفته Contriar Investing ، پایان کار و قبل از شروع مرحله توزیع بهترین زمان برای فروش است. این زمانی است که احساسات بازار صعودی ترین است ، قیمت ها هنوز در حال صعود هستند و همه از جمله رسانه ها در مورد آن صحبت می کنند. برای پول هوشمند ، این زمان فروش است.

واقعیت

متأسفانه ، همه ما دوست داریم باور داشته باشیم که قیمت ها صعود را حفظ می کنند - به خصوص در بازار cryptocurrency ، و فروش بسیاری از سرمایه گذاران در هنگام صعود قیمت برای اکثر سرمایه گذاران دشوار است.

با این حال ، ماهیت واقعیت این است که قیمت همیشه پایین می آید. منحنی زنگ تابعی از واقعیت ما است. به همین دلیل است که رویکرد متضاد برای سرمایه گذاری ، به ویژه در بازارهای رمزنگاری بسیار مهم است.

نتیجه

مهم است که به یاد داشته باشید چرخه هایی در همه ابعاد زندگی ما وجود دارد. خورشید ، ماه و بازارها همه چرخه های خاص خود را دارند. درک چرخه بازار و مرحله بازار یک رویکرد ضروری و محتاطانه هنگام تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش - به ویژه در بازارهای رمزنگاری بسیار بی ثبات است.

برای معامله گران Cryptocurrency و سرمایه گذاران ، دانستن و استفاده از این دانش به به حداقل رساندن ریسک شما و به حداکثر رساندن بازده شما کمک می کند.